风险投资情况 - 公司使用自有闲置资金风险投资最高不超2亿，可滚动使用[1] - 2022年3月5日，子公司海南伟隆出资1亿认购私募证券投资基金[2] 投资决策 - 继续持有益安地风5号期限自2024年第一次临时股东大会通过起一年[3] - 2024年1月18日董事会通过继续持有且不增投议案，待股东大会审议[8] 风险与控制 - 风险投资面临金融市场波动、监管政策调整等风险[10] - 制定制度、加强分析调研、分散投资等控制风险[11] 投资限制 - 闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资[13] - 投资后十二个月内不进行特定资金操作[13] - 持有期内不再用自有资金新增风险投资[14] 审议情况 - 独立董事和监事会同意继续持有并提交股东大会审议[15][16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 人民币 40,000 万元且可滚动使用，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见 2023 年 3 月 21 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况 公司及公司全资子青岛伟隆五金机械有限公司（以下简称"伟隆五金"）分 别于 2023 年 06 月 07 日、2023 年 09 月 08 日、2023 年 09 月 16 日、2023 年 09 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为34459.00万元、41516.27万元和54014.16万元，复合年增长率为25.20%[12][26] - 2023年1 - 9月公司营业收入39909.71万元，同比降低1.33%；净利润10062.09万元，同比下滑14.11%；扣非净利润8074.40万元，同比增长0.08%[73][103] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[44] 用户数据 - 公司客户遍及70多个国家和地区，是给排水阀门行业取得认证较多的企业之一[91] - 2023年1 - 9月前20大客户合计金额21344.11万元，占比66.59%[138] 未来展望 - 假设未来五年扣非净利润复合增长率为20.00%，预计自身经营利润积累为55728.83万元[33] - 预计未来五年现金分红所需资金总额为48275.42万元[36] - 不考虑募投项目资金支出，未来5年公司资金缺口为7843.81万元[30] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金拟投入“智慧节能阀门建设项目”27800.00万元[26] 市场扩张和并购 - 2020年9月公司成立全资子公司青岛卓信，2021年6月获CMA检测资质认证证书，2022年3月获CNAS实验室认可证书[58][59] - 2022年4月公司转让即聚机电51%股权，确认投资收益4164.12万元[67] 其他新策略 - 公司产品主要采用贴牌和自有品牌相结合的销售模式，且以贴牌模式为主[26] - 公司通过招聘专业人才组建铸件项目组拓展汽车配件业务市场，采取国内国际双循环模式[176] 财务数据 - 2020 - 2022年公司现金分红占当期净利润比例分别为90.58%、96.75%、37.20%[5] - 截至2023年9月末，公司实控人合计持有公司63.07%的股权[5] - 2020 - 2022年公司年末未分配利润余额分别为25249.86万元、25456.60万元和31812.48万元[9] - 2020 - 2022年公司累计现金分红16218.09万元，累计经营性现金流量净额为23604.13万元，累计现金分红占比68.71%[10] - 2023年9月末，公司账面货币资金余额为3867.12万元，交易性金融资产余额39822.11万元[5] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为26163.00万元，净额为21963.50万元[15] - “大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模由18258.50万元缩减至8335.50万元，节余9923.00万元用于“新型阀门建设项目”[17] - 前次募集资金投资项目终止后，剩余募集资金（含利息）8665.57万元永久补充流动资金，占前次募集资金总额的33.12%[23] - 调减后，本次可转换公司债券募集资金总额不超过32183.00万元[25] - 2022年公司生产经营所需最低营运资金为16935.09万元[28][29] - 截至2023年9月30日，发行人交易性金融资产账面价值为39822.11万元，其中28683.14万元为R1或R2级理财产品，11138.97万元为私募证券投资基金[30] - 已审议投资项目资金需求为5471.01万元，包括募投项目自有资金1577.91万元、新增员工薪酬2082.60万元和设立公司所需1810.50万元[34] - 假设未来五年相关成本按20.00%复合增长，2027年最低现金保有量为42139.93万元[35] - “智慧节能阀门建设项目”总投资额为29377.91万元，使用募集资金27800.00万元[38] - 调减后拟投入4383.00万元补充流动资金，可满足新增营运资金需求、优化财务结构[39] - 报告期内主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元，净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[44] - 最近一期末土地使用权账面价值为4986.23万元[45] - 截至2023年9月30日，海南伟隆持有益安地风5号私募证券投资基金账面金额为11215.11万元[45] - 截至2023年9月末，认定财务性投资为11138.97万元，占最近一期末归母净资产的14.23%[45] - 交易性金融资产预期收益率最高至5.4%[45] - 2022年主营业务收入及净利润较2021年分别上涨29.92%和119.08%[49] - 报告期各期公司阀门销售收入分别为27606.93万元、32449.93万元、44605.52万元和33015.89万元[60] - 报告期各期公司阀门产品毛利率分别为37.56%、36.12%、39.09%、41.61%[63] - 报告期各期公司外销收入占比分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[64] - 2022年美元兑人民币记账汇率波动均值6.72元，较2021年的6.45元变动约0.27元，提升产品毛利率[64] - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元，占当期利润总额的比例为26.91%[66] - 2023年1 - 9月公司阀门销售收入33015.89万元，销售成本19279.39万元，销量31.82万套，平均销售单价1037.60元/套，平均单位成本605.90元/套，毛利率41.61%[81] - 2022年公司阀门销售收入44605.52万元，销售成本27169.79万元，销量47.81万套，平均销售单价932.99元/套，平均单位成本568.29元/套，毛利率39.09%[81] - 2023年1 - 9月公司阀门销售毛利率为38.35%，高于同行业平均的28.81%[83] - 2023年1 - 9月公司主营业务毛利率38.35%，内销18.60%，外销43.04%[91] - 2020 - 2022年公司内销毛利率分别为22.06%、22.05%、22.50%，外销分别为37.41%、35.57%、40.19%[91] - 2023年1 - 9月公司外销收入32056.10万元，其中贴牌23015.16万元，占比71.80%；自有品牌9040.94万元，占比28.20%[97] - 2023年1 - 9月公司境外销售收入32056.10万元，以美元结算销售额4557.52万美元，汇兑损益 - 250.47万元，汇兑损益/境外销售收入 - 0.78%[106] - 2023年1 - 9月美元对人民币期末汇率7.1798，汇率变动3.09%[106] - 报告期各期汇兑损益分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元、 - 250.47万元，占境外销售收入的比例分别为0.45%、0.44%、 - 1.85%、 - 0.78%[107] - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入的比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[113] - 公司出口到美国的销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元及11903.08万元，占境外收入的比例分别为26.03%、31.63%、34.81%及37.13%[112][113][114] - 美国对公司产品加征关税比例在10% - 30%之间[112][114] - 报告期内公司汇兑损益占利润总额的比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%[115][116] - 公司报告期内累计汇兑收益金额为 - 820.07万元，占累计利润总额的比例为 - 2.03%[115] - 2023年1 - 9月贴牌收入23015.16万元，占比71.80%；自有品牌收入9040.94万元，占比28.20%[131] - 2023年1 - 9月美国销售额11903.08万元，占比37.13%；英国2402.44万元，占比7.49%；澳大利亚1930.47万元，占比6.02%[133] - 2023年1 - 9月境外收入应收账款余额5522.76万元，境外收入金额32056.10万元，占比17.23%[145] - 2023年1 - 9月主营业务成本中原材料金额14822.50万元，占比60.59%[159] - 2023年1 - 9月汽车配件收入1397.47万元，成本1775.03万元，毛利率 - 27.02%[165] - 2023年1 - 9月汽车配件毛利 - 377.55万元，营业毛利15376.94万元，占比 - 2.46%[168] - 2023年9月30日汽车配件账面价值477.05万元，占存货余额比例4.71%；2022年12月31日账面价值320.75万元，占比2.62%；2021年12月31日账面价值641.27万元，占比5.55%[174] - 2023年9月30日汽车配件存货跌价准备98.65万元；2022年12月31日为52.31万元；2021年12月31日为83.08万元[175] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 10.73%、 - 12.35%、 - 18.19%和 - 27.02%[176] - 2023年1 - 9月前五大客户收入合计1348.40万元，占比96.49%；2022年合计1123.16万元，占比92.28%；2021年合计3114.01万元，占比95.45%；2020年合计1907.76万元，占比99.90%[172] - 2022年一季度至2023年三季度，益安地风5号私募证券投资基金公允价值变动分别为 - 5.99万元、245.78万元、 - 953.14万元、71.94万元、1512.64万元、343.89万元、 - 76.13万元[194] - 2022年一季度至2023年三季度，公司净利润分别为938.93万元、7070.61万元、3705.90万元、1647.27万元、3729.05万元、3162.68万元、3170.36万元[194] - 2022年一季度至2023年三季度，益安地风5号私募证券投资基金公允价值变动占当期净利润的比例分别为 - 0.64%、3.48%、 - 25.72%、4.37%、40.56%、10.87%、 - 2.40%[194] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产账面价值为39822.11万元[198] - 益安地风5号私募证券投资基金账面价值为11138.97万元，被认定为财务性投资[198] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00246期账面价值为4972.95万元，收益率区间1.05% - 2.75%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品账面价值为4058.79万元，收益率区间1.95% - 3.00%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）TGG23200830期产品账面价值为4021.81万元，收益率区间1.75% - 2.97%[198] - 聚赢股票挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款SDGA230502V账面价值为4002.07万元，收益率区间1.55% - 2.60%[198] - 招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款NQD00544账面价值为3531.97万元，收益率区间1.65% - 2.85%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩沪深300指数）账面价值为3027.65万元，收益率区间1.95% - 2.90%[198] - 东证融汇汇鑫6M3号集合资产管理计划账面价值为1061.28万元，参考收益率4.50%[200] - 益安地风5号私募证券投资基金底层资产中益安富家6号私募证券投资基金B占比90.48%[200]

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《青岛伟隆阀门 股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报 稿）》中相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过 程中的四舍五入所致。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 14 日出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号， 以下简称"《审核问询函》 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告！ 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号）（以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中 介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对 《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo ...

股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 一、关于本次可转债发行符合发行条 ...

公司基本信息 - 公司成立于1995年6月8日，2017年5月11日上市，注册资本219,368,887元[13] - 公司主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，产品应用于多个下游领域[14][17] 财务数据 - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末资产总额分别为100,733.51万元、99,396.71万元、88,988.05万元、86,966.49万元[19] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末负债总额分别为18,112.24万元、22,265.03万元、24,390.19万元、20,643.22万元[19] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末归属于母公司所有者权益合计分别为78,281.01万元、73,388.95万元、64,597.86万元、66,323.27万元[19] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为39,909.71万元、54,014.16万元、41,516.27万元、34,459.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业利润分别为11,663.38万元、15,504.73万元、6,609.96万元、6,569.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度利润总额分别为11,676.79万元、15,475.41万元、6,753.57万元、6,585.06万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为10,062.09万元、13,362.71万元、6,099.35万元、5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为9,476.30万元、13,620.51万元、6,099.35万元、5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为9962.43万元，2022年为13470.79万元[24] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 13575.17万元，2022年为 - 4436.89万元[24] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 7952.90万元，2022年为 - 1993.55万元[24] - 2023年1 - 9月主营业务毛利率为38.35%，2022年为37.42%[25] - 2023年1 - 9月加权扣非前净资产收益率为12.46%，2022年为19.94%[25] - 2023年1 - 9月研发投入1626.82万元，占营业收入比例4.08%；2022年研发投入2650.47万元，占比4.91%[29] - 2023年1 - 9月流动比率为4.09倍，2022年为3.29倍[25] - 2023年1 - 9月速动比率为3.49倍，2022年为2.72倍[25] - 2023年1 - 9月资产负债率（母公司报表）为14.81%，2022年为18.77%[25] - 2023年1 - 9月，营业收入较上年同比降低1.33%；净利润较上年同比下滑14.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同比增长0.08%[53] - 2022年，公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元[54] 市场与业务 - 报告期内境外销售收入占营业收入的比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[50][55][58] - 报告期内公司出口到美国销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元和11903.08万元，占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%[56] - 公司销往美国产品额外加征税率为10%-30%，影响出口产品盈利能力[56] 可转债相关 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过32,183.00万元，发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[80][111] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，存续期限为6年[81][82] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[84] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[88] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[89] - 当公司发生派送股票股利等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[90] - 在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[92] - 有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元[97] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[100] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[110] - 智慧节能阀门建设项目总投资额29,377.91，拟以募集资金投入27,800.00；补充流动资金总投资额4,383.00，拟以募集资金投入4,383.00；合计总投资额33,760.91，拟以募集资金投入32,183.00[113] - 本次发行的可转债不提供担保[114] - 伟隆股份主体信用等级为A，本次可转换公司债券信用等级为A，评级展望稳定[115] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[117] 其他 - 截至2023年9月30日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.78%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.56%股份，二人合计直接和间接持有公司63.07%的股权[76] - 截至2023年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票249,727股，保荐机构重要子公司持有发行人股票636,344股，总计不超过发行人股份的5%[121] - 持续督导时间为本次发行可转换公司债券上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[130] - 中信证券认为伟隆股份具备向不特定对象发行可转换公司债券并上市的条件，同意推荐其上市交易并承担保荐责任[134]

业绩总结 - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[7] - 报告期内主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元[7] - 报告期内净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[7] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[7] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度利润总额分别为11676.79万元、15475.41万元、6753.57万元、6585.06万元[23] 用户数据 - 报告期内主要销售国家的销售额合计占比在60%以上，占比较高且相对稳定[36] - 前20大客户合计金额在不同时期分别为21344.11（占比66.59%）、26367.96（占比58.42%）、18106.90（占比57.90%）、14465.12（占比52.40%）[43][45] 未来展望 - 公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超33000.00万元，27800.00万元用于“智慧节能阀门建设项目”，5200.00万元用于补充流动资金[154] - 本次募投项目计划新增“智能阀门”产能2.5万套、“燃气阀门”3.5万套[154] 新产品和新技术研发 - 募投项目聚焦铸件后续加工环节，投产后可消化铸造生产线剩余产能[82] - 智能阀门口径为DN50 - DN4000，压力等级为PN6 - PN25，适用温度为 - 10~120℃，工作介质为水[164] - 燃气阀门口径为DN50 - DN1200，压力等级为PN4 - PN16，适用温度为0~60℃，工作介质为燃气[164] 市场扩张和并购 - 香港伟隆认缴和实缴出资额均为5万美金，拟投资海外工厂，截至报告出具日未实际对外投资[103] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，前次募集资金管理与使用合规[99] - 公司组织董监高及相关人员进行法规培训，强化合规意识[186] - 公司修订《子公司管理制度》等内部管理制度，加强规范化管理[187] - 公司建立法人治理结构及内部控制管理机构，保障内控执行[188]

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为34459.00万元、41516.27万元和54014.16万元，复合年增长率为25.20%[17][33] - 2023年1 - 9月公司营业收入39909.71万元，同比降低1.33%；净利润10062.09万元，同比下滑14.11%；扣非净利润8074.40万元，同比增长0.08%[83][89][113] - 2020 - 2022年公司现金分红金额分别为5250.60万元、5901.18万元和5066.31万元，占当期净利润比例分别为90.58%、96.75%、37.20%[9][14] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%，主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元，净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[50] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[50] 用户数据 - 报告期各期公司阀门销售分别实现收入27606.93万元、32449.93万元、44605.52万元和33015.89万元[70] - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入的比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[123][136][141][165] 未来展望 - 不考虑募投项目资金支出，未来5年公司资金缺口为7,843.81万元[35] - 假设未来五年扣非净利润复合增长率20.00%，预计自身经营利润积累为55,728.83万元[38] - 假设未来五年现金分红复合增长率20.00%，预计未来五年现金分红所需资金总额为48,275.42万元[42] 新产品和新技术研发 - “智慧节能阀门建设项目”总投资额为29,377.91万元，使用募集资金27,800.00万元[43] 市场扩张和并购 - 2020年9月公司成立全资子公司青岛卓信，2021年6月获CMA检测资质认证证书，2022年3月获CNAS实验室认可证书[69] - 2022年1月公司转让即聚机电49%股权给吕仁红，价格2450万元；5月转让剩余51%股权给吕仁红和宫相开，价格分别为550万元和2000万元[77] 其他新策略 - “大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模由18258.50万元缩减至8335.50万元，节余9923.00万元用于“新型阀门建设项目”[20] - 前次募投项目终止后，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，本金8665.57万元，占前次募集资金总额33.12%[26] - 调减后，本次可转换公司债券募集资金总额不超32183.00万元[31] - 调减后拟投入4,383.00万元募集资金补充流动资金[45]