担保定义 - 公司子公司指股权比例超50%、全资及有实际控制权的参股公司[2] 审批条件 - 不符合条件但风险小的申请担保人，经三分之二以上董事同意或股东大会通过可担保[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审批[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审批[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审批[11] - 连续十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东大会审批[11] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会决议且经三分之二以上表决权通过[20] 审议要求 - 董事会权限内的担保事项，需经三分之二以上董事审议同意并决议[17] 后续处理 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，公司应启动相关程序并通报董事会[22][25][27] - 公司为债务人履行担保义务后需及时披露追偿情况[28] 信息披露 - 对外担保需披露董事会或股东大会决议、公司及其子公司对外担保总额、公司对子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[27] - 公司应按相关规定履行对外担保信息披露义务[25] 部门职责 - 财务部应关注被担保人情况，发现重大事项及时报告董事会[22] - 法务部协同财务部做被担保单位资信调查评估，处理法律纠纷和追偿事宜[21] - 参与担保部门和责任人需向董事会秘书报告情况并提供资料[26][27] 子公司规定 - 公司子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露信息[28] 制度说明 - 制度由公司董事会负责解释和修订[31] - 制度自股东大会审议通过后生效[32]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少1名会计专业[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 例会至少每季度一次，可开临时会议[16] - 会前三天通知，主任主持，可委托他人[16] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 职责 - 审核财务信息披露，监督审计和内控，提交董事会[8] - 选聘会计师事务所，提交履职和监督报告[10] 内审部工作 - 为审计委员会决策做前期准备，提供资料[12]

募集资金情况 - 公司2019年7月23日首次公开发行4100万股，发行价15.10元/股，募集资金总额6.191亿元，净额5.657753亿元[10] - 2023年公司募集资金项目投入1.1255476615亿元，收到利息及收益净额105.228742万元[11] - 截至2023年12月31日，累计募集资金项目投入6.0002626624亿元，累计收到利息及收益净额4384.847977万元，未使用余额959.751353万元[11] - 2019年9月27日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.3317250667亿元及已支付发行费用自筹资金1645.677547万元[23] - 2019 - 2020年与保荐机构、银行等签订多份《募集资金三方监管协议》[14] - 截至报告出具日，部分募集资金专户完成销户，相关监管协议终止[15] - 2019年9月27日决定使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供不超1亿元无息借款，7645.86645万元置换自筹资金，2354.13355万元用于项目建设，借款期限五年[25] - 2020年10 - 11月将“中山科瑞自动化设备及配套建设项目”剩余26617.95万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的12114.96万元，合计38732.91万元变更投资“科瑞智造产业园建设项目”[26][32] - 2023年4 - 5月获批使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，截至2023年12月31日未到期金额为0[29] - 累计变更用途的募集资金总额为60002.62万元，比例为66.04%[36] 项目情况 - “中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”承诺投资35556.09万元，调整后投资10024.17万元，截至期末投入进度100%，2020年12月达预定可使用状态，本年度效益 - 557.2万元[36] - “自动化装备及配套建设项目”承诺投资11829.54万元，不适用相关效益及状态情况[36] - “科瑞智造产业园建设项目”调整后投资7361.46万元，2023年投入10534.29万元，截至期末累计投入40708.17万元，进度108.96%，2023年7月达预定可使用状态，本年度效益5164.42万元[36] - 募投项目累计投入金额40708.17万元，占承诺投资总额37361.4万元的108.96%[41] - 2023年募投项目实际效益为5164.42万元[41] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目基础工程完成，剩余资金变更用途[38][41] - 信息化系统建设项目全部投资完成时间延期至2023年10月18日[38] - 科瑞智造产业园建设项目因施工条件受限、设备交付延期等未达进度，未实现预期效应[38] - 技术中心升级改造项目和信息化系统建设项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益[40] - 科瑞智造产业园建设项目全部投资完成时间延期[44] - 科瑞智造产业园建设项目未达预计效益因项目投入使用时间延期等[44] 其他情况 - 公司多地租赁场地年租金费用高达1500万元以上[43] - 2019年公司收购深圳帝光电子有限公司100%股权[43] - 2020年10月27日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议[43] - 2020年11月16日公司召开2020年第四次临时股东大会[43]

【RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 容诚会计师事务 骑 肇 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行进行 关于深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0484 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳科瑞技术股份有限 公司(以下简称科瑞技术公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 「2024]518Z0493 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

关于增设投资者专线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步加 强投资者关系管理工作，有效保障与投资者的沟通交流，公司增设投资者咨询热 线电话，具体信息如下： 1、电话号码：0755-26710007-1688 2、工作时间：工作日 8:30-12:00，13:00-17:30 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-028 深圳科瑞技术股份有限公司 除上述变更外，公司办公地址、邮政编码等其他联系方式保持不变，欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 上述增设的投资者咨询热线电话自本公告披露之日起正式启用，公司原投资 者咨询电话(0755-26710011-1688)将继续使用，敬请广大投资者留意。 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构 见》签署页） 主任委员（签字）： 郑馥丽 委员（签字）： 的审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，我们作为深 圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司 续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素 质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，在执业资质、独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在执 业过程中，其出具的文件能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果 及内控体系运行情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接《董事会审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的审核意 见》签署页） （本页无正文， ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-027 深圳科瑞技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后： 郑馥丽（召集人，会计专业独立董事）、韦佩、LIM CHIN LOON 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董 事 会 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整审计委员 会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司 董事兼总经理陈路南先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事 LIM CHIN LOON 先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-026 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）本次会计 政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关会计准则 解释做出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变 更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事制度 深圳科瑞技术股份有限公司独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳科瑞技术股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审 计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规及《深圳科瑞技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， ...