业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润111,469,533.29元[1] - 2024年前三季度母公司净利润15,357,211.67元[1] 利润分配 - 拟以343,968,305股为基数，每10股派现0.90元（含税）[2] - 不实施资本公积转增股本、不分红股[2] - 预案需经2024年第一次临时股东大会审议批准[7]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【039】 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 10 月 14 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员 列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采 用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

新策略 - 公司拟开展套期保值衍生品交易业务，规避原材料价格风险[1] - 交易品种包括大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货[2] - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超净资产20%[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 风险与控制 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[6] - 保证金占净资产20%以上需股东大会审议[8] - 公司按准则确定金融衍生品公允价值[10] - 修订管理办法保证业务可行并控风险[11]

业务决策 - 2024年10月14日董事会审议通过2025年开展衍生品交易业务议案，需提交股东大会审议[1][13] 业务内容 - 衍生品业务适用于大豆、豆粕等合约及CBOT美黄豆期货品种[4] - 套期保值期间为2025年1月1日至12月31日，资金为自有资金[5][6] 额度规定 - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超最近一期经审计净资产20%[4] - 超20%需提交股东大会审议批准[11] 风险应对 - 公司将业务与经营匹配对冲价格波动风险，制定制度管理业务[11]

品牌推广和营销创新 - 公司与多家优质媒体合作,持续推进品牌推广,在多场景进行品牌宣传和产品推广,如与央视进行"名族品牌"深度合作,投放央视新闻频道栏目广告,推出道道全高铁冠名列车和中高考公益营销等多样活动[1][2] - 公司与腾讯、抖音、小红书等多家媒体达成深度合作,积极运用媒体宣传矩阵进行品牌推广[1] 企业文化建设和人才培养 - 公司重视人才培养,为员工提供职业生涯规划,鼓励在职员工加强职业素质提升,制定员工发展与深造计划,建立内部培训师体系与团队,外聘优质外训资源,提供学习成长和发展平台,建设一支开拓进取、充满活力的员工队伍[2] 产品质量管理 - 公司坚持"质量第一"的宗旨,构建了涵盖全供应链、全产线的质量和食品安全保障体系,确保原料进厂、生产加工、仓储以及物流配送等环节的产品质量安全[3] 数字化转型 - 公司专注主营业务发展,持续推动数字化管理的转型,提升公司的经营效率和竞争力[4] 股价管理和回报股东 - 公司将持续做好各项经营管理和市值管理,保持公司的经营稳定、可持续发展,以更好的业绩回报广大投资者[5] 产品多元化 - 公司以市场为导向,不断丰富产品品类,相继推出了高油酸菜籽油、茶油高端油品,2023年新增花椒油、藤椒油等调味油系列产品上市,2024年推出芝麻油上市[10] 社会责任实践 - 公司严格依法纳税,合法经营,致力于履行企业社会责任,支持教育发展、开展助残活动、慰问贫困户,捐钱捐物,促进公司与社会、自然的协调、和谐发展[11] 原材料价格风险管理 - 公司充分利用商品期货等市场的套期保值功能,稳定公司经营,规避原材料价格涨跌给经营带来的风险[12]

活动信息 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四），公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[3] 公司信息 - 公司名称：道道全粮油股份有限公司[2][3] - 证券代码：002852[1] - 证券简称：道道全[1] 活动目的 - 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[3]

公司经营业绩分析 - 2024年上半年实现营业总收入27.6亿元，同比下降[4] - 归属于上市公司股东净利润2,729万元，同比下降[4] - 上半年市场整体消费较疲软，导致公司短期业绩承压[4] 毛利率及成本分析 - 2024年上半年公司产品综合毛利率为9.33%，同比略有增长0.5%[5] - 包装油毛利率为14.78%，同比去年同期13.31%，上升1.47%[5] - 包装油毛利率恢复正常,但净利率下滑主要原因包括:销售费用增加、汇兑损失增加、所得税费用增加等[5][6] 市场拓展及新品推广 - 2024年上半年新增经销商68家,加大市场拓展和渠道建设[5] - 高油酸菜籽油、东方山茶油销量同比有所增长,东方山茶油春节期间销量表现不错[7] - 2023年已投放藤椒油、花椒油,2024年三季度计划推出芝麻油[7] 产能布局及未来规划 - 茂名工厂投产运行两年,整体开工率保持在90%以上[6] - 未来规划在西安建设新工厂,预计2025年下半年开始建设[7] - 公司分别在华中、西南、华东、华南等地建立工厂,形成全国性布局[7] - 董事长及其一致行动人持股比例下降及股份质押,主要用于收购绵阳菜籽王少数股权[7]

| | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,322.72 | 72,191.20 | 56,127.63 | 19,386.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 岳阳岳港物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,356.14 | 2,711.03 | 3,789.11 | 4,278.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 绵阳菜籽王粮油有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 399.97 | 108.15 | 420.17 | 87.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 至简天成文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.89 | 1.85 | 0.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 道道全粮油靖江有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,558.52 | 19,690.15 | 36,992.63 | 35,256.04 | 往来款 | 非经营性往来 | | | ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年8月21日召开[1] - 本次会议应到董事7名，实到董事7名[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[2][3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3][4]

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[2] - 2024年半年度使用1454.78326万元，累计使用6.8346272145亿元[4] - 截止2024年6月30日，专户余额2495.35元，差异9644.98257万元[5] - 用于补流9630.21575万元，剩余差异14.76682万元系支付费用及净额[5] 账户相关 - 董事会批准开设2个银行专项账户[6] - 与兴业、北京银行签《募集资金三方监管协议》[7] - 截止2024年6月30日，兴业账户余额0元，北京账户余额2495.35元[9] 项目情况 - 2024年度募投项目未变更，无转让或置换[11] - 靖江一期投资进度100%，本年度效益540.64万元[15] - 茂名项目投资进度70.76%，本年度效益3673.12万元[15] 资金使用 - 公司及子公司可用不超1.1亿元闲置资金补流，期限不超12个月[16] - 截至2024年6月30日，未使用资金9630.47万元，9630.22万元补流，0.25万元活期存专户[16] - 使用募集资金置换自筹资金42774.60万元[16] 效益原因 - 靖江一期、茂名项目未达预计效益因原材料成本波动[16] - 岳阳二期项目归岳阳子公司整体经营，无法单独核算收益[16]