本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 14 日期间，苏州华源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于华源转债当期转股价格 7.37 元/股的 130%（即 9.58 元/股）。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-083 根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，若公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 华源转债到期日为 2024 年 11 月 27 日，公司将按期赎回兑付。公司触发有条件赎回约定 （30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%）的时间为 2024 年 11 月 14 日，触发日与华源转债到期日的间隔期限少于 1 ...

股本与持股比例 - 截至2024年11月8日，公司总股本增至340,980,823股[2] - 实际控制人合计持股比例由39.95%降至38.68%，被动稀释1.27%[2] - 李志聪、李炳兴、陆杏珍持股比例均下降[3][4] 可转债情况 - 2018年11月27日发行40,000.00万元可转债[2] - 初始转股价格7.58元/股，最新7.37元/股[3] - 截至2024年11月8日，347,200,000元已转股[3] 权益变动 - 本次权益变动时间为2024年11月8日[11] - 不会导致控股股东、实际控制人变化[8]

可转债发行 - 2018年11月27日发行400.00万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格7.58元/股，2021年6月11日起为7.37元/股[5][6][7] 赎回条件 - 股价连续30个交易日中至少15日不低于转股价格130%公司有权赎回[9][10] - 未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[9] 时间节点 - 华源转债到期日为2024年11月27日[3][11] - 预计最早触发有条件赎回时间为2024年11月14日[3][11] - 可转债转股期限自2019年6月3日至2024年11月27日[5] 权益分派 - 2018 - 2020年分别每10股派0.5元、1.0元、0.5元含税现金红利[6][7]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超11.65元/股，期限12个月[2] - 按上限测算预计回购约8583690股，占比2.59%[3] - 按下限测算预计回购约4291845股，占比1.30%[3] 回购进展 - 2月8日首次回购，截至9月30日回购7566600股，占比2.28%，支付47195698.20元[4] - 截至10月31日回购7566600股，占比2.26%，支付47195698.20元，用于可转债转股[5] 其他情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限，符合法规和方案[6] - 未在重大事项影响期回购，交易方式符合要求[7] - 后续将继续实施并披露信息[7]

资金授权 - 公司获批使用最高3亿元自有资金进行现金管理，授权期限12个月[1] 产品赎回 - 2024年10月到期赎回2700万元和1000万元理财产品，收益3.5万元和0.72万元[2] 产品购买 - 近日公司用3000万元买宁波银行结构性存款，期限21天，预期年化收益率2.20%[3][4] 过往收益 - 多笔过往结构性存款及理财有不同收益和预期年化收益率[8][9]

“华源转债”基本信息 - 2018年11月27日公开发行400.00万张，总额40,000.00万元[4] - 转股期限自2019年6月3日至2024年11月27日[5] - 目前转股价格为7.37元/股[7] “华源转债”时间节点 - 最后交易日为2024年11月22日[3] - 停止交易日为2024年11月25日[3] - 最后转股日和到期日、兑付登记日为2024年11月27日[3] “华源转债”兑付情况 - 到期兑付金额为110元/张（含税及最后一期利息）[3] - 到期以票面面值上浮10%赎回全部未转股债券[6] - 2024年11月27日完成到期兑付及摘牌工作[8]

关于"华源转债"即将到期及停止交易的第三次提示性公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-076 苏州华源控股股份有限公司 关于"华源转债"即将到期及停止交易的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、"华源转债"上市基本情况 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 1、"华源转债"到期日和兑付登记日：2024 年 11 月 27 日 2、"华源转债"到期兑付金额：110 元 /张（含税及最后一期利息） 3、"华源转债"最后交易日：2024 年 11 月 22 日 4、"华源转债"停止交易日：2024 年 11 月 25 日 5、"华源转债"最后转股日：2024 年 11 月 27 日 6、 根据安排，截至 2024 年 11 月 27 日收市后仍未转股的"华源转债"将被强制赎回；本 次赎回完成后，"华源转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"华源转债"持有人注意在转 股期内转股。 7、在"华源转债"停止交易后、转股期结束前，即 2024 年 1 ...

华源转债基本信息 - 2018年11月27日公司发行400.00万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] - 华源转债于2018年12月20日起在深交所挂牌交易[4] 时间节点 - 最后交易日为2024年11月22日[3] - 停止交易日为2024年11月25日[3] - 到期日和兑付登记日为2024年11月27日[3] - 最后转股日为2024年11月27日[3] - 可转债转股期限自2019年6月3日起至2024年11月27日止[5] 金额数据 - 到期兑付金额为110元/张（含税及最后一期利息）[3] - 目前转股价格为7.37元/股[3] 赎回策略 - 公司将上浮10%（含最后一期利息）赎回全部未转股的华源转债[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.47亿元，同比增长0.89%；年初至报告期末为18.79亿元，同比增长4.99%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1655.07万元，同比增长21.09%；年初至报告期末为5866.94万元，同比增长148.87%[2] - 本报告期扣非净利润1582.67万元，同比增长27.43%；年初至报告期末为5530.65万元，同比增长206.15%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流净额-5281.54万元，同比增长45.17%[2] - 本报告期末总资产28.79亿元，较上年度末增长4.85%；归属上市公司股东所有者权益16.38亿元，较上年度末下降0.16%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入18.79亿元，较上期17.90亿元增长4.99%[11] - 公司2024年第三季度营业总成本18.22亿元，较上期17.58亿元增长3.65%[12] - 公司2024年第三季度营业利润6377.48万元，较上期2544.56万元增长150.63%[12] - 公司2024年第三季度净利润5800.64万元，较上期2422.15万元增长139.48%[12] - 归属于母公司股东的净利润为58,669,362.46元，去年同期为23,574,487.26元[13] - 少数股东损益为 - 662,965.91元，去年同期为647,019.75元[13] - 综合收益总额为57,410,534.39元，去年同期为24,222,362.28元[13] - 基本每股收益为0.18元，去年同期为0.07元；稀释每股收益为0.18元，去年同期为0.07元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,564,395,911.33元，去年同期为1,421,282,764.27元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 52,815,419.63元，去年同期为 - 96,330,361.96元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 82,329,089.74元，去年同期为30,217,421.90元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为181,316,026.28元，去年同期为 - 104,797,079.76元[15] - 现金及现金等价物净增加额为45,623,044.52元，去年同期为 - 170,993,936.36元[16] - 期末现金及现金等价物余额为356,473,735.80元，去年同期为234,427,592.52元[16] 资产负债项目变化 - 预付款项期末余额4387.50万元，较上年期末下降35.8%，因预付原材料货款减少[5] - 短期借款期末余额5.81亿元，较上年期末上涨44.09%，因筹备资金增加银行借款[5] - 应付票据期末余额为0，较上年期末下降100%，因承兑汇票到期兑付[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为368,105,555.62元，期初余额为328,944,509.88元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为145,636,900.00元，期初余额为149,170,975.00元[9] - 公司2024年第三季度流动资产合计18.50亿元，较上期17.20亿元增长7.58%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计10.28亿元，较上期10.26亿元增长0.24%[10] - 公司2024年第三季度资产总计28.79亿元，较上期27.46亿元增长4.84%[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计10.53亿元，较上期10.34亿元增长1.84%[11] - 公司2024年第三季度非流动负债合计1.73亿元，较上期0.56亿元增长209.25%[11] - 公司2024年第三季度负债合计12.26亿元，较上期10.90亿元增长12.51%[11] 其他收益变化 - 其他收益本期发生额1688.87万元，较上年同期上涨212.81%，因享受增值税加计抵减政策及政府补助收入增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,111名，前10名股东持股比例情况：李志聪32.63%、李炳兴6.42%、上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业三号私募证券投资基金4.04%等[6] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份23,204,323股，占总股本的7.00%[7] - 2024年2月7日公司同意回购股份，资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过11.65元/股[8] - 截至2024年9月30日，公司回购股份数量为7,566,600股，占公司目前股份总数的2.28%，支付总金额为47,195,698.20元[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年10月23日举行[3] - 3名监事出席会议，1人通讯表决[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》，全票同意[4] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月24日公告[4][6]