股票期权 - 2022年1月4日向133名激励对象授予710.20万份股票期权[4] - 2023年4月7日行权价调为28.47元/股，注销206.6125万份，激励对象调为125人[5] - 2024年4月19日行权价调为28.455元/股，注销193.6125万份，激励对象调为118人[6] 利润分配 - 2022年度以总股本226,573,529股为基数，每10股派现金红利0.15元[7] 注销情况 - 因2023业绩未达标拟注销167.8625万份，因7人离职拟注销25.75万份[9] - 本次共拟注销193.6125万份，注销后剩余309.9750万份[10] 影响说明 - 调整及注销符合规定，不对财务和经营成果产生实质影响[11] - 监事会和律师认为调整及注销符合规定[12][13]

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王 文广、盛宝军、徐开兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二四年四月十九日 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文广作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会届满，4月19日会议审议换届选举议案[2] - 提名方小法、朱珊为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 议案提交股东大会以累积投票制表决[2] 候选人信息 - 方小法1966年10月生，2006年3月入职，无持股[4] - 朱珊1972年生，2022年5月至今任职，无持股[5] - 二人均符合任职条件[5][6]

业绩总结 - 2023年度公司实现收入153,651.74万元[9] - 2023年末资产总计31.96亿元，较年初26.60亿元增长20.17%[24] - 2023年末负债合计13.00亿元，较年初13.73亿元下降5.35%[26] - 2023年末股东权益合计18.96亿元，较年初12.87亿元增长47.32%[26] - 2023年营业总收入15.37亿元，较上年14.90亿元增长3.11%[32] - 2023年净利润2101.39万元，较上年2599.24万元下降19.15%[32] - 2023年归属于母公司股东的净利润589.61万元，较上年1460.58万元下降59.63%[32] - 2023年基本每股收益0.023元/股，较上年0.064元/股下降64.06%[32] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款余额38,860.59万元[11] - 2023年12月31日，公司计提坏账准备金额2,334.47万元[11] - 2023年末流动资产合计15.23亿元，较年初12.80亿元增长19.01%[24] - 2023年末非流动资产合计16.74亿元，较年初13.80亿元增长21.33%[24] - 2023年末流动负债合计7.85亿元，较年初10.16亿元下降22.72%[26] - 经营活动现金流入小计本年为13.57亿元，上年为17.64亿元[36] - 经营活动现金流出小计本年为13.05亿元，上年为16.45亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本年为5267.27万元，上年为1.19亿元[36] - 投资活动现金流入小计本年为3173.94万元，上年为1363.71万元[36] - 投资活动现金流出小计本年为5.95亿元，上年为4.98亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 5.63亿元，上年为 - 4.85亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本年为15.24亿元，上年为9.36亿元[36] - 筹资活动现金流出小计本年为10.15亿元，上年为6.12亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为5.09亿元，上年为3.24亿元[36] 公司运营 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共16户，较上年增加1家[74] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵确认时点风险，将营业收入确认作为关键审计事项[9] - 因应收账款坏账准备计提涉及管理层判断，实际与判断可能有差异，将应收账款减值认定为关键审计事项[11] - 对营业收入确认审计时，了解评价相关内控，检查销售合同，实施实质性分析程序等[10] - 对应收账款减值审计时，评估测试相关内控，复核减值测试考虑及证据等[12]

公司荣誉 - 江苏沃特等4家公司获高新技术企业认证，沃特特种入选国家级专精特新“小巨人”企业[18][87] - 公司连续2年在深交所信息披露工作评价获A级[20] - 公司荣获“2023年度上市公司董办最佳实践案例”荣誉[20] - 公司获工信部高速连接器“一条龙”应用示范参与单位等多项荣誉[36] - 公司董事长吴宪获全国优秀企业家等个人荣誉[36] 业务布局 - 公司是国内领先材料供应商，产品用于通讯、5G等行业[29] - 公司在多地设有基地，深圳为总部，下设多个分、子公司[29][31] 可持续发展 - 公司将可持续发展理念与战略融合，形成“四位一体”管理策略[39] - 公司建立可持续发展管理架构，识别出20个ESG议题[40][52] 项目进展 - 2万吨LCP树脂材料项目完成厂房等建设及安装[62] - 推进“5,000吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”建设[62] - 年产4.5万吨的特种高分子材料建设项目积极推进[62] 产品研发 - 高亮黑金属色免喷涂材料多款大格栅等材料量产供货[67] - 自主研发多规格PPA材料应用于新能源汽车相关系统[67] - 光伏专用聚苯醚材料成功导入供应链企业量产[68] - 针对移动储能行业开发的全系列材料方案获部分客户认可[69] - 公司是中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业[70] - 公司PAEK材料规划年产能1000吨[72] 研发投入 - 截至报告末，公司研发人员总数为234人[78] - 研发人员中硕士及以上学历占比12.39%[80] - 2023年公司研发费用为9845.15万元，占营收比例为18.28%[81] - 公司研发投入同比上升6.41%[84] - 截至2023年底，公司拥有专利400余项，覆盖多个区域[87] 质量管理 - 公司成立质量与成本委员会，建立严格质量管理制度体系[89][92] - 境内供应商占比93.75%，境外占比6.25%，核心关键供应商占比100%[104] - 2021 - 2023年客户投诉解决率分别为97.25%、98.23%、98.50%[106] - 公司通过多项质量管理体系认证，推行相关质量标准[95] 环保情况 - 近三年公司未发生重大环境污染事故及处罚[118] - 江苏沃特生产用水100%为循环水[126] - 沃特特种绿化用水100%使用经处理的浓水回用水[126] - 惠州沃特工业用水重复利用率达99.1%[126] - 惠州沃特间接冷却水循环使用率达99%[126] - 报告期内沃特特种完成单位产品用电量降低1%的目标[134] 人员情况 - 报告期末在职员工数量合计1,280人，需承担费用的离退休职工人数52人[148] - 按专业划分，生产人员767人，销售人员86人等[148] - 截至2023年底，公司股权激励计划覆盖员工137人[150] 员工培训与管理 - 2023年公司开展多项培训，提升员工和管理层能力[164][167] - 公司建立新员工成长路径，确保培训参与率100%[170][171] - 2023年公司各分支机构晋级多位管理伙伴，6位总监级[173] - 2023年公司引入HBDI全脑优势测评工具，覆盖核心管理人才[175] 安全管理 - 公司在各生产基地试点推行EHS管理体系[176] - 公司建立有害物质控制标准和化学品管理制度[179][181] - 公司成立安全管理委员会，制定多项制度保障员工安全[182] - 2023年参与安全生产培训1280人次，开展安全应急演练8次，工伤死亡和新增职业病人员为0人[185] 公益活动 - 公司成立沃特公益基金，参与慈善活动[191] - 公司向灾区发放物资600件[192] - 公司为“千爱一行”项目连续2年为学生提供学费捐赠[196] - 公司亮相首届儿童友好博览会展示材料应用案例[197] - 沃特基金会联合深圳妇儿基金会筹备灾区儿童抗寒物资[197]

关联交易 - 公司2024年度与关联方株式会社华尔卡预计关联交易不超15000万元[36] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划首次授予行权价调为28.455元/股[41] - 因业绩未达标拟注销167.8625万份股票期权[41] - 因7名激励对象离职拟注销25.7500万份股票期权[41] - 本次合计拟注销193.6125万份，剩余309.9750万份[41] 会议与议案 - 第四届监事会第二十六次会议应到实到3人[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决全票通过[4][8][12][16][20][26][30][33][37][42][45][50][53] 资金与监事 - 公司2023年无经营性资金占用及关联资金往来[32] - 第五届监事会监事任期三年[52] - 提名方小法、朱珊为第五届非职工代表监事候选人[52] - 选举朱珊为第五届非职工代表监事，表决全票通过[55] - 监事候选人相关任职规定及议案需股东大会审议[56][58] 备查文件 - 备查文件含第四届监事会第二十六次会议决议等[59]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2024年4月19日对沃特新材料2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来总额231,178,170.48元[9] - 2023年度其他关联资金往来累计发生281,653,287.74元[9] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计223,950,944.64元[9] - 2023年期末其他关联资金往来总额288,880,513.58元[9] 子公司资金情况 - 重庆沃特智成2023年末占用资金余额87,961,542.53元[9] - 江苏沃特特种材料2023年末占用资金余额81,605,582.88元[9] - 浙江科赛新材料2023年末占用资金余额75,000,000.00元[9] - 株式会社华尔卡2023年末占用资金余额10,299,330.33元[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行36,630,036股A股，募集资金总额为599,999,989.68元，净额为587,852,395.60元[1] - 2023年度使用募集资金21,267.49万元，年末余额为1,623.78万元[2] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,224.11万元[9] 资金使用情况 - 公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2024年8月20日[10] - 公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日余额为11,000万元[11][12] - 截至2023年12月31日，公司累计取得现金管理收益87.88万元[12] 资金存放情况 - 中国银行深圳分行募集资金初存59,200万元，截止日余额758.08万元[6] - 重庆农商行九龙坡支行截止日募集资金余额865.70万元[6] 募投项目情况 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目承诺投资26,525.24万元，本年度投入2,142.11万元，截至期末投资进度8.08%[23] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目承诺投资15,260.00万元，本年度投入2,125.38万元，截至期末投资进度13.93%[23] - 补充流动资金承诺投资17,000.00万元，本年度投入17,000.00万元，截至期末投资进度100.00%[23] 合规情况 - 公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情况[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[23]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-028 深圳市沃特新材料股份有限公司 单位：万元人民币 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子公司因 日常生产经营需要，2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易 总额不超过人民币 15,000 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、2024 年日常关联交易情况预计 单位：万元人民币 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金额 （2023年 1-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 计金额 | ...