财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入6948.44万元，上年同期7942.78万元，同比减少12.52%[5] - 营业总收入本期为69484400.80元，上期为79427813.05元[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润162.41万元，上年同期319.74万元，同比减少49.21%[5] - 净利润本期为1624090.66元，上期为3197374.56元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1743.63万元，上年同期 - 555.22万元，同比减少214.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17436292.79元，上期为 - 5552217.03元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产7.84亿元，上年度末8.14亿元，较上年度末减少3.63%[5] - 资产总计期末余额784,307,744.04元，较期初813,843,574.35元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计76.38万元，其中非流动性资产处置损益74.29万元[6] 财务数据关键指标变化 - 主要科目变动原因 - 货币资金较上年变动 - 35.09%，主要系归还到期银行贷款所致[8] - 应收账款较上年变动69.17%，主要系授信销售增加所致[8] - 销售费用较上年变动 - 73.95%，主要系集采和基础药物产品销售占比增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数21854户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 蔡南桂持股比例51.15%，持股数量9001.69万股，其中6751.27万股为限售股，质押1800万股[10] - 前10名无限售条件股东中蔡南桂持股22,504,234股，珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司持股14,516,080股，唐霖持股2,407,971股等[11] - 蔡南桂持有珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司47.23%股权，持有珠海横琴新区赛捷康投资中心3,098,264元出资额[11] - 珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司股数含信用证券账户持股数3,540,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额56,544,816.92元，较期初87,118,672.26元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额48,029,078.43元，较期初28,390,203.22元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额231,100,641.49元，较期初256,302,322.01元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额553,207,102.55元，较期初557,541,252.34元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额246,801,968.47元，较期初277,961,889.44元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额537,505,775.57元，较期初535,881,684.91元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为66306449.91元，上期为78468996.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为0.0092，上期为0.0182[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为1187045.07元，上期为 - 5116248.02元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14324607.62元，上期为 - 13558061.17元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30573855.34元，上期为 - 24226526.22元[20] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为85106067.36元，上期为70604171.12元[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为54532212.02元，上期为46377644.90元[20]

赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度计提减值准备事项进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。 计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无 异议。 特此说明。 董事会审计委员会 2024 年 4 月 18 日 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提减 值准备事项合理性的说明签字页） 委员签字： 潘传云 唐 霖 李公奋 赛隆药业集团股份有限公司 ...

担保与授信 - 公司合计担保总额40500万元，占2023年度经审计净资产的75.58%[2] - 实际担保金额31249.87万元，占比58.31%[2] - 公司及全资子公司申请综合授信额度合计21000万元[3] 子公司情况 - 湖南赛隆药业（长沙）2023年末资产总额32239.27万元，负债26702.79万元，净资产5536.48万元[9] - 湖南赛隆药业2023年末资产总额26903.85万元，负债17938.31万元，净资产8965.54万元[11] 其他要点 - 2024年初至披露日，实控人担保金额分别为6500万元、1000万元、1000万元、5000万元[18] - 2024年初至披露日，其他关联交易金额约为7.544万元[19]

1 赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求对《公司章程》进行相应修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 工作； | 作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | ………… | ………… | | （十六）法律、行政法规、部门规章、本 | （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 | | 章程及股东大会授予的其他职权。 | 及股东大会授予的其他职权。 | | 超出股东大会授权范围外的事项，应当提 | 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | 交股东大会审议。 | 考核委员会和战略决策委员会，其中审计委员会 | | | 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制；提名委员会负责拟定 | | | 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | | 高级管理人员人选及其 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 摘 要 | 本报告期 | 上年同期 | | 同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | | | 营业总收入 | 31,062.70 | 26,419.27 | | | 17.58% | | 归属于上市公司普通股股东的 净利润 | 953.37 | -3,731.23 | | | 125.55% | | 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 | -243.59 | -5,446.90 | | | 95.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,570.70 | 1,412.47 | | | 152.80% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 加权平均净资产收益率 | 1.80% | -6.85% ...

赛隆药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛隆药业集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测 ...

会议情况 - 2023年3月起召开5次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事全出席[3] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议4次[4] - 报告期内出席第三届董事会独立董事专门会议1次[4] 决策事项 - 第三届董事会多次会议表决通过多项关联交易议案[13] - 董事会审议通过提名刘达文任副总经理议案[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度等定期报告及内控自评报告[15] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独董会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 定期会议至少每季度召开一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 审计监察部职责 - 至少每季度向审计委员会报告一次[12] - 提交次一年度内审计划和年度报告[13] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 年度履职情况在年报披露[22]

赛隆药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《赛隆药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，独立董事 3 名。在公 司董事会中兼任公司高级管理人员总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司 不设职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （八）在股东大会授权范围内 ...

公司治理 - 公司总裁每届任期三年，可连聘连任[2] - 总裁机构设总裁1名，可设常务副总裁1名、副总裁若干名，财务总监1名[4] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数1/2[5] 总裁职责 - 总裁下达年度生产经营计划，编制季度及月度计划[7] - 总裁编制年度经营计划、投资方案实施计划[9] - 总裁拟订基本管理制度包括劳动人事等制度[12] 人员任免 - 常务副总裁、副总裁经总裁考核提名，由董事会任免[15] - 财务总监经总裁考核提名，由董事会任免[21] 工作计划 - 总裁班子按年度经营计划和投资方案制订季度等工作计划[27] - 工作计划须符合董事会决议精神，经总裁办公会通过后实施[20] 会议安排 - 总裁办公会原则上每月召开一次[38] - 会议记录保管期限为5年[40] - 总裁办公会议至少提前一天通知参会人员[40] 工作汇报 - 总裁班子原则上每三个月向董事会汇报日常经营管理工作[48] - 总裁应在年度董事会上报告公司经营情况[49] - 利润实现数与预算差异超规定时，总裁应向董事会、监事会报告[49]