四川久远银海软件股份有限公司 2023半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2018 年度募集资金使用情况： 单位：人民币元 | 时间 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额 | 437,450,000.00 | | 减：其他发行费用 | 1,250,000.00 | | 减：置换先期投入募投项目的自筹资金 | | | 加：利息收入 | 3,407,601.63 | | 其中：理财产品利息收入 | 3,210,479.16 | | 减：手续费支出 | 2,518.83 | | 截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 | 439,605,082.80 | | 其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 159,605,082.80 | 专项报告第 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[7][14] 交易关注与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，超50%应提交股东大会审议[9] - 购买等重大资产单笔/次金额在5000万元以上但不超公司最近一期经审计净资产50%需关注[9][11] - 单笔/次交易金额在5000万元以上且不超公司最近一期经审计净资产50%的项目投资事项需关注[11] - 单笔/次或一年累计金额不超公司最近一期经审计净资产50%的融资事项需关注[11] - 交易标的营收占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需关注，超50%且超5000万元应提交股东大会审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注，超50%且超500万元应提交股东大会审议[11] - 与关联自然人交易金额在30万元以上需关注，与关联法人交易金额在300万元以上3000万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注，超3000万元且占比超5%应提交股东大会审议[12] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，负责相关会议筹备等事宜，离职后三个月内聘任新秘书[18][24] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[23] - 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管印章[25] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，多种主体可提议开临时会议[30] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急时可口头通知[33] - 定期会议变更通知需提前3日，不足3日需顺延或获认可[34] - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托[35][41] - 表决实行一人一票，审议通过提案需超全体董事人数半数赞成，担保有额外要求[46][47] - 为关联人担保有特殊表决要求，董事回避时有相应规则[47][52] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[51] - 就利润分配决议时，先出审计草案，决议后出正式报告[52] - 会议记录有内容要求，档案保存十年，秘书负责保存[56][60][63] - 董事长督促决议落实并通报情况[63] - 出现三种情形时应修订规则，规则经股东大会批准生效[64][65]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 连春华 主管会计工作负责人： 杨成文 会计机构负责人（会计主管人员）： 张昕 汇总表第 2 页 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 末占用资金余额 | 因 | | | | | | | | 含利息） | 有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益 的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行 对外担保的信息披露义务。 二、 关于《四川久远银海软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》的独立意见 该专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金的使用情况符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— 1. 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2. 公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任 何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的 上述对外担保事项。 3. 截至本报告期末，公司对外担保余额为 0 万元人民币。 四川久远 ...

固定资产定义 - 固定资产单位价值在2000元（含）以上[5] - 低值易耗品单位价值在200元（含）以上、2000元以下[5] 审批权限 - 新申购固定资产5万元及以下由分管领导批准[10] - 5万元以上100万元及以下由总裁批准[10] - 100万元以上5000万元及以下由行政办公会批准[10] - 最近一年经审计净资产的50%以下且大于5000万元由董事会批准[10] - 最近一年经审计净资产的50%以上且大于5000万元由股东大会批准[10] 采购管理 - 采购总金额不增加时，申请部门提交变更手续[12] - 增加则需重新填写申请审批表[13] 盘点与维修 - 每年至少进行一次全面固定资产盘点工作[22] - 维修需填写申请审批表，金额增加需填写变更申请审批表[20] 人员职责 - 公司设固定资产管理员负责全公司管理[7] - 各部门设管理员负责本部门管理[7] - 财务部门设专人负责账务处理[8] - 领用人负责实物管理和有效使用，部门管理员负监督责任[8] 日常管理 - 出库前制作并粘贴标签，出库后建立详细台账[16][17] - 转移、退库需办理相关手续并经审批[23][26] 出租审批 - 单次出租交易金额100万元以下且租期3年以内，由总裁批准[28] - 100万元及以上或租期大于3年，由行政办公会批准[28] 报废与处置 - 报废需使用部门填写申请表，经审核审批通过方可执行[30] - 报废处置条件包括设备陈旧等[31] - 残值处置需经鉴定、审批后按方案执行，资料交财务部门[31] - 报损因使用人过失需责任人赔偿，非过失需提供合法证据[31] 出售管理 - 出售需提交申请表及资料，经审核审批通过方可处理，资料交财务部门[32] - 机动车辆、房产出售价格不得低于法定中介机构鉴定评估价格[32] - 其它固定资产出售价格不得低于公司组织鉴定价格[32]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-047 四川久远银海软件股份有限公司 关于股东减持比例超过1%的公告 股东平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司保证向公司提供的信息披 露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、备查文件 平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司出具的《股东减持比例超 过1%的告知函》。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东平安资产管理有 限责任公司、平安养老保险股份有限公司出具的《股东减持比例超过1%的告知函》，获悉 平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司作为一致行动人，自2023年6月 16日至2023年8月14日期间累计减持公司股份数4,082,400股，占公司总股本的1.00%，其 中通过大宗交易方式减持公司股份数量为3,985,600股，通过集中竞价交易方式减持公司 股份数量96,800股。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | ...

公司经营情况 - 2023年一季度公司营收超过1.87亿元，同比增长26% [3] - 2023年一季度归属于公司的净利润为1675万元，同比增长6.24% [3] - 软件及运维收入占比约为97%，其中软件收入同比增长35% [3] - 医疗医保板块收入占比达58%，是公司收入的主要来源 [3] 业务发展 - 公司定位于智慧民生服务商，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向 [2] - 医疗医保业务是公司战略推进的重点，收入增长主要来自人社、医疗和民政 [3] - 互联网运营收入增长迅速，虽然占比较小，但体现了公司在互联网平台运营上的快速发展 [3] - 公司在医保信息化行业深耕多年，已取得从国家医保局到省级和地州一级医保用户的建设订单 [3][4] 行业前景与竞争 - 医保信息化市场属于政府采购项目，竞争激烈，主要供应商和服务商均参与了2020年至2021年新一代医保信息化系统建设 [4] - 公司看好医保信息化领域的未来发展，预期未来在推动国家全民医疗保障以及推进医疗保障体制改革上有持续不断的措施 [3] - 公司医疗信息化业务起步较晚但发展迅速，视为公司未来业绩长期保持增长的重要业务支撑 [4] 技术创新与研发 - 公司在机器视觉、自然语言等领域具备底层技术研发能力，已研发相关行业AI应用产品 [4] - 公司正在研发基于医学NLP的病历内涵质控、专科CDSS、专病智能阅片、智能导诊、医保AI反欺诈等行业AI产品 [4] - 公司一直在跟进GPT大模型平台的技术演进，研究在医疗医保、数字政务和智慧城市等行业内的应用前景 [5] - 公司研发费用持续增长，2022年度研发投入保持增长，以提升行业竞争能力 [6] 数据应用与政策 - 公司具备完善的数据治理和数据产品开发能力，承担了大量的行业数据治理、加工及数据应用工作 [5] - 公司正积极研究和跟进国家及地方发布的政务数据应用条例及规范，加大数据要素方面的研发投入 [5] - 预期未来政务数据应用将进一步推动国家民生服务和社会效率的提升，带动数字经济的发展 [5] 区域业务拓展 - 公司目前在上海、宁夏两地业务规模相对较小，未设立分支机构，但通过陕西西安和浙江杭州的机构覆盖业务拓展 [5] - 华东地区是公司未来重点业务发展区域，目前在江苏、浙江、山东等区域已有项目突破和落地 [5]

财务状况 - 2023年第一季度，四川久远银海软件公司营业收入为1.88亿，同比增长25.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿，同比增长6.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿，同比增长22.57%[5] - 总资产为24.95亿，较上年末下降1.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.60亿，较上年末增长1.09%[5] - 公司流动资产合计为1,933,571,749.53元，其中应收账款为505,886,730.27元，存货为358,136,265.66元[13] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的流动负债合计为735,636,768.07元，较上期下降了55,410,224.11元[14] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的非流动负债合计为60,706,409.86元，较上期上升了567,281.63元[14] 经营情况 - 存货增加至35.81亿，增幅31.57%主要是公司经营规模扩大所致[8] - 应付职工薪酬减少至8.63亿，下降30.68%主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致[8] - 营业成本较上期增加，主要是本期毛利率较低的软件项目收入占比较上期增加所致[8] - 财务费用增加至1.24亿，增长32.94%主要是本期利息收入减少影响[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加至19.43亿，增幅61.64%主要是本期销售收款较上期增加[8] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的营业总收入为187,669,914.94元，较上期增长了38,685,270.88元[15] - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的营业总成本为167,447,079.03元，较上期增长了33,399,506.05元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,184股，前十名股东持股情况中，四川久远投资控股集团持股比例最高为26.29%[9] - 公司第一大股东为四川久远投资控股集团有限公司，持股比例为26.29%，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜[11] 现金流量 - 2023年第一季度，四川久远银海软件股份有限公司的经营活动现金流入小计为201,375,898.23元，较上期增长了73,929,102.87元[17] - 客户贷款及垫款净增加额为170,167,797.28元[18] - 存放中央银行和同业款项净增加额为150,105,388.29元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为30,814,120.03元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为10,103,097.45元[18] - 投资活动现金流入小计为10,262,972.50元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为48,175,276.70元[18] - 筹资活动现金流出小计为1,696,563.18元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-175,135,903.36元[18] - 期初现金及现金等价物余额为619,989,802.40元[18] - 期末现金及现金等价物余额为444,853,899.04元[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月17日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》。为使投资者更全面地了解公 司2022年度报告的内容，公司拟于2023年3月31日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2022年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理连春华先生、独立 董事李光金先生、财务总监、董事会秘书杨成文先生。（如有特殊情况，参会人员可能 进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年3月30日（星 期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。 证券代码：002777 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,282,565,406.91元，较上一年下降1.79%[8] - 公司2022年净利润为184,170,467.04元，较上一年下降15.71%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为37,572,079.34元，较上一年下降81.44%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.45元，较上一年下降16.67%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为12.47%，较上一年下降3.99%[8] - 公司2022年末总资产为2,534,073,058.12元，较上一年增长4.10%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,542,933,363.41元，较上一年增长8.54%[8] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[8] 行业发展趋势 - 中国软件和信息技术服务业在"十四五"时期将深入实施国家软件发展战略，加快数字经济、数字社会、数字政府建设[16] - 中国软件产业规模效益快速增长，2020年软件产业业务收入达到8.16万亿元，年均增长率为13.8%[15] - 中国将推动智慧医疗、智慧医保、数字政务、新型智慧城市等领域发展，加快数字经济发展战略[16] 公司业务领域 - 公司是智慧民生服务商，覆盖29个省份、228个城市、16万家医疗医药机构，为7亿社会公众提供服务[19] - 公司在医疗保障、人力资源与社会保障、住房公积金、民政等信息化领域的市场占有率均处于行业领先地位[19] - 公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向[20] 公司战略举措 - 公司中标国家医保局运维标第4包，承担国家医保信息平台的跨省异地就医管理子系统、支付方式管理子系统等6个子系统运维工作[20] - 公司持续贯彻“医保+”战略，持续开展医保场景化、专业化创新落地，加强与商业保险公司、医疗机构的业务融合和创新[20] - 公司将进一步深耕医疗医保市场，积极开展“医保+”业务，加强与行业生态主体的合作，助力国家“健康中国”建设[21] 公司财务管理 - 公司研发投入金额为246,053,191.46元，占营业收入比例为19.18%[45] - 公司研发人员数量为1,271人，占比26.50%，较上年增长11.39%[45] - 公司研发投入资本化金额为97,097,184.94元，占研发投入的比例为39.46%[45] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，连春华现任董事，持股2601股[87] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，宋小沛现任副董事，42岁[87] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，李海燕现任董事，49岁[87]