RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字|2025]518Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-5 | 行费用专项说明 21 I 关于深圳科瑞技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0253 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京254KL 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为科瑞技术公司用募集资金置换预 ...

深圳科瑞技术股份有限公司章程 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监事 25 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | | 财务会计制度 26 ...

公司根据上述情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内 容如下： 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-017 深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增 加注册资本并修订<公司章程>议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的规定，结合上述公司股本变更的实际情况，需要对《深圳科瑞技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修订。现将有关事项说明如下： 一、增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]269 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次 以简易程序向特定对象发行股票的数量为 9,220,296 股，已于 2025 年 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-015 深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行 费用的公告 | 募集资金账户情况 | 金额（元） | | --- | --- | | 期初募集资金净额 | 108,372,629.03 | | 募集资金账户情况 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金专户利息收入 | - | | 募集资金专户手续费 | - | | 募集资金账户期末余额 | 108,372,629.03 | 注：2025 年 2 月 25 日，长江证券承销保荐有限公司已将本次发行募集资金扣 除保荐承销费用后的余额人民币108,372,629.03元汇入本公司的募集资金专用账户。 （一）以自筹资金预先投入募集资金项目情况 为保障公司募投项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募投项目进行了预 先投入，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额 | 自筹资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源电池智能制造装备产业 园项目 | 105,783,006.39 | ...

募集资金情况 - 以简易程序向特定对象发行9220296股，发行价12.12元/股，募集资金总额111749987.52元，净额105783006.39元[3] - 扣除费用后拟投入新能源电池智能制造装备产业园项目10578.30万元[6] 资金使用安排 - 拟用6000万元募集资金向惠州科瑞增资，用4578.3万元剩余募集资金及利息和理财收益提供借款[2][7] 惠州科瑞情况 - 成立于2024年8月30日，注册资本4000.00万元[8] - 2024年度总资产43090254.96元，净资产39839253.75元，净利润 - 160746.25元[11] 决策相关 - 2025年3月11日董事会9票同意、监事会3票同意审议通过相关议案[14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[2] 其他 - 借款期限五年，到期经批准可滚动使用或提前偿还[2][7] - 与全资子公司、保荐机构、银行签署募集资金专户存储监管协议[13] - 独立董事、保荐机构对使用募集资金增资及借款事项出具明确同意意见[16][18] - 公告发布时间为2025年3月12日[21]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-016 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "科瑞技术"）于2025年3月11日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资 金，同意公司在正常经营和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 7,000万元（含本数）进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内 循环滚动使用。公司授权总经理签署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本事项在 董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳科 瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]269 号），中国 证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公 ...

资金使用 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43189342.64元及发行费用自筹资金1952830.19元[3] - 同意用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用6000万元募集资金向惠州科瑞增资，用4578.30万元及收益借款[7] 股本变更 - 以简易程序发行股票9220296股，2025年3月10日上市流通[10] - 总股本增至41998.2466万股，注册资本变更为41998.2466万元[10] 会议情况 - 第四届监事会第十四次会议2025年3月11日现场召开[2] - 会议通知及材料3月7日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司使用募集资金置换自筹资金及发行费用的议案》3票赞成[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成[6]

资金使用 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4318.934264万元和发行费用自筹资金195.283019万元[3] - 将用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用6000万元募集资金向惠州科瑞增资，用4578.30万元剩余资金及收益借款[7] 股本变更 - 向特定对象发行922.0296万股，2025年3月10日上市流通[10] - 总股本增至41998.2466万股，注册资本变更为41998.2466万元[10] 会议情况 - 第四届董事会第十八次会议2025年3月11日召开，9位董事出席[2] 合规说明 - 募集资金置换距到账未超6个月[3] - 闲置资金现金管理可循环使用[6] - 增资及借款符合法规，增注册资本无需股东大会审议[7][10]

融资情况 - 公司以简易程序发行9,220,296股，发行价12.12元/股，募资111,749,987.52元，净额105,783,006.39元[2] - 2025年2月25日，长江证券汇入108,372,629.03元至专户[5] 监管协议 - 2025年3月6日，公司分别签署监管协议一和协议二[3] - 协议生效至专户资金支出完销户失效，违规可终止协议注销专户[8][11] 资金使用与检查 - 支取超5000万元或净额20%需通知并提供清单[7][11] - 丙方半年现场检查，乙方按月出具对账单[7][10] 授权情况 - 2024年4、5月会议授权董事会办理小额快速融资事宜[4]

融资情况 - 公司向12名特定对象发行股票9220296股[1] - 发行价格为12.12元/股[1] - 募集配套资金总额111749987.52元[1] 人员情况 - 公司董监高未参与此次认购[1] - 本次发行后董监高持股数量未变，比例被动稀释[1]