文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现大幅下滑，前十大流通股东持股情况有变化，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年的0.55元减少92.73% [1] - 2024年每股净资产3.45元，较2023年的5.51元减少37.39% [1] - 2024年每股公积金1.65元，较2023年的2.69元减少38.66% [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年的1.42元减少51.41% [1] - 2024年营业收入6.88亿元，较2023年的10.67亿元减少35.52% [1] - 2024年净利润0.2亿元，较2023年的2.53亿元减少92.09% [1] - 2024年净资产收益率1.10%，较2023年的16.57%减少93.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7907.44万股，占流通股比21.02%，较上期减少45.73万股 [1] - 许丹青、许丽芳、许松青、许恒青、兴全中证800六个月持有指数A、兴全沪深300指数(LOF)A持股数量不变 [2] - 邱淦清持股增加183.58万股，北京中和珍贝科技有限公司持股增加38.67万股 [2] - 南方基金稳健增值混合型养老金产品 - 招商银行股份有限公司、深圳市飞耀纸业有限公司为新进前十大股东 [2] - 香港中央结算有限公司、方正富邦策略精选A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [2]

经核查独立董事曹艳铭、李桂生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司 2024 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，特一药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事曹艳铭、 李桂生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 特一药业集团股份有限公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-024 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由 保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣 除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计 1,655,400.00 元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照规 定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内， 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次 公开发行可转换公司债券所募集的资金 ...

募集资金总额 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.54亿元，净额3.4635737667亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额1.9699993404亿元，净额1.8490544915亿元[2] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.749999161亿元，净额2.688912577亿元[2][3] 募集资金投入 - 截至2024年12月31日，2017年可转债投入募投项目31.023853746亿元，年末专户余额792.841852万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票投入募投项目15.862174157亿元，年末专户余额2661.63053万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年特定对象发行股票投入募投项目6亿元，年末专户余额1039.519887万元[5] 利息收入 - 2017年可转债利息收入扣减手续费净额2.170708875亿元，2024年度为18.55483万元[4] - 2021年非公开发行股票利息收入扣减手续费净额33.259772万元，2024年度为4.58575万元[4] - 2023年特定对象发行股票利息收入扣减手续费净额154.842363万元，2024年度为71.049869万元[5] 项目进度 - 2017年药品仓储物流中心及信息系统建设项目截至期末投入进度89.52%[26] - 2017年新宁制药药品GMP改扩建工程项目截至期末投入进度100.04%，2024年效益691.92万元[26] - 2017年职工宿舍建设项目截至期末投入进度37.36%[26] - 2024年现代中药产品线扩建及技术升级改造项目投资进度为85.79%[31] - 2023年补充流动资金项目投资进度为100%[36] 资金用途变更 - 2024年12月18日股东会同意变更2023年部分募集资金用于2021年募投项目建设[11] - 2017年可转债累计变更用途资金3500万元，比例10.11%[26] - 2023年特定对象发行股票累计变更用途资金20889.13万元，比例77.69%[36] 闲置资金使用 - 2017 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额5000 - 19000万元不等且均已归还[27][28] - 截至2024年12月31日，闲置资金补充流动资金4500万元[28] - 2024年1月11日同意使用不超2.04亿元闲置资金补充流动资金，12月17日归还[37] - 2024年12月26日同意使用不超2亿元闲置资金补充流动资金，截至12月31日已使用[37] 项目预计情况 - “特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”预计2026年6月30日前全面投入使用[27][40][41] - “新宁制药药品GMP改扩建工程项目”2024年运行良好但未达可研报告预测效益[27] - 2023年变更后“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”预计24个月内完成[40]

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 担任公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东 会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。同时，本 次续聘事项符合公司 2023 年《选聘年度审计服务机构投标邀请书》中关于会计师事务 所的服务期限最长拟为三年的相关规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的大信事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了 ...

授信与担保 - 公司拟申请不超31.25亿元集团综合授信，期限12个月[2] - 为广东特一海力提供不超7亿担保，为海南海力提供不超2亿担保，期限均12个月[3][7][9] 子公司业绩 - 截至2024年底，广东特一海力营收38751.06万元，净利润 -950.96万元[6] - 截至2024年底，海南海力营收9649.88万元，净利润23.37万元[8] 担保比例 - 对合并报表外单位担保余额0，占净资产0%[10] - 对全资子公司担保余额51669.84万元，占净资产29.28%[10] 股权信息 - 广东特一海力注册资金15000万元，公司股权100%[6] - 海南海力注册资金6000万元，公司股权100%[8] 会议决策 - 第五届董事会第三十次会议通过授信及担保议案[11]

审计机构 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[3] 人员情况 - 截至2024年12月31日，大信事务所从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[2] 审计进程 - 2024 - 2025年公司审计委员会多次与大信沟通，2025年4月15日审议通过2024年财报议案[6][7] 审计结果 - 大信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5]

特一药业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 大信审字[2025]第5-00155号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公 司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特一药业2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年增 减 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 687,785,167. | 1,067,212,11 | 1,067,212,11 | -35.55% | 886,570,938. | 886,570,938. | | | 66 | 0.88 | 0.88 | | 60 | 60 | | 归属于上市公 | 20,495,003.3 | 253,175,78 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68,778.52万元，同比下降35.55%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,049.50万元，同比下降91.90%[3] 公司治理 - 第五届董事会现有董事6名，其中独立董事2名[4] - 2024年度公司董事会共召开10次会议[5] - 2024年度公司召开2次股东会，均由董事会召集[8] 新产品和新技术研发 - 公司拟推动部分中药创新药、改良型新药尽快上市销售[17] - 公司拟对特色中成药产品进行二次开发，实现“老药新用”[18] - 公司已推出皮肤病血毒丸等潜力中成药产品，市场反馈良好[20] - 公司以“原料药 + 制剂”关联模式开展化学药品研发[22] - 公司选择29个产品开展一致性评价，18个产品已通过[24][25] 市场扩张和并购 - 公司将开拓止咳宝片空白区域，增加第三终端销售渠道，扩大市场份额[19] 其他新策略 - 公司将皮肤病血毒丸作为重大品种培育，为销售规模提升增加新动能[20] - 公司布局战略储备品种，推动独活寄生颗粒等成长为大品种[21] - 公司计划让潜力中成药品种向年销售额过亿元，乃至3 - 5亿元的大品种发展[21] - 公司将深化营销变革，强化品牌建设，包括招聘人才、完善渠道管理等[26] - 公司通过核心产品推动特一品牌宣传，带动产品组合销售增长[26]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月28日下午2:30召开，现场与网络投票结合[1] - 会议审议8项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为“362728”，简称为“特一投票”[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月21日[2] - 登记时间为2025年5月24日8:00 - 17:30[6] - 登记地点为公司二楼证券事务部办公室[6] 委托信息 - 委托期限自签署日至本次股东会结束[15]