财务内控 - 泰嘉股份董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 泰嘉股份2024年12月31日财务报告内控有效[8] 审计机构 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[15] - 成立日期为2012年03月05日[15] - 执业证书编号为1010150[17] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0105号[17] - 批准执业日期为2011年11月[17]

业绩总结 - 2024年度购买商品往来资金期末余额28.75万元[9] - 2024年度募集资金往来资金期末余额2.79万元[9] - 2024年度销售商品往来资金期末余额24301.12万元[9] - 2024年度资金拆借往来资金期末余额94.91万元[9] - 2024年度往来款项往来资金期末余额3363.84万元[9] - 2024年度占用资金利息38.59万元[9] - 2024年度往来资金利息202.41万元[9] - 2024年度占用资金（不含利息）发生额67.93万元[9] - 2024年度往来资金（不含利息）发生额4410.38万元[9] 审计相关 - 审计报告于2025年4月24日签署，为标准无保留意见[4] - 天职国际会计师事务所执业证书编号为1010150，批准执业文号为京财会许可[2011]0105号，批准执业日期为2011年11月[19]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[3] 项目与人事变动 - 2024年9月募投项目“研发中心建设项目”延期至2025年9月[3] - 2024年12月谭杰伦不再负责持续督导保荐工作，周超接替[6] 培训情况 - 2024年12月2日培训次数为1次[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为173,098.43万元，锯切业务占比38.66%，电源业务占比61.34%[8] - 2024年营业总收入为17.3098427538亿元，上期为18.4464506845亿元[35] - 2024年净利润为4464.107343万元，上期为1.181008935亿元[35] - 2024年基本每股收益为0.20元/股，上期为0.60元/股[35] - 2024年营业总收入为636,559,738.21元，较上期增长约0.64%[61] - 2024年净利润为142,278,701.04元，较上期下降约7.81%[61] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额32,864.87万元，坏账准备860.79万元[10] - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为13,438.45万元，计提减值准备金额2,757.21万元[12] - 2024年12月31日资产总计2,701,559,883.83元，2023年为2,545,065,266.48元[28] - 2024年末短期借款为170,589,494.69元，较2023年末下降[32] - 2024年末合同负债为5,141,637.95元，较2023年末增长约91.25%[32] - 2024年末长期借款为193,816,697.11元，较2023年末增长约74.53%[32] - 2024年末资产总计2144258623.23元，较2023年末增长约3.12%[52] - 2024年末负债合计550249963.82元，较2023年末下降约4.63%[56] - 2024年末所有者权益合计1594008659.41元，较2023年末增长约6.11%[56] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为683,758,177.02元，较上期增长约9.77%[68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为192,946,284.84元，较上期增长约77.26%[68] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 143,911,001.54元，较上期亏损减少约72.54%[68] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 77,533,374.66元，较上期由盈转亏[68] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[126] - 存货盘存制度为永续盘存制[127] - 固定资产按取得实际成本入账，年限平均法计提折旧[148] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命50年，软件2 - 10年，商标10年[157] - 企业合并形成的商誉无论是否减值迹象，每年年末进行减值测试[162] 公司概况 - 公司于2017年1月20日在深交所挂牌交易，股票代码002843[77] - 公司主要经营锯切和电源两个业务板块[80] - 公司控股股东为长沙正元企业管理有限公司[81]

会议情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事出席12次且均投赞成票[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事应出席4次，现场出席1次[3][4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事全出席并投赞成票[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席并同意[5] 履职情况 - 2024年独立董事无行使特别职权情况[6] - 2024年独立董事了解公司状况、维护权益、关注信披[7][8] - 2024年独立董事现场工作时间合规并提建议[10] - 2024年公司为独立董事履职提供支持[11] - 2024年独立董事关注多项事项建议获采纳[12]

2024年会议情况 - 召开12次董事会，独立董事出席12次并全投赞成票[3] - 召开4次股东大会，独立董事现场出席1次，未现场参加3次[4] - 薪酬等各委员会召开会议，独立董事出席并投同意票[5][6] 履职情况 - 2024年无行使特别职权情况，履职独立客观公正[7][15] - 重点关注事项提建议获采纳[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续参与决策监督并加强沟通合作[15]

2024年情况 - 董事会召开2次会议，独立董事全出席且均投赞成票[4] - 提名委员会召开2次会议，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 审计委员会未召开会议[5] - 独立董事无行使特别职权情况，与相关部门积极沟通[6][7] - 独立董事现场工作时间达标，提建议获采纳[10][12] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，关注经营状况[13] - 希望公司稳健经营回报投资者[14]

独立董事任期 - 独立董事任期至2024年11月6日结束[2] 会议出席情况 - 2024年董事会10次、提名委员会1次、审计委员会6次会议，独立董事均出席并赞成[4][5] - 2024年股东大会4次，独立董事现场出席1次[4] 履职情况 - 2024年无特别职权行使，现场工作时间符合要求[6][10] - 公司提供履职条件和支持，建议获采纳[11][12] 期望 - 独立董事希望公司稳健经营回报股东[14]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计服务机构，待股东大会批准[1] - 2024年度审计费用120万元，较2023年度降5万元[7] 天职国际数据 - 2023年底天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[3] - 2023年天职国际收入31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[3] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[4] 人员情况 - 拟签字注册会计师李晓阳近三年签6家复核2家[5] - 拟签字注册会计师王毓文近三年签1家复核0家[6] - 拟项目质量控制复核人周百鸣近三年签不少于10家复核4家[6]

募资情况 - 2017 年 1 月首次公开发行股票 3500 万股，发行价每股 6.08 元，募集资金总额 21280 万元，净额 17620 万元[1] - 2023 年 9 月向特定对象发行股票 37557516 股，发行价每股 16.19 元，募集资金总额 60805.62 万元，净额 58555.16 万元[2] 资金使用 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金累计使用 17620 万元，本年度使用 0 元，专户余额 0 元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募投项目已投入 146729425.08 元，本年度使用 72655873.32 元，累计使用 304341280.22 元，专户余额 287304006.53 元[4] - 2023 年 11 月公司同意使用募集资金 5581.82 万元置换预先投入的自筹资金，其中募投项目 5431.15 万元，发行费用 150.66 万元[14] 资金管理 - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金专项账户存款余额合计 110254006.53 元[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买未到期理财产品余额合计 177050000 元[11] - 2023 年 12 月 6 日，公司同意使用不超 35000 万元用于现金管理，额度 12 个月内可循环滚动使用；2024 年 12 月 18 日，公司同意使用不超 20000 万元进行现金管理，额度内资金可滚动使用，有效期 12 个月[17] 项目投资 - 2017 年首次公开发行股份募集资金净额为 17620 万元，累计投入 17625.85 万元，投资进度 100%[23] - 年产 1300 万米双金属带锯条建设项目承诺投资 15042.97 万元，截至期末累计投入 15048.82 万元，投资进度 100.04%，2024 年产量 2264.51 万米，2024 年实现效益 52766.06 万元[23][24] - 双金属带锯条技术中心建设项目承诺投资 2577.03 万元，截至期末累计投入 2577.03 万元，投资进度 100%[23] - 募集资金总额为 58555.16 万元，本年度投入 7265.59 万元，累计投入 30434.13 万元，累计投入进度为 51.98%[25] - 硬质合金带锯条产线建设项目承诺投资 9844.21 万元，截至期末累计投入 3813.58 万元，投资进度为 38.74%[25] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目承诺投资 9849.40 万元，截至期末累计投入 3537.68 万元，投资进度为 35.92%[25] - 新能源电源及储能电源基地建设项目承诺投资 20112.01 万元，截至期末累计投入 7320.32 万元，投资进度为 36.40%，2024 年度实现效益 10560.90 万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资 3000.00 万元，截至期末累计投入 1.37 万元，投资进度为 0.05%[25] - 补充流动资金承诺投资 15749.54 万元，截至期末累计投入 15761.19 万元，投资进度为 100.07%[25] 项目进展 - 高速钢双金属带锯条产线建设项目车间主体建设和部分产线设备已验收转固[26] - 新能源电源及储能电源基地建设项目部分产线已投产，因投产时间短，产能利用率处于爬坡阶段，2024 年度效益较小[26]