财务数据概述 - 2019年营业收入106.81亿元，较2018年调整后数据减少27.62%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6196.44万元，较2018年调整后数据增长213.53%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3183.67万元，较2018年调整后数据增长149.38%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -19.91亿元，较2018年调整后数据减少232.62%[21] - 2019年基本每股收益0.07元/股，较2018年调整后数据增长200.00%[21] - 2019年稀释每股收益为0.07元/股，较上年末增长200%[22] - 2019年末总资产为127.05亿元，较上年末减少9.03%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为46.13亿元，较上年末增长1.28%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为29.14亿、27.43亿、20.56亿和29.67亿元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4244.28万、2395.26万、160.99万和 - 604.10万元[26] - 2019年非经常性损益合计为3012.77万元[27] - 2019年公司实现营业收入106.81亿元，较上年同期减少27.62%，净利润6196.44万元，较上年同期增长213.53%[68] - 截至2019年12月31日，公司总资产为127.05亿元，较年初减少9.03%；所有者权益合计为46.13亿元，较年初增长1.28%[68] - 2019年营业收入106.81亿元，较2018年的147.57亿元下降27.62%[73] - 2019年销售量366.66万件，较2018年的529.50万件下降30.75%；生产量445.03万件，较2018年的665.56万件下降33.13%[77] - 2019年销售费用3.12亿元，同比增4.59%；管理费用1.99亿元，同比降6.23%；财务费用5.52亿元，同比降4.19%；研发费用588.42万元，同比降74.14%[91] - 2019年研发投入588.42万元，占公司营业收入的0.06%，研发人员数量36人，占比1.77%[92][93] - 2019年经营活动现金流入小计120.52亿元，同比降39.83%；经营活动产生的现金流量净额 -19.91亿元，同比降232.62%[98] - 2019年投资活动现金流入小计14.08亿元，同比增62.29%；投资活动现金流出小计2.82亿元，同比降34.56%[98] - 2019年筹资活动现金流入小计118.57亿元，同比降22.31%；筹资活动现金流出小计109.71亿元，同比降35.65%[98] - 2019年现金及现金等价物净增加额2199.23万元，同比降85.47%[98] - 2019年投资收益 -3324.63万元，占利润总额 -28.73%；资产减值 -6932.67万元，占利润总额 -59.91%[101] - 2019年营业外收入783.69万元，占利润总额6.77%；营业外支出539.39万元，占利润总额4.66%；其他收益4324.57万元，占利润总额37.37%[101] - 2019年末货币资金895,814,390.24元，占总资产7.05%，较年初比重降1.60%[102] - 2019年末应收账款4,191,665,966.84元，占总资产32.99%，较年初比重增3.78%[102] - 2019年末存货4,199,144,118.25元，占总资产33.05%，较年初比重增10.34%[102] - 2019年末短期借款4,648,866,609.13元，占总资产36.59%，较年初比重增10.61%[102] - 2019年末长期借款500,000,000.00元，占总资产3.94%，较年初比重增2.47%[102] - 期末货币资金受限金额为433,366,134.65元[107] - 报告期投资额为0元，上年同期为150,000,000.00元，变动幅度 -100.00%[112] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为6,400,091.69元，初始投资成本9,400,000.00元，累计公允价值变动 -2,999,908.31元[113] 利润分配 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年公司按总股本834,718,154股为基数，每10股派现0.35元，派现总额29,215,135.39元，占净利润比率16.02%[149] - 2018 - 2019年公司拟不派现、不送股、不以公积金转增股本[150][151] 公司基本情况 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 公司聘请招商证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2017年10月24日 - 2018年12月31日[20] - 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求[5] - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售[30] - 公司主要产品类别为钻石镶嵌类、黄金类、K金类、铂金类及翡翠类产品[32] 采购与生产 - 公司黄金类产品采购重量为24605639克，采购金额为655121.50万元；白银类产品采购金额为9974.73万元；铂金类产品采购金额为794.21万元[39] - 公司生产模式中，外购成品数量为2507651件，占比56.34%；委托加工数量为1037666件，占比23.32%；自主生产数量为905009件[39] 销售与渠道 - 公司经销营业收入为543685.83万元，营业成本为486231.86万元，毛利率为10.57%；代销营业收入为119539.64万元，营业成本为98526.39万元，毛利率为17.58%；零售营业收入为92932.75万元，营业成本为68310.10万元，毛利率为26.50%；加盟营业收入为311895.89万元，营业成本为298974.45万元，毛利率为4.14%[42] - 2019年度公司线上交易平台营业收入为1.21亿元，均来自第三方平台[68] - 营业收入排名前十的直营店中，越王珠宝嵊州店营收3306.28万元，营业利润845.96万元[69] - 新增直营门店中，华东10家，营收3176.52万元；东北26家，营收4442.57万元；西北1家，营收141.42万元；华北6家，营收2162.67万元[71] - 报告期关闭的25家直营门店2019年1 - 12月营业收入合计3344.23万元[71] - 代销收入同比增长104.63%，经销收入同比下降38.99%[73] - 纯银制品收入同比增长77.80%，纯金制品收入同比下降42.95%[73] - 华东地区收入44.23亿元，占比41.41%，同比下降32.12%；华南地区收入37.38亿元，占比35.00%，同比下降3.53%[75] - 2019年代销营业成本同比增长95.69%，经销营业成本同比下降42.19%[83] - 纯银制品营业成本同比增长50.50%，纯金制品营业成本同比下降45.23%[83] - 前五名客户合计销售金额33.16亿元，占年度销售总额比例31.05%[87] - 前五名供应商合计采购金额69.36亿元，占年度采购总额比例67.10%，其中上海黄金交易所采购额51.99亿元，占比50.29%[88] 业绩驱动与战略 - 2019年公司业绩驱动因素包括精细化经营管理、倾心研发创新、加强品牌建设、渠道建设去芜存菁[42][43] - 公司围绕人民币发行70周年、猪年生肖、冬奥会等重大主题打造创意产品[43] - 公司建立完善的“金一”品牌管理体系，推动各子品牌良性发展[43] - 公司持续深化与50多家银行的合作，调整银行渠道销售模式，加大预售产品力度[43] - 公司推进多品牌发展战略，品牌矩阵有金一、越王珠宝等核心品牌[47][53] - 公司秉持“珠宝诉说文化，文化诠释珠宝”理念，围绕重大主题打造创意产品[56] - 公司在江苏建设约7万平方米黄金珠宝产业基地，拥有多项专利和关键核心技术[56] - 公司依托全产业链、渠道和数字化优势，推动经营策略，巩固业务核心优势[57][58][59] - 董事会带领管理层聚焦主业，拓展业务布局，提升品牌影响力，加强设计研发，合规运营[64][65][66][68] - 2020年公司将围绕主营业务优化治理结构，提升经营指标，实现公司和股东利益最大化[135] - 2020年公司将深化银邮、零售渠道营销推广，打造特色业务单元，构建黄金珠宝产业链闭环[136] - 2020年公司将精简组织架构，提高决策效率，提升管理和服务能力[139] - 2020年公司将实行各子品牌协同发展的品牌策略，提高市场占有率[140] - 2020年公司将推进向特定对象非公开发行A股股票项目，适当进行战略投资或兼并收购[141] - 2020年公司将依托海淀区资源开发高附加值项目，聚焦本土文创衍生品开发[142] 行业环境 - 2019年全国黄金实际消费量1002.78吨，同比下降12.91%，其中黄金首饰676.23吨，金条及金币225.80吨，工业及其他100.75吨[44] - 2019年国内生产总值比上年增长6.1%，全国居民人均可支配收入实际同比增长5.8%，全年限额以上金银珠宝类销售额同比增长0.4%[44] - 2019年全国黄金实际消费量1002.78吨，同比下降12.91%，黄金首饰676.23吨，同比下降8.16%[63] 资产变动原因 - 其他应收款较年初减少50,243.34万元，增长率为 -77.71%，系公司收回股权转让款所致[51] - 存货较年初增加102,761.51万元，增长率为32.40%，系公司加强渠道建设、合理增加存货规模所致[51] - 其他流动资产较年初减少109,393.33万元，增长率为 -82.94%，系公司转让子公司所致[51] - 销售量与生产量下降主要因本期合并范围较上年同期减少子公司[81] 子公司情况 - 贵天钻石首饰香港有限公司资产总额为人民币3,010.83万元，净利润人民币282.93万元，境外资产占公司净资产的比重为0.65%[52] - 公司2019年转让三家子公司，分别为深圳市卡尼小额贷款有限公司、江苏金一艺术品投资有限公司、山东金文电子商务有限公司[84] - 公司2019年注销六家子公司，包括金一共享（北京）网络技术有限公司等[86] - 深圳金一文化发展有限公司营业收入1144012676.15元，净利润 -79456894.09元[132] - 深圳金一投资发展有限公司营业收入1668116474.54元，净利润 -6720741.53元[132] - 浙江越王珠宝有限公司营业收入1577730536.34元，净利润141710678.52元[132] - 臻宝通（深圳）互联网科技有限公司营业收入2689272671.82元，净利润103334543.59元[132] - 注销金一共享（北京）网络技术有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[134] - 转让深圳市卡尼小额贷款有限公司股权减少本期投资收益3.66万元，转让江苏金一艺术品投资有限公司股权增加本期投资收益131.16万元[134] 募集资金与投资 - 2015 - 2019年公司累计募集资金总额205,892.22万元，累计使用募集资金206,002.52万元[116] - 2015年公开发行公司债券募集净额29,650万元，用于补充流动资金，已全部兑付并销户[116] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）募集净额57,762.56万元，用于补充营运资金，专户余额3.81元，债券已兑付摘牌[117] - 2017年重大资产重组并募集配套资金净额68,879.66万元，用于支付交易现金对价，节余资金已转自有账户，专户已注销[120] - 2019年非公开发行公司债券（第一期）募集净额49,600万元，用于偿还有息负债，专户余额0元[120] - 2015年公开发行公司债券投资进度100%，未提及效益[121] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）投资进度100%，未提及效益[121] - 购买深圳市金艺珠宝有限公司100%股权投资进度100%，本报告期实现效益5,877.14万元，达到预计效益[121] - 购买深圳市捷夫珠宝有限公司100%股权投资进度100%，本报告期实现效益

财务数据对比 - 本报告期营业收入10.14亿元，上年同期29.14亿元，同比减少65.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6407.15万元，上年同期4244.28万元，同比减少250.96%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，上年同期 -19.26亿元，同比增长110.45%[8] - 本报告期末总资产122.84亿元，上年度末127.05亿元，同比减少3.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.51亿元，上年度末46.13亿元，同比减少1.34%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69743590.08元，同比下降273.23%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元/股，同比下降260.00%[17] - 营业收入为1013761087.73元，同比下降65.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为201315707.93元，同比增长110.45%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-348797242.88元，同比下降122.21%[21] - 应收票据期末余额为0元，较年初下降100.00%[17] - 其他应收款期末余额为92011253.94元，较年初下降36.15%[17] - 销售费用为74772318.13元，同比增长41.12%[19] - 研发费用同比减少48.26%[19] - 2020年3月31日公司资产总计122.84亿元，较2019年12月31日的127.05亿元有所下降[43] - 2020年3月31日流动负债合计66.44亿元，较2019年12月31日的69.33亿元有所减少[44] - 2020年3月31日非流动负债合计11.03亿元，较2019年12月31日的11.09亿元略有下降[44] - 2020年3月31日所有者权益合计45.38亿元，较2019年12月31日的46.63亿元有所降低[45] - 2020年3月31日货币资金为7.03亿元，较2019年12月31日的8.96亿元减少[41] - 2020年3月31日应收账款为38.27亿元，较2019年12月31日的41.92亿元降低[41] - 2020年3月31日预付款项为5.66亿元，较2019年12月31日的4.37亿元增加[41] - 2020年3月31日存货为42.35亿元，较2019年12月31日的41.99亿元略有上升[41] - 2020年3月31日母公司货币资金为1.81亿元，较2019年12月31日的3.69亿元减少[48] - 2020年3月31日母公司预付款项为7.17亿元，较2019年12月31日的2.27亿元大幅增加[48] - 公司本期营业总收入为10.14亿元，上期为29.64亿元，同比下降65.79%[51] - 本期净利润为-7583.55万元，上期为4126.57万元，同比下降283.78%[53] - 本期营业收入为10.14亿元，上期为29.14亿元，同比下降65.20%[52] - 本期营业成本为8.57亿元，上期为26.26亿元，同比下降67.36%[52] - 本期销售费用为7477.23万元，上期为5298.57万元，同比增长41.12%[52] - 本期管理费用为4755.37万元，上期为4229.97万元，同比增长12.42%[52] - 本期研发费用为83.64万元，上期为161.66万元，同比下降48.26%[52] - 本期财务费用为1.24亿元，上期为1.25亿元，同比下降0.97%[52] - 本期资产总计为103.06亿元，上期为104.05亿元，同比下降0.95%[49] - 本期负债合计为64.27亿元，上期为64.86亿元，同比下降0.91%[50] - 综合收益总额本期为-7305.31万元，上期为4318.04万元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-6201.06万元，上期为4375.54万元[54] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.08，上期均为0.05[54] - 母公司营业收入本期为4.56亿元，上期为9.68亿元；营业成本本期为4.22亿元，上期为9.39亿元[55] - 营业利润本期为-5528.59万元，上期为-8301.86万元；净利润本期为-4000.80万元，上期为-6235.98万元[56] - 经营活动现金流入小计本期为15.13亿元，上期为28.45亿元；经营活动现金流出小计本期为13.11亿元，上期为47.71亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.01亿元，上期为-19.26亿元[61] - 投资活动现金流入小计本期为184.35万元，上期为2.02亿元；投资活动现金流出小计本期为472.55万元，上期为2.12亿元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-288.20万元，上期为-1071.97万元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.59亿元，上期为26.91亿元[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5676.27万元，上期为4827.50万元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为19.3229875亿美元，上期为28.2644870977亿美元；现金流出小计本期为22.8109599288亿美元，上期为12.5585375163亿美元；产生的现金流量净额本期为 -3.4879724288亿美元，上期为15.7059495814亿美元[62] - 经营活动现金流入小计本期为48.4345340893亿美元，上期为35.8690866933亿美元；现金流出小计本期为44.876616147亿美元，上期为52.2778631293亿美元；产生的现金流量净额本期为3.5579179423亿美元，上期为 -16.408776436亿美元[65] - 投资活动现金流入小计本期为1.2977060129亿美元，上期为2.3501592207亿美元；现金流出小计本期为1.3911487219亿美元，上期为4.92123027亿美元；产生的现金流量净额本期为 -0.093442709亿美元，上期为 -2.5710710493亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.5037232831亿美元，上期为 -3.6628080642亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为3.1207592728亿美元，上期为1.2542848267亿美元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -0.3636828626亿美元，上期为 -0.586158679亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.2200747446亿美元，上期为0.0294413013亿美元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.0989646374亿美元，上期为4.350019308亿美元[65] - 取得借款收到的现金本期为13.14亿美元，上期为26.042亿美元；偿还债务支付的现金本期为17.88575亿美元，上期为7.553267亿美元[62] - 收回投资收到的现金本期为0.528352亿美元，取得投资收益收到的现金本期为0.0613234972亿美元，上期为0.15亿美元[65] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为0.0211487219亿美元，上期为0.00423027亿美元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37615户[13] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例13.10%，持股数量1.09亿股，部分股份质押和冻结[13] - 钟葱持股比例12.42%，持股数量1.04亿股，股份全部冻结[13] - 北京海鑫资产管理有限公司持股比例6.37%，持股数量5315.79万股[13] - 陈宝芳持股比例5.00%，持股数量4175.86万股，股份全部质押[13] - 控股股东碧空龙翔所持109383805股股份被海鑫资产竞得，股权变更过户尚在办理中[22] - 碧空龙翔及持股5%以上的股东钟葱持有的公司股份被轮候冻结[29] 诉讼与担保 - 2018年7月7日华贸工经与朱康军签署2.10亿元《借款协议》，公司承担担保责任，目前华贸工经不服一审裁定在北京市高级人民法院上诉[23] - 未结诉讼主要系一恒贞债权人追加执行相关诉讼，公司与一恒贞的股东身份确认诉讼尚在一审审判阶段[25] - 违规担保对象为朱康军，违规担保金额2.1亿元，占最近一期经审计净资产的比例为4.55%，目前处于上诉阶段[36] 公司运营事项 - 2019年公司推进非公开发行A股股票，2020年对方案进行调整及预案修订并获国资部门批准[26][27] - 2020年1月13日控股子公司福建金一完成工商注销登记[30] - 2020年公司进行补选独立董事、调整董事会专门委员会委员等事项[31] - 2019年度公司计提资产减值准备[31] - 报告期公司不存在证券投资、委托理财、衍生品投资、控股股东非经营性占用资金等情况[32][33][35][36] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表中多项资产和负债项目2019年12月31日与2020年01月01日数据无调整[67][68] - 2020年开始执行新收入准则、新租赁准则，不影响首次执行当年年初财务报表[70][73] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] - 公司第一季度报告未经审计[74] 财务结构数据 - 公司负债合计80.42亿元，所有者权益合计46.63亿元，负债和所有者权益总计127.05亿元[69] - 2019年12月31日母公司货币资金为3.69亿元，应收账款为10.55亿元[70] - 公司流动资产合计62.72亿元，非流动资产合计41.33亿元，资产总计104.05亿元[71] - 公司流动负债合计54.33亿元，非流动负债合计10.53亿元，负债合计64.86亿元[71] - 公司股本为8.35亿元，资本公积为32.35亿元，其他综合收益为 - 0.22亿元[71][72] - 公司盈余公积为0.15亿元，未分配利润为 - 1.64亿元，所有者权益合计39.19亿元[72] 股东股份变动 - 陈宝祥共解除质押946.76万股，截至报告出具日减持数量、减持时间均已过半[25]

财务数据总体情况 - 本报告期末总资产149.30亿元，较上年度末增长6.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.72亿元，较上年度末增长1.55%[8] - 本报告期营业收入20.56亿元，较上年同期减少3.44%；年初至报告期末营业收入77.13亿元，较上年同期减少29.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润161.00万元，较上年同期增长101.87%；年初至报告期末为6800.54万元，较上年同期增长545.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.37亿元，较上年同期增长48.36%；年初至报告期末为 -27.62亿元，较上年同期减少1224.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为68005413.96元，同比增长545.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66283538.91元，同比增长1197.68%[22] - 基本每股收益为0.0815元/股，同比增长546.83%[22] - 公司资产总计从2018年的140.15亿元增长至2019年的149.30亿元，涨幅约6.59%[46,50] - 流动负债合计从2018年的78.27亿元增长至2019年的83.03亿元，涨幅约6.08%[46,48] - 非流动负债合计从2018年的12.70亿元增长至2019年的16.39亿元，涨幅约28.90%[48] - 负债合计从2018年的90.97亿元增长至2019年的99.41亿元，涨幅约9.28%[48] - 所有者权益合计从2018年的49.18亿元增长至2019年的49.89亿元，涨幅约1.43%[50] - 母公司流动资产合计从2018年的53.67亿元增长至2019年的69.10亿元，涨幅约28.74%[51,53] - 母公司非流动资产合计从2018年的46.29亿元增长至2019年的46.73亿元，涨幅约0.94%[53] - 母公司资产总计从2018年的99.96亿元增长至2019年的115.82亿元，涨幅约15.87%[53] - 母公司短期借款从2018年的17.17亿元增长至2019年的43.87亿元，涨幅约155.43%[53] - 母公司应付票据从2018年的7.13亿元减少至2019年的1.30亿元，降幅约81.77%[53] - 营业总收入本期为21.06亿元，上期为21.44亿元，同比略有下降[58] - 净利润本期为278.68万元，上期净亏损1.16亿元，实现扭亏为盈[60] - 流动负债合计本期为60.60亿元，上期为47.93亿元，有所增加[55] - 非流动负债合计本期为15.78亿元，上期为11.02亿元，有所增加[55] - 负债合计本期为76.38亿元，上期为58.94亿元，增长明显[55] - 所有者权益合计本期为39.45亿元，上期为41.02亿元，略有减少[57] - 基本每股收益本期为0.0019元，上期为 - 0.1031元，有所改善[63] - 利息收入本期为4954.14万元，上期为1494.47万元，增长显著[58] - 研发费用本期为152.18万元，上期为1626.49万元，大幅下降[58] - 资产处置收益本期为358.52万元，上期为 - 720.66万元，由负转正[60] - 本期营业收入4.62亿元，上期2.73亿元；本期营业利润亏损8052.03万元，上期亏损5558.53万元[66] - 本期净利润亏损6050.35万元，上期亏损4177.73万元[68] - 年初到报告期末营业总收入78.66亿元，上期109.77亿元；营业总成本77.51亿元，上期109.74亿元[70] - 年初到报告期末营业利润9039.59万元，上期亏损1651.85万元；利润总额9105.07万元，上期亏损819.40万元[72] - 年初到报告期末净利润6619.26万元，上期亏损1441.85万元；归属于母公司所有者的净利润6800.54万元，上期1053.10万元[72] - 本期研发费用47.55万元，上期4320元；年初到报告期末研发费用300.59万元，上期3784.67万元[66][70] - 本期财务费用1.03亿元，上期5348.74万元；年初到报告期末财务费用4.16亿元，上期3.82亿元[66][70] - 本期投资收益亏损108.10万元，上期亏损31.91万元；年初到报告期末投资收益109.35万元，上期亏损1584.33万元[66][70] - 本期信用减值损失311.59万元，上期无；年初到报告期末信用减值损失亏损5227.47万元，上期无[66][72] - 本期资产减值损失亏损10.97万元，上期亏损63.52万元；年初到报告期末资产减值损失559.81万元，上期亏损5341.18万元[66][72] - 本期营业收入21.41亿元，上期15.89亿元；本期净利润亏损1.57亿元，上期盈利6410.51万元[79] - 本期基本每股收益0.0815，上期0.0126；稀释每股收益与基本每股收益相同[75] - 本期综合收益总额7080.18万元，上期亏损1629.04万元[75] - 本期经营活动现金流入小计81.21亿元，上期145.87亿元[83] - 本期销售商品、提供劳务收到现金78.24亿元，上期138.74亿元[83] - 本期购买商品、接受劳务支付现金97.67亿元，上期135.28亿元[83] - 本期研发费用93.26万元，上期4320元[79] - 本期利息费用2.92亿元，上期1.43亿元；本期利息收入4925.78万元，上期7427.76万元[79] - 本期信用减值损失5904.45万元，上期无此项[79] - 本期资产减值损失-56.96万元，上期-2676.60万元[79] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.62亿元，上年同期为-2.08亿元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为4.91亿元，上年同期为-0.60亿元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.47亿元，上年同期为0.65亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额为-0.24亿元，上年同期为-2.04亿元[87] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-28.78亿元，上年同期为-2.38亿元[88] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.56亿元，上年同期为0.48亿元[90] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为26.12亿元，上年同期为1.79亿元[90] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-0.10亿元，上年同期为-0.11亿元[90] - 2019年9月30日公司货币资金为11.18亿元，较2018年12月31日的12.08亿元有所减少[44] - 2019年9月30日公司应收账款为48.47亿元，较2018年12月31日的41.44亿元有所增加[44] - 2019年9月30日公司存货为36.04亿元，较2018年12月31日的31.72亿元有所增加[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37704名[12] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例17.90%，为第一大股东，其股份存在冻结和质押情况[12] - 海科金集团持第一大股东碧空龙翔73.32%股权，碧空龙翔与海鑫资产构成一致行动关系[14] - 陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，四人与绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系[14][15][16] - 哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司总经理周凡卜实际控制的公司，二者构成一致行动关系[16] 具体财务项目变动 - 其他应收款期末余额为169374091.29元，较年初减少73.80%[23] - 一年内到期的非流动资产期末余额为52552294.66元，较年初增长1427.68%[23] - 短期借款期末余额为6186000000元，较年初增长70.49%[24] - 应付账款期末余额为284279951.90元，较年初减少79.97%[24] - 利息收入本年累计数为152868992.05元，同比增长61.30%[25] - 营业成本本年累计数为6915866567.08元，同比减少31.49%[25] - 研发费用本年累计数为3005884.87元，同比减少92.06%[25] - 信用减值损失为-5227.47万元，主要系本期计提坏账及贷款减值损失[26] - 其他收益为2050.77万元，同比减少41.07%，因收到政府补助同比减少[26] - 投资收益为109.35万元，同比增长106.90%，主要受上期黄金租赁业务影响[26] - 经营活动现金流量净额为-27.62亿元，同比减少1224.81%，因支付货款和增加存货[26] - 投资活动现金流量净额增长921.23%，主要系本期收回子公司股权转让款[26] - 筹资活动现金流量净额增长3338.10%，因本期取得借款增加[26] 公司业务动态 - 公司拟以不低于6.42亿元向卡尼珠宝转让卡尼小贷60%股权[28] 公司风险情况 - 公司部分银行账户和大股东股份冻结状态尚未完全解除[26][28] - 公司未结诉讼尚在一审，暂无法判断对利润的影响[29] - 2019年公司违规担保对象为朱康军，违规担保金额2.1亿元，占最近一期经审计净资产的4.57%，截至报告期末违规担保余额2.1亿元，占比4.57%，预计解除时间尚无法确定[36] 公司融资与理财情况 - 公司非公开发行股票申请获中国证监会受理[30] - 2019年3月27日公司2019年非公开发行公司债券获深交所无异议函，8月28日第一期发行结果公告[32] - 2019年公司委托理财资金来源为自有闲置资金，委托理财发生额5000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [40] 公司人事与调研情况 - 2019年6月公司总经理和海鑫资产完成增持股份[32][34] - 2019年公司获得政府补助[32] - 2019年4月公司发生董事、总经理辞职，增补董事，聘任公司总经理等人事变动[32] - 2019年9月5日公司接待机构实地调研[40] 会计准则执行情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则，合并资产负债表部分项目期初数无调整[92] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为110.96亿元[93] - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则，对可比期间信息不予调整[98] 美元财务数据 - 公司非流动资产合计29.1853898367亿美元，资产总计140.1478066492亿美元[95] - 公司流动负债合计78.2671918913亿美元，非流动负债合计12.7024334059亿美元，负债合计90.9696252972亿美元[96] - 公司所有者权益合计49.178181352亿美元，负债和所有者权益总计140.1478066492亿美元[98] - 母公司2019年1月1日流动资产合计53.6699549462亿美元，非流动资产合计46.2889845936亿美元，资产总计99.9589395398亿美元[100] - 母公司流动负债中短期借款为17.1694亿美元[100] - 可供出售金融资产减少750万美元，其他权益工具投资增加750万美元[95][100] - 公司股本为8.34718154亿美元[96] - 公司资本公积为30.4949202742亿美元[98] - 公司未分配利润为6.9641549371亿美元[98] - 公司流动负债合计47.9250994558亿美元[102] - 公司非流动负债合计11.0171663546亿美元[102] - 公司负债合计58.9422658104亿美元[102] - 公司所有者权益合计41.0166737294亿美元[104] - 公司负债和所有者权益总计99.9589395398亿美元[104] - 公司应付票据为7.1257亿美元[102] - 公司应付账款为10.6349111269亿美元[102] - 公司预收款项为179.299447万美元[102] - 公司长期借款为2.05亿美元[102] - 公司应付债券为2亿美元[102]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 财务数据 - 本报告期营业收入为56.57亿元，上年同期为87.52亿元，同比减少35.36%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6639.54万元，上年同期为9658.16万元，同比减少31.25%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -22.25亿元，上年同期为8.31亿元，同比减少367.87%[21] - 本报告期末总资产为147.34亿元，上年度末为140.15亿元，同比增加5.13%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.68亿元，上年度末为46.00亿元，同比增加1.47%[21] - 非流动资产处置损益为98.43万元[25] - 计入当期损益的政府补助为872.78万元，主要系财政补贴[25] - 公司非经常性损益合计为-157.52万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为29.18万元，其他营业外收入和支出为-1203.12万元[26] - 2019年上半年公司实现营业收入565,718.03万元，归属上市公司股东的净利润6,639.54万元[47] - 本报告期营业收入5657180263.65元，同比减少35.36%，主要系上年处置子公司影响[60] - 本报告期营业成本5117863294.66元，同比减少36.76%，主要因本期营业收入同比减少[60] - 本报告期销售费用121897495.43元，同比减少25.70%，主要系广告费支出同比减少[60] - 本报告期财务费用281337998.75元，同比增加18.27%，主要系本期利息支出增加[60] - 本报告期经销业务收入3557398269.95元，占比62.89%；加盟业务收入1106104958.74元，占比19.55%[60] - 本报告期纯金制品收入1908594477.76元，占比33.74%；投资金条收入1675237005.24元，占比29.61%[62] - 经销营业收入35.57亿元，毛利率8.16%，同比降24.42%；加盟营业收入11.06亿元，毛利率1.61%，同比降62.83%；代销营业收入5.31亿元，毛利率18.51%，同比增28.17%；零售营业收入4.63亿元，毛利率28.71%，同比降27.89%[63] - 纯金制品营业收入19.09亿元，毛利率5.78%，同比降39.83%；珠宝首饰营业收入13.55亿元，毛利率19.22%，同比降58.09%；投资金条营业收入16.75亿元，毛利率4.64%，同比增49.17%[63] - 华中地区营业收入6.25亿元，毛利率6.99%，同比降42.98%；华东地区营业收入23.31亿元，毛利率7.18%，同比降50.50%；华南地区营业收入18.23亿元，毛利率7.53%，同比降6.43%[63] - 加盟渠道营业收入同比减少18.69亿元，下降62.83%，因上年处置子公司；投资金条营业收入同比增加5.52亿元，上升49.17%，因产品销售结构调整[64] - 投资收益120.62万元，占利润总额比例1.40%，因理财收益及处置联营公司；营业外收入904.41万元，占利润总额比例10.48%，因政府补助[65] - 货币资金期末金额12.99亿元，占总资产比例8.82%；应收账款期末金额46.36亿元，占总资产比例31.46%；存货期末金额33.99亿元，占总资产比例23.07%[66][67] - 短期借款期末金额60.84亿元，占总资产比例41.29%，较上年同期增15.40%，因新增借款增加；长期借款期末金额5亿元，占总资产比例3.39%，较上年同期增1.93%，因新增借款增加[67] - 预付账款期末金额8.84亿元，占总资产比例6.00%，较上年同期增2.03%，因预付采购货款增加；其他应收款期末金额1.35亿元，占总资产比例0.92%，较上年同期降3.69%，因收回股权转让款[67] - 应付票据期末金额1.7亿元，占总资产比例1.15%，较上年同期降3.53%，因部分票据到期；应付账款期末金额4.89亿元，占总资产比例3.32%，较上年同期降6.81%，因支付货款[67] - 一年内到期非流动负债期末金额6.78亿元，占总资产比例4.60%，较上年同期增2.73%，因长期借款、应付债券重分类；应付债券期末金额为0，较上年同期降1.43%，因重分类至一年内到期的非流动负债[67] - 其他权益工具投资期初数750万元，本期购买190万元，期末数940万元[68] - 期末货币资金受限金额为7.1017470418亿元，包括多种保证金及冻结存款[69] - 报告期投资额4990万元，上年同期1.0201279878亿元，变动幅度-51.08%[75] - 募集资金总额12.664222亿元，报告期投入0，已累计投入12.563456亿元[79] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）发行规模5.8亿元，净额5.776256亿元用于补充流动资金，已完成3.8亿元回售[79] - 重大资产重组并募集配套资金总额7.007967亿元，净额6.887966万元用于支付交易现金对价[80][82] - 截至2019年6月30日，2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金专户余额5824.67元[80] - 截至2019年6月30日，重大资产重组募集资金余额1116.73万元，含未支付对价553.24万元及自筹资金100万元[82] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为126,186.23万元，截至期末累计投入金额为125,634.56万元，投资进度大多达100%，本期实现效益19,319.28万元[83] - 深圳金一文化发展有限公司营业收入567,554,226.21元，净利润 -35,732,402.44元；江苏金一文化发展有限公司营业收入1,672,982,840.34元，净利润 -21,326,366.59元等多家子公司有具体营收和利润数据[90] - 2019年1 - 6月公司租赁费用2689.42万元，占本年利润总额31.16%，无单个项目租赁费用超利润总额10% [129] - 2019年6月30日货币资金为1,299,292,321.52元，2018年12月31日为1,207,888,873.64元[190] - 2019年6月30日应收账款为4,636,055,082.20元，2018年12月31日为4,144,021,834.80元[190] - 公司资产总计从2018年末的140.15亿元增长至2019年6月30日的147.34亿元，增幅约5.13%[192,194] - 存货从2018年末的31.72亿元增加到2019年6月30日的33.99亿元，增长约7.17%[192] - 短期借款从2018年末的36.28亿元大幅增长至2019年6月30日的60.84亿元，增幅约67.66%[192] - 流动负债合计从2018年末的78.27亿元增加到2019年6月30日的85.16亿元，增长约8.80%[193] - 负债合计从2018年末的90.97亿元增长至2019年6月30日的97.51亿元，增幅约7.20%[194] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年末的46.00亿元增长到2019年6月30日的46.68亿元，增长约1.46%[194] - 母公司应收账款从2018年末的19.84亿元增长至2019年6月30日的22.20亿元，增幅约11.92%[195] - 母公司其他应收款从2018年末的18.65亿元大幅增长至2019年6月30日的30.01亿元，增幅约60.88%[196] - 母公司存货从2018年末的4.05亿元减少到2019年6月30日的1.61亿元，降幅约60.29%[196] - 母公司资产总计从2018年末的99.96亿元增长至2019年6月30日的109.27亿元，增幅约9.31%[196] - 流动负债合计从47.93亿增加至57.84亿[197] - 非流动负债合计从11.02亿增加至11.37亿[197] - 负债合计从58.94亿增加至69.21亿[197] - 未分配利润从1694.58万变为 - 7939.29万[198] - 所有者权益合计从41.02亿减少至40.05亿[198] - 负债和所有者权益总计从99.96亿增加至109.27亿[198] - 短期借款从17.17亿增加至40.21亿[197] - 应付票据从7.13亿减少至1.30亿[197] - 应付账款从10.63亿减少至3.82亿[197] - 长期借款从2.05亿增加至5亿[197] 资产变动 - 股权资产较年初减少1775.15万元，增长率为-9.10%；固定资产较年初减少957.05万元，增长率为-2.22%；无形资产较年初减少428.72万元，增长率为-3.16%[36] - 预付账款较年初增加32713.96万元，增长率为58.79%；其他应收款较年初减少51128.67万元，增长率为-79.08%[36] - 长期待摊费用较年初增加1799.59万元，增长率为91.01%；其他非流动资产较年初减少2300.79万元，增长率为-93.07%[36] - 一年内到期的非流动资产较年初增加2232.87万元，增长率为649.09%；发放贷款和垫款较年初增加5834.42万元，增长率为100%[36] 境外资产 - 公司境外资产贵天钻石首饰香港有限公司资产总额为2965.66万元，净利润为490.78万元，占公司净资产的比重为0.60%[37] 业务模式 - 公司主要采购模式为现货交易，采购金额合计52.63亿元，其中黄金类采购金额为42.82亿元[31] - 公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工，自主生产占比16.52%，外购成品占比58.74%，委托加工占比24.74%[33] - 公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，代销毛利率为18.51%，经销毛利率为8.16%，零售毛利率为28.71%，加盟毛利率为1.61%[33] 主营业务 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售，旗下囊括“金一”“越王珠宝”等优质品牌[29] 产业基地 - 公司在江苏建设了建筑面积约7万平方米的黄金珠宝产业基地[41] 合作拓展 - 报告期内公司深化与50多家银行的合作[49] 业务规划 - 2019年下半年公司将研发集时尚性、高性价比、符合国民审美标准于一体的珠宝首饰产品[48] - 下半年公司将加大力度推进全国范围内银行、邮政渠道的业务布局[50] - 下半年公司将按规划有序拓展自营零售店及品牌加盟店[50] 荣誉奖项 - 2019年上半年公司斩获“维护消费者权益 - 3.15满意单位”称号[51] - 《黄金瑰宝》系列产品获“世界艺术瑰宝”荣誉称号[51] 信息化建设 - 2019年上半年公司加大信息化建设投入，上线和改进多项信息化工作[52] - 下半年公司将依托产、研、供、销信息系统闭环和业财融合，致力于数字化转型[52] 店面情况 - 截至2019年6月30日，公司有直营店面123家，加盟店面261家，报告期内新增直营门店17家，关闭18家[53] - 2019年1 - 6月公司线上交易平台营业收入为23376744.35元[53] - 报告期关闭的18家直营门店2019年1 - 6月营业收入合计1172万元[57] 存货情况 - 截至2019年6月30日，公司存货余额为3434345889.50元，其中黄金类存货1167933997.49元[58] 行业情况 - 我国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2,200亿元增长到2018年接近7,000亿元，但近几年消费增长有所放缓[94] 风险应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将巩固并增强创意设计、品牌及渠道等优势提升竞争力[94] - 公司面临原材料价格波动风险，将调整产品库存、增加周转速度降低风险[95][96] - 公司面临市场需求增速放缓的风险[97] 产品开发 - 公司将利用设计合作资源，注重刚需及流行时尚款式产品开发销售，加大工艺品及文化礼藏产品开发销售[98] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.75%，第二次为34.75%，2018年度股东大会为53.71%，第三次临时股东大会为52.64%[101] 增持承诺 - 总经理周凡卜计划增持200万股公司股票，已于2019年6月11日增持完毕，并承诺12个月

营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为29.14亿元，同比下降41.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4244.28万元，同比下降65.18%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降66.27%，至40,259,920.29元，主要由于销售收入下降及合并范围减少3家子公司[17] - 营业收入同比下降41.24%，至2,914,445,801.91元，主要受宏观经济和金融去杠杆影响[21] - 公司本期营业总收入为29.64亿元，同比下降40.8%[51] - 公司本期净利润为4.13亿元，同比下降72.1%[54] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为4.24亿元，同比下降65.2%[54] - 母公司本期净利润为-6.24亿元，同比下降570.1%[58] - 公司本期营业利润为5.39亿元，同比下降72.0%[54] - 母公司本期营业利润为-8.30亿元，同比下降570.7%[58] - 公司综合收益总额为-62,359,783.75元，同比下降569.8%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.26亿元，同比下降544.31%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降544.31%，至-1,925,978,013.74元，主要受销售收入下降影响[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加352.73%，至1,570,594,958.14元，主要因偿还债务支付的现金减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,719,666.63元，同比改善75.2%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,570,594,958.14元，同比改善352.7%[65] - 期末现金及现金等价物余额为125,428,482.67元，同比下降78.1%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,640,877,643.60元，同比下降247.3%[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-257,107,104.93元，同比下降648.8%[68] - 母公司筹资活动现金流入小计为2,675,006,265.00元，同比增长360.8%[68] - 筹资活动现金流入小计为26.75亿元，同比增长828.5%[69] - 偿还债务支付的现金为4.81亿元，同比下降49.9%[69] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4630.94万元，同比下降43.9%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.39亿元，去年同期为-11.85亿元[69] - 期末现金及现金等价物余额为2944.13万元，同比下降75.2%[69] 资产与负债 - 总资产为144.75亿元，同比增长3.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为46.44亿元，同比增长0.95%[7] - 货币资金同比下降34.80%，至787,588,639.45元，主要因支付货款增加[18] - 短期借款同比增加51.87%，至5,510,615,621.58元，主要因新增借款[18] - 长期借款同比增加192.68%，至600,000,000.00元，主要因借款增加[18] - 公司2019年3月31日货币资金为787,588,639.45元，较2018年12月31日的1,207,888,873.64元减少34.8%[37] - 公司2019年3月31日应收票据及应收账款为4,856,994,622.20元，较2018年12月31日的4,191,521,834.80元增长15.9%[37] - 公司2019年3月31日存货为3,190,876,788.51元，较2018年12月31日的3,171,528,993.89元增长0.6%[37] - 公司2019年3月31日流动资产合计为11,536,340,262.71元，较2018年12月31日的11,096,241,681.25元增长4.0%[39] - 公司2019年3月31日短期借款为5,510,615,621.58元，较2018年12月31日的3,628,442,321.58元增长51.9%[39] - 公司2019年3月31日应付票据及应付账款为644,526,205.04元，较2018年12月31日的2,075,903,672.19元减少68.9%[39] - 公司预收款项从6.099亿元减少至6.534亿元，同比下降6.6%[41] - 应付职工薪酬从840.57万元增加至948.14万元，同比增长12.8%[41] - 应交税费从1.344亿元增加至1.546亿元，同比增长15.1%[41] - 其他应付款从2.981亿元增加至4.991亿元，同比增长67.4%[41] - 一年内到期的非流动负债从2.733亿元减少至2.618亿元，同比下降4.3%[41] - 长期借款从6亿元减少至2.05亿元，同比下降65.8%[41] - 未分配利润从7.389亿元减少至6.964亿元，同比下降5.7%[43] - 货币资金从4.388亿元减少至3.354亿元，同比下降23.6%[44] - 应收账款从19.837亿元增加至26.031亿元，同比增长31.2%[44] - 短期借款从17.169亿元增加至36.462亿元，同比增长112.4%[46] - 流动资产合计为1109.62亿元，未发生调整[70] - 非流动资产合计为291.85亿元，未发生调整[72] - 负债合计为909.70亿元，未发生调整[74] - 归属于母公司所有者权益合计为460.01亿元，未发生调整[74] - 母公司货币资金为4.39亿元，未发生调整[75] - 公司流动资产合计为53.67亿元，非流动资产合计为462.89亿元，资产总计为999.59亿元[77] - 公司流动负债合计为479.25亿元，非流动负债合计为110.17亿元，负债总计为589.42亿元[77] - 公司所有者权益合计为410.17亿元，其中资本公积为323.46亿元，未分配利润为1694.58万元[79] - 公司短期借款为171.69亿元，应付票据及应付账款为177.61亿元[77] - 公司长期股权投资为451.38亿元，占非流动资产的主要部分[77] - 公司递延所得税资产为9.59亿元，显示公司未来可能享受的税收优惠[77] - 公司应付债券为20亿元，长期借款为20.5亿元，显示公司长期融资结构[77] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，上海碧空龙翔投资管理有限公司持股比例为17.90%，为最大股东[11] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] - 控股股东及持股5%以上股东持有的公司股份被司法冻结，截至报告出具日尚未完全解除[24] 研发费用 - 研发费用同比下降83.46%，至1,616,607.80元，主要因合并范围减少子公司广东乐源[21] - 公司本期研发费用为161.66万元，同比下降83.5%[51] 其他财务信息 - 基本每股收益为0.05元，同比下降66.67%[7] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[10] - 营业成本同比下降41.91%，至2,625,679,743.72元，与销售收入下降一致[21] - 公司2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函，发行面值不超过5亿元人民币[25] - 公司终止2018年非公开发行股票事项，该事项已于2019年1月30日终止[26] - 公司2018年度计提资产减值准备，相关公告于2019年2月26日披露[27] - 公司首次执行新金融工具准则，对财务报表项目进行了追溯调整[79] - 公司第一季度报告未经审计[80]

公司基本信息 - [公司股票简称金一文化，代码002721，上市于深圳证券交易所][16] - [公司法定代表人是钟葱，注册和办公地址均为北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层][16] - [公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网][18] - [公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为苗策、徐伟东][21] - [公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是招商证券股份有限公司，持续督导期为2017年10月24日至2018年12月31日][21] - [公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更][20] - [公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售，报告期内未发生重大变化][33] - [公司主要产品类别包括贵金属工艺品、黄金类、K金类、铂金类、钻石镶嵌及翡翠玉石类等珠宝首饰][33] 分红计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][140] - [2018年度拟不派现、不送股、不转增股本，净利润为 -54,581,883.22元，派现占比0%][139] 经营风险 - [公司产品主要原材料为金、银、铂金等贵金属及各类钻石、珠宝玉石，原材料价格波动会影响公司业绩][5] - [报告期公司开展黄金租赁业务，金价波动可能导致营业利润下滑][5] - [公司存货主要以黄金制品、镶嵌饰品、珠宝玉石及各类钻石为主，较高存货余额有跌价和积压风险][6][7] 财务数据 - [2018年营业收入为147.57亿元，较上年减少2.31%，归属于上市公司股东的净利润为 - 5458.19万元，较上年减少129.93%][22] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为15.01亿元，较上年增长190.16%][22] - [2018年末总资产为140.15亿元，较上年末减少18.85%，归属于上市公司股东的净资产为46.00亿元，较上年末减少1.85%][23] - [2018年第一至四季度营业收入分别为49.60亿元、37.92亿元、21.29亿元、38.76亿元][26] - [2018年非流动资产处置损益为8463.41万元，主要系处置三家子公司影响][28] - [2018年计入当期损益的政府补助为1418.80万元，主要是多家子公司收到财政奖励及以前收到与资产相关的政府补助本期摊销][28][30] - [公司采购黄金类金额为66851673.54万元，白银类为4180911.94万元，铂金类为66965.46万元，租赁黄金金额为11198.49万元][36] - [公司生产模式中自主生产数量为1548106件，占比23.26%；外购成品数量为3480510件，占比52.29%；委托加工数量为1626993件，占比24.45%][37] - [公司销售模式中代销营业总收入为58419.04万元，毛利率13.87%；经销营业总收入为891164.42万元，毛利率5.65%；零售营业总收入为89607.02万元，毛利率29.07%；加盟营业总收入为435675.18万元，毛利率5.66%][37] - [2018年全国黄金实际消费量1151.43吨，同比增长5.73%，国内生产总值比上年增长6.6%，全国居民人均可支配收入实际同比增长6.5%，全年限额以上金银珠宝类销售额同比增长7.4%][38] - [公司长期股权投资较年初增加11066.44万元，增长率为131.16%][41] - [公司固定资产较年初减少7179.25万元，增长率为 -14.29%][41] - [公司无形资产较年初减少7333.69万元，增长率为 -35.09%][41] - [公司应收账款较年初减少204186.90万元，增长率为 -33.01%][41] - [公司预付账款较年初增加7569.18万元，增长率为15.75%][41] - [公司存货较年初减少94843.99万元，增长率为 -23.02%][41] - [截至2018年12月31日，公司存货余额为32.10亿元，其中黄金类13.57亿元、钻石类7.17亿元、翡翠等8.38亿元、银类0.65亿元][57] - [黄金租赁业务中，越王珠宝、上海金一、江苏黄金签订远期协议计入当期公允价值变动损益金额合计 - 83.08万元][57] - [2018年营业收入为147.57亿元，同比下降2.31%][61] - [经销业务营业收入89.12亿元，同比增长33.83%；加盟业务43.57亿元，同比下降16.71%；代销业务5.84亿元，同比下降39.52%；零售业务0.90亿元，同比下降46.22%][61] - [纯金制品营业收入49.47亿元，同比增长0.67%；纯银制品0.72亿元，同比下降62.44%；珠宝首饰57.16亿元，同比下降17.88%；投资金条20.06亿元，同比增长25.15%][61] - [华中地区营业收入25.82亿元，同比增长90.78%；华东65.16亿元，同比下降10.40%；华北0.68亿元，同比下降5.72%；东北0.68亿元，同比增长60.16%；西南0.37亿元，同比下降22.23%；西北0.05亿元，同比下降12.42%；华南38.74亿元，同比下降16.51%][61] - [经销业务毛利率5.65%，同比下降2.77%；加盟业务毛利率5.66%，同比增长1.36%；代销业务毛利率13.87%，同比下降2.78%；零售业务毛利率29.07%，同比增长6.34%][63] - [纯金制品毛利率3.79%，同比下降4.18%；纯银制品毛利率12.54%，同比下降22.36%；珠宝首饰毛利率9.16%，同比下降0.05%；投资金条毛利率3.03%，同比增长0.67%][63] - [东北地区毛利率24.73%，同比增长10.19%；华中地区毛利率4.16%，同比下降2.54%；华东地区毛利率6.94%，同比下降2.58%；华南地区毛利率7.62%，同比下降4.75%][63] - [2018年销售量为5295043件，较2017年减少33.16%，主要因处置子公司所致][64] - [2018年营业成本为136.69亿元，较2017年增长1.41%，其中经销业务增长37.89%，智能可穿戴行业下降95.73%][65] - [2018年纯金制品营业成本为47.60亿元，占比34.82%，同比增长5.23%；珠宝首饰营业成本为51.92亿元，占比37.98%，同比下降17.84%][65][67] - [2018年合并范围新增2家公司，转让21家公司，注销3家公司][67][69] - [前五名客户合计销售金额为37.03亿元，占年度销售总额比例为24.78%，关联方销售额占比为0][70][71] - [前五名供应商合计采购金额为105.11亿元，占年度采购总额比例为68.65%，关联方采购额占比为0][73] - [2018年销售费用为2.99亿元，较2017年减少49.17%，主要因市场费、广告费和代销手续费减少所致][74] - [2018年管理费用为2.12亿元，较2017年增长16.07%，未发生重大变化][74] - [2018年财务费用为5.76亿元，较2017年增长33.53%，主要因融资规模扩大，利息支出增加所致][74] - [2018年研发费用为0.23亿元，较2017年减少46.63%，主要因处置子公司广东乐源所致][74][75] - [2018年研发人员数量64人，较2017年的254人减少74.80%，研发人员数量占比2.90%，较2017年的7.50%下降4.60%][77] - [2018年研发投入金额22,756,242.89元，较2017年的42,639,360.78元减少46.63%，研发投入占营业收入比例0.15%，较2017年的0.28%下降0.13%][77] - [2018年经营活动现金流入小计20,029,888,770.60元，同比增长10.93%，经营活动现金流出小计18,528,563,187.18元，同比减少6.05%，经营活动产生的现金流量净额1,501,325,583.42元，同比增长190.16%][78] - [2018年投资活动现金流入小计867,801,507.37元，同比减少63.97%，投资活动现金流出小计431,155,103.72元，同比减少86.26%，投资活动产生的现金流量净额436,646,403.65元，同比增长159.82%][78] - [2018年筹资活动现金流入小计15,261,818,965.21元，同比增长61.12%，筹资活动现金流出小计17,048,200,284.02元，同比增长144.76%，筹资活动产生的现金流量净额 -1,786,381,318.81元，同比减少171.25%][80] - [2018年现金及现金等价物净增加额151,404,396.12元，同比增长36.18%][80] - [2018年投资收益70,840,043.41元，占利润总额比例 -114.11%，公允价值变动损益11,811,591.03元，占利润总额比例 -19.03%，资产减值194,704,779.59元，占利润总额比例 -313.65%，营业外收入14,965,883.32元，占利润总额比例 -24.14%，营业外支出90,412,716.16元，占利润总额比例 -145.64%][82] - [2018年末应收账款4,144,021,834.80元，占总资产比例29.57%，较2017年末减少6.25%，主要系本期销售回款增加及处置子公司所致][83] - [2018年末短期借款3,628,442,321.58元，占总资产比例25.89%，较2017年末增加6.53%，主要系信用借款及质押借款增加所致][83] - [2018年末商誉1,862,412,064.02元，占总资产比例13.29%，较2017年末减少2.74%，是由于本期处置子公司广东乐源和金一江苏所致][83] - [应付票据金额为6.5657亿元，占比4.68%，较上期增加1.73%；应付账款金额为14.1933亿元，占比10.13%，较上期增加3.69%；预收款项金额为6.5336亿元，占比4.66%，较上期增加3.34%，主要系本期预收货款增加所致][84] - [其他应付款金额为4.9914亿元，占比3.56%，较上期减少0.55%；一年内到期非流动负债金额为2.6176亿元，占比1.87%，较上期减少1.53%；其他流动负债金额为2.5607亿元，占比1.83%，较上期减少1.65%][84] - [应付债券金额为2亿元，占比1.43%，较上期减少4.35%，主要系本期债券到期偿还所致；长期应付款金额为2.3808亿元，占比1.70%，较上期减少0.24%；其他非流动负债金额为4.9709亿元，占比3.55%，较上期增加0.65%][84] - [少数股东权益金额为3.1771亿元，占比2.27%，较上期减少3.16%，主要系本期处置子公司所致][84] - [以公允价值计量的金融负债期初数为14.8353亿元，本期公允价值变动损益为1181.16万元，本期购买金额为1.3010亿元，本期出售金额为15.6569亿元，期末数为0][85] - [期末货币资金受限金额为7.6743亿元，受限内容包括银行承兑汇票保证金、贷款保证金等][86] 子公司情况 - [贵天钻石首饰香港有限公司资产总额为4402.82万元，净利润为890.55万元，资产比重为0.90%][44] - [深圳金一文化发展有限公司总资产12.8739464973亿美元，净资产4831.542405万美元，营业收入11.5378085168亿美元，营业利润-1.1039632596亿美元，净利润-8488.07856万美元][128] - [江苏金一文化发展有限公司总资产15.4587918289亿美元，净资产2.7905753212亿美元，营业收入33.5020333936亿美元，营业利润-1.2213101858亿美元，净利润-9098.071833万美元][128] - [深圳市金艺珠宝有限公司总资产6.1595018963亿美元，净资产4.0194073947亿美元，营业收入12.0267757082亿美元，营业利润9246.553432万美元，净利润7035.543545万美元][128] - [深圳市卡尼小额贷款有限公司总资产10.5850529073亿美元，净资产5.6518280381亿美元，营业收入1.87098669亿美元，营业利润1.3400415105亿美元，净利润1.0117995996亿美元][128] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为21.29亿元人民币，同比下降33.05%[9] - 年初至报告期末营业收入为108.81亿元人民币，同比增长16.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-8605.05万元人民币，同比下降275.66%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1053.10万元人民币，同比下降87.20%[9] - 基本每股收益为-0.1031元/股，同比下降235.66%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降93.42%至510.79万元[16] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计下降幅度为94.52%至67.10%[36] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1000万元至6000万元[36] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为18239.01万元[36] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降45.21%，减少1.93亿元，主要因广告费等市场投入减少[18] - 管理费用同比上升34.43%，增加3972万元，主要因合并范围新增金艺珠宝等子公司[18] - 财务费用同比上升35.04%，增加9917万元，主要受融资成本上升影响[18] - 资产减值损失同比上升71.01%，增加2218万元，主要因坏账准备及存货跌价准备增加[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.39亿元人民币，同比下降23.64%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元人民币，同比改善89.50%[9] - 经营活动现金流量净额同比改善89.50%，增加17.77亿元，主要因销售增长带动回款增加[19] - 筹资活动现金流量净额同比下降97.15%，减少22.25亿元，主要因偿还到期融资款增加[19] - 现金及现金等价物净增加额同比下降222.68%，减少3.70亿元，主要因筹资活动现金流减少[19] 资产和负债变动 - 预付款项同比增长160.07%至12.50亿元[16] - 其他应收款同比增长75.76%至4.05亿元[16] - 长期股权投资同比增长113.82%至1.80亿元[16] - 短期借款同比增长52.01%至50.83亿元[16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比下降65.04%至5.19亿元[16] - 预收款项同比增长405.35%至11.55亿元[16] - 其他应付款同比增长108.06%至17.16亿元[16] - 应付债券同比下降79.97%至2.00亿元[16] - 利息收入同比下降40.96%至9477.46万元[16] 管理层讨论和指引 - 黄金租赁业务受金价波动影响产生公允价值变动损益对经营业绩造成不确定性[37] - 公司融资及营运资金受国家宏观调控政策影响可能对业绩造成负面影响[36] - 公司预计通过解除担保或处置资产方式处理违规担保计划于2018年12月完成[39] 公司治理和股权变动 - 控股股东碧空龙翔73.32%股权转让至海科金集团完成工商变更[27] - 钟葱转让碧空龙翔69.12%股权 钟小冬转让4.20%股权[27] - 控股股东及实际控制人可能因股票质押违约被动减持股份[27] - 控股股东及持股5%以上股东股份被司法冻结及轮候冻结[28] - 钟葱等增持主体终止履行增持公司股票承诺[29] - 公司董事会换届选举完成 武雁冰任第四届董事会董事长[29] - 钟葱不再担任董事长 改任董事及总经理[30] - 陈宝康不再担任副董事长及董事 改任副总经理[30] - 范世锋辞去董事及总经理职务 不再担任任何职务[30] - 公司原独立董事张玉明、杨似三离任[30] 投融资和资产处置 - 转让广东乐源数字技术51%股权，交易价格10.80亿元[21] - 转让上海金一黄金珠宝40%股权，交易价格683.52万元[24] - 全资子公司金一珠宝设立江苏海泰金瑞文化发展，投资金额1000万元[25] - 全资子公司北京金一安阳珠宝有限公司增资扩股[32] - 设立金一共享(北京)网络技术有限公司及受让少数股东股权[32] - 终止设立金一珠宝契约型私募基金及深圳衡庐鹏达一期投资中心[32] - 拟非公开发行不超过人民币10亿元公司债券[33] - 拟境外发行不超过3亿美元债券[33] - 拟注册发行超短期融资券[32] - 公司向关联方申请借款额度暨关联交易[33] - 海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保[33] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司及下属子公司综合授信提供担保[33] 其他重要事项 - 公司获得政府补助1436.83万元人民币[10] - 委托理财发生额为20814万元全部为银行理财产品使用自有闲置资金[42] - 未到期委托理财余额为0万元且无逾期未收回金额[42] - 违规对外担保金额为33820万元占最近一期经审计净资产的7.22%[39] - 截至报告期末违规担保余额为31830.5万元占最近一期经审计净资产的6.79%[39] - 2018年半年度业绩预告修正[33]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入87.52亿元，上年同期调整后为61.24亿元，同比增长42.92%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9658.16万元，上年同期为3329.85万元，同比增长190.05%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9311.39万元，上年同期为3135.26万元，同比增长196.99%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.31亿元，上年同期为 - 11.45亿元，同比增长172.55%[19] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长140.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长140.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.04%，上年同期为1.50%，同比增加0.54%[19] - 本报告期末总资产177.09亿元，上年度末调整后为172.69亿元，同比增长2.55%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.53亿元，上年度末调整后为46.87亿元，同比增长1.41%[19] - 本报告期营业收入87.52亿元，上年同期61.24亿元，同比增长42.92%，因新增子公司及加盟渠道销售良好[61] - 本报告期营业成本80.93亿元，上年同期54.80亿元，同比增长47.69%，因营业收入增长带动[61] - 本报告期销售费用1.64亿元，上年同期3.25亿元，同比减少49.59%，因广告费等市场费用投入减少[61] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为21.53%至57.98%[116] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,000万元至13,000万元[116] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为8,228.63万元[116] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3467638.80元，其中计入当期损益的政府补助7727195.54元，所得税影响额2038131.35元，少数股东权益影响额（税后）3689720.90元[24] 行业市场数据 - 2018年1 - 6月，金银珠宝类零售总额1383亿元，同比增长7.4%；全国黄金实际消费量541.22吨，同比增长0.31%，其中黄金首饰351.84吨，同比增长6.37%，金条133.61吨，同比下降15.65%，金币4.10吨，同比下降18.00%[28] - 2017年度我国黄金首饰消费696.50吨，比2016年增加65.33吨，同比增长10.35%，占总消费量比重由2016年63.41%上升至63.95%，占我国黄金总需求总量的39.48%；2017年中国电商渠道的网络销售额同比增长50%[29] 公司行业排名 - 2015 - 2017年度，公司均位列全国黄金珠宝首饰销售收入前十名企业[30] 各业务线收入及占比情况 - 2018年1 - 6月代销收入414148930.91元，占营业收入比重4.73%，毛利率13.64%；经销收入4706487678.29元，占比53.78%，毛利率4.99%；零售收入641888976.96元，占比7.33%，毛利率24.77%；加盟收入2975465971.02元，占比34.00%，毛利率7.14%[33] - 加盟收入29.75亿元，占比34.00%，上年同期10.98亿元，同比增长170.99%，因推进品牌战略[63] - 珠宝首饰收入32.33亿元，占比36.94%，上年同期20.89亿元，同比增长54.74%，因侧重销售[64] - 投资金条收入11.23亿元，占比12.83%，上年同期5.96亿元，同比增长88.50%，因新增子公司[64] - 华中地区收入10.96亿元，占比12.53%，上年同期4.10亿元，同比增长167.34%[64] - 华东地区收入47.09亿元，占比53.81%，上年同期29.14亿元，同比增长61.64%[64] 产品生产结构 - 2018年1 - 6月自产产品数量1051679件，占整体比重25.44%；外购成品2192981件，占比53.06%；委托加工888832件，占比21.50%[33] 原料采购情况 - 2018年1 - 6月现货交易黄金类采购重量31135470.00克，金额749993.91万元；租赁业务黄金采购重量477000.00克，金额11198.49万元，主要原料采购合计金额1035929.21万元[33] 资产项目变化情况 - 长期股权投资较年初增加9,563万元，增长率113.35%[35] - 固定资产较年初增加378.63万元，增长率0.75%[35] - 无形资产较年初增加 - 377.54万元，增长率 - 1.81%[35] - 预付账款较年初增加58,579.55万元，增长率121.86%[35] - 应收利息较年初增加1,922.42万元，增长率172.66%[35] - 拆入资金较年初减少14,020.00万元，增长率 - 29.58%[35] - 应付票据较年初增加46,435.13万元，增长率91.21%[35] - 预收款项较年初增加88,995.06万元，增长率389.51%[35] - 应交税费较年初增加 - 8,859.90万元，增长率 - 44.42%[35] 门店情况 - 截至2018年6月30日，公司有直营店面118家，加盟店面574家，报告期内新增直营门店14家，关闭直营门店37家[49] - 关闭的37家直营门店2017年营业收入合计27347.09万元，2018年1 - 6月营业收入合计3743.94万元[53] - 营业收入排名前十的直营店中，捷夫珠宝杉杉奥特莱斯店营业收入最高，为42312169.63元[52] - 新增的14家直营门店中，金一珠宝东方购物中心店2018年1 - 6月营业收入最高，为1026348.53元[53] 线上交易平台收入情况 - 2018年上半年公司线上交易平台营业收入为13587783.1元，其中自建平台营业收入为4382098.24元，第三方平台营业收入为9205684.86元[49] 存货情况 - 截至2018年6月30日，公司存货余额为473214.61万元，其中黄金类158233.05万元，钻石类145902.87万元，翡翠、玉石及宝石类126044.89万元，智能类产品14678.47万元，银类7374.09万元[56] - 本报告期末存货4712385661.29元，占总资产26.61%，较上年同期末占比升1.09%[73] 套期保值业务情况 - 2018年上半年套期保值T + D开仓7085.72万元，平仓4772.24万元，累计投入资金919.18万元，影响存货18.78万元，影响所有者权益 - 329.85万元，影响营业成本 - 13.25万元[58] 黄金租赁业务情况 - 黄金租赁业务中，越王珠宝、上海金一、江苏珠宝期末未归还项目计入当期公允价值变动损益金额合计 - 633156.55元[59] 社会责任情况 - 截至2018年5月，“幸福书屋图书馆计划”为10所小学4202名师生送去万余本中文儿童图书及百余套图书室设备[48] 公司信息化管理情况 - 公司各子公司全部实现信息化管理，应用SAP系统统筹管理各项资源，构建规范ERP操作流程[47] 投资收益及资产减值情况 - 投资收益 -904.61万元，占利润总额 -6.19%，因黄金租赁业务价格差，不具可持续性[71] - 资产减值4620.52万元，占利润总额31.59%，主要为本期计提的坏账损失[71] 营业外收支及其他收益情况 - 营业外收入6794734.56元，占比4.65%；营业外支出1220084.07元，占比0.83%；其他收益28095091.92元，占比19.21%[72] 资产占比情况 - 本报告期末货币资金851378810.71元，占总资产4.81%，较上年同期末占比降3.14%[73] - 本报告期末应收账款5518432240.61元，占总资产31.16%，较上年同期末占比升2.00%[73] - 本报告期末长期股权投资180004181.99元，占总资产1.02%，较上年同期末占比升0.74%[73] - 本报告期末短期借款2782435185.69元，占总资产15.71%，较上年同期末占比降7.56%[73] - 本报告期末应付债券200000000元，占总资产1.13%，较上年同期末占比降11.56%，主要因本期归还债券[73] 金融负债情况 - 金融负债期初数1483533120元，本期公允价值变动损益6383764.19元，本期购买金额130098347.20元，本期出售金额628225767.12元，期末数975982750.01元[75] 受限资产情况 - 期末货币资金受限金额801267011.24元，受限内容为租借黄金实物保证金等[76] - 江苏金一文化发展有限公司以创意亚洲办公大楼抵押，担保债权最高本金额132153900元，截至2018年6月30日账面价值89591988.03元[76] - 浙江越王珠宝以新昌县横街42号房屋建筑抵押，担保债权最高额1092.78万元，截至2018年6月30日该房屋账面价值183.87万元[82] - 臻宝通（深圳）以万科东海岸社区房产抵押，担保债权最高额3000万元，截至2018年6月30日该房产账面价值1160.75万元[82] - 北京金一南京珠宝以土地使用权和房屋建筑抵押，截至2018年6月30日无形资产账面价值2639.07万元[83] 股权冻结情况 - 公司持有的子公司广东乐源51%股权因借款纠纷案被司法冻结[83] 新设公司情况 - 公司新设金一共享（北京）网络技术有限公司，投资2000万元，持股60%，本期投资盈亏 -62.38万元[86] - 公司新设安阳衡庐安美投资中心（有限合伙），投资1亿元，持股11.63%，本期投资盈亏 -280.16万元[87] 供应链公司情况 - 2016年6月18日供应链公司成立并取得执照，2018年4月25日刊登相关公告[89] - 2018年自有资金供应链经营数据为12798.78，同比-5137.45，降幅50%[89] - 各项合计数据为102012798.78，同比-3430500.00，降幅26.04%[91] 募集资金情况 - 募集资金总额为309386.96万元，报告期投入315.71万元，累计投入308859.53万元[95] - 累计变更用途的募集资金总额为6900万元，占比2.23%[95] - 2014年1月27日公司首次公开发行A股4181.25万股，募集资金26638.75万元，净额23084.86万元[96] - 2014 - 2016年首次公开发行募集资金全部使用完毕，无余额[96] - 2015年3月20日公司非公开发行A股14197400股，募集资金299991062元，净额293020300元[97] - 公司非公开发行股票募集资金净额为29302.03万元，购买资产支付对价16965万元，补充流动资金12337.03万元，截至2018年6月30日资金使用完毕[98] - 2017年11月29日公司非公开发行A股61473391股，每股发行价11.40元，募集资金总额700796657.40元，扣除费用后净额为688796609.40元[99] - 公司非公开发行股票募集资金净额68879.66万元，购买资产支付对价68423.67万元，截至2018年6月30日余额为11134363.53元[100] - 2015年公司公开发行“15金一债”，发行规模30000万元，扣除费用后净额29650万元，用于补充流动资金，截至2018年6月30日余额0.10元，已完成本息兑付并摘牌[100] - 2016年公司发行2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模60000万元，扣除费用后净额59520万元，截至2017年12月31日用于补充营运资金59524.26万元，余额为0，已全部回售并摘牌[101][102] - 2017年2月公司发行2017年非公开发行公司债券

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.5985242694亿元，上年同期30.0520332378亿元，同比增长65.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.2188028996亿元，上年同期0.2967458363亿元，同比增长310.72%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.3347447331亿元，上年同期 - 4.5291939129亿元，同比增长195.71%[9] - 本报告期末总资产186.3816986075亿元，上年度末172.6926275039亿元，增长7.93%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.0801782405亿元，上年度末46.8704595529亿元，增长2.58%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期累计119,348,917.40元，上期累计33,402,203.01元，增长85,946,714.39元，变动率257.31%[19] - 预付款项本期期末1,671,531,176.70元，年初余额480,728,566.32元，增长1,190,802,610.38元，变动率247.71%[20] - 预收款项本期期末1,158,886,265.66元，年初余额228,482,121.17元，增长930,404,144.49元，变动率407.21%[20] - 应付债券本期期末449,452,399.63元，年初余额998,450,179.38元，减少548,997,779.75元，变动率 -54.98%[20] - 递延收益为10353926.73元，较上期增加5000886.08元，增幅93.42%，因收到土地使用项目补助505.4万元[21] - 营业收入为4959852426.94元，较上年同期增加1954649103.16元，增幅65.04%，因合并范围新增子公司及加盟、经销渠道销售良好[21] - 营业成本为4520374809.31元，较上年同期增加1821219133.30元，增幅67.47%，因营业收入增长带动[21] - 经营活动产生的现金流量净额为433474473.31元，较上年同期增加886393864.60元，增幅195.71%，因销售增长带动回款增加[22] - 手续费及佣金收入为634312.47元，较上年同期减少694562.46元，降幅52.27%，因子公司卡尼小贷非贷款类业务减少[21] - 财务费用为133203159.47元，较上年同期增加57772910.78元，增幅76.59%，因公司本期融资规模扩大，利息支出增加[21] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为440.56%至485.61%，净利润为1.8亿元至1.95亿元[31] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3329.55万元[32] - 预计2018年1 - 6月归属上市公司股东的净利润为18000万元至19500万元[32] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 24099.88元[11] - 计入当期损益的政府补助514.842492万元[11] - 委托他人投资或管理资产的损益36645.77元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资损益102.400429万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30873户，表决权恢复的优先股股东总数0户[14] - 国金证券－平安银行－国金金一增持1号集合资产管理计划持股比例1.73%，持股数14,410,977股；张广顺持股比例1.72%，持股数14,344,167股且全部质押[15] - 上海碧空龙翔投资管理有限公司持有无限售条件股份153,705,105股，钟葱持有26,893,204股[15] - 钟葱持有上海碧空龙翔投资管理有限公司69.12%的股权，为公司实际控制人，二者为一致行动人[15] - 陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，三人合计拥有宁波吉乾合赢实业投资合伙企业（有限合伙）88.57%的出资[15] 业务线数据关键指标变化 - 2017年1季度报告中卡尼小贷利息收入54,176,627.27元、手续费及佣金收入1,328,874.93元列报在营业收入；利息支出12,078,106.26元、手续费及佣金支出230,490.56元列报在营业成本[16] - 2018年1季度合并报表调整后，营业收入为3,005,203,323.78元，营业成本为2,699,155,676.01元[16] 投资与融资计划 - 公司拟以不超过5800万元认购安阳商都农商银行2000万股，完成后将持有2.5%股份[23] - 公司申请注册发行不超过10亿元的超短期融资券[24] - 公司全资子公司金一投资以5亿元参与设立安阳衡庐安美投资中心，基金总规模50亿元，一期8.6亿元已募集到位[24] - 公司以5.8亿元收购北京金一江苏珠宝有限公司49%股权，交易完成后将持有其100%股权[25] - 公司以4.488亿元购买湖南张万福珠宝首饰有限公司51%股权[25] - 2018年公司拟非公开发行股票募集不超14.688亿元，发行数量不超1.6694363亿股，不超非公开前总股本20%[26] - 公司全资子公司以1.99亿元参与设立深圳衡庐鹏达一期投资中心，该中心总额6亿元[26] - 公司以600万元与城商微指数据服务（上海）有限公司共同设立北京金一共享珠宝科技有限公司，注册资本1000万元[27] - 公司使用不超1.5亿元自有闲置资金委托理财，报告期收益46758.14元[27] - 公司控股股东拟发行不超11亿元可交换公司债券[29] 其他事项 - 公司实际控制人钟葱拟将14410977股股份划转至个人普通账户并变更承诺事项[24] - 公司报告期无对外对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东关联关联方对上市公司的非经营性占用资金[34] - 公司报告期内未接待调研、沟通、采访等活动[35]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为15,106,777,902.48元，较2016年的10,597,545,772.31元增长42.55%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为182,390,057.96元，较2016年的174,065,009.33元增长4.78%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,605,142.17元，较2016年的249,499,521.33元下降35.23%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,665,087,991.58元，较2016年的 - 523,991,291.51元下降217.77%[17] - 2017年末总资产为17,269,262,750.39元，较2016年末的10,817,107,687.98元增长59.65%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为4,687,045,955.29元，较2016年末的2,207,612,699.36元增长112.31%[18] - 2017年基本每股收益为0.27元/股，与2016年持平[17] - 2017年稀释每股收益为0.27元/股，与2016年持平[17] - 2017年加权平均净资产收益率为6.97%，较2016年的8.15%下降1.18%[17] - 2017年非经常性损益合计2078.49万，2016年 -7543.45万，2015年4034.03万[25] - 报告期公司营业收入为151.07亿元，同比增长约42.55%[37] - 报告期公司归属于上市公司股东净利润为1.82亿元，较上年同期增长约4.78%[37] - 2017年公司营业总收入153.20107亿元，同比增长约42.21%[39] - 长期股权投资较年初增加5194万元，增长率160.14%[42] - 固定资产较年初增加9695万元，增长率23.92%[42] - 无形资产较年初增加6566万元，增长率45.81%[42] - 应收账款较年初增加34.7012亿元，增长率127.78%[42] - 存货较年初增加11.8586亿元，增长率40.42%[42] - 商誉较年初增加12.5472亿元，增长率82.93%[42] - 2017年销售量792.15万件，同比增长38.29%；生产量940.41万件，同比增长25.01%；库存量840.09万件，同比增长21.43%[63] - 2017年营业成本134.79亿元，较2016年的93.38亿元增长44.35%[66][67] - 2017年销售费用5.87亿元，同比增长74.49%；管理费用2.25亿元，同比增长32.21%；财务费用4.32亿元，同比增长52.26%[73] - 2017年研发人员数量254人，同比增长14.41%；研发投入金额4263.94万元，同比增长49.49%[74] - 2017年经营活动现金流入小计180.56亿元，同比增长45.26%；现金流出小计197.21亿元，同比增长52.23%[76] - 2017年投资活动现金流入小计24.08亿元，同比增长218.38%；现金流出小计31.38亿元，同比增长141.03%[76] - 2017年筹资活动现金流入小计94.72亿元，同比增长64.83%；现金流出小计69.65亿元，同比增长49.08%[76] - 2017年现金及现金等价物净增加额1.11亿元，同比增长1944.83%[76] - 投资收益为 -57,664,483.26 元，占利润总额比例 -12.84%[79] - 公允价值变动损益为 30,471,740.08 元，占利润总额比例 6.79%[79] - 资产减值为 93,180,508.94 元，占利润总额比例 20.75%[79] - 2017 年末应收账款为 6,185,890,879.02 元，占总资产比例 35.82%，较 2016 年末增加 347,012 万元，比重增加 10.71%[81] - 2017 年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为 1,483,533,120.00 元，占总资产比例 8.59%，较 2016 年末减少 46,649 万元，比重减少 9.44%[81] - 报告期投资额10.49亿元，上年同期投资额7.14亿元，变动幅度46.96%[96] - 2014 - 2017年公司募集资金总额为309,842.95万元，已累计使用308,543.83万元，累计变更用途的募集资金总额为6,900万元，占比2.23%，尚未使用的募集资金为1,428.04万元[121] - 2014年首次公开发行股票，募集资金总额26,638.75万元，净额23,084.86万元，截止2017年12月31日已全部使用完毕[122] - 2015年重大资产重组并募集配套资金，总额299,991,062元，净额29,302.03万元，截至2017年12月31日已全部使用完毕[123] - 2015年公开发行公司债券，发行规模30,000万元，净额29,650万元，截止2017年12月31日，余额为0.10元[124] - 2016年非公开发行公司债券（第一期），募集资金59,520万元，已累计使用59,524.26万元[120] - 2017年非公开发行公司债券（第一期），募集资金16,855.84万元，已全部使用[121] - 2017年非公开发行公司债券（第二期），募集资金57,762.56万元，已累计使用57,764.13万元[121] - 2017年非公开发行公司债券（第三期），募集资金24,788万元，已全部使用[121] - 2017年重大资产重组并募集配套资金，募集资金68,879.66万元，已累计使用67,554.73万元，剩余1,427.42万元以活期存款存放[121] - 2017年11月29日非公开发行股票6147.3391万股，总额7.007966574亿元，净额6.887966094亿元[126] - 非公开发行股票购买资产支付对价6.842367亿元，截至2017年12月31日余额1427.415684万元[126] - 2017年度实现归属母公司股东净利润182,390,057.96元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额784,239,341.29元，母公司年末未分配利润总额21,555,319.21元[151] - 2017年现金分红金额29,215,135.39元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润182,390,057.96元，占比16.02%[151] - 2016年现金分红金额27,217,512.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润174,065,009.33元，占比15.64%[151] - 2015年现金分红金额25,921,440.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润152,631,889.99元，占比16.98%[151] 分季度财务数据 - 2017年分季度营业收入：第一季度30.05亿，第二季度31.18亿，第三季度31.81亿，第四季度58.03亿[22] - 2017年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度2967.46万，第二季度362.39万，第三季度4898.78万，第四季度1.00亿[22] - 2017年分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -4.53亿，第二季度 -6.92亿，第三季度 -8.40亿，第四季度3.20亿[22] - 2017年利息收入分季度为：第一季度5417.66万，第二季度5572.88万，第三季度5041.59万，第四季度4699.39万[24] - 2017年手续费及佣金收入分季度为：第一季度132.89万，第二季度179.43万，第三季度167.27万，第四季度121.80万[24] 业务线数据关键指标变化 - 报告期经销业务收入约66.59亿元，同比增长约9.22%，占比约44.09%[37] - 报告期加盟业务收入约52.31亿元，同比增长约213.34%，占比约34.62%[37] - 报告期零售业务收入约16.66亿元，同比增长约12.22%，占比约11.03%[37] - 2017年经销收入66.59亿元，同比增长9.22%；零售收入16.66亿元，同比增长12.22%；加盟收入52.31亿元，同比增长213.34%；智能可穿戴行业收入5.85亿元，同比增长100.79%[59] - 2017年珠宝首饰收入69.61亿元，同比增长112.78%；投资金条收入16.03亿元，同比增长96.52%[59] - 2017年华东地区收入72.73亿元，同比增长61.99%；华北地区收入7.18亿元，同比增长179.77%；东北地区收入4.24亿元，同比增长184.04%；西南地区收入4.75亿元，同比增长442.01%[59] - 2017年经销毛利率8.42%，同比下降0.21%；零售毛利率22.73%，同比上升1.32%；加盟毛利率4.30%，同比下降2.45%；智能可穿戴行业毛利率51.67%，同比下降6.08%[62] - 2017年经销成本60.98亿元，同比增长9.46%；零售成本12.87亿元，同比增长10.32%；加盟成本50.06亿元，同比增长221.58%；智能可穿戴行业成本2.83亿元，同比增长129.65%[66] - 2017年珠宝首饰成本63.20亿元，同比增长124.80%；投资金条成本15.65亿元，同比增长95.99%[67] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产和销售[31] - 公司主打产品有玫瑰之心和喜悦系列[32] - 2017年公司入选“国家品牌计划TOP合作伙伴”，实现品牌升级[36] - 2017年公司在浙、苏等国内大部分省市拓展区域市场，开设品牌门店[36] - 公司通过并购金艺珠宝等企业，形成江浙、华南、东北等重点区域市场布局[36] - 公司构建黄金珠宝产业链，实现“横向加纵向”扩张及产业链延伸整合[35] - 公司以黄金珠宝核心产业为基础，通过整合资源等提升平台竞争力[35] - 2017年在浙、苏、皖等国内大部分省市开设品牌门店千余家[47] - 2017年10月创作衍生出100款“喜悦”系列产品[51] - 2017年及2018年均入选“央视国家品牌计划TOP合作伙伴”[51] - 截止2017年12月31日，“金一”品牌有60家自营连锁店和1158家加盟连锁店[53] - 子品牌“越王”珠宝品牌店面99家，“JAFF”捷夫珠宝店面39家[53] - 2017年10月完成对金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通和贵天钻石的并购重组[54] - 报告期内金一智造全年实现金银制品产量20吨，月均1.66吨[54] - 报告期内成功收购金艺珠宝100%的股权[55] - 2018年公司围绕“轻资产、重品牌、强营销”推进战略规划，强化品牌管理、加强产品研发、创新营销策略等[139][140][141] - 2018年公司加大共享珠宝推进速度，推动线上线下融合发展[141] - 2018年公司持续建设和完善信息化系统，提升管理效率[141] 公司投资与收购 - 公司对福建金一文化发展有限公司投资5.1亿元，持股比例51%[98] - 公司收购深圳市卡尼小额贷款有限公司，投资7.2亿元，持股比例60%[100] - 公司对瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限）增资4000万元，持股比例25%[100] - 公司对深圳可戴设备文化发展有限公司增资150,000.00元，占比24.51%[101] - 新设公司股权占比为21.06%[103] - 公司投入资金60000000.00元[103] - 公司于2016年12月23日、28日刊登对外投资相关公告，新设江西鸿铭黄金珠宝有限公司，自有资金投入60000000元，占比21.06%[104] - 公司于2017年3月23日完成澳门金品有限公司工商注册登记手续，自有资金投入4577500元，占比20.85%[105] - 公司于2017年5月17日取得澳门金品有限公司营业执照[10