财务表现 - 2024年第一季度，铭普光磁营业收入为4.02亿，同比下降23.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.28亿，同比下降501.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿，同比下降98.90%[5] - 总资产为28.74亿，较上年末增长12.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.23亿，较上年末增长48.51%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为4.14亿[5] 资金情况 - 货币资金增加至6.39亿，主要系收到募集资金款项所致[8] - 预付款项增加至3.47亿，主要系预付供应商款项增加所致[8] - 其他综合收益增加至1.28亿，主要系汇率变动影响所致[8] - 投资收益为0，主要系本报告期参股公司无分红所致[8] 股权情况 - 公司2024年第一季度持有的股份数量为76,502,422.0股，其中杨先进持股占比为32.39%[9] 募集资金 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集资金总额为416,999,994.30元，净额为407,594,687.17元[12] 资产负债表 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,830,321,550.50元，其中应收账款为449,604,818.71元[16] - 非流动资产合计为1,043,952,955.25元，较上期增长1.2%[17] - 流动负债合计为1,420,467,374.61元，较上期下降7.2%[17] 利润表 - 营业总收入为402,411,821.75元，较上期下降23.9%[18] - 营业总成本为433,184,548.90元，较上期下降18.5%[18] - 净利润为-24,515,969.24元，较上期下降513.6%[18] 现金流量表 - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为352,328,365.42元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为350,838,654.17元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,353,784.57元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为445,935,320.19元[22] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为420,868,925.16元[22]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

财务审计 - 审计公司对铭普光磁2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 铭普光磁于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 审计报告日期为2024年4月19日[12]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度累计不超11亿元[1] - 2024年度担保预计总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 铭庆电子2024年担保额度预计3亿元，占比36.44%[3] - 湖北铭普2024年担保额度预计2亿元，占比24.29%[3] - 江西铭普2024年担保额度预计2亿元，占比24.29%[3] - 泌阳铭普2024年担保额度预计2亿元，占比24.29%[3] - 江西宇轩2024年担保额度预计1亿元，占比12.15%[3] - 深圳大然2024年担保额度预计1亿元，占比12.15%[3] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，铭庆电子资产负债率44.15%，1 - 3月净利润 - 115.53万元[5] - 截至2024年3月31日，湖北铭普资产负债率97.72%，1 - 3月净利润 - 418.36万元[7] - 江西宇轩2023年度营收17538.58万元，净利润482.16万元[12] - 江西宇轩2024年1 - 3月营收4029.24万元，净利润55.30万元[12][13] - 深圳大然2023年度营收3567.56万元，净利润 - 329.90万元[14] - 深圳大然2024年1 - 3月营收267.07万元，净利润 - 142.63万元[14] 其他信息 - 公司为子公司担保期限为主合同债务履行期限届满之日起三年或其他期限，授权至2024年度股东大会召开日[16] - 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司未解除担保金额48043.08万元，占比58.35%[19] - 江西宇轩注册资本6000万元，由深圳市宇轩电子有限公司持股100%[12] - 深圳大然注册资本1000万元，公司持股51%[14] - 董事会同意公司2024年度对子公司提供担保额度预计事项[17] - 监事会同意本次为子公司提供担保事宜[18]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行对象不超35名，均现金认购[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 发行限制 - 发行数量不超发行前股本30%[3] - 认购股份6个月内不得转让[3] 其他安排 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后比例共享[4] - 决议及授权有效期至下一年度股东大会召开[4][6] - 股票将在深交所主板上市[4]

会议与人员 - 2023年召开5次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开14次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席12次[4] - 2023年审计等委员会应出席次数分别为8次、1次、3次，独立董事均全出席[4] - 2023年独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[5] - 2023年1月12日聘任王妮娜为董事会秘书[14] 关联交易 - 2023年预计向关联人采购原材料不超8180万元等[9][10] - 2024年预计与参股公司日常关联交易不超8316万元[10] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[11] - 2023年4、5月审议通过续聘立信为财务审计机构[12] 培训与津贴 - 2023年独立董事参加相关培训[8] - 2023年公司独立董事税前津贴为8000元/月[15] 激励计划 - 2023年回购注销2022年激励计划部分限制性股票和期权[16][17] - 2022年激励计划第一个行权期可行权对象48人等[17] - 2023年2月授予限制性股票[18] - 2023年12月回购注销2023年激励计划股票，计划结束[18]

监事会运作 - 2023年监事会召开13次会议，监事均亲自出席[1] - 2023年列席14次董事会会议，出席5次股东大会会议[5] 人员变动 - 2023年利晓君辞任，霍润阳当选股东代表监事[4] 监督评价 - 认为2023年公司治理、财务、内控等方面良好合规[6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会将依法履职监督核查[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为19.16亿元，净利润为 - 26694.89万元[10] - 2023年第二个行权期公司业绩考核目标为年营收不低于25亿元或净利润不低于7000万元[10] 股票期权与限制性股票 - 2022年10月31日授予534万份权益，含382万份股票期权（行权价10.4元/股）和152万股限制性股票（授予价7.43元/股）[5] - 2023年将股票期权行权价格由10.4元/股调整至10.367元/股[7] - 公司拟注销48名激励对象103.2万份股票期权[2] - 2023年注销4名离职激励对象33万份股票期权[7] - 2023年回购注销1名激励对象30万股限制性股票[6] - 2024年回购注销1名离职激励对象5万股限制性股票[8] 其他 - 本次注销不涉及股本结构变化，对财务和经营无重大不利影响[12] - 监事会认为注销事项合法有效，未损害股东利益[13] - 注销在2022年第一次临时股东大会授权范围内[11] - 注销及回购注销已取得必要批准与授权，履行相应程序[15] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[15] - 公告由东莞铭普光磁股份有限公司董事会于2024年4月23日发布[18]

会议情况 - 2024年4月19日召开第四届监事会第三十三次会议，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][11][12][15] 2023年度情况 - 未出现重大内部控制执行不到位缺陷[4] - 利润分配不派现、不送股、不转增股本[10] - 无控股股东及关联方资金占用[12] - 对外担保审议额度112,191.28万元，实际49,944.36万元，无逾期[12] 2024年度相关 - 监事薪酬按统一体系执行，方案待股东大会批准[14] - 2024年度担保额度预计、银行综合授信敞口额度议案待批[15][16] 激励计划 - 2022年激励计划部分限制性股票回购注销、部分股票期权注销议案通过[17][18]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入19.16亿元，较2022年下降17.52%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.59亿元[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.73亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产25.66亿元[2] 公司治理 - 2023年公司共召开14次董事会会议[3] - 2023年公司董事会组织召集和召开了5次股东大会[10] - 2023年审计委员会召开了8次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开了3次会议[8] - 2023年战略委员会召开了2次会议[8] - 2023年提名委员会召开了1次会议[8] - 2023年12月28日公司调整审计委员会部分成员，原委员李竞舟更换为杨先勇[7] - 2023年公司两名高级管理人员因个人原因离职，目前董事会有7名董事，其中3名为独立董事[12] - 2023年1月11日原董事会秘书舒丹因个人原因被解聘，12月13日原副总经理黄少华因个人原因被解聘[13] 制度建设 - 报告期内公司修订完善14项治理制度，修订6项管理制度[14] 信息披露与投关管理 - 2023年公司披露2022年年度报告、2023年第一季度报告等重大信息，信息披露及时、准确、完整[15] - 2023年公司通过多种方式做好投资者关系管理工作，及时解答投资者问题[16] 未来展望 - 2024年公司将聚焦主业，加大磁性元器件新产品研发投入，推进新能源产业布局等[18] - 2024年公司将根据新《公司法》完善内控制度，加强内部控制建设[19] - 2024年公司将严格按照相关规定履行信息披露义务[20] - 2024年公司将重视投资者关系管理，拓展投关工作广度和深度[21]