| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 深圳市郑中设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年年度股东大 会审议，公司本次 ...

会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 股权登记日为2024年5月10日[6] 会议方式 - 采取现场投票与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[4][5] 审议议案 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案，对中小投资者单独计票披露[10][11] 登记信息 - 登记方式多样，截止时间为2024年5月13日下午5点[12] - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券事务部，在深圳福田区卓越时代广场4楼[14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为“362811”，简称为“郑中投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[21] 表决指示 - 委托人对总议案及多项非累积投票提案表决指示为同意[24] 登记表送达 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月13日17:00前送达公司[27]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开4次审计、1次薪酬、1次战略委员会会议[6] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[13] 机构聘任情况 - 2023年续聘容诚为审计机构，聘期一年[14] 议案审议情况 - 2023年审议多项议案，程序合法有效[15][16] 人员变动情况 - 2024年2月董事会换届，独立董事期满离任[17]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2023年度财报与内控审计机构[1] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[1] 审议会议 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘事务所议案[2][5] - 2024年4月17日会议审议通过2023年年度报告等议案[5] 审计情况 - 容诚出具2023年度标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚完成2023年年度审计工作[7]

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事 KEN WEIJIAN HU (胡伟坚)先生、独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参 加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意7票；反对0票 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入10.94亿元，同比下降0.18%[2] - 2023年公司归属上市公司股东净利润 - 4846.33万元，同比上升72.30%[2] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，同比上升43.83%[2] - 2023年末公司计提减值损失3947.30万元[2] 公司治理 - 独立董事章顺文2023年12月22日递交辞职报告，2024年2月23日离职生效[3] - 2023年度公司董事会召开6次会议[4] - 2023年度董事会提请召开2次股东大会[5] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[6] - 2023年度董事会薪酬和考核委员会召开1次会议[6] - 2023年度董事会战略委员会召开1次会议[6] 未来展望 - 2024年以设计业务为核心，加强品牌建设，扩大规模和市场覆盖，拓展软装业务[8] - 2024年加强研发和科技应用，提升管理效率，增加营收和利润，控制成本[8] - 2024年董事会严格履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度[9] - 2024年董事会重视投资者关系管理，加强与投资者联系沟通[10] - 2024年合理安排特定对象接待工作，做好未公开信息保密[10] - 公司做好投资者关系活动档案建立和保管，采用现场和网络投票结合方式召开股东大会[10] - 公司及时更新网站信息，树立资本市场良好形象[10] - 2024年规范治理架构，完善法人治理结构[12] - 2024年体系化推进ESG工作，保障全体股东与公司利益最大化[12] - 董事会以重点工作为经营管理思路，确保年度计划完成[12]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为10.94亿元，设计、工程及软装业务收入为10.91亿元，占比99.70%[8] - 2023年净利润亏损4846.33万元，2022年亏损1.75亿元；基本每股收益为 -0.18元/股，2022年为 -0.65元/股[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，2022年为2.61亿元；投资活动产生的现金流量净额亏损1.66亿元，2022年亏损1.30亿元；筹资活动产生的现金流量净额亏损2544.59万元，2022年亏损2.05亿元[29] - 2023年营业收入为10.29亿元，2022年为9.91亿元，同比增长3.81%；净利润为6041.65万元，2022年净亏损1.90亿元，实现扭亏为盈[37] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为8.53亿元，坏账准备为4.38亿元，账面价值为4.15亿元；合同资产账面余额为9.13亿元，减值准备为4.93亿元，账面价值为4.20亿元[11] - 2023年末货币资金为585,617,264.21元，较2022年末增长25.19%；应收账款为414,859,554.26元，较2022年末增长1.82%；合同资产为420,473,344.81元，较2022年末下降41%[25] - 2023年末流动资产合计2,014,710,509.91元，较2022年末下降0.52%；流动负债合计931,250,347.03元，较2022年末下降0.8%[25] - 2023年末长期借款为10,523,715.64元，较2022年末下降16.37%；应付债券为443,635,328.69元，较2022年末增长6.42%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因装饰工程业务收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将其收入确认识别为关键审计事项[8] - 因应收账款及合同资产金额重大且减值涉及重大管理层判断，将其减值确定为关键审计事项[12] 权益变动 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,165,797,011.92元，较2022年末下降3.66%；资产总计2,600,212,281.28元，较2022年末下降1.81%[25] - 2023年股本增加2019138元，从270023688元变为272042826元；其他权益工具减少5244235.6元，从134407472.79元变为129163237.19元[44] - 2023年资本公积增加16418436.25元，从551282852.03元变为567701288.28元；专项储备减少1496577.39元，从2959544.96元变为1462967.57元[44] - 2023年未分配利润减少325549024.37元，从326413604.99元变为864580.62元[44] 其他要点 - 截止2023年12月31日，“亚泰转债”累计转股数量为2039105股；公司股本为272044194元[48][49] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量；非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[59][62] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备，包括整个存续期和未来12个月内预期信用损失[113][114] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145][146]

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士，第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的 会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重影响。具体情况如下： 一、会计政策变更情况 1、变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会【2022】 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备3947.30万元[3] - 信用减值损失计提6577.39万元[3] - 资产减值损失为 -2630.10万元[3] - 2023年度计提减值使归母净利润减少3355.20万元[7] - 2023年末归母所有者权益减少3355.20万元[7] 数据详情 - 2023年应收账款账面85318.79万元，计提减值6259.05万元[6] - 2023年合同资产账面91320.70万元，转回减值3103.90万元[6]