公司治理与议案审议 - 公司董事会审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金管理合规且披露完整[2][3] - 监事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具无保留审计意见[4] - 2024年度利润分配预案获董事会全票通过，需提交股东大会审议[5][6] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案获董事会全票通过[7][8] 财务与资金管理 - 2024年募集资金项目投入959.77万元，累计投入6.10亿元，利息及理财收益累计4384.87万元，年末余额为0[29] - 公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，议案获董事会全票通过[11][12][13] - 董事会通过外汇套期保值业务议案，以管理汇率风险[14][15] - 2025年计划申请综合授信额度并为子公司提供担保，独立董事发表同意意见[16][17] 关联交易与资产处理 - 2025年度日常关联交易预计议案获董事会全票通过，独立董事支持[18] - 2024年度计提资产减值准备及核销资产议案需提交股东大会审议[19][20] 高管薪酬与激励 - 2024年度董事及高管薪酬披露，未包含其他福利待遇[21][22] - 监事薪酬议案因涉及利益回避，直接提交股东大会审议[24][25] 募集资金使用详情 - 首次公开发行募集资金净额5.66亿元，2019年7月到位，专户管理[28] - 募集资金投资项目中的技术中心升级和信息化系统建设无法单独核算效益[32] - 2020年变更部分募集资金用途至"科瑞智造产业园建设项目"，涉及金额3.87亿元[35][36] - 截至2024年末，变更后的募集资金项目资金使用情况详见附表2[37][38]

公司基本情况 - 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，产品包括自动化检测设备、自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件 [4] - 公司成立于2001年，专注于自动化技术和精密零部件制造技术在先进制造领域的跨行业应用，产品应用于移动终端、新能源、汽车、半导体、硬盘、医疗等领域 [4] - 公司持续积累机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的技术，形成三大共性技术平台和专用核心技术平台 [4] - 公司拥有500+台套高精度精密零部件加工设备，具备各种材料、各工序精密零部件制造加工能力 [9] 主营业务及行业地位 - 在移动终端领域，公司是整机检测设备领先供应商，提供摄像头检测设备、摄像头模组检测设备、红外安全检测设备等，拥有行业内最完整的整机检测方案 [7] - 在新能源领域，公司是电芯制造中后段解决方案提供商，聚焦叠片、包蓝膜、压力成型、化成分容等锂电池中后段生产设备，技术和性能处于业内领先水平 [8] - 在精密零部件业务上，公司是中高端精密零部件及夹治具解决方案提供商，产品精度、质量及服务广受认可 [6] - 在光伏、汽车、医疗、半导体、智能物流等领域，公司为核心供应商，提供核心工艺或整厂自动化解决方案 [10] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入244,770.13万元，同比下降14.34%，其中移动终端业务收入85,440.14万元，占比34.91%，新能源业务收入75,218.24万元，占比30.73%，精密零部件业务收入38,397.44万元，占比15.69% [26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,937.57万元，同比下降19.71% [26] - 2025年第一季度实现营业收入53,578.82万元，同比下降1.57%，归属于上市公司股东的净利润4,425.43万元，同比增长31.81% [31] 发展战略 - 移动终端业务将持续深耕检测设备应用工序及细分领域，重点挖掘国内客户业务潜力，保持AR/VR相关检测及装备设备的技术领先性 [14] - 新能源业务将延续战略定位，在超高速叠片技术、高速智能电芯装配线、高速电芯包绝缘膜技术等产品持续迭代，聚焦制芯、电芯装配、化成分容设备和电芯包绝缘膜等细分市场 [14] - 精密零部件业务将加大资源投入，持续拓展超高精度零部件加工业务 [14] - N类业务将重点推进半导体贴片技术，光伏行业的智慧物流搬运，智能仓储及调度系统的研发和重点客户的业务拓展 [15] 2025年经营计划 - 2025年公司总体经营目标为实现销售收入25-28亿元 [20] - 移动终端业务将持续深耕检测设备应用工序及细分领域，重点挖掘国内客户业务潜力 [19] - 新能源业务将密切跟进海外新增客户的业务机会，加强应收账款管理，优化成本管控 [19] - 精密零部件业务将提高超高精度、小批量机械加工制造能力，持续挖掘大客户的业务潜力 [19] - N类业务将关注汽车工业、智慧物流、智能工厂的业务发展，加大海外客户业务拓展 [19]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入24.28亿元，占营业收入比例99.20%[8] - 2024年营业总收入24.477012873亿元，2023年为28.5735891091亿元[25] - 2024年净利润1.8285134683亿元，2023年为2.2562768627亿元[25] - 2024年基本每股收益0.34元/股，2023年为0.42元/股[25] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金8,649,398,044.10元，2023年12月31日为786,423,827.26元[23] - 2024年12月31日应收账款1,422,938,823.99元，2023年12月31日为1,549,369,686.51元[23] - 2024年12月31日存货1,092,121,147.61元，2023年12月31日为1,231,734,665.91元[23] - 2024年12月31日负债合计2,297,364,127.01元，2023年12月31日为2,750,982,279.07元[23] - 2024年12月31日所有者权益合计3,176,299,940.70元，2023年12月31日为3,152,365,705.41元[23] - 2024年12月31日资产总计5,473,664,067.71元，2023年12月31日为5,903,347,984.48元[23] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.8863354401亿元，2023年为3.115586074亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.297782161亿元，2023年为2.2450784632亿元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2.3263529814亿元，2023年为 -1.3834348712亿元[27] 权益变动 - 2024年所有者权益较2023年增加77,294,458.63元[31] - 2024年综合收益总额为228,387,243.7元[31] - 2024年利润分配金额为 - 151,092,785.08元[31] - 2024年股本较年初增加902,200.0元[31] - 2024年资本公积较年初增加7,001,072.00元[31] - 2024年库存股较年初减少7,903,272.0元[31] - 2024年盈余公积较年初增加5,990,224.74元[31] - 2024年未分配利润较年初增加49,016,060.75元[31] 年末数据对比 - 2024年末货币资金76,706,065.46元，较2023年末257,688,457.37元减少[34] - 2024年末应收账款599,866,746.01元，较2023年末660,004,134.80元减少[34] - 2024年末存货257,609,981.05元，较2023年末138,584,729.47元增加[34] - 2024年末流动负债合计1,074,876,593.83元，较2023年末856,025,574.63元增加[34] - 2024年末非流动负债合计24,302,633.32元，较2023年末57,908,100.61元减少[34] 年度数据对比 - 2024年度营业收入784,581,254.63元，较2023年度918,412,232.81元减少[36] - 2024年度营业成本633,839,391.52元，较2023年度763,627,984.43元减少[36] - 2024年度投资收益193,728,390.87元，较2023年度204,401,707.68元减少[36] - 2024年度营业利润223,315,114.79元，较2023年度260,388,630.05元减少[36] - 2024年度净利润223,147,000.92元，较2023年度259,902,247.36元减少[36] 现金流量对比 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为733,789,289.02元，2023年为569,622,062.80元[37] - 2024年经营活动现金流入小计为770,305,806.17元，2023年为606,273,043.93元[37] - 2024年经营活动现金流出小计为939,174,104.71元，2023年为751,150,897.04元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 168,868,298.54元，2023年为 - 144,877,853.11元[37] - 2024年投资活动现金流入小计为269,453,204.58元，2023年为613,286,286.88元[37] - 2024年投资活动现金流出小计为271,200,153.64元，2023年为236,653,277.91元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,746,949.06元，2023年为376,633,008.97元[37] - 2024年筹资活动现金流入小计为415,000,000.00元，2023年为282,903,272.00元[37] - 2024年筹资活动现金流出小计为415,318,922.58元，2023年为396,404,355.16元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 170,423,217.09元，2023年为117,864,990.34元[37] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司注册资本及股本均为410,762,170元[44] - 重要的应收账款及其他应收款单项计提、核销标准为单项金额大于800万元[53] - 账龄超过1年的重要预付款项标准为单项账龄超过1年且金额大于800万元[53] - 重要的在建工程标准为单个项目预算大于1亿元[53] - 账龄超过1年的重要应付账款标准为单项账龄超过1年且金额大于800万元[53] - 账龄超过1年的重要合同负债标准为单项账龄超过1年且金额大于800万元[53] - 重要的非全资子公司标准为子公司收入、利润总额或资产总额占集团总收入、集团利润总额或集团资产总额的15%以上[54] - 重要或有事项标准为公司将极大可能产生或有义务且单笔金额≥800万的事项认定为重要[54]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为 619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额 565,775,300.00元。该次募集资金已于2019年7月23日全部到位，上述资金到账情 况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 2024年，公司募集资金项目投入金额为9,597,710.70元，收到的银行存款利息、 理财产品收益扣除银行手续费等的净额为197.17元；截至2024年12月31日，公司累 计募集资金项目投入金额为609,623,976.94元，累计收到的银行存款利息及理财产 品收益扣除银行手续费等的净额为43,848,676.94元，未使用的募集资金余额为0.00 元（含募集资金现金管理及增值部 ...

市场扩张和并购 - 2021年11月28日公司子公司以27680万元收购鼎力智能100%股权[9] - 截至报告出具日，科瑞新能源已支付对赌股权交易款10080万元[14] - 公司将在报告披露后10个工作日支付第五期股权转让款2520万元[14] 业绩总结 - 2024年度鼎力智能扣非后净利润4975.68万元，完成率124.39%[12][13] - 截至2024年末累计完成率116.37%[13] 其他新策略 - 2024年鼎力智能达成超额业绩奖励，金额约591.32万元[13] - 超额业绩奖励由鼎力智能发放，对象为任职管理层及核心人员等[15] - 支付超额业绩现金奖励前提为当期确认应收账款90%已收回（白名单客户可豁免）[15]

公司基本信息 - 深圳科瑞技术股份有限公司证券代码为002957.SZ，注册资本41076.217万元，注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层[15][16] - 惠州市鼎力智能科技有限公司成立于2016年03月08日，注册资本和实收资本均为3000万元，法定住所为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路6号综合楼3楼[16] - 深圳市科瑞技术新能源有限公司认缴和实缴出资额均为3000万元，比例均为100%[18] - 鼎力智能对外股权投资1家全资公司，即深圳市鼎力智能技术有限公司，注册资本1000万元，持股比例100%[20] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额95802.20万元，负债总额75574.05万元，净资产20228.15万元[22] - 2023年12月31日资产总额121104.92万元，负债总额105836.99万元，净资产15267.92万元[22] - 2022年12月31日资产总额126207.65万元，负债总额115113.67万元，净资产11093.98万元[22] - 2024年度营业收入58417.21万元，营业成本52172.56万元[22] - 2023年度营业收入67256.83万元，营业成本37610.68万元[22] - 2022年度营业收入74194.10万元，营业成本59267.95万元[22] - 2024年度利润总额4424.68万元，净利润4124.30万元[23] - 2023年度利润总额4530.57万元，净利润4173.94万元[23] - 资产组占有单位单体报表口径流动资产合计91771.42万元，流动负债73585.39万元[53] - 合并报表口径营运资金账面价值17495.46万元，固定资产1280.46万元，使用权资产829.21万元，无形资产20.01万元，长期待摊费用5.61万元，商誉20878.08万元[54] - 评估范围内设备类资产共1133台（套/辆），账面原值合计2383.66万元、账面净值合计1280.46万元[59] - 评估范围内机器设备净值918.15万元，车辆净值123.29万元，电子及办公设备净值239.02万元[59][60] - 评估范围内使用权资产账面原值1335.23万元，账面净值829.21万元[61] - 长期待摊费用账面原值为603.70万元，账面净值为5.61万元[62] - 无形资产账面原值82.21万元，账面净值20.01万元[63] 折旧与摊销 - 机器设备折旧年限为10年，残值率为10.00%，年折旧率为9.00%[34] - 运输工具折旧年限为5年，残值率为10.00%，年折旧率为18.00%[34] - 电子及其他设备折旧年限为5年，残值率为10.00%，年折旧率为18.00%[34] - 计算机软件无形资产预计使用寿命为5年[35] 税收政策 - 增值税税率13%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，企业所得税税率15%[46] - 鼎力智能2024年被认定为国家高新技术企业，资格有效期三年，2024年度按15%税率计缴企业所得税[46] - 鼎力智能符合嵌入式软件产品要求，可享受软件产品增值税即征即退[46] 无形资产 - 账面未记录的无形资产共计39项，其中专利27项，软件著作权11项，注册商标1项[64] - 鼎力智能申报的专利权共计27项，除4项为受让取得，其余均为原始取得[64] - 鼎力智能申报的计算机软件著作权共计11项，全部为原始取得[67] - 鼎力智能申报的注册商标共计1项，商标注册号为21535310，核定服务项目为7类机械设备，有效期从2016年10月11日至2026年10月10日[71][72] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，评估方法为预计未来现金流量的现值，评估结论使用有效期仅适用于评估基准日当天[13] - 科瑞技术收购鼎力智能100%股权形成并购商誉20878.08万元，截止评估基准日账面价值余额相同[50] - 本次评估含商誉相关资产组构成主要包括长期资产和全部商誉，采用收益法对资产预计未来现金流量现值进行测算[84] - 预计未来现金流量采用税前自由现金流量口径，折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC），收益期采用永续年期，第一阶段为2025年1月1日至2029年12月31日，预测期5年，第二阶段为2030年1月1日至永续经营[87][88][89][90] - 评估基准日2024年12月31日，与商誉相关的资产组可收回金额不低于53400万元[102] - 本次资产组与上一年度商誉减值测试所确认的资产组一致，本次选取的评估方法与2023年商誉减值测试的评估方法一致[104]

财务内控 - 审计深圳科瑞技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 容诚会计师事务所2025年4月24日出具内部控制审计报告[7] - 容诚会计师事务所2013年12月10日登记金额8811.5万元[8]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对科瑞技术2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年末集团内借款资金余额有2303.18万等[7] - 2024年度集团内借款累计发生金额（不含利息）有653.58万等[7] 其他 - 资金往来方包括深圳市科瑞新能源装备技术有限公司等[7] - 资金往来方与公司多为全资、控股子公司关系[7]

募集资金情况 - 公司2019年7月23日首次公开发行4100万股，发行价15.10元/股，募资总额6.191亿元，净额5.657753亿元[13] - 2024年募集资金项目投入959.77107万元，利息等净额197.17元[14] - 截至2024年12月31日，累计投入6.0962397694亿元，利息等净额4384.867694万元，未使用余额0元[14] - 累计变更用途的募集资金总额37,361.46万元，比例66.04%[33] 项目投资情况 - “中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”累计投入10,024.17万元，进度100.00%，未达预期[33][35] - “信息化系统建设项目”本年度投入56.84万元，累计投入3,794.70万元，进度103.26%[33] - “科瑞智造产业园建设项目”本年度投入902.93万元，累计投入5,532.43万元，进度100.28%[33] - 已累计投入募集资金41,611.10万元，占总额111.37%[33] 资金使用与置换 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金133,172,506.67元及发行费用自筹资金16,456,775.47元[23] - 公司使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供无息借款，76,458,664.50元置换自筹资金，23,541,335.50元用于项目建设[25] 其他事项 - 2019年公司收购深圳帝光电子有限公司100%股权，其有可用于产业园建设的工业用地[40] - 公司在深圳多地租赁场地，年租金8811.5万元[38][41]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司建立较完整内控体系[2] - 公司在重大方面保持有效内部控制[2] - 监事会认为2024年度内控自评报告真实客观[2] 人员信息 - 监事会主席为谭慧姬[4] - 监事为杨光勇[4] - 职工代表监事为吕栋[4] 日期信息 - 核查意见签字日期为2025年4月25日[4]