审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度外部审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[14][15] 审计机构情况 - 2024年末中勤万信有合伙人76名、注册会计师393名[4] - 2024年业务收入47668.59万元，证券业务收入11599.01万元[4] 审计费用 - 2024年财务审计费60万元，内控审计费15万元，合计75万元[11] - 2025年审计费协商确定[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立规范治理结构和议事规则[5] 战略管理 - 战略委员会每年调整中长期发展目标并分解到各业务部门[8] 内部管理 - 人力资源各方面建立完备管理体系[9] - 制订货币资金管理相关制度[13] - 建立独立、完善、规范的财务和会计核算制度[19] - 制定《全面预算管理制度》[21] - 制定《对外担保管理制度》[22] - 建立规范的合同管理制度和授权审批体系[23] - 制定《关联交易管理制度》[24] - 建立内部信息传递和沟通及保密制度[25][26] - 建立完善的信息化系统和管理体系[27] - 建立监督检查体系[28] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[31][32] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[33] - 无其他内部控制相关重大事项说明[34] 社会责任 - 重视社会责任，落实环保责任，保障员工权益[11] - 开展多种企业文化活动[12]

业务决策 - 公司2025年4月22日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 拟12个月内累计开展业务总额不超15亿人民币等值美元[1][5] 业务目的与内容 - 开展业务目的是规避进出口业务汇率风险[2] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 采用银行远期结汇汇率报价，波动大时协商调价[7] 业务管理 - 制定《外汇套期保值管理制度》[7] - 内部审计等部门核查交易情况[8]

监事会会议情况 - 2024年度监事会列席6次董事会会议及股东大会会议[1] - 2024年度监事会召开6次会议[1] 会议审议事项 - 2024年4月25日审议通过10项议案[1] - 2024年11月28日审议通过向越南孙公司增资议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董高经营行为[5]

授信申请 - 公司申请不超55000万元银行授信额度[2] - 分别向多家银行申请不超10000 - 15000万元不等授信，有效期不超1年[3] 其他事项 - 2025年4月22日董事会通过申请议案[2] - 授权董事长郭立志签署相关文件[4] - 申请需经股东大会审议通过[4]

业绩总结 - 2024年累计计提信用及资产减值准备1131.36万元[5] - 2024年转回或转销资产减值准备合计480.59万元[5] - 上述事项减少2024年归母净利润650.76万元[5] 数据详情 - 2024年应收账款计提坏账16.80万元、转销0.74万元[2] - 2024年其他应收款计提坏账56.70万元[2] - 2024年存货计提跌价准备1057.85万元[3][4]

会计政策变更 - 2025年4月22日第五届董事会第五次会议通过会计政策变更议案[2] - 保证类质量保证预计负债核算科目由“销售费用”调至“营业成本”[3] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未修改部分按前期规定执行[6] 影响与程序 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[8] - 无需提交股东大会审议[9]

审计相关 - 中勤万信2024年对公司财务报表及内控有效性审计[2] - 出具标准无保留意见审计报告[2] - 2024年度成为公司审计机构获审议通过[4] - 报告日期为2025年4月24日[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网互动平台参与[1] - 出席人员包括董事长、总经理郭立志等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月7日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2024年营业收入11.62亿元，较2023年增长7.04%[3] - 2024年净利润2.00亿元，较2023年增长33.12%[3] - 2024年末总资产14.99亿元，较2023年末增长9.68%[3] 费用情况 - 2024年销售费用6119.47万元，较2023年增长6.15%[5] - 2024年管理费用4231.26万元，较2023年增长20.98%[5] - 2024年财务费用 - 1095.31万元，较2023年下降92.23%[5] 研发投入 - 2024年研发人员477人，较2023年增长5.30%[6] - 2024年研发投入1.98亿元，较2023年增长8.93%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额2.57亿元，较2023年下降3.74%[3] - 2024年现金及等价物净增加额5081.93万元，较2023年增长153.20%[8]