| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第四节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | ...

审计机构聘任 - 公司拟聘容诚为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[4] - 2024年度审计服务收费110万元，财报审计费90万，内控审计费20万[16] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[6] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[10] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[11] 过往审计 - 大华连续3年为公司提供审计服务，对2023年度财报及内控出具标准无保留意见[17]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于置换公司"华锋转债"部分抵押资产的进展公告 一、置换抵押资产概述 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的议案》，同意公 司采用现金等方式置换公司为"华锋转债"提供资产抵押担保的部分抵押资产。 该议案已经公司于 2024 年 8 月 23 日召开的"华锋转债"2024 年第一次债券持 有人会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《关 于拟置换公司"华锋转债"部分抵押资产的公告》（公告编号：2024-043）、 《 "华锋转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》。同意公司与肇庆市端州区土地储 备中心（以下简称"端州储备中心"）签署《土地收回协议书》，该议案已经公 司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司 2024 年 8 月 8 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编 号：2024-042）。 二、土地收储的进展情况 近日，公司与端州储备中心正式签署了《土地收回协议书》，并收到端州储 备中心支付的首期土地收储补偿款，即 1,496 万元（大写：人民币壹仟肆佰玖 拾陆万元整）。 三、对公司的影响 本次土地收储事项系公司为积极配合肇庆市端州区人民政府城市建设总体 规划需求而进行的交易，公司将严格按照《企业会计准则》等有关规定对本 ...

融资情况 - 公司公开发行352.40万张可转换公司债券，募集资金总额3.524亿元[3] 担保情况 - 公司及其子公司为“华锋转债”提供不超过2.70亿元的资产抵押担保[3] - 公司以31,240,483.84元存款单为“华锋转债”提供质押担保，置换部分抵押资产[4] - 拟置换出的抵押资产评估价值为15,877,538.00元[4] - 质押担保主债权为3.524亿元华锋转债中不超过2.7亿元可转换公司债券[11] - 质押担保范围为不超过2.7亿元可转换公司债券所产生的全部债务[11] 合同相关 - 各方应在合同签署十个工作日内办理质押存单登记等手续[16] - 质押登记期满主债权未清偿，出质人应提前十个工作日办理展期手续[16] - 主债权消灭，质权人/代理人应在出质人请求之日起五个工作日内协助办理解除手续[16] - 中信建投证券作为债券持有人/质权人的代理人行使担保权益[23] - 债务人无法偿还债务，优先行使存单质押权及资产抵押权[26] - 债权人有权向第三方转让合同项下权利或义务[28] - 未经债券持有人会议同意，出质人不得转让合同项下权利或义务[28] - 出质人承诺对担保范围内全部债权承担连带担保责任[17] - 出质人保证对质押财产享有合法所有权且无权利负担[20] - 合同一式陆份，各方各执贰份[49] - 质权人实现质押权所得价款按费用、违约金、本金及利息顺序清偿[30] - 合同适用中国（不含港澳台）法律[37] - 合同生效需质权人代理人等签字盖章，质押权自完成存单质押登记手续设立[50] - 因债券全部转换或回购致未偿还本金为零且无其他主债权及未付债务，合同自动终止[50] - 出质人违约，质权人可要求纠正、提前处置质押财产、提供新担保[35] - 合同变更、补充需书面形式，补充协议与正文具同等效力[49] - 争议协商不成，提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京仲裁[39]

可转债情况 - 2019年12月4日发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[4] - 初始转股价格13.17元/股，2024年7月10日起为8.70元/股[7][8][9] - 2024年第三季度转股债券金额减少127,000元，转股14,588股[10] - 截至2024年9月30日，华锋转债剩余1,945,311张，金额194,531,100元[10] 股份情况 - 2024年第三季度限售股38,373,354股，占比20.18%，无变动[11] - 2024年第三季度无限售流通股变动前151,781,599股，后151,796,187股，占比79.82%[11] - 2024年第三季度总股本变动前190,154,953股，后190,169,541股，占比100%[11] 其他信息 - 可转债2020年1月6日在深交所挂牌，简称“华锋转债”，代码“128082.SZ”[6] - 转股时间为2020年6月10日至2025年12月3日[4] - 2020年5月29日，转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股[7]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复"（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公 众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。 募集资金总额为人民币 352,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25 元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。 截止 2019 年 12 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以"广会验字[2019]G18036150146 号" 验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计直接投入承诺 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资金 | 2024年1-6月往来累计 发生金额（不含利 | 2024年1-6月往来资金 | 2024年1-6月偿还累计 | | 2024年6月期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 息） | 的利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | 性往来） | | 控股股东、 | | | | - | - | - | | - | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | - | - | - | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称华锋股份，代码002806，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为谭帼英，董事会秘书是李胜宇，证券事务代表是林彦婷[8][9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司属新能源汽车电控及驱动系统及电极箔行业，主要经营新能源汽车电控及驱动系统、电子铝箔的加工、制造与销售[124] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] 风险因素 - 公司在报告中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素[2] - 公司面临市场、经营、财务、管理、国家产业政策变化和环保等风险，如原材料价格波动、下游行业需求周期性波动、业绩波动、存货跌价等[53][54][55] 财务数据 - 本报告期营业收入465,788,133.79元，同比增长37.14%；归属于上市公司股东的净利润2,336,195.11元，同比上升108.05%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,745,598.78元，同比增长140.52%[13] - 本报告期末总资产1,794,859,150.35元，较上年度末增长4.36%；归属于上市公司股东的净资产871,392,907.66元，较上年度末增长0.27%[13] - 非经常性损益合计6,052,879.26元，包含计入当期损益的政府补助2,509,628.42元等[15][16] - 营业成本378,406,957.52元，同比增长31.59%，因营业收入增长成本同步增加[33] - 电极箔业务收入241,201,795.13元，占比51.78%，同比增长45.49%[35] - 新能源汽车电控及驱动系统业务收入223,664,965.27元，占比48.02%，同比增长28.78%[35] - 其他业务收入921,373.39元，占比0.20%，同比增长405.93%[35] - 经营活动产生的现金流量净额14,745,598.78元，同比增长140.52%，因经营收款多于经营付款[33] - 投资活动产生的现金流量净额-14,515,701.87元，同比增长75.26%，因购置长期资产支付的现金减少[33] - 筹资活动产生的现金流量净额-19,739,980.19元，同比下降121.17%，因本期取得借款收到的现金较去年同期下降[33] - 电极箔营业收入2.41亿元，同比增45.49%，毛利率18.17%，同比增6.61%；新能源汽车电控及驱动系统营业收入2.24亿元，同比增28.78%，毛利率19.64%，同比增0.77%[36] - 应收账款3.49亿元，占总资产19.44%，同比增5.12%，因销售收入增加[37] - 存货2.61亿元，占总资产14.56%，同比增2.39%，因业务订单上升[37] - 固定资产5.07亿元，占总资产28.25%，同比增8.39%，因项目从在建工程转入[37] - 在建工程342.66万元，占总资产0.19%，同比降10.22%，因项目转入固定资产[37] - 2019年公开发行可转债募集资金总额3.52亿元，净额3.32亿元，本期已使用870.46万元，累计已使用3.26亿元[43] - 累计变更用途的募集资金总额2.6亿元，比例73.78%，尚未使用1080.69万元，存放于募集资金专户[43] - 华东地区营业收入1.75亿元，同比增41.23%，毛利率14%，同比增2.38%[36] - 华南地区营业收入4286.02万元，同比降7.33%，毛利率18.09%，同比增4.38%[36] - 西南地区营业收入5165.56万元，同比增261.79%，毛利率23.56%，同比增16.5%[36] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为33216.13万元，本报告期投入金额870.46万元，截至期末累计投入金额32625.54万元[45] - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）调整后投资总额5216.13万元，截至期末累计投入5215.32万元，投资进度99.98%[44] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目调整后投资总额2000万元，截至期末累计投入2001.8万元，投资进度100.09%[44] - 新能源商用车项目调整后投资总额13000万元，本报告期投入870.46万元，截至期末累计投入12408.42万元，投资进度95.45%[44] - 永久补充流动资金金额13000万元，投入进度100%[45] - 2024年3月11日出售深圳清研电子科技有限公司1.235%股权，交易价格481万元，该资产为上市公司贡献净利润408.55万元，资产出售贡献净利润占净利润总额比例229.99%[49] - 北京理工华创电动车技术有限公司营业收入2.2366496527亿元，净利润790.499726万元[52] - 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司营业收入2.9806650986亿元，净利润2915.419148万元[52] - 广西梧州华锋电子铝箔有限公司营业收入6573.717601万元，净利润 - 118.079909万元[52] - 宝兴县华锋储能材料有限公司营业收入2630.18308万元，净利润 - 18.472586万元[52] - 本报告期末流动比率1.58，较上年末下降0.63%；资产负债率51.35%，较上年末上升2.07%；速动比率1.07，较上年末下降5.31%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 371.67万元，较上年同期增长87.95%[93] - 2024年6月30日货币资金期末余额5362.863518万元，较期初6421.205171万元减少[95] - 2024年6月30日应收账款期末余额3.4889949475亿元，较期初2.4636521924亿元增加[95] - 2024年6月30日存货期末余额2.6135184073亿元，较期初2.0931908621亿元增加[95] - 2024年上半年资产总计17.95亿元，较期初17.20亿元增长4.36%[96] - 非流动资产合计9.35亿元，较期初9.64亿元下降2.98%[96] - 流动负债合计5.46亿元，较期初4.75亿元增长14.91%[97] - 非流动负债合计3.76亿元，较期初3.73亿元增长0.88%[97] - 负债合计9.22亿元，较期初8.48亿元增长8.74%[97] - 所有者权益合计8.73亿元，较期初8.72亿元增长0.11%[97] - 母公司流动资产合计1.29亿元，较期初1.80亿元下降28.14%[99] - 母公司非流动资产中长期股权投资为8.63亿元，较期初8.61亿元增长0.23%[99] - 母公司固定资产为1799.16万元，较期初1865.07万元下降3.53%[99] - 母公司使用权资产为13.37万元，较期初26.75万元下降50%[99] - 2024年上半年营业总收入4.66亿元，较2023年上半年的3.40亿元增长37.14%[102] - 2024年上半年营业总成本4.59亿元，较2023年上半年的3.67亿元增长25.31%[102] - 2024年上半年营业利润621.67万元，2023年上半年亏损2859.20万元[103] - 2024年上半年净利润177.77万元，2023年上半年亏损2791.51万元[103] - 2024年6月底资产总计10.22亿元，较期初的10.71亿元减少4.62%[100] - 2024年6月底负债合计2.40亿元，较期初的2.70亿元减少11.24%[100] - 2024年6月底所有者权益合计7.82亿元，较期初的8.01亿元减少2.39%[101] - 2024年上半年研发费用2171.24万元，较2023年上半年的2439.50万元减少10.99%[102] - 2024年6月底短期借款2500万元，较期初的6500万元减少61.54%[100] - 2024年6月底应付债券2.03亿元，较期初的1.97亿元增长3.31%[100] - 2024年上半年综合收益总额为176.74万元，上年同期为 - 2783.29万元[104] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元，上年同期为 - 0.15元[104] - 2024年上半年母公司营业收入为253.23万元，2023年上半年为4090.61万元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1474.56万元，上年同期为 - 3639.33万元[107] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1451.57万元，上年同期为 - 5867.39万元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1973.99万元，上年同期为9323.64万元[108] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.38亿元，上年同期为1.67亿元[107] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为5167.43万元，上年同期为1.34亿元[107] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1.22亿元，上年同期为2.49亿元[108] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为1.22亿元，上年同期为1.49亿元[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计37040088.72元，2023年同期为73137089.86元；经营活动现金流出小计4968885.09元，2023年同期为12429705.17元；经营活动产生的现金流量净额32071203.63元，2023年同期为60707384.69元[109] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6533500.00元，2023年同期为48000000.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 6533500.00元，2023年同期为 - 48000000.00元[110] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为60000000.00元；筹资活动现金流出小计41194609.55元，2023年同期为61189807.48元；筹资活动产生的现金流量净额 - 41194609.55元，2023年同期为 - 1189807.48元[110] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 15656905.92元，2023年同期为11965706.54元；期末现金及现金等价物余额13269351.65元，2023年同期为64981838.15元[110] - 2024年半年度股本较期初增加5700.00元，其他减少10317.44元，资本公积增加57542.35元，其他综合收益减少10305.83元，未分配利润增加2336195.11元[111] - 2024年半年度综合收益总额为2325889.28元，少数股东权益减少558534.91元[111] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为52924.91元，其中其他权益工具持有者投入资本52924.91元[111][112] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 891000.00元[112] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初增加2378814.19元，少数股东权益减少1449534.91元，所有者权益合计增加929279.28元[111] - 2024年半年度期末所有者权益合计为873171406.22元[113] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少27,994,094.64元，其中归属于母公司所有者权益减少28,058,664.48元，少数股东权益增加64,569.84元[114] - 2024年上半年综合收益总额为 -28,936,964.99元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -28,936,964.99元，少数股东综合收益为1,104,069.84元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共878,300.51元，主要是其他权益工具持有者投入资本，包括股本增加101,174.00元，