内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 葵花药业集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是葵花药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 中国•上海 中国注 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 688,191.26 万元，其中 负债 187,722.62 万元，所有者权益 500,468.64 万元，资产负债率为 27.28%， 归属于母公司股东权益为 476,344.03 万元。 2023 年公司合并口径营业总收入 570,028.67 万元、营业利润 136,682.59 万元、净利润 116,493.86 万元。其中，归属于公司股东的净利润 111,914.20 万元。 2023 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 88,968.79 万元，投资 活动产生的现金流量净额 3,619.88 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -103,883.02 万元。现金与现金等价物净增加额-11,271.20 万元。期末现金及现 金等价物余额 228,570. ...

业绩总结 - 2023年度合并口径归母净利润111,914.20万元[1] - 母公司2023年度净利润60,061.49万元[1] 利润分配 - 拟10股派15元，共派现876,000,000元[2] - 现金分红拟占2023年合并报表归母净利润78.27%[3] 其他 - 2023年底总股本584,000,000股[2] - 利润分配方案待股东大会审议[5] - 会议2024年4月25日召开[1][7]

业绩数据 - 2023年营业收入570,028.67万元，较2022年增长11.89%[4] - 2023年归母净利润111,914.20万元，较2022年增长29.05%[4] - 截至2023年末，总资产688,191.26万元，较2022年末减少2.13%[4][7] - 截至2023年末，归母净资产476,344.03万元，较2022年末增长13.29%[4][7] - 2023年经营活动现金流量净额88,968.79万元，较2022年减少54.96%[6] - 2023年加权平均净资产收益率为24.96%，较2022年增加2.98%[6] - 2023年医药工业收入568,567.14万元，占比99.74%，同比增长11.85%[11] - 2023年其他收入1,461.54万元，占比0.26%，同比增长32.47%[11] - 2023年中成药收入414,457.68万元，占比72.71%，同比增长15.33%[11] - 2023年化学药收入135,965.20万元，占比23.85%，同比增长2.80%[11] - 2023年护肝片年度发货金额首次破10亿元大关[14] 研发进展 - 2023年4个品种提交CDE并获受理通知书，2个产品完成香港注册申报，1个产品通过一致性评价[12] - 在研化药项目32个、中药项目7个、保健品项目97个，储备功能性食品项目36项[13] - 六五期间，布洛芬混悬液等品种有望获生产批件并投放市场[54] 市场与合作 - 2022年度中国中药企业TOP100排行榜，排名攀升至第14位[3] - 2023年分区域、分层次、分方式运作推动上下游合作，触达终端客户[17] 组织与管理 - 2023年加快推动组织变革、裂变，固化五龙治水格局释放组织活力[18] - 2023年控制原料和单位制造成本，总体成本可控[19][20] - 2023年推进生产系统全链条岗位资格体系认证，拉通12家生产企业产能协同和经验交流[20] - 2023年梳理和调整完善规章制度、业务流程，推动财务职能提升[21] - 2023年两期员工持股计划解禁，推进任职资格体系建设，开展多项培训[22] 社会责任 - 2023年公司及子公司累计捐款、捐物价值1100余万元[47] - 通过公益科普向超百万人次肝病病患传递保肝护肝知识[47] 未来展望 - 力争六五期末销售规模突破百亿大关[49] - 强化品牌拉力，提升“葵花”“小葵花”双品牌流量[51] - 发展大健康业务上升至组织战略，助推大健康领域跨越增长[54] - 实施“实业 + 资本”双轮驱动，实现外延式增长[54] - 加强合规体系建设，推进组织模式升级[55] 风险与应对 - 面临行业政策变动、市场竞争加剧等风险[56] - 应对行业政策变动风险，提升内控水平，优化产业布局[56] - 应对市场竞争加剧风险，提升产品质量，完善渠道推广[56] - 应对原材料价格波动风险，建立采购机制，实施战略储备[57] - 应对人才流失风险，优化人才管理体系，实施激励计划[60]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...

关联交易 - 2024年拟与关联方交易预计不超2000万元[2] - 2023年同类交易实际发生1096.35万元[2] - 截至公告日已发生319.43万元[3] 关联方情况 - 2023年末关联方总资产15820.57万元，净利润 -588.06万元[7] - 2024年3月末总资产18326.47万元，净利润 -45.51万元[7] 股权关系 - 董事长持股40%并任总经理，监事任执行董事[9] - 控股股东持股50%[9]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-013 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司日常经营和资金安全的前提下，充分合理利用公 司闲置自有资金，提高资金使用效率，提高资产回报率，实现公司资金保值、增 值，为公司与股东创造更多利益。 2、投资额度及期限：不超过 20 亿元人民币，存续期为自股东大会审议通过 之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，期间任一 时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过 20 亿元。 3、资金来源：自有资金。 4、投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低 的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。 5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策 权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： 金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市 ...

业绩相关 - 公司2023年度内部控制体系完善，重大方面保持有效内控[2] - 监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》无异议[2]

| 4 | 2023 | 年 | 10 | 四届 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 全部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 25 | 日 | 二十次 | | 通过 | | 5 | 2023 | 年 | 12 | 四届 二十一 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 全部 | | | 月 | 8 | 日 | | | 通过 | | | | | | 次 | | | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，依法独立行使监事会监督职权，对公司及全体股东负责。 公司监事会成员 3 人，均能够积极履行监事职责，出席或列席历次股东大会、 董事会会议，依法召开监事会会议，审议各项议案，对公司生产经营、财务状况、 关联交易及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效的监督。监事会成员中， 职工代表监事兰芬女士、监事何岩女士在公司兼任相关管理岗位，在日常履行管 理岗位职能过程中， ...

葵花药业集团股份有限公司 董事、监事人员薪酬方案 一、董事、监事 2023 年度薪酬确认 根据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员薪酬情况进 行了考核与确认。具体详见公司 2023 年年度报告第四节-公司治理-五、董事、 监事和高级管理人员-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。 二、董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）方案 3、其他非独立董事 （1）未在本公司控股股东、本公司（含子公司）担任管理层职务：采用固 定津贴制，津贴标准为 5 万元/年。 （一）适用期限 董事、监事薪酬（津贴）自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会 审议通过新的董事、监事薪酬（津贴）方案之日止。 （二）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事。 （三）具体方案 1、独立董事 采用固定津贴制，津贴标准为 6 万元/年。 2、董事长 董事长：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效 奖金结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况 及所处行业情况，公司拟定 2024 年度董事、监事人员薪酬方案如下： （2） ...