业绩总结 - 2023年公司营业收入10.94亿元，同比下降0.18%[2] - 2023年公司归属上市公司股东净利润 - 4846.33万元，同比上升72.30%[2] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，同比上升43.83%[2] - 2023年末公司计提减值损失3947.30万元[2] 公司治理 - 独立董事章顺文2023年12月22日递交辞职报告，2024年2月23日离职生效[3] - 2023年度公司董事会召开6次会议[4] - 2023年度董事会提请召开2次股东大会[5] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2023年度董事会薪酬和考核委员会召开1次会议[6] - 2023年度董事会战略委员会召开1次会议[6] 未来展望 - 2024年以设计业务为核心，加强品牌建设，扩大规模和市场覆盖，拓展软装业务[8] - 2024年加强研发和科技应用，提升管理效率，增加营收和利润，控制成本[8] - 2024年董事会严格履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度[9] - 2024年董事会重视投资者关系管理，加强与投资者联系沟通[10] - 2024年合理安排特定对象接待工作，做好未公开信息保密[10] - 公司做好投资者关系活动档案建立和保管，采用现场和网络投票结合方式召开股东大会[10] - 公司及时更新网站信息，树立资本市场良好形象[10] - 2024年规范治理架构，完善法人治理结构[12] - 2024年体系化推进ESG工作，保障全体股东与公司利益最大化[12] - 董事会以重点工作为经营管理思路，确保年度计划完成[12]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为10.94亿元，设计、工程及软装业务收入为10.91亿元，占比99.70%[8] - 2023年净利润亏损4846.33万元，2022年亏损1.75亿元；基本每股收益为 -0.18元/股，2022年为 -0.65元/股[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，2022年为2.61亿元；投资活动产生的现金流量净额亏损1.66亿元，2022年亏损1.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额亏损2544.59万元，2022年亏损2.05亿元[29] - 2023年营业收入为10.29亿元，2022年为9.91亿元，同比增长3.81%；净利润为6041.65万元，2022年净亏损1.90亿元，实现扭亏为盈[37] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8.53亿元，坏账准备为4.38亿元，账面价值为4.15亿元；合同资产账面余额为9.13亿元，减值准备为4.93亿元，账面价值为4.20亿元[11] - 2023年末货币资金为585,617,264.21元，较2022年末增长25.19%；应收账款为414,859,554.26元，较2022年末增长1.82%；合同资产为420,473,344.81元，较2022年末下降41%[25] - 2023年末流动资产合计2,014,710,509.91元，较2022年末下降0.52%；流动负债合计931,250,347.03元，较2022年末下降0.8%[25] - 2023年末长期借款为10,523,715.64元，较2022年末下降16.37%；应付债券为443,635,328.69元，较2022年末增长6.42%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因装饰工程业务收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将其收入确认识别为关键审计事项[8] - 因应收账款及合同资产金额重大且减值涉及重大管理层判断，将其减值确定为关键审计事项[12] 权益变动 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,165,797,011.92元，较2022年末下降3.66%；资产总计2,600,212,281.28元，较2022年末下降1.81%[25] - 2023年股本增加2019138元，从270023688元变为272042826元；其他权益工具减少5244235.6元，从134407472.79元变为129163237.19元[44] - 2023年资本公积增加16418436.25元，从551282852.03元变为567701288.28元；专项储备减少1496577.39元，从2959544.96元变为1462967.57元[44] - 2023年未分配利润减少325549024.37元，从326413604.99元变为864580.62元[44] 其他要点 - 截止2023年12月31日，“亚泰转债”累计转股数量为2039105股；公司股本为272044194元[48][49] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量；非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[59][62] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备，包括整个存续期和未来12个月内预期信用损失[113][114] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146]

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士，第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

会计政策变更 - 2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》执行[3][5] - 变更主要涉及单项交易递延所得税处理[6] - 变更符合法规，更客观反映成果，无重大影响[7]

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第五届监事会第二次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][13][16][20][22] - 《关于确认公司2023年度董事等薪酬情况的议案》因关联监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[18] - 《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》审议通过[11]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备3947.30万元[3] - 信用减值损失计提6577.39万元[3] - 资产减值损失为 -2630.10万元[3] - 2023年度计提减值使归母净利润减少3355.20万元[7] - 2023年末归母所有者权益减少3355.20万元[7] 数据详情 - 2023年应收账款账面85318.79万元，计提减值6259.05万元[6] - 2023年合同资产账面91320.70万元，转回减值3103.90万元[6]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属股东净利润-4846.33万元[2] - 2023年度母公司净利润6041.65万元[2] - 2023年实际可供分配利润6128.11万元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2元现金红利（含税）[2] - 现金分红超当期净利润100%且超期末未分配利润50%[4] 财务指标 - 2023年末资产负债率55.17%[4] - 2023年经营活动现金流量净额3.75亿元[4]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额1525.86万元[3] - 2023年累计发生金额1976.74万元[3] - 2023年末其他关联资金往来余额3502.60万元[3] 各公司往来资金 - 香港亚泰国际建设2023年初余额33.41万元[3] - 深圳市郑中事务所2023年初177.52万元，年末182.29万元[3] - 深圳市屏照网络科技2023年初800.35万元，年末2001.27万元[3] - 深圳市亚泰国际建筑科技2023年初0.40万元，年末5.40万元[3] - 深圳市艺澍家空间科技2023年初127.56万元，年末136.63万元[3] - 深圳市凯阳建设工程2023年初221.58万元，年末726.56万元[3] - 深圳市可室生活艺术2023年初165.04万元，年末388.03万元[3]

公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02[14] - 公司主要业务为室内设计，包括硬装设计、软装设计、灯光设计、机电设计等多学科综合运用[105] - 公司愿景是建立学习型组织，打造自我驱动、自我成长的生态环境，建设共赢发展的生态圈[107] 公司财务状况 - 公司2023年度报告中提到，未来计划和发展战略存在很大不确定性，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司通过董事会审议的利润分配预案为每10股派发现金红利2元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为1,094,197,893.27元，较2022年下降0.18%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-48,463,284.34元，较2022年增长72.30%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为375,311,292.84元，较2022年增长43.83%[15] - 公司2023年末总资产为2,600,212,281.28元，较2022年末下降1.82%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,165,797,011.92元，较2022年末下降3.66%[15] 公司业务拓展与发展 - 公司是室内设计领域的国际领先企业之一，设计业务收入为658,082,978.12元，同比增长9.97%[24] - 公司软装业务实现收入224,604,906.37元，同比增长43.76%[26] - 公司软装业务新签订单金额为3.32亿元，同比增长49.74%[26] - 公司发布了《CCD碳中和目标及行动倡议书》，倡导“低碳办公”工作方式[26] 公司研发与创新 - 公司在技术研发方面强调原创性，拥有211项已授权专利和四项省市级工法，依托BIM技术应用于具体项目[36][36] - 公司主要研发项目包括数字化设计建造技术和适老性智能居住空间设计[54] - 公司通过研究温泉度假酒店水空间设计，实现水资源的可持续利用和生态环境的保护[58] 公司治理与内控 - 公司制定了《重大信息内部保密制度》，修订完善了内部管理制度，以规范公司运作，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[120] - 公司董事会严格按照相关法规和公司制度规定履行职责，积极出席会议，为公司稳健发展提供建言献策[150] - 董事会下设专门委员会包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，严格按照规定开展工作，提出重要意见和建议[151][152][153][154]

公司信息 - 公司证券代码为002811，简称为郑中设计，债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 财报与业绩说明会 - 2023年度报告于2024年4月24日披露[2] - 2024年5月17日15:00 - 17:00在全景网举行年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[2] 业绩说明会相关 - 出席人员有董事长郑忠、总经理刘云贵等[2] - 提前征集问题，截止时间为2024年5月16日17:00[3] - 投资者可访问指定网址或扫码进入问题征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]