业绩总结 - 2023年度公司营业收入为6.64亿元，较2022年度的8.85亿元下降24.93%[1] - 2023年度营业总成本6.13亿元，较2022年度的7.50亿元下降18.24%[1] - 2023年度净利润2118.56万元，较2022年度的1.24亿元下降83.09%[1] - 2023年营业收入为5.85亿元，较2022年的8.04亿元下降约27.25%[39] - 2023年营业成本为4.70亿元，较2022年的6.58亿元下降约28.54%[39] - 2023年营业利润为3808.67万元，较2022年的1.19亿元下降约68.11%[39] - 2023年净利润为3552.40万元，较2022年的1.07亿元下降约66.82%[39] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计8.60亿元，较2022年的10.26亿元下降16.15%[1] - 2023年12月31日流动负债合计2.30亿元，较2022年的3.01亿元下降23.71%[1] - 2023年12月31日非流动资产合计2.79亿元，较2022年的2.31亿元增长20.43%[1] - 2023年12月31日非流动负债合计2405.64万元，较2022年的2402.26万元增长0.14%[1] - 2023年12月31日负债合计2.54亿元，较2022年的3.25亿元下降21.95%[1] - 2023年12月31日所有者权益合计8.85亿元，较2022年的9.32亿元下降5.05%[1] - 2023年12月31日资产总计11.39亿元，较2022年的12.57亿元下降9.39%[1] - 2023年应收账款为1.04亿元，较2022年的2.47亿元下降57.82%[1] - 2023年固定资产为1.90亿元，较2022年的1.05亿元增长80.95%[1] - 2023年合同负债为579.03万元，较2022年的470.34万元增长23.11%[1] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2022年度为 - 444.40万元[3] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8512.50万元，2022年度为4428.36万元[3] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6042.41万元，2022年度为 - 2197.83万元[3] - 2023年末现金及现金等价物余额为8990.35万元，2022年末为1.27亿元[3] - 2023年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为237.86万元，2022年度为935.17万元[3] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认认定为关键审计事项[9] - 审计将应收账款减值作为关键审计事项[11] 股本变更 - 2014年公司增加注册资本至5620.00万元，新增出资由鞍山瑞林投资有限公司缴纳[48] - 2015年公司股票挂牌公开转让，总股本为5620.00万股，11月股权变更后，林雪峰、边瑞群各占18.00%，解治刚占11.00%[49] - 2016年公司非公开发行股票160.00万股，变更后注册资本为5780.00万元[49] - 2019年公司公开发行股票，发行后总股本为7304.00万元，两次转增股本后注册资本变更为16434.00万元[50][51] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[64] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[66] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，含子公司和结构化主体[68] - 母公司为投资性主体时，仅纳入提供服务子公司，其他确认为金融资产[69] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类[108][109] - 存货包括原材料、在产品等，发出时采用加权平均法计价[155][156] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[159] - 已向客户转让商品或有权收取对价且权利取决于其他因素列示为合同资产，已收或应收对价应转让商品义务列示为合同负债[163] - 同一合同下合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下不能相互抵销[165] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本[166] - 专为转售取得的非流动资产或处置组，短期（通常3个月）内很可能满足条件，取得日划分为持有待售类别[170] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[182] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[194] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[194] - 电子设备、运输设备、其他设备折旧年限均为5年，残值率5%，年折旧率19.00%[194] - 在建工程项目按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[197] - 公司借款费用在资产支出已发生、借款费用已发生、使资产达到预定可使用状态的购建或生产活动已开始时资本化[199][200] - 固定资产后续支出符合确认条件的计入成本，不符合的计入当期损益[193] - 每年年度终了，公司对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核[195]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-017 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真 实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http ...

亚世光电（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的 法人资格，具有从事证券服务业务的资格，能够满足审计工作的要求。其于 2023 年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经 营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准 ...

人员变动 - 独立董事张肃于2023年2月28日离任[2][14] - 同意提名佟桂萱和王谦为第四届董事会独立董事候选人[12] 会议情况 - 2023年出席1次提名委员会、1次董事会、1次股东大会，均投赞成票[4] - 2023年召开第四届董事会第七次会议及第二次临时股东大会，通过补选独立董事议案[12] 其他事项 - 2023年度未与内部审计及会计师事务所就财务、业务沟通[6] - 2023年度公司不涉及应披露的关联交易等事项[11]

会议信息 - 亚世光电第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月26日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》[1] - 不涉及与会独立董事薪酬事项3名独立董事一致赞成通过[2] - 涉及与会独立董事薪酬事项2名独立董事赞成通过[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会、3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案相关 - 独立董事对14项议案发表同意意见[7][8] 人员持股与任职 - 独立董事及相关人员未直接或间接持有公司1%以上已发行股份，不在相关股东任职[4] 审计机构 - 2023年5月19日同意续聘容诚为2023年度财务报告审计机构[17] 公司运营 - 2023年度不涉及应当披露的关联交易等多项事项[14] - 2023年度认真履行信息披露义务，内容及时、准确、完整[15][16] - 2023年度内部控制制度符合要求，未发现重大缺陷[16] 人事相关 - 2023年度未参与审议提名或任免董事相关事项[18] - 2023年度未聘任或者解聘高级管理人员[18] 薪酬议案 - 2023年度审议通过2022年度董监高薪酬议案[19]

资金使用 - 2023年4月26日公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[1] 产品购买与赎回 - 2024年2月19日公司及子公司分别买3000万和1000万结构性存款产品[2] - 近日公司赎回结构性存款产品，本金4000万元，收益17.054246万元[2] 产品余额 - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期余额为0元[3] 产品信息 - 上海浦东发展银行鞍山分行多款产品金额2000万、6000万、9500万等，预期年化收益率1.30% - 3.00%或1.30% - 2.95%，期限多为90天或30天[4] - 兴业银行鞍山分行一款500万产品，预期年化收益率1.50% - 2.79%，期限90天[4] - 上海浦东部分产品挂钩欧元兑美元汇率定盘价，兴业银行产品挂钩上海黄金交易所上海金上午基准价[4] 过往产品 - 列举多笔上海浦东发展银行鞍山分行和兴业银行鞍山分行过往结构性存款产品金额、收益率、期限[5][6][7] 其他 - 亚世光电（集团）股份有限公司董事会公告日期为2024年4月23日[10] - 结构性存款产品赎回需备查相关业务凭证[8]

资金使用 - 2023年4月26日公司同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[1] 产品购买 - 2024年3月12日和14日公司分别买8000万、1000万和5000万结构性存款产品[2] 产品赎回 - 近日公司赎回结构性存款产品，本金1.4亿元，收益28.583333万元[2] 未到期余额 - 截至公告日，公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期余额4000万元[3] 产品信息 - 上海浦东发展银行鞍山分行多款结构性存款产品，金额不等，预期年化收益率1.20% - 3.00%，期限30 - 90天[4] - 兴业银行股份有限公司鞍山分行多款结构性存款产品，金额不等，预期年化收益率1.50% - 2.79%，期限30 - 90天[4]

人事变动 - 亚世光电董事LIU HUI女士因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请自报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月15日[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 人民币 24,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额度内行使决策权， 授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、到期赎回产品情况 2024 年 2 月 21 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了 500 万的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《中国证券报 ...