委托理财决策 - 2025年4月24日董事会通过闲置自有资金委托理财议案[2][5] 理财基本信息 - 投资金额不超2亿，公司及子公司循环使用[1][3] - 投资期限12个月内循环使用[4] - 资金为闲置自有资金，不涉募集资金[4] 投资相关情况 - 选安全性高、中低风险产品[1][3] - 存在市场风险，收益不可预期[6][7] 风险管控 - 选合格机构签合同，多部门协同控风险[9] - 独立董事和监事会可监督检查[9] 理财意义 - 不影响主业，利于提高资金效率和回报[11]

业绩总结 - 公司证券投资合计初投成本1,476,719.98元，期初账面价值1,010,049.72元，公允价值变动 -16,725.21元，期末账面价值993,324.51元[1] 其他新策略 - 公司制定《证券投资管理制度》防范风险，设专门团队和业务流程控风险[2] - 董事会核查认为证券投资合规，用闲置资金，不影响主业，风险可控[4]

业务概况 - 开展期货套期保值业务交易金额不超3亿，预计保证金不超3000万[1][3] - 交易期限12个月内循环滚动，自股东大会审议通过起[4] 业务安排 - 2025年4月24日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][5] - 目的是规避原材料价格波动风险，仅限场内铝锭交易[1][3] - 资金源自闲置自有资金，不使用募集资金[4] 风险与管控 - 业务存在价格、资金、内控等风险[6][7] - 遵守审慎原则，制定制度、设团队流程控风险[8][9] - 内审部门定期监督管理[10]

业绩总结 - 2024年度营收70,838.84万元，同比增10.72%[2] - 2024年度归母净利润4,719.45万元，同比增192.52%[2] - 2024年度扣非净利润482.33万元，同比增110.72%[2] - 2024年转让资产价格8,500万元，收益4,473.20万元[5] 2024年策略 - 优化经营策略，深化“三抓两抢”[3] - 调整组织架构，整合一、二分厂[3] - 开展“生产质量双整治”活动[4] - 实施节能节支奖惩机制[5] 2025年展望 - 加强财务管理、内部审计和风控[18] - 做好投资者关系管理工作[18] 会议相关 - 2024年召开8次董事会会议[7] - 2024年召开2次股东大会[10] 委员会职责 - 战略委对重大投资项目论证审议[12] - 审计委审查定期报告等事项[13] - 薪酬委审核董高薪酬考核方案[15]

公司变更 - 2025年4月24日董事会审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 拟将注册地址由“温岭市泽国镇泽国大道888号”变更为“浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号”[1] - 变更及修订事项需提交2024年度股东大会审议[1] - 董事会提请授权办理审批、变更登记等手续[1] - 拟修改后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网公告[3]

浙江跃岭股份有限公司 公司章程修订对照表 | 条文号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省温岭市泽国镇 | | 公司住所：浙江省温岭市泽国镇 | | | 泽国大道 888 号，邮政编码：317523 | 飞跃路 | 1 号，邮政编码：317523 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订 尚需提交股东大会审议。 浙江跃岭股份有限公司 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： ...

衍生品交易概况 - 目的为规避外汇风险等[2][4] - 额度不超5000万美元，循环使用[2][4] - 期限自股东大会通过起12个月内[5] 交易相关信息 - 交易对方为有资质金融机构[4] - 品种含远期结售汇等[2][4] - 可到期交割或差额结算[2][4] 资金与风险 - 资金用闲置自有资金[5] - 面临汇率等多种风险[7][8][9][10] - 采取多种风险控制措施[11][12] 进展情况 - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[2][3][6]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 审议通过资产减值、季度报告等多项议案[2][3] 公司状况评估 - 财务会计内控制度健全，运作规范[5] - 定期报告编制和审议程序合规[6] 其他情况 - 报告期内无对外担保及资产流失情况[11]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人，内审部设经理1名，配备审计员2名[18] 人员情况 - 公司共有934名员工，其中具有高级职称2人，中级职称3人，初级职称11人；硕士研究生3人，本科生60人，大专生74人[19] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] - 公司按风险导向原则确定评价范围，涵盖主要方面无重大遗漏[7] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[9] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则保障运行[12] 考核指标 - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥资产总额或营业收入的1%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额或营业收入的0.5%≤错报金额＜1%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额＜资产总额或营业收入的0.5%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失达到或超过资产总额或营业收入的1%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷：损失达到或超过资产总额或营业收入的0.5%但小于1%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失小于资产总额或营业收入的0.5%[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[44] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[45] - 内控评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[46] - 内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[46]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为领薪董事、高管[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 非独立董事额外领津贴1.2万元/年（含税）[1] - 独立董事津贴为5万元/年（含税）[2] - 高管采用年薪制，含基本工资和绩效工资[3] 薪酬发放 - 非独立董事、高管基本薪酬按月发放[4] - 非独立董事绩效薪酬、津贴按年度发放[4][5] - 独立董事津贴按季度发放[5] 其他规定 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[6] - 公司可根据情况调整薪酬方案[7]