证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-077 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：202 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为12,764.40万元，同比下降11.95%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为35,007.10万元，同比下降1.23%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,829.79万元，同比增长102.84%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,648.13万元，同比增长102.77%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,292.52万元，同比增长353.08%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,264.94万元，同比增长294.53%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,362.34万元，同比下降11.37%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为35,007.10万元[21] - 公司2023年第三季度净利润为2,648.13万元[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3,362.34万元[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-16,129.25万元[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7,588.18万元[23] - 公司2023年第三季度研发费用为3,934.24万元[21] - 公司2023年第三季度销售费用为4,091.61万元[21] - 公司2023年第三季度管理费用为5,343.13万元[21] - 公司2023年第三季度其他收益为931.69万元[21] - 公司2023年第三季度投资收益为648.75万元[21] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为55,549.42万元，较年初增加162.03%[9] - 公司短期借款期末余额为19,246.95万元，较年初增加93.94%[9] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为925,989,423.52元[17] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产余额为555,494,224.42元[17] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为341,523,810.34元[17] - 公司2023年9月30日的存货余额为123,610,352.10元[17] - 公司2023年9月30日的长期股权投资余额为69,976,173.65元[18] - 公司2023年9月30日的其他权益工具投资余额为124,089,168.28元[18] 财务费用及资产减值 - 公司财务费用为-1,918.51万元，同比下降46.33%[9] - 信用减值损失为2,044,251.91元，同比下降124.47%，主要系本期应收款项回收所致[10] - 资产减值损失为-5,533,895.71元，同比增加896.31%，主要系计提存货减值增加所致[10] 营业外收支 - 营业外收入为142,897.51元，同比下降91.24%，主要系上期部分诉讼案件和解，导致前期计提的赔偿款支付减少所致[10] - 营业外支出为114,224.67元，同比下降43.63%，主要系营业外支出赔偿款减少所致[10] 所得税费用 - 所得税费用为-3,063,149.50元，同比下降30.80%，主要系递延所得税费用影响所致[10] 股权变动 - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,760,050股，占公司总股本的3.21%[12] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，1名激励对象可解除限售股份162.00万股[13] - 公司终止实施2023年员工持股计划，主要系市场环境发生较大变化，难以达到预期激励目的和效果[14] - 公司回购股份方案（第二期）累计回购公司股份3,766,700股，占公司目前总股本的2.0978%[13] - 公司前10名股东中，股东罗瑞发为股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东，两者构成一致行动关系[12] - 公司2023年员工持股计划终止实施[15] 对外投资 - 公司就镓华微电子股权回购纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁,仲裁院驳回了公司的仲裁请求[16] - 公司就镓华微电子解散纠纷向深圳前海合作区人民法院提起诉讼,目前尚在审理过程中[16] - 公司与镓华微电子及其他相关方签署和解协议,通过减资的方式从镓华微电子中退股,公司关于镓华微电子的股权投资累计直接损失约1,200万元[16] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起首次执行新会计准则，对期初财务报表相关项目进行了调整[25] - 调整后公司2022年12月31日递延所得税资产为62,450,831.86元，递延所得税负债为18,929,203.93元，未分配利润为1,205,246,490.03元[25] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[25]

审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2023 年前三季度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了 公司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说 明： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计 提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允 地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的 会计信息更具有合理性。 审计及预算审核委员会 （本页无正文，为签字页） 二〇二三年十月二十六日 委 员： 陈君柱 司贤利 罗瑞发 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司计提减值损失348.96万元[2] - 本次计提减少当期净利润及所有者权益296.62万元[5] 减值详情 - 信用减值损失 - 204.43万元，资产减值损失553.39万元[2] - 应收票据等信用减值损失明细[3] - 存货等资产减值损失明细[3] 决策相关 - 本次计提无需提交董事会或股东大会审议[6] - 审计及预算审核委员会认为符合准则体现谨慎性[7]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-074 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：202 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称 "本 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-073 深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）14:30 开始 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-068 深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（周一）14:30 开始 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 一、 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-070 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 11 日以专人送达方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召集人、监事会主席 周海荣先生已就本次召开临时监事会会议事由作出相应说明，经全体监事一致同 意，豁免公司第四届监事会第四次会议通知时限的要求。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席周 海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据实际 ...