公司基本信息 - 公司成立于1995年6月8日，2017年5月11日上市，注册资本219,368,887元[13] - 公司主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，产品应用于多个下游领域[14][17] 财务数据 - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末资产总额分别为100,733.51万元、99,396.71万元、88,988.05万元、86,966.49万元[19] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末负债总额分别为18,112.24万元、22,265.03万元、24,390.19万元、20,643.22万元[19] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末归属于母公司所有者权益合计分别为78,281.01万元、73,388.95万元、64,597.86万元、66,323.27万元[19] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为39,909.71万元、54,014.16万元、41,516.27万元、34,459.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业利润分别为11,663.38万元、15,504.73万元、6,609.96万元、6,569.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度利润总额分别为11,676.79万元、15,475.41万元、6,753.57万元、6,585.06万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为10,062.09万元、13,362.71万元、6,099.35万元、5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为9,476.30万元、13,620.51万元、6,099.35万元、5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为9962.43万元，2022年为13470.79万元[24] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 13575.17万元，2022年为 - 4436.89万元[24] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 7952.90万元，2022年为 - 1993.55万元[24] - 2023年1 - 9月主营业务毛利率为38.35%，2022年为37.42%[25] - 2023年1 - 9月加权扣非前净资产收益率为12.46%，2022年为19.94%[25] - 2023年1 - 9月研发投入1626.82万元，占营业收入比例4.08%；2022年研发投入2650.47万元，占比4.91%[29] - 2023年1 - 9月流动比率为4.09倍，2022年为3.29倍[25] - 2023年1 - 9月速动比率为3.49倍，2022年为2.72倍[25] - 2023年1 - 9月资产负债率（母公司报表）为14.81%，2022年为18.77%[25] - 2023年1 - 9月，营业收入较上年同比降低1.33%；净利润较上年同比下滑14.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同比增长0.08%[53] - 2022年，公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元[54] 市场与业务 - 报告期内境外销售收入占营业收入的比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[50][55][58] - 报告期内公司出口到美国销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元和11903.08万元，占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%[56] - 公司销往美国产品额外加征税率为10%-30%，影响出口产品盈利能力[56] 可转债相关 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过32,183.00万元，发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[80][111] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，存续期限为6年[81][82] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[84] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[88] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[89] - 当公司发生派送股票股利等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[90] - 在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[92] - 有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元[97] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[100] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[110] - 智慧节能阀门建设项目总投资额29,377.91，拟以募集资金投入27,800.00；补充流动资金总投资额4,383.00，拟以募集资金投入4,383.00；合计总投资额33,760.91，拟以募集资金投入32,183.00[113] - 本次发行的可转债不提供担保[114] - 伟隆股份主体信用等级为A，本次可转换公司债券信用等级为A，评级展望稳定[115] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[117] 其他 - 截至2023年9月30日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.78%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.56%股份，二人合计直接和间接持有公司63.07%的股权[76] - 截至2023年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票249,727股，保荐机构重要子公司持有发行人股票636,344股，总计不超过发行人股份的5%[121] - 持续督导时间为本次发行可转换公司债券上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[130] - 中信证券认为伟隆股份具备向不特定对象发行可转换公司债券并上市的条件，同意推荐其上市交易并承担保荐责任[134]