证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-002 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司审计委员会审议通过。 本议案需提 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润124,169,005.55元，母公司净利润53,358,816.68元[1] - 2024年公司生产经营良好，业绩基本符合预期[12] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1元，派发现金红利19,404,969.60元[2] - 预计2024年度累计现金分红占归母净利润15.63%[3] - 近三个会计年度累计现金分红64,410,739.20元，高于年均净利润30%[4] 金融资产 - 2023、2024年度合并报表金融资产核算及列报金额分别为38,508,840.80元、334,835,368.45元，占总资产比例0.70%、5.30%[10] 决策流程 - 第五届董事会第二次会议通过利润分配预案[11] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[12] - 股东大会将现场与网络投票表决利润分配预案[9] 股东权益 - 截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润169,905,394.68元[1]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计温州意华接插件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司与关联公司预计发生日常关联交易金额为12905万元，2024年实际发生5781.16万元[1] - 2025年向关联方出售商品/提供服务预计金额为2750万元，截止3月底已发生519.32万元，上年发生992.39万元[4] - 2025年采购关联方商品/接受服务预计金额为10070万元，截止3月底已发生1640.68万元，上年发生4656.94万元[4] - 2025年向关联人租赁房屋预计金额为35万元，截止3月底已发生8.83万元，上年发生6.54万元[4] - 2025年东莞市览越新能源有限公司房屋出租费预计金额为50万元，截止3月底已发生10.57万元，上年发生33.28万元[4] 2024年关联交易执行情况 - 2024年意华控股集团有限公司采购商品、接受服务预计金额4300万元，实际发生2198.98万元，占同类业务比例0.55%，与预计金额差异 - 48.86%[6] - 2024年乐清市惠华电子有限公司采购商品、接受服务预计金额600万元，实际发生121.02万元，占同类业务比例0.03%，与预计金额差异 - 79.83%[6] - 2024年东莞市意获电子有限公司采购商品、接受服务预计金额0万元，实际发生0.41万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异0.00%[6] - 2024年度日常关联交易预计采购商品、接受服务金额11260.00，实际发生4657.35，占比1.17%，同比下降58.64%[7] - 2024年度日常关联交易预计出售商品、提供服务金额3050.00，实际发生1048.35，占比0.17%，同比下降65.63%[7] - 2024年度日常关联交易预计房屋出租费金额350.00，实际发生68.92，占比27.69%，同比下降80.31%[7] - 2024年度日常关联交易预计房屋承租费金额110.00，实际发生6.54，占比0.08%，同比下降94.05%[7] - 2024年度日常关联交易合计预计金额14770.00，实际发生5781.16，占比0.57%，同比下降60.86%[7] 关联公司情况 - 意华控股集团有限公司注册资本9158万元，2024年营业收入31368.11万元，净利润5176.12万元，持有公司38.24%股份[9][10] - 乐清市惠华电子有限公司注册资本3000万元，2024年营业收入9239.87万元，净利润297.66万元[13] - 湖南意华交通装备股份有限公司注册资本1亿元，2024年营业收入6686.15万元，净利润 - 1221.00万元[15][16] - 超仪科技注册资本11000万元，2024年总资产6614.86万元，净资产15.09万元，营业收入3076.83万元，净利润 - 802.85万元[18][20] - 东莞市览越新能源科技注册资本3600万元，2024年总资产3028.01万元，净资产1765.25万元，营业收入2783.87万元，净利润 - 146.09万元[22][23] - 乐清市意华生态农业注册资本100万元，2024年总资产56.44万元，净资产 - 136.56万元，营业收入68.60万元，净利润44.21万元[25] - 东莞市意铭五金塑胶制品注册资本600万元，2024年总资产2101.42万元，净资产795.52万元，营业收入2288.66万元，净利润229.52万元[28] 交易审议情况 - 2025年4月24日第五届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案，关联董事回避表决[2] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[2] 交易评估 - 公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异属正常经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响[7] - 各关联方经营和财务状况良好，具有良好履约能力[12][14][17] - 公司及控股子公司与关联方关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格为基础协商确定[30][31] - 公司及控股子公司与关联方按次签订合同进行交易[32] - 关联交易有利于公司及控股子公司经营业务发展，无负面影响，不影响独立性[33] - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计有差异，本次交易必要，定价公允[34] - 监事会认为2025年度关联交易为日常经营需要，程序合规，不损害利益[35] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项程序合规，无异议[37][38]

财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产90019.79万元，净资产61868.69万元[5] - 2024年营业收入31368.11万元，净利润5176.12万元[5] - 截至公告披露日，关联交易总金额694.92万元[12] 借款情况 - 意华新能源拟向意华控股借款不超3亿，有效期12个月可循环[1][10] - 借款利率参照银行同期贷款利率[1][8][10] 交易审批 - 关联交易经相关会议审议通过，尚需股东大会批准[14][2]

业绩总结 - 2024年度营业收入为609,657.16万元，营业总收入为60.97亿元，较上期增长20.51%[7][25] - 2024年净利润为1.52亿元，较上期增长63.72%[25] - 2024年末公司资产总计63.18亿元，较上年末增长14.48%[14] - 2024年末负债合计38.39亿元，较上年末增长1.38%[17] - 2024年末所有者权益合计24.79亿元，较上年末增长43.14%[17] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为2.71亿元，较上年末增长1255%[14] - 2024年末应收票据为1605.44万元，较上年末下降21.76%[14] - 2024年末长期借款为5.87亿元，较上年末下降33.09%[17] - 2024年销售费用为1.54亿元，较上期增长22.96%[25] - 2024年管理费用为2.61亿元，较上期增长16.15%[25] - 2024年基本每股收益为0.67元/股，较上期下降6.94%[25] - 2024年综合收益总额为1.60亿元，较上期增长60.20%[25] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为569257634.08元，上期为 - 184438178.77元[31] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为5748043112.84元，较上期增长约38.62%[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 612405071.63元，上期为 - 216707267.12元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为166331835.67元，上期为430134686.91元[31] - 本期吸收投资收到的现金为665966566.55元，较上期增长约3194.99%[31] 所有者权益 - 本期所有者权益增减变动金额为747,257,167.05元，其中综合收益总额为159,726,726.96元，所有者投入和减少资本为606,919,109.69元，利润分配为 - 19,388,669.60元[37] - 股本本期期末余额为194,049,696.00元，较上期增加23,377,696.00元[37] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，按照企业会计准则编制[50][51] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[66] - 金融资产分类为以摊余成本、公允价值变动计入其他综合收益、公允价值变动计入当期损益计量的金融资产[69] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、7%、6%、5%、3%、0%[166] - 企业所得税税率有15%、25%、21%、20%、16.5%，本公司及部分子公司企业所得税税率为15%[166][167] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[169]

募集资金情况 - 截至2024年3月27日，公司发行16,567,996股A股，发行价32.19元/股，募集资金总额533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[9] - 2024年度募集资金利息收入2,985,819.91元，支出192,169,973.51元[12] - 截至2024年12月31日，各银行专户余额总计61,623,898.85元[13] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，严格管理资金[14] - 2024年3 - 10月与多家银行签监管协议[15] - 公司对募集资金专人审批、专款专用[15] - 用自筹资金投入募投项目及支付发行费用，置换10,234,905.66元[17] - 报告期内未使用闲置资金补充流动资金[18] - 同意用不超3亿闲置资金现金管理，可循环滚动[19] 理财投资 - 中信银行等多家银行委托理财，金额共2.7亿，预计年化收益率1.8% - 2.15%[19][20] 募投项目投入 - 募集资金净额52080.91万元，本报告期投入19217.00万元[26] - 变更用途资金总额为0[26] - 乐清光伏支架两项目期末投入进度分别为23.34%、22.14%[26]

温州意华接插件股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZF10485 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10482 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超4亿美元远期结售汇业务[4] - 交易品种为美元、欧元及港币[3] - 业务期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[7] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[8] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[9] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 建立制度并采取针对性风控措施[11] - 远期结汇合约外币金额不超应收款总额[12] 业务目的与认可 - 以出口业务为基础防范汇率风险并核算[13] - 保荐人认为可降汇率影响，无异议[14][15]

募集资金情况 - 截至2024年3月27日，公司发行16,567,996股，发行价32.19元/股，募集资金总额533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[1] - 2024年度募集资金净额为52,080.91万元[19] 资金收支与余额 - 截至2024年12月31日，募集资金及现金管理利息收入2,985,819.91元，支出192,169,973.51元，专户余额61,623,898.85元[4] - 本报告期投入募集资金总额为19,217.00万元，已累计投入19,217.00万元[19] 银行专户余额 - 截至2024年12月31日，中行乐清市支行专户余额37,499.92元，农行乐清市支行48,831,501.59元等[5] 资金置换与管理 - 募集资金到账前，公司自筹资金投入募投项目10,000,000.00元，支付部分发行费用234,905.66元，合计置换10,234,905.66元[9] - 2024年8月28日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动[11] 存款投资情况 - 中信银行温州乐清支行大额存单50,000,000.00元，预计年化收益率1.8%[12] - 农行乐清市支行2024年第26期大额存单40,000,000.00元，预计年化收益率2.15%[12] 募投项目进度 - 乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目承诺投资总额37,370.78万元，截至期末投入进度为23.34%[19] - 光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目承诺投资总额5,415.31万元，截至期末投入进度为22.14%[19] - 补充流动资金项目调整后投资总额9,294.82万元，截至期末投入进度为100.00%[19] 相关评价 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[16] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[16] - 公司本期不存在募投进度落后、可行性变化、用途变更等情况[19]