根据《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 葵花药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 公司章程》"）及 葵花药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，葵 花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事施先 旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对独立董事施先旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士任职经历以及签署的相 关自查文件进行核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葵花药业集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] - 评价范围涵盖公司及合并报表范围内子公司[6] 内部控制原则与关注领域 - 内部控制遵循全面性等五项原则[5] - 纳入评价范围业务和事项包括五个方面[6] - 重点关注高风险领域包括货币资金管理等[7] 公司治理与制度建设 - 治理层监督会计政策及内外部审计工作和结果[9] - 公司建立决策、监督、管理体系[12] - 公司建立授权机制和预算控制制度[13] - 公司建立风险评估系统识别应对多种风险[16] - 公司建立信息沟通制度和信息系统[17] - 公司主要经营活动有控制政策和程序[18] 内部控制评价 - 公司定期对内部控制进行评价并消除内控缺陷[19] - 公司依据相关体系和制度开展内部控制评价工作[20] - 财务报告内部控制重要水平比例为1%，一般性水平为0.5%[21] - 非财务报告内部控制重要水平比例为1%，一般性水平为0.5%[21] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[25] 未来展望 - 未来公司将加强风险评估体系建设等促进健康发展[25]

二○二三年度 葵花药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 葵花药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了葵花药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合 ...

业绩披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15：00–17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长等[1] - 可提前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会会议5次，均亲自出席[3] - 2023年应参加战略和薪酬与考核委员会会议各1次，均实际参加[3] - 2023年4月、8月、12月独立董事针对公司事项发表独立意见[6] 薪酬与交易 - 2023年3月薪酬与考核委员会通过董监高2022年度薪酬及2023方案议案[7] - 公司2023年拟与关联方日常经营交易预计不超2000万元[9] 报告与审计 - 2023年合规编制并披露多份报告及内控自评报告[10] - 2023年第一次临时股东大会续聘审计机构[11]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-012 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据相关法律、法规及规范性文 件要求，执行新的会计政策。具体情况如下： 根据财政部相关准则及通知规定，上述事项自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2022 ...

公司基本情况 - 公司财报电话会议中提到，公司在2023年12月31日总股本为584,000,000股，每10股向全体股东派发现金红利15元（含税），送红股0股（含税）[3] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，年初指2023年1月1日，单位为人民币元和人民币万元[7] - 公司2023年末总资产为688.19亿，较上年末下降2.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为476.34亿，较上年末增长13.29%[10] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为176.55亿、126.84亿、120.13亿、146.51亿[14] - 归属于上市公司股东的净利润分别为40.61亿、23.20亿、21.30亿、26.80亿[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为39.04亿、19.39亿、21.02亿、20.89亿[14] 公司业务发展 - 公司主要业务以生产中成药为主导，涵盖化学药、生物药和健康养生品，致力于保障中国儿童用药安全和呵护中国儿童健康成长[18] - 公司产品覆盖儿童呼吸系统、消化系统、补益系统等领域，主打产品小儿肺热咳喘口服液/颗粒等在市场中具有较高认可度[18] - 公司护肝片2023年发货金额首次突破10亿规模，跻身行业一线黄金大单品区位[18] - 公司采用“品牌、常用药、大健康、新零售”等组合式经营模式，在行业内处于领先地位[18] 公司财务表现 - 葵花药业2023年营业收入为570.03亿，同比增长11.89%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为111.91亿，同比增长29.05%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100.35亿，同比增长24.77%[9] 公司研发情况 - 公司研发项目阿莫西林颗粒已获得批准通知，通过一致性评价[31] - 公司研发项目聚乙二醇3350散已获得药品生产批件，用于治疗便秘[32] - 公司研发项目布洛芬混悬液已获得药品生产批件，用于补充儿童产品管线[33] 公司社会责任 - 公司积极投身公益事业，捐赠支持多个公益活动，包括儿童安全用药、肝病科普讲座等[145] - 公司荣登第三届华夏公益论坛-“年度华夏公益影响力企业”榜单，获得多个公益奖项[146] - 公司将继续心存敬畏、主动担当、积极作为，勇担社会责任[146]

财务表现 - 葵花药业2024年第一季度营业收入为15.18亿元，同比下降14.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，同比下降37.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比下降17.97%[5] - 公司货币资金期末余额为34.97亿元，年初余额为22.87亿元，增长52.89%[7] - 公司投资活动产生的现金为10.07亿元，同比增长413.11%[8] - 公司流量净额为-1.02亿元，同比下降115.39%[9] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计约为508.7亿元，较上期增长约3.9%[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，固定资产总额约为135.5亿元，较上期略有下降[15] - 2024年第一季度，葵花药业集团股份有限公司负债合计为1,869,133,554.24元，所有者权益合计为5,277,461,757.20元[16] - 营业总收入为1,518,181,069.65元，营业总成本为1,198,310,855.92元，营业利润为338,227,566.37元[16] - 净利润为270,303,238.96元，基本每股收益为0.44元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为204,290,572.95元，投资活动产生的现金流量净额为1,020,817,239.73元[19] 股东情况 - 葵花药业集团2024年第一季度报告显示，葵花集团有限公司为最大股东，持股比例为45.41%[11] 现金流量 - 葵花药业集团2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为12.1亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为10.07亿美元，较上年同期增长约5倍[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿美元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[20]

1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施先旺 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未出席会 | 股东大会 | 列席次 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | 数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 | 1 | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施先旺，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，谨慎、认真地行使独立董事的各项权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责 和义务，忠诚维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： （施先旺） 报告期内，本人针对公 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-011 葵花药业集团股份有限公司 三、备查文件 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为保证公司整体发展战略规划的实施，推动公司综合竞争力的提升，在确保 运作合规和风险可控的前提下，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、拟申请额度：不超过人民币 20 亿元 (含前期已生效或在履行的额度)。 本额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总额度范围内，最终 以银行实际审批的额度为准，具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。 2、有效期：上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度综 合授信额度获批通过之日止，期限内，额度可循环使用。 3、业务内容：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇 票贴现、供应链金融、资产池（含票据池）、保理、信用证、贸易融资等综合授 信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。 4、授权情况：授权 ...