可转债情况 - 2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[2] - 2019年5月14日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价17.49元/股，截至2024年9月5日为8.39元/股[5][11] - 2024年2月29日和9月24日董事会决定不向下修正转股价格[10][12] - 2024年第三季度“亚泰转债”转股数量为0股[13] - 截至2024年9月30日，剩余可转债4,609,552.00张，金额460,955,200.00元，未转换比例96.0323%[13] 股权结构 - 限售条件流通股/非流通股24,853,255股，占比9.14%[15] - 高管锁定股24,853,255股，占比9.14%[15] - 无限售条件流通股247,200,375股，占比90.86%[15] - 公司总股本272,053,630股[15]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格上限13.44元/股[3] - 因权益分派，回购价格上限调至13.06元/股，9月5日生效[3][4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购8049798股，占比2.9589%[5] - 最高成交价6.80元/股，最低5.66元/股，成交金额50001071.06元[5] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[8]

公司信息 - 公司证券代码为002811，简称为郑中设计，债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司取得发明专利和外观设计专利[3] - 发明专利涉及室内节能设计，外观设计专利为落地灯（∞ INFINITY）[3] - 专利取得利于发挥技术研发优势但无重大经营影响[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年9月24日召开，7名董事全部出席[2] 转股价格决策 - 会议审议通过不向下修正“亚泰转债”转股价格议案[3] - 截至2024年9月24日触发转股价格向下修正条款[3] - 本次及未来三个月不向下修正，下一触发计算期从2024年12月25日开始[4]

可转债发行 - 2019年4月17日发行480万张可转换公司债券，总额4.8亿元[3] 转股价格调整 - 初始转股价17.49元/股，多次调整至8.39元/股[5][12] 转股价格修正 - 2024年9月24日触发修正条款，本次及未来三月不修正[2][17]

可转债发行 - 2019年4月17日公开发行480万张可转换公司债券，总额48000万元[3] - 2019年5月14日48000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价为17.49元/股，多次调整后现为8.39元/股[6][13] 转股时间 - 转股时间为2019年10月23日至2025年4月17日[2] 触发条件 - 2024年9月2 - 13日有10个交易日股价低于当期转股价90%，可能触发修正条件[2][16] 修正程序 - 触发条件后拟当日开董事会审议，未履行视为不修正[16]

业务周期与布局 - 商业办公项目设计周期一般不超过1年，酒店项目设计周期较长，一般超过1年 [3] - 业务主要分布在华南、华东、华北等发达地区，近年来增加西部、华中地区业务布局，如西安、成都等城市 [4] 国际化战略 - 基于国际化发展战略，在新加坡设立全资子公司，拓展国际合作，整合境外人才及技术资源，增强核心竞争力，已与新加坡、日本、澳门等国家及地区客户开展业务 [3][4] 财务状况 - 截至2024年半年度末，在手货币类资金合计9.84亿元，其中货币资金3.71亿元、其他流动资产余额6.13亿元（主要为银行理财产品） [4] - 2024年上半年设计业务新签订单5.41亿元，软装订单1.55亿元，订单合计6.96亿元，同比增加20.79%；截止2024年第二季度末，设计业务存量订单25.76亿元，软装业务存量订单3.35亿元，合计存量订单29.11亿元 [4] - 2020 - 2024年半年度，计提应收账款及合同资产准备合计4.30亿元；2024年半年度，计提信用减值损失3,920.49万元，转回资产减值损失5,654.55万元，合计转回各项资产减值准备1,734.06万元 [5] 业务板块相关 - 合同资产主要来自工程业务及软装业务，应收账款主要来自工程业务、设计业务及软装业务 [4][5] 人员情况 - 近三年（2021 - 2023）设计师人数分别为1116人、1070人、1053人，人数保持平稳，流动正常，未来将根据业务量调整人员规模 [5] 收入确认与风险 - 设计业务收入按已完成设计的重要节点工作量占总设计工作量的百分比和预计可收回合同金额确认 [5] - 严格按准则计提减值准备，未来根据实际情况判断是否计提 [5] 可转债相关 - 2024年2月29日董事会决定本次不向下修正“亚泰转债”转股价格，未来六个月内（2024年3月1日至8月31日）如再次触发亦不提出修正方案，下一触发期间从2024年9月1日开始计算，再次触发时董事会将再做决定 [5][6][7]

公司信息 - 证券代码为002811，简称为郑中设计[1] - 债券代码为128066，简称为亚泰转债[1] 债券情况 - 亚泰转债转股期限为2019年10月23日至2025年4月17日[3] - 2024年8月27日至9月4日暂停转股，9月5日起恢复[3] - 因2024年半年度权益分派致亚泰转债暂停转股[3]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，原上限13.44元/股[3] - 因权益分派，回购上限调为13.25元/股，后调为13.06元/股[3][4] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购8049798股，占比2.9589%[5] - 最高成交价6.80元/股，最低5.66元/股，成交50001071.06元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并履行披露义务[8]

转股价格 - 调整前转股价格为8.58元/股，调整后为8.39元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年9月5日[3] - 调整后的转股价格计算方法为P1 = P0 - D = (8.58 - 0.1940821) = 8.39元/股[7] 债券发行 - 2019年4月17日公司公开发行480万张可转换公司债券，发行总额48,000万元[3] 现金分红 - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 公司通过回购专用证券账户持有的8,049,798股不享有利润分配权利[5] - 本次实际现金分红总额为52,800,766.40元[6] - 按总股本折算每股现金分红为0.1940821元[6] - 2024年半年度权益分派股权登记日为2024年9月4日，除权除息日为2024年9月5日[5] 股本情况 - 公司总股本为272,053,630股，实际参与现金分红的股本为264,003,832股[6]