业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为34459.00万元、41516.27万元和54014.16万元，复合年增长率为25.20%[12][26] - 2023年1 - 9月公司营业收入39909.71万元，同比降低1.33%；净利润10062.09万元，同比下滑14.11%；扣非净利润8074.40万元，同比增长0.08%[73][103] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[44] 用户数据 - 公司客户遍及70多个国家和地区，是给排水阀门行业取得认证较多的企业之一[91] - 2023年1 - 9月前20大客户合计金额21344.11万元，占比66.59%[138] 未来展望 - 假设未来五年扣非净利润复合增长率为20.00%，预计自身经营利润积累为55728.83万元[33] - 预计未来五年现金分红所需资金总额为48275.42万元[36] - 不考虑募投项目资金支出，未来5年公司资金缺口为7843.81万元[30] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金拟投入“智慧节能阀门建设项目”27800.00万元[26] 市场扩张和并购 - 2020年9月公司成立全资子公司青岛卓信，2021年6月获CMA检测资质认证证书，2022年3月获CNAS实验室认可证书[58][59] - 2022年4月公司转让即聚机电51%股权，确认投资收益4164.12万元[67] 其他新策略 - 公司产品主要采用贴牌和自有品牌相结合的销售模式，且以贴牌模式为主[26] - 公司通过招聘专业人才组建铸件项目组拓展汽车配件业务市场，采取国内国际双循环模式[176] 财务数据 - 2020 - 2022年公司现金分红占当期净利润比例分别为90.58%、96.75%、37.20%[5] - 截至2023年9月末，公司实控人合计持有公司63.07%的股权[5] - 2020 - 2022年公司年末未分配利润余额分别为25249.86万元、25456.60万元和31812.48万元[9] - 2020 - 2022年公司累计现金分红16218.09万元，累计经营性现金流量净额为23604.13万元，累计现金分红占比68.71%[10] - 2023年9月末，公司账面货币资金余额为3867.12万元，交易性金融资产余额39822.11万元[5] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为26163.00万元，净额为21963.50万元[15] - “大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模由18258.50万元缩减至8335.50万元，节余9923.00万元用于“新型阀门建设项目”[17] - 前次募集资金投资项目终止后，剩余募集资金（含利息）8665.57万元永久补充流动资金，占前次募集资金总额的33.12%[23] - 调减后，本次可转换公司债券募集资金总额不超过32183.00万元[25] - 2022年公司生产经营所需最低营运资金为16935.09万元[28][29] - 截至2023年9月30日，发行人交易性金融资产账面价值为39822.11万元，其中28683.14万元为R1或R2级理财产品，11138.97万元为私募证券投资基金[30] - 已审议投资项目资金需求为5471.01万元，包括募投项目自有资金1577.91万元、新增员工薪酬2082.60万元和设立公司所需1810.50万元[34] - 假设未来五年相关成本按20.00%复合增长，2027年最低现金保有量为42139.93万元[35] - “智慧节能阀门建设项目”总投资额为29377.91万元，使用募集资金27800.00万元[38] - 调减后拟投入4383.00万元补充流动资金，可满足新增营运资金需求、优化财务结构[39] - 报告期内主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元，净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[44] - 最近一期末土地使用权账面价值为4986.23万元[45] - 截至2023年9月30日，海南伟隆持有益安地风5号私募证券投资基金账面金额为11215.11万元[45] - 截至2023年9月末，认定财务性投资为11138.97万元，占最近一期末归母净资产的14.23%[45] - 交易性金融资产预期收益率最高至5.4%[45] - 2022年主营业务收入及净利润较2021年分别上涨29.92%和119.08%[49] - 报告期各期公司阀门销售收入分别为27606.93万元、32449.93万元、44605.52万元和33015.89万元[60] - 报告期各期公司阀门产品毛利率分别为37.56%、36.12%、39.09%、41.61%[63] - 报告期各期公司外销收入占比分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[64] - 2022年美元兑人民币记账汇率波动均值6.72元，较2021年的6.45元变动约0.27元，提升产品毛利率[64] - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元，占当期利润总额的比例为26.91%[66] - 2023年1 - 9月公司阀门销售收入33015.89万元，销售成本19279.39万元，销量31.82万套，平均销售单价1037.60元/套，平均单位成本605.90元/套，毛利率41.61%[81] - 2022年公司阀门销售收入44605.52万元，销售成本27169.79万元，销量47.81万套，平均销售单价932.99元/套，平均单位成本568.29元/套，毛利率39.09%[81] - 2023年1 - 9月公司阀门销售毛利率为38.35%，高于同行业平均的28.81%[83] - 2023年1 - 9月公司主营业务毛利率38.35%，内销18.60%，外销43.04%[91] - 2020 - 2022年公司内销毛利率分别为22.06%、22.05%、22.50%，外销分别为37.41%、35.57%、40.19%[91] - 2023年1 - 9月公司外销收入32056.10万元，其中贴牌23015.16万元，占比71.80%；自有品牌9040.94万元，占比28.20%[97] - 2023年1 - 9月公司境外销售收入32056.10万元，以美元结算销售额4557.52万美元，汇兑损益 - 250.47万元，汇兑损益/境外销售收入 - 0.78%[106] - 2023年1 - 9月美元对人民币期末汇率7.1798，汇率变动3.09%[106] - 报告期各期汇兑损益分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元、 - 250.47万元，占境外销售收入的比例分别为0.45%、0.44%、 - 1.85%、 - 0.78%[107] - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入的比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[113] - 公司出口到美国的销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元及11903.08万元，占境外收入的比例分别为26.03%、31.63%、34.81%及37.13%[112][113][114] - 美国对公司产品加征关税比例在10% - 30%之间[112][114] - 报告期内公司汇兑损益占利润总额的比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%[115][116] - 公司报告期内累计汇兑收益金额为 - 820.07万元，占累计利润总额的比例为 - 2.03%[115] - 2023年1 - 9月贴牌收入23015.16万元，占比71.80%；自有品牌收入9040.94万元，占比28.20%[131] - 2023年1 - 9月美国销售额11903.08万元，占比37.13%；英国2402.44万元，占比7.49%；澳大利亚1930.47万元，占比6.02%[133] - 2023年1 - 9月境外收入应收账款余额5522.76万元，境外收入金额32056.10万元，占比17.23%[145] - 2023年1 - 9月主营业务成本中原材料金额14822.50万元，占比60.59%[159] - 2023年1 - 9月汽车配件收入1397.47万元，成本1775.03万元，毛利率 - 27.02%[165] - 2023年1 - 9月汽车配件毛利 - 377.55万元，营业毛利15376.94万元，占比 - 2.46%[168] - 2023年9月30日汽车配件账面价值477.05万元，占存货余额比例4.71%；2022年12月31日账面价值320.75万元，占比2.62%；2021年12月31日账面价值641.27万元，占比5.55%[174] - 2023年9月30日汽车配件存货跌价准备98.65万元；2022年12月31日为52.31万元；2021年12月31日为83.08万元[175] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 10.73%、 - 12.35%、 - 18.19%和 - 27.02%[176] - 2023年1 - 9月前五大客户收入合计1348.40万元，占比96.49%；2022年合计1123.16万元，占比92.28%；2021年合计3114.01万元，占比95.45%；2020年合计1907.76万元，占比99.90%[172] - 2022年一季度至2023年三季度，益安地风5号私募证券投资基金公允价值变动分别为 - 5.99万元、245.78万元、 - 953.14万元、71.94万元、1512.64万元、343.89万元、 - 76.13万元[194] - 2022年一季度至2023年三季度，公司净利润分别为938.93万元、7070.61万元、3705.90万元、1647.27万元、3729.05万元、3162.68万元、3170.36万元[194] - 2022年一季度至2023年三季度，益安地风5号私募证券投资基金公允价值变动占当期净利润的比例分别为 - 0.64%、3.48%、 - 25.72%、4.37%、40.56%、10.87%、 - 2.40%[194] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产账面价值为39822.11万元[198] - 益安地风5号私募证券投资基金账面价值为11138.97万元，被认定为财务性投资[198] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00246期账面价值为4972.95万元，收益率区间1.05% - 2.75%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品账面价值为4058.79万元，收益率区间1.95% - 3.00%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）TGG23200830期产品账面价值为4021.81万元，收益率区间1.75% - 2.97%[198] - 聚赢股票挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款SDGA230502V账面价值为4002.07万元，收益率区间1.55% - 2.60%[198] - 招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款NQD00544账面价值为3531.97万元，收益率区间1.65% - 2.85%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩沪深300指数）账面价值为3027.65万元，收益率区间1.95% - 2.90%[198] - 东证融汇汇鑫6M3号集合资产管理计划账面价值为1061.28万元，参考收益率4.50%[200] - 益安地风5号私募证券投资基金底层资产中益安富家6号私募证券投资基金B占比90.48%[200]