收入和利润表现 - 营业收入4.81亿元，同比增长17.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1093.81万元，同比增长23.19%[20] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长25.00%[20] - 加权平均净资产收益率1.27%，同比增长0.19个百分点[20] - 营业总收入同比增长17.2%至4.81亿元，其中营业收入为4.81亿元[142] - 净利润同比增长9.6%至917.89万元[144] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长23.2%至1093.81万元[144] - 基本每股收益同比增长25.0%至0.06元[145] - 母公司营业收入同比增长24.7%至2.78亿元[147] - 母公司净利润同比增长11.8%至1282.38万元[148] - 综合收益总额为1282.38万元，同比增长11.8%[149] - 公司2021年上半年综合收益总额为10,938,138.54元，其中归属于母公司所有者的部分为8,063,103.61元，少数股东权益部分为-1,759,238.08元[159] - 公司2020年上半年综合收益总额为8,879,223.94元，其中归属于母公司所有者的部分为8,376,234.89元[161] - 母公司本期综合收益总额为12,823,792.05元[165] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长26.10%至3.75亿元[45] - 营业成本同比增长26.1%至3.75亿元[142] - 销售费用同比下降17.0%至5752万元[142] - 财务费用同比下降65.89%，主要因获得150万元贴息收入[45] - 研发投入同比增长24.34%至259万元[45] - 营业成本中原材料占比75.24%，金额2.83亿元[40] - 支付职工现金8230万元，同比基本持平[152] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额655.95万元，同比大幅改善158.17%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善154.29%至656万元[45] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-1127.57万元改善至655.95万元[152] - 销售商品收到现金5.70亿元，同比增长32.2%[151] - 收到税费返还367.14万元，同比增长254%[152] - 母公司经营活动现金流量净额416.87万元，同比增长141.3%[155][156] - 投资活动现金流出4.96亿元，其中投资支付现金4.45亿元[152] - 母公司投资支付现金3.07亿元，同比增长7.3%[156] - 取得借款收到现金6534万元，同比减少47.9%[152][153] - 期末现金及现金等价物余额1.95亿元，同比增加27.2%[153] 业务线收入表现 - 食品制造业营业收入4.81亿元，同比增长17.19%，毛利率22.02%[30] - 乳制品营业收入2.87亿元，同比增长32.19%，毛利率15.83%[30] - 烘焙食品营业收入1.34亿元，同比下降10.19%，毛利率26.25%[30] - 节日产品营业收入1794.41万元，同比增长11.34%，毛利率58.58%[30] - 乳制品收入同比增长32.19%至2.87亿元，占总收入59.59%[48][50] - 烘焙食品收入同比下降10.19%至1.34亿元[48] - 其他产品收入同比增长49.96%至4248万元[48] 地区收入表现 - 疆内营业收入1.62亿元，同比下降13.67%，毛利率21.02%[32] - 疆外营业收入3.19亿元，同比增长43.29%，毛利率22.54%[32] - 疆外销售收入同比增长43.29%至3.19亿元，占总收入66.25%[48][50] 资产和负债变动 - 总资产14.25亿元，较上年度末增长0.31%[20] - 归属于上市公司股东的净资产8.83亿元，较上年度末增长0.92%[20] - 货币资金减少至2.01亿元，占总资产比例下降15.97%至14.08%[56] - 在建工程增加至2.53亿元，占总资产比例上升4.35%至17.72%[56] - 应收账款增至1.43亿元，占总资产比例上升1.32%至10.03%[56] - 长期借款增至9659万元，占总资产比例上升1.83%至6.78%[56] - 短期借款减少至4080万元，占总资产比例下降2.82%[56] - 交易性金融资产从0元增加至1.47亿元[134] - 应收账款从1.24亿元增长至1.43亿元，增幅15.4%[134] - 在建工程从1.90亿元增长至2.53亿元，增幅32.9%[135] - 短期借款从8070万元减少至4080万元，降幅49.4%[135] - 合同负债从1.11亿元增长至1.17亿元，增幅5.9%[135] - 长期借款从7034万元增长至9659万元，增幅37.3%[136] - 未分配利润从1.14亿元增长至1.22亿元，增幅7.1%[137] - 母公司货币资金从2.32亿元减少至9251万元，降幅60.2%[139] - 母公司交易性金融资产从0元增加至8800万元[139] - 流动负债合计同比下降3.2%至3.45亿元[141] - 所有者权益合计同比增长1.0%至9.66亿元[141] - 使用权资产新增5238.68万元（新租赁准则）[56] - 受限资产中固定资产抵押价值5883.16万元[58] 子公司财务表现 - 浙江新美心食品工业有限公司营业收入为1.76亿元，营业利润为982万元，净利润为781万元[69] - 新疆麦趣尔食品有限公司营业收入为4739万元，营业利润为-22万元，净利润为-20万元[69] - 北京麦趣尔投资有限公司营业收入为1075万元，营业利润为-747万元，净利润为-751万元[69] - 新疆麦趣尔食品有限公司总资产为2.76亿元，净资产为1.90亿元[69] - 浙江新美心食品工业有限公司总资产为4.07亿元，净资产为1.47亿元[69] - 北京麦趣尔投资有限公司总资产为7871万元，净资产为1506万元[69] 产能和产量数据 - 乳制品产量30343.17吨，销量30210.61吨[40] - 烘焙食品产量3526.98吨，销量3571.14吨[40] 投资和项目进展 - 报告期投资额6253.44万元，同比增长86.66%[59] - 生鲜乳生产线项目累计投入1.14亿元，进度达85%[61] - 奶牛养殖基地项目累计投入7719.63万元，进度达95%[62] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为39,200万元，其中券商理财产品36,500万元，银行理财产品2,700万元[112] - 截至报告期末，公司未到期委托理财余额为14,700万元，无逾期未收回金额[112] 股东和股权结构 - 公司总股本为174,139,457股，无变动[118] - 有限售条件股份数量为12,267,162股，占比7.05%[118] - 无限售条件股份数量为161,872,295股，占比92.95%[118] - 控股股东新疆麦趣尔集团持股63,920,737股，占比36.71%[121] - 昌吉州国有资产投资经营集团持股14,491,612股，占比8.32%[121] - 股东李勇持股11,223,843股，占比6.45%[121] - 新疆聚和盛投资有限公司持股7,981,273股，占比4.58%[121] - 公司回购专用证券账户持股8,090,145股，占比4.65%[122] - 报告期末普通股股东总数为9,000户[121] - 控股股东新疆麦趣尔集团质押股份54,840,200股，冻结股份63,920,737股[121] - 公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持股数量为63,920,737股，占总股本比例36.71%，其全部持股已被冻结[99] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-2,875,034.93元[160] - 母公司本期对所有者分配利润2,875,034.93元[166] 所有者权益构成 - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益总额为875,059,675.77元，其中股本为174,139,457.00元，资本公积为677,366,107.42元，盈余公积为30,639,668.75元，未分配利润为114,054,165.99元[159] - 公司2021年上半年期末未分配利润为122,117,269.60元，较期初114,054,165.99元增长7.07%[161] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为881,363,541.30元，较期初875,059,675.77元增长0.72%[161] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益总额为821,894,698.48元，其中未分配利润为62,900,928.82元[161] - 公司2021年上半年资本公积为677,366,107.42元，较2020年同期的676,056,295.18元增长0.19%[161] - 公司2021年上半年盈余公积为30,639,668.75元，较2020年同期的29,042,146.01元增长5.50%[161] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为966,450,889.49元[166] - 母公司所有者权益合计本年期初余额为956,502,132.37元[165] - 母公司未分配利润本期期末余额为221,220,970.08元[166] - 母公司未分配利润本年期初余额为211,272,212.96元[165] - 母公司盈余公积期末余额为30,639,668.75元[166] - 母公司资本公积期末余额为661,678,847.34元[166] - 母公司股本期末余额为174,139,457.00元[166] - 母公司其他综合收益期末余额为121,228,053.68元[166] - 公司期初所有者权益合计为940,526,904.99元[168] - 公司本期综合收益总额为11,469,078.63元[168] - 公司期末所有者权益合计为951,995,983.62元[169] - 公司注册资本为174,139,457.00元[170] - 公司资本公积为661,678,847.34元[169] - 公司盈余公积为121,228,053.68元[169] - 公司未分配利润为208,363,586.95元[169] - 公司其他综合收益为29,042,146.01元[169] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助284.05万元[24] - 非经常性损益项目中理财收益127.43万元[24] 业务和运营概况 - 公司拥有218家烘焙连锁门店，其中浙江178家、新疆40家[33] - 公司烘焙连锁业务主要布局于新疆和浙江地区[73] - 公司主要从事乳制品和烘焙食品生产和销售业务[170] - 公司合并范围内共有15家子公司[170] 原材料成本风险 - 原奶采购成本同比上涨约20%[51] - 公司面临原材料价格上涨风险，主要涉及原料奶、面粉、油脂、白糖等[71][72] 环境和社会责任 - 公司SO2排放量0.034吨，核定总量0.5吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - NOx排放量0.907吨，核定总量4.53吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 锅炉颗粒物排放量0.0695吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 北京子公司SO2排放量0.0095吨，核定总量0.5吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 电烤炉颗粒物排放量0.0026吨，执行GB 13271-2014标准未超标[81] - 浙江子公司COD排放量1.08吨，核定总量1.08吨，执行GB/T 31962-2015标准未超标[81] - 浙江子公司氨氮排放量0.11吨，核定总量0.11吨，执行GB/T 31962-2015标准未超标[81] - 公司2020年12月通过GMP认证、HACCP体系认证及食品安全管理体系认证[82] - 所有工厂排放气体均满足国家、地方及公司内部排放标准[83] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[87] 公司治理和合规 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为52.47%[75] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.30%[75] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[98] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[93] - 公司报告期内无违规对外担保情况[94] - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[100] - 公司报告期内无资产或股权收购、出售的关联交易[101] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[104] 会计政策和确认方法 - 非同一控制下企业合并中购买方合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[177] - 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据时可调整或有对价并相应调整合并商誉[177] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现时确认递延所得税资产并减少商誉[178] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认的差额部分计入当期损益[178] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[179] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[180] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策对子公司报表进行调整[180] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[182] - 处置子公司股权直至丧失控制权的交易可能作为一揽子交易进行会计处理[182] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险投资[185] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或其他初始确认金额[187] - 债务工具分类取决于业务模式及合同现金流量特征 未通过测试者直接计入以公允价值计量且变动入损益类[187] - 权益工具投资以公允价值计量且变动计入当期损益 但指定为以公允价值计量且变动入其他综合收益者除外[190] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动入损益类或其他类 自身信用风险引起公允价值变动计入其他综合收益[191] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或控制权放弃[192] - 金融负债终止确认于现时义务解除时[193] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 信用损失为合同现金流量与预期现金流量差额现值[194] - 对于未提用贷款承诺 信用损失估计与提用预期保持一致[194] - 已发生信用减值金融资产的信用损失按账面余额与折现未来现金流量现值差额计量[194] - 金融工具信用风险三阶段划分：第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期预期信用损失计量，第三阶段按整个存续期预期信用损失计量[195] - 应收票据组合分为商业承兑汇票和银行承兑汇票组合[197] - 应收账款组合分为行政事业类客户、账龄组合、合并范围内关联方及加盟商4类[197] - 其他应收款组合分为应收利息、应收股利、押金保证金、加盟商、账龄组合及合并范围内关联方6类[197] - 存货分类包括原材料、在产品、库存商品等11种类别[200] - 存货发出计价采用先进先出法[200] - 存货跌价准备按单个类别计提且允许影响因素消失后转回[200] - 存货可变现净值按估计售价减成本、销售费用及相关税费确认[200] - 金融资产与负债抵销需同时满足法定权利、可执行性及净额结算计划三项条件[197] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，次选估值技术[198]

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.167亿元，同比增长22.79%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为532.46万元，同比增长47.67%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为457.89万元，同比增长30.99%[8] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[8] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比上升0.24个百分点[8] - 营业总收入同比增长22.8%至2.167亿元（上期1.765亿元）[37] - 净利润同比增长25.9%至445万元（上期354万元）[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长47.7%至532万元（上期361万元）[39] - 营业收入同比增长26.1%至1.22亿元[42] - 净利润同比增长20.5%至806万元[43] - 基本每股收益0.03元 同比增长50%[40] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比下降8.8%至3069万元（上期3363万元）[38] - 营业成本同比增长50.7%至1.06亿元[42] - 销售费用同比下降79.9%至282万元[42] - 研发费用同比增长105.1%至18万元[42] - 投资收益同比下降83.4%至12万元[42] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1021.84万元，同比改善70.45%[8] - 经营活动现金流量净流出1022万元 同比改善73.9%[47] - 投资活动现金流量净流出2.48亿元 同比扩大218.9%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.9%至9007.07万元[49] - 经营活动现金流出小计达1.15亿元，同比增长28.7%[49] - 支付给职工现金同比增长33.5%至1448.28万元[49] - 投资活动现金流出大幅增长至2.53亿元，其中投资支付现金达2.4亿元[51] - 筹资活动现金流出同比减少91.3%至471.26万元[51] 资产和负债环比变化 - 货币资金环比下降66.7%至7739万元（期初2.323亿元）[32] - 交易性金融资产新增1.25亿元[32] - 应收账款环比增长19.8%至9871万元（期初8240万元）[32] - 在建工程环比增长48.0%至1.268亿元（期初8567万元）[34] - 短期借款基本持平为3700万元（期初3705万元）[34] - 合同负债环比下降51.8%至1304万元（期初2704万元）[34] 资产和负债同比变化 - 货币资金从2020年末4.27亿元下降至2021年3月末1.59亿元，减少62.8%[29] - 交易性金融资产新增2.14亿元[29] - 应收账款从2020年末1.24亿元增至2021年3月末1.44亿元，增长16.3%[29] - 在建工程从2020年末1.90亿元增至2021年3月末2.26亿元，增长19.2%[30] - 短期借款从2020年末8070万元减少至2021年3月末5630万元，下降30.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额1.5亿元 较期初下降64.1%[48] - 期末现金及现金等价物余额降至7440.48万元，同比减少44.2%[51] 募集资金投资项目进展 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目未使用募集资金2710.76万元，设备到货安装调试总体完成80%[19] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目累计投入募集资金6205万元，牛舍基建工程进度达95%[19] 管理层讨论和指引 - 预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润区间为887万元至1330万元，同比增长0%至50%[20] 委托理财情况 - 委托理财中券商理财产品发生额2.73亿元，未到期余额2.13亿元[22] - 委托理财中银行理财产品发生额2750万元，未到期余额50万元[22] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增5823.42万元，租赁负债新增3690.57万元[55] - 预付款项调整减少90.84万元，其他流动资产调整减少424.95万元[54] - 资产总额因新租赁准则调整增加3690.57万元[55] - 非流动资产因准则调整增加4206.36万元[54] 其他财务数据 - 总资产为14.806亿元，较上年度末增长4.22%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.803亿元，较上年度末增长0.61%[8] - 获得政府补助185万元计入其他收益[9] - 公司总资产为13.13亿元人民币[58] - 流动资产合计4.67亿元人民币，占总资产35.6%[58] - 非流动资产合计8.46亿元人民币，占总资产64.4%[58] - 长期股权投资5.24亿元人民币，占非流动资产62.0%[58] - 其他应付款1.81亿元人民币，占流动负债50.9%[58] - 应付账款1.00亿元人民币，占流动负债28.2%[58] - 所有者权益合计9.57亿元人民币，资产负债率27.1%[58] - 未分配利润2.11亿元人民币，占所有者权益22.1%[58] - 资本公积6.62亿元人民币，占所有者权益69.2%[58] - 第一季度财务报告未经审计[59]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以174,139,457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1652元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司拟以总股本174,139,457股为基数，每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2,876,783.83元[120] - 2020年现金分红金额为2,875,540.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为5.45%[121] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -69,464,857.87元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -154,129,058.09元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 现金分红总额（含其他方式）为2,876,783.83元，可分配利润为14,377,704.64元，现金分红总额占利润分配总额的比例为20%[124] - 2021年3月10日公司总股本174,139,457股，拟每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2,876,783.83元[124] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为875,419,375.06元，较2019年的670,570,447.53元增长30.55%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元，较2019年的 - 69,464,857.87元增长175.94%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,109,988.36元，较2019年的 - 72,268,858.00元增长108.45%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为158,979,738.44元，较2019年的96,508,587.12元增长64.73%[16] - 2020年基本每股收益为0.3029元/股，较2019年的 - 0.750元/股增长139.20%[16] - 2020年稀释每股收益为0.3029元/股，较2019年的 - 0.750元/股增长139.20%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为6.22%，较2019年的 - 7.76%增长180.17%[16] - 2020年末总资产为1,420,646,681.18元，较2019年末的1,225,542,096.35元增长15.92%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为874,971,345.48元，较2019年末的820,910,773.33元增长6.59%[16] - 2020年公司实现营业收入87541.93万元，营业成本67525.76万元，净利润5185.51万元[39] - 2020年营业收入875419375.06元，较2019年增长30.55%[52] - 2020年销售费用1.03亿元，同比降28.90%；财务费用629.11万元，同比增88.13%；研发费用525.16万元，同比增60.98%[65] - 2020年经营活动现金流入小计939,665,059.16元，同比增长8.26%；经营活动现金流出小计780,685,320.72元，同比增长1.20%；经营活动产生的现金流量净额158,979,738.44元，同比增长64.73%[69] - 2020年投资活动现金流入小计541,827,670.99元，同比减少23.45%；投资活动现金流出小计690,645,610.70元，同比增长21.00%；投资活动产生的现金流量净额-148,817,939.71元，同比减少208.61%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计156,505,684.66元，同比增长54.65%；筹资活动现金流出小计107,934,316.99元，同比减少59.59%；筹资活动产生的现金流量净额48,571,367.67元，同比增长129.28%[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额58,733,166.40元，同比减少13.14%[69] - 2020年研发投入金额5,251,568.94元，同比增长60.98%；研发投入占营业收入比例0.60%，较上年增加0.11%[72] - 2020年投资收益18,249,847.20元，占利润总额比例33.35%；营业外收入877,769.23元，占利润总额比例1.60%；营业外支出3,405,296.23元，占利润总额比例6.22%；其他收益5,472,441.24元，占利润总额比例10.00%[74] - 2020年末存货93,009,458.61元，占总资产比6.55%，较年初增加1.29%；在建工程189,987,415.27元，占总资产比13.37%，较年初增加3.48%；长期借款70,342,381.67元，占总资产比4.95%，较年初增加3.82%[76] 各季度财务数据关键指标 - 公司2020年各季度营业收入分别为1.76亿元、2.34亿元、2.35亿元、2.30亿元[20] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为360.58万元、527.34万元、502.11万元、3885.04万元[20] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3913.68万元、2786.11万元、2474.75万元、1.46亿元[20] 非经常性损益相关 - 2020年非流动资产处置损益为1093.27万元，是处置子公司95%股权收益[20] - 2020年计入当期损益的政府补助为467.26万元[20] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为599.13万元[20] 子公司相关 - 公司报告期处置子公司绍兴新美心食品有限公司95%股权，股权转让价款为1390.6万元[27] - 2020年11月30日转让绍兴新美心食品有限公司95%股权，处置价款1390.6万元，差额58.91万元[61] - 2020年11月30日，公司向东莞市丰荣文旅投资有限公司出售95%股权，交易价格1390.6万元，产生处置收益1160万元[103] - 浙江新美心食品工业有限公司注册资本7020.58万元，总资产36923.91万元，净资产13930.13万元，营业收入31727.50万元，营业利润3672.80万元，净利润3479.73万元[105] - 新疆麦趣尔食品有限公司注册资本2000万元，总资产31316.23万元，净资产18972.18万元，营业收入14526.43万元，营业利润1840.58万元，净利润1554.16万元[107] - 北京麦趣尔投资有限公司注册资本6200万元，总资产7115.69万元，净资产457.06万元，营业收入4209.31万元，营业利润 - 668.99万元，净利润 - 734.32万元[107] - 2020年，丰荣文旅以1390.6万元现金收购浙江新美心持有的绍兴新美心95%股权，处置子公司产生收益1160.3万元，转让完成后公司持有绍兴新美心5%股权，2020年12月起不再纳入合并范围[140] 新增公司相关 - 2020年4月17日设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本1000万元，持股100%[63] - 2020年4月17日公司设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本1000万元，持股比例100%，截至报告出具日未实缴出资，自成立日起纳入合并范围[140] 门店分布情况 - 公司烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区，新疆有50家，宁波近200家[26] - 截至2020年12月31日，公司拥有直营烘焙连锁门店67家，加盟门店139家，共计206家，其中浙江161家，新疆45家[42] 公司历史认证情况 - 公司2007年是新疆地区第一家一次性通过ISO9001、ISO14001、ISO22000认证的食品加工企业[29] 研发情况 - 2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目覆盖6个品类，完成8个项目，上市新产品30余个，实现新产品销售收入3500余万元[40] - 2020年研发投入较2019年增长60.98%，完成8个项目，上市新产品30余个，实现收入3500余万元[66] - 2020年研发人员65人，较2019年的68人减少4.41%[67] 食品制造业业务线数据关键指标变化 - 2020年食品制造业原材料成本483315758.53元，占营业成本71.58%；直接人工成本51595098.60元，占营业成本7.64%[48] - 2020年销售量61981.24吨，较2019年增长64.84%；生产量62945.34吨，较2019年增长67.73%；库存量1402.56吨，较2019年增长141.15%[49] - 食品制造业营业收入8.75亿元，同比增30.55%，营业成本6.75亿元，同比增47.31%，毛利率22.86%，同比降27.74%[56] - 2020年食品制造业销售量61981.24吨，同比增64.84%；生产量62945.34吨，同比增67.73%；库存量1402.56吨，同比增141.15%[57] - 2020年原材料成本4.83亿元，占营业成本71.58%，同比增48.82%；制造费用9604.7万元，占比14.22%，同比增169.65%[60] 各业务收入占比及变化 - 2020年乳制品收入464595420.58元，占比53.07%，较2019年增长82.73%[52] - 2020年烘焙食品收入261986821.69元，占比29.93%，较2019年下降2.04%[52] - 2020年其他地区收入146082032.59元，占比16.69%，较2019年增长783.71%[52] - 2020年疆外（北京）收入41968921.87元，占比4.79%，较2019年增长168.20%[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8424.18万元，占年度销售总额9.13%[64] - 前五名供应商合计采购金额1.2亿元，占年度采购总额26.20%[64] 现金流量差异原因 - 报告期内经营活动产生现金流量净额15,897.97万元，净利润5,185.51万元，差异主要源于折旧摊销、信用资产减值损失转回、利息支出、投资收益、存货及经营性应收应付项目等因素[69][70][71] 募集资金相关 - 2014年公开发行募集资金29529万元，本期已使用5168.11万元，累计使用26603.04万元，尚未使用2925.96万元[92] - 2015年公开发行募集资金40048万元，已累计使用40048万元[92] - 公司两次公开发行合计募集资金69577万元，本期已使用5168.11万元，累计使用66651.04万元，尚未使用2925.96万元[92] - 2014年首次公开发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金29520.13万元[94] - 2015年非公开发行A股1567.22万股，发行价格每股26.08元，实际净筹得募集资金40048.16万元[94] - 承诺投资项目小计承诺投资总额59329万元，本期投入5168.11万元，累计投入51500.61万元，实现效益3995万元[97] - 超募资金投向小计承诺投资10248万元，调整后投资总额15150.43万元，累计投入15150.43万元，投入进度100%[97] - 合计承诺投资69577万元，调整后投资总额74479.43万元，本期投入5168.11万元，累计投入66651.04万元，实现效益3995万元[97] - 日处理300吨生鲜乳项目承诺投资14990万元，累计投入12064.04万元，投资进度80.48%[97] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目承诺投资6205万元，累计投入6205万元，投资进度100%[97] - 烘焙连锁新疆营销网项目承诺投资5649万元，累计投入2186.74万元，投资进度38.71%，实现效益21

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产13.43亿元，较上年度末增长9.62%；归属于上市公司股东的净资产8.35亿元，较上年度末增长1.69%[7] - 2020年9月30日资产总计为1343378779.92元，较2019年12月31日的1225542096.35元增加[34] - 2020年9月30日负债合计为509185557.81元，较2019年12月31日的403647397.87元增加[35] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计834,811,125.10元，较2019年12月31日的820,910,773.33元增长1.69%[36] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.35亿元，同比增长13.54%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比增长29.96%[7] - 2020年第三季度营业总收入234,992,815.94元，较上期的206,976,101.85元增长13.53%[41] - 本季度营业收入为1.05亿元，上期为7846.42万元[46] - 年初到报告期末营业总收入为6.46亿元，上期为4.97亿元[50] - 公司本期营业收入327,693,693.39元，上期195,967,625.88元[54] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润502.11万元，同比下降51.63%；年初至报告期末为1390.04万元，同比下降24.60%[7] - 预计2020年1 - 12月净利润扭亏为盈，归属上市公司股东净利润1200 - 1800万元，较上年同期增长116.93% - 125.40%[23] - 2020年第三季度营业利润3,964,243.42元，较上期的10,531,429.69元下降62.36%[43] - 2020年第三季度利润总额4,286,782.38元，较上期的10,474,347.59元下降59.07%[43] - 2020年第三季度净利润3,922,288.74元，较上期的10,475,425.14元下降62.56%[43] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润5,021,127.82元，较上期的10,380,704.75元下降51.63%[43] - 本季度营业利润为 - 548.66万元，上期为 - 51.97万元[47] - 本季度净利润为 - 537.54万元，上期为 - 56.90万元[47] - 年初到报告期末净利润为1229.85万元，上期为1783.35万元[51] - 本期净利润6,093,762.92元，上期9,771,268.64元[55] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2474.75万元，同比增长16.57%；年初至报告期末为1347.18万元，同比下降39.93%[7] - 本期销售商品、提供劳务收到现金703,656,177.02元，上期575,912,530.70元[56] - 本期经营活动现金流量净额13,471,763.10元，上期22,426,315.72元[56] - 本期投资活动现金流量净额 -269,493,843.84元，上期254,127.23元[58] - 本期筹资活动现金流量净额44,406,003.01元，上期 -152,890,560.55元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额 -211,616,077.73元，上期 -130,210,117.60元[58] - 本期期初现金及现金等价物余额359,671,408.28元，上期297,143,409.56元[58] - 经营活动现金流入小计本期为301,159,061.21元，上期为201,771,336.65元，同比增长约49.26%[61] - 经营活动现金流出小计本期为300,303,628.94元，上期为235,839,340.80元，同比增长约27.33%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为855,432.27元，上期为 - 34,068,004.15元，同比增长约102.51%[61] - 投资活动现金流入小计本期为154,850,673.39元，上期为483,187,701.53元，同比下降约67.95%[61] - 投资活动现金流出小计本期为389,822,039.81元，上期为420,664,520.58元，同比下降约7.33%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 234,971,366.42元，上期为62,523,180.95元，同比下降约475.90%[61] - 筹资活动现金流入小计本期为100,300,000.00元，上期为60,598,930.58元，同比增长约65.52%[62] - 筹资活动现金流出小计本期为94,834,429.22元，上期为224,608,300.15元，同比下降约57.77%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,465,570.78元，上期为 - 164,009,369.57元，同比增长约103.33%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 228,650,363.37元，上期为 - 135,554,192.77元，同比下降约68.70%[62] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10662人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例43.52%，为控股股东；李勇持股比例6.45%，为董事长、实际控制人[11] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 货币资金本期余额比上年末减少57.7%，因银行理财1.573亿元在可变现金融资产核算[15] - 应收票据本期余额比上年末增加62.84%，因增加收取客户支付的票据[15] - 应收账款本期余额比上年末增加51.05%，因学生奶、电商渠道等新增账款[15] - 短期借款本期余额比上年期末增加40.66%，因新增银行借款3550万元[15] - 2020年9月30日货币资金为157847984.63元，较2019年12月31日的373161197.82元减少[33] - 2020年9月30日交易性金融资产为157300003.48元，2019年12月31日无此项[33] - 2020年9月30日货币资金33,164,010.94元，较2019年12月31日的269,155,078.62元下降87.68%[36] - 2020年9月30日应收账款110,302,194.83元，较2019年12月31日的80,188,226.36元增长37.55%[36] - 2020年9月30日在建工程94,681,440.00元，较2019年12月31日的50,418,898.31元增长87.79%[38] 财务数据关键指标变化 - 成本与收益相关 - 2020年第三季度营业总成本231,408,286.35元，较上期的194,815,097.77元增长18.79%[42] - 本季度综合收益总额为392.23万元，上期为1047.54万元[44] - 本季度归属于母公司所有者的综合收益总额为502.11万元，上期为1038.07万元[44] - 本季度基本每股收益为0.0220元，上期为0.0596元；稀释每股收益本季度为0.0220元，上期为0.0596元[44] - 年初到报告期末营业总成本为6.36亿元，上期为4.78亿元[50] - 年初到报告期末基本每股收益为0.07元，上期为0.1059元；稀释每股收益本季度为0.07元，上期为0.1059元[52] - 本期营业成本261,629,557.13元，上期144,467,440.91元[54] - 本期基本每股收益0.035，上期0.056 [55] 项目建设进度 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目进度达85%，预计2020年12月安装调试完成[21] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目总体达成85%，募集资金已使用完毕，计划2021年3月投入使用[21] - 烘焙连锁新疆营销网络项目已终止，3653万元暂时性补充流动资金转为永久性补充流动资金[21] - 企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1440.17万元永久性补充流动资金[22] 委托理财情况 - 其他类委托理财发生额9300万元，未到期余额17000万元；银行理财产品委托理财发生额1000万元，未到期余额1000万元[25]

收入和利润表现 - 营业收入4.11亿元，同比增长41.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润887.92万元，同比增长10.25%[18] - 扣除非经常性损益的净利润678.30万元，同比增长20.79%[18] - 基本每股收益0.048元/股，同比增长20.00%[18] - 加权平均净资产收益率1.08%，同比增长0.23个百分点[18] - 营业收入4.11亿元，同比增长41.7%[35][36] - 归属于上市公司股东的净利润887.92万元，同比增长10.19%[35] - 营业收入同比增长41.70%至4.11亿元[39] - 净利润同比增长13.8%至837.62万元，归属于母公司净利润增长10.2%至887.92万元[155] - 基本每股收益从0.04元提升至0.048元[156] - 母公司净利润增长10.9%至1146.91万元[159] - 公司综合收益总额为1146.91万元，较上年同期的1034.02万元增长10.91%[160] - 基本每股收益为0.07元，较上年同期的0.06元增长16.67%[160] - 本期综合收益总额增加 8,879,223.94 元[170] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 8,879,223.94 元[170] - 综合收益总额为10,340,241.41元[182] 成本和费用表现 - 营业成本2.98亿元，同比增长57.72%[35][36] - 生鲜乳采购价格同比上涨7.6%[36] - 销售费用6927.92万元，同比增长8.97%[36] - 财务费用313.54万元，同比增长201.08%[36] - 研发投入208.62万元，同比增长36.96%[36] - 营业成本同比大幅增长57.7%至2.98亿元[153] - 销售费用增长9.0%至6927.92万元[153] - 研发费用增长36.9%至208.62万元[153] - 财务费用激增201.0%至313.54万元，利息费用增长149.5%至385.73万元[153] - 母公司营业成本增长106.9%至1.73亿元[158] 业务线收入表现 - 乳制品营业收入同比增长9283万元[36] - 烘焙食品营业收入同比增长2390万元[36] - 乳制品收入同比增长74.84%至2.17亿元，占总收入52.83%[39] - 子公司浙江新美心食品工业有限公司报告期营业收入1.49亿元，净利润729.21万元[64] - 母公司营业收入增长89.7%至2.23亿元[158] 地区市场表现 - 疆外（北京）地区收入同比增长272.15%至1998.47万元[39] 毛利率变化 - 食品制造业毛利率同比下降7.36个百分点至27.53%[40] - 乳制品业务毛利率同比下降11.06个百分点至23.44%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1127.57万元，同比下降1041.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-1127.57万元，同比下降1041.82%[36] - 投资活动现金流量净额同比下降296.50%，净流出2.28亿元[37] - 筹资活动现金流量净额同比上升134.14%，净流入3369.35万元[37] - 经营活动现金流量净额为-1127.57万元，较上年同期的119.72万元大幅下降[163] - 投资活动现金流量净额为-22847.88万元，较上年同期的-5754.87万元扩大亏损[163] - 筹资活动现金流量净额为3369.35万元，较上年同期的-9867.91万元显著改善[164] - 期末现金及现金等价物余额为15361.03万元，较期初的35967.14万元减少57.29%[164] - 母公司经营活动现金流量净额为172.73万元，较上年同期的-4380.61万元实现扭亏为盈[166] - 母公司投资活动现金流量净额为-20392.17万元，较上年同期的3525.01万元转为净流出[167] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6634.39万元，较期初的25849.10万元减少74.33%[167] - 销售商品提供劳务收到现金43142.09万元，较上年同期的34789.88万元增长24.01%[162] 资产和负债变动 - 总资产12.85亿元，较上年度末增长4.88%[18] - 归属于上市公司股东的净资产8.30亿元，较上年度末增长1.08%[18] - 在建工程同比增加7.63个百分点至1.54亿元，主要因生鲜乳项目投入增加5105万元[44] - 短期借款同比增长4.07个百分点至1.23亿元[44] - 货币资金从3.73亿元减少至1.61亿元，降幅达56.8%[145] - 交易性金融资产新增1.56亿元[145] - 应收账款从1.11亿元增至1.62亿元，增长45.7%[145] - 存货从6450万元增至7416万元，增长14.9%[145] - 在建工程从1.21亿元增至1.54亿元，增长27.0%[146] - 短期借款从8736万元增至1.23亿元，增长40.5%[146] - 总资产从12.26亿元增至12.85亿元，增长4.8%[146][148] - 未分配利润从6290万元增至7178万元，增长14.1%[148] - 母公司货币资金从2.69亿元减少至6919万元，降幅达74.3%[150] - 母公司交易性金融资产新增1.55亿元[150] - 流动负债合计增长8.1%至3.31亿元，负债总额3.31亿元[152] 重大项目投资进度 - 日处理300吨鲜乳生产线建设项目报告期投入金额1130.04万元[47] - 日处理300吨鲜乳生产线建设项目累计实际投入金额9204.84万元[47] - 日处理300吨鲜乳生产线建设项目总体进度达70%[49] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目报告期投入金额3700.23万元[49] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目累计实际投入金额8726.35万元[49] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目总体进度达81%[50] - 两个重大项目合计报告期总投入4830.27万元[50] - 两个重大项目合计累计总投入17931.19万元[50] - 鲜乳生产线项目预计延期至2020年12月安装调试完成[49] - 奶牛养殖基地主体生产设施设备预计2020年12月达到预定使用状态[50] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目投资进度为61.41%[56] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目投资进度为100%[57] - 企业技术中心建设项目投资进度为46.36%[57] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为69,577万元[54] - 报告期投入募集资金总额为2,308.88万元[54] - 已累计投入募集资金总额为63,791.8万元[54] - 烘焙连锁新疆营销网络项目投资进度为100%[57] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权投资进度为100%[57] - 补充流动资金投资进度为100%[57] - 公司非公开发行股份募集资金总额为40,872.995888万元[54] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额为2787.93万元人民币[58] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[58] - 企业技术中心建设项目节余募集资金1473.51万元（含利息33.34万元）永久补充流动资金[58] - 烘焙连锁新疆营销网络项目终止后节余资金3653万元（含利息190.74万元）永久补充流动资金[58] 非经常性损益 - 获得政府补助150万元[22] - 理财收益122.78万元[22] - 其他收益中政府补贴收入150万元，占利润总额16.62%[42] 未来业绩指引 - 公司预计2020年1-9月累计净利润区间为922万元至1382万元，同比下降25%至50%[65] - 新冠疫情导致原材料成本、人工成本和物流成本上涨[66] 主要风险因素 - 公司主要原材料包括原料奶、面粉、油脂、白糖等，价格波动可能影响毛利率[69] - 奶牛养殖面临口蹄疫等疫病风险，可能影响牛奶产量和质量[68] - 公司质量控制体系严格按国家标准执行，但仍存在食品安全风险[67] 市场竞争地位 - 新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位[70] - 烘焙连锁业务主要布局于新疆和浙江并形成一定规模优势[70] 公司治理与股东结构 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为55.24%[74] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[75] - 公司股份总数174,139,457股，有限售条件股份占比7.05%（12,267,162股），无限售条件股份占比92.95%（161,872,295股）[124] - 控股股东新疆麦趣尔集团持有78,664,537股（45.17%），其中67,284,397股处于冻结状态[127] - 实际控制人李勇持有11,223,843股（6.45%），其中11,200,000股处于质押状态[127] - 股东新疆聚和盛投资有限公司持有7,981,273股（4.58%）[127] - 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司持有1,849,200股（1.06%）[127] - 报告期末普通股股东总数为11,414户[127] - 前10名无限售条件股东持股总量为96,648,517股，占股份总数55.49%[128] - 控股股东麦趣尔集团持有无限售条件股份77,064,537股[128] - 董事、监事变动：刘鹏成、尹妍玲离任，姜东洋、王源浩新任职工代表监事[138] 关联交易与承诺履行 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[89] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[92] - 公司报告期无其他重大关联交易[93] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[94] - 北京康达律师事务所承诺长期正常履行中[76] - 瑞华会计师事务所承诺长期正常履行中[77] - 公司董事、监事及高管共15人承诺长期正常履行中[78] - 东方花旗证券有限公司承诺长期正常履行中[79] - 公司股东及关联方共24人承诺避免同业竞争长期正常履行中[79] - 公司股东及关联方共21人承诺规范关联交易长期正常履行中[79] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划首次授予145万股，激励对象185人[87] - 限制性股票激励计划预留部分授予14.5万股，激励对象16人[88] - 第一期股权激励解锁上市流通数量为27.17万股，占总股本0.2496%[88] 环境与社会责任 - 公司启动煤改天然气项目总投资204万元其中环保投资75万元[105] - 公司拆除2台6t/h燃煤蒸汽锅炉改建为2台6t/h燃气蒸汽锅炉[105] - 氮氧化物直接排放浓度120mg/m³排放量1812kg未超标[102] - 化学需氧量集中排放浓度61mg/L排放量5.23kg未超标[102] - 氨氮集中排放浓度0.146mg/L排放量0.0125kg未超标[102] - 悬浮物集中排放浓度20mg/L排放量1.7kg未超标[102] - 五日生化需氧量排放浓度18.1mg/L排放量1.5kg未超标[102] - 石油类排放浓度0.69mg/L排放量0.059kg未超标[102] - 动植物油类排放浓度0.74mg/L排放量0.063kg未超标[103] - 通过ISO14001环境管理体系认证并于2018年完成转版升级[104] - 公司接收和田地区于田县剩余劳动力就业转移人员30人[115][116] - 公司精准扶贫物资折款投入56.67万元[117] - 公司开展职业技能培训30人次[117] - 公司2020年上半年生产天数为182天[112] - 公司用水用电量严格与各分公司及职能部门经理绩效合同挂钩[109] - 公司通过调整用电时段避开高峰期以节能降耗[110] - 公司由工程部统一管理用水用电用煤协议并制定能耗预算[110] - 公司对节能降耗实行监督检查机制[109][110] - 公司定期进行噪声监测并公开检测结果[108][112] - 公司制定突发环境事件应急预案并定期培训演练[112] 财务报告与审计 - 公司半年度财务报告未经审计[82][83] - 半年度财务报告未经审计[143] - 公司半年度财务报告未经审计[82][83] 所有者权益结构 - 归属于母公司所有者权益合计年初余额为 2,821,894,698.48 元[170] - 其他权益工具（永续债）年末余额为 14,139,400 元[170] - 资本公积年初余额为 66,062,918 元[170] - 专项储备年初余额为 1,228,036.82 元[170] - 盈余公积年初余额为 9,042,146.01 元[170] - 未分配利润年初余额为 62,900,928.82 元[170] - 少数股东权益年初余额为 820,910.33 元[170] - 少数股东综合收益总额减少 502,989.05 元[170] - 母公司期末所有者权益总额为898,648,586.84元[175] - 资本公积期末余额为675,166,757.35元[175] - 盈余公积期末余额为121,228,053.68元[175] - 未分配利润期末余额为140,035,854.32元[175] - 实收资本（或股本）期末余额为174,139,457.00元[175] - 其他综合收益期末余额为28,827,885.73元[175] - 专项储备期末余额为1,706,686.12元[175]

公司信息 - 公司名称为麦趣尔集团股份有限公司，证券代码 002719，证券简称 *ST 麦趣，公告编码 2020 - 052 [1] 活动信息 - 公司定于 2020 年 6 月 24 日下午 15:00 - 17:30 参加 2020 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与活动 [2] 出席人员 - 出席本次集体接待日的人员有董事会秘书姚雪、财务总监许文、副总经理贾勇军 [2]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.76亿元，同比增长27.14%[7] - 营业总收入同比增长27.1%至1.76亿元，上期为1.39亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为360.58万元，同比增长6.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为349.55万元，同比增长9.68%[7] - 净利润同比增长15.2%至353.82万元，上期为307.17万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为360.58万元，同比增长6.6%[36] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长40.6%至1.25亿元，上期为0.89亿元[35] - 研发费用同比增长285.8%至97.50万元，上期为25.27万元[35] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3913.68万元，同比减少23.00%[7] - 经营活动现金流量净流出3913.68万元，同比扩大23%[44] - 投资活动现金流量净流出7784.31万元，同比扩大228%[44] - 筹资活动现金流量净流出2768.23万元，同比收窄9.2%[45] - 销售商品收到现金1.81亿元，同比增长32.3%[43] - 购买商品支付现金1.53亿元，同比增长87.6%[44] - 投资支付现金1.55亿元，同比大幅增长307.9%[44] - 取得借款收到现金2630万元，同比增长2530%[45] - 母公司经营活动现金净流出2928.94万元，同比扩大33.3%[46] 资产和负债变化（期末较期初） - 货币资金减少至2.285亿元，较年初3.732亿元下降38.8%[26] - 交易性金融资产新增4800万元[26] - 应收账款增长至1.727亿元，较年初1.113亿元上升55.2%[26] - 预付款项增至8781.69万元，较年初4145.41万元增长111.8%[26] - 存货上升至8148.39万元，较年初6450.33万元增长26.3%[26] - 短期借款减少至6030万元，较年初8730万元下降30.9%[27] - 预收款项增至1.268亿元，较年初1.036亿元增长22.3%[27] - 其他应付款上升至4707.72万元，较年初2685.91万元增长75.3%[27] - 归属于母公司所有者权益增至8.210亿元，较年初8.175亿元增长0.4%[28] - 母公司货币资金减少至1.332亿元，较年初2.692亿元下降50.5%[29] 其他财务数据 - 总资产为12.00亿元，较上年度末减少1.74%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.21亿元，较上年度末增长0.43%[7] - 负债总额同比下降17.2%至2.54亿元，上期为3.06亿元[32] - 流动负债同比下降17.2%至2.54亿元，上期为3.06亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额2.26亿元，同比增加7.6%[45] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为11.04万元，主要为政府补助6.60万元及其他营业外收入4.44万元[8] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长48.7%至9679.66万元，上期为6510.14万元[39] - 母公司净利润同比下降37.5%至668.97万元，上期为1071.04万元[40] - 综合收益总额为668.97万元，同比下降37.5%[41] 管理层讨论和指引 - 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为735万元至1100万元，同比增长0%至50%[15] 其他重要内容 - 委托理财发生额为2.30亿元，未到期余额为0[18] - 控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例为46.97%，持股数量为8179.81万股[10] - 基本每股收益为0.020元，与上期持平[37]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为670,570,447.53元，较2018年增长11.72%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 69,464,857.87元，较2018年增长 - 54.93%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,268,858.00元，较2018年增长 - 55.96%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为96,508,587.12元，较2018年增长563.97%[18] - 2019年末总资产为1,225,542,096.35元，较2018年末减少7.00%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为820,910,773.33元，较2018年末减少17.04%[18] - 2019年营业收入合计670,570,447.53元，同比增长11.72%[38] - 2019年公司实现销售收入670,570,447.53元，同比下降11.72%，减少70,883,346.24元，降幅54.18%[36] 季度财务数据关键指标 - 2019年第一季度营业收入为138,821,259.94元，归属于上市公司股东的净利润为3,382,156.99元[22] - 2019年第二季度营业收入为150,923,671.58元，归属于上市公司股东的净利润为4,671,607.25元[22] - 2019年第三季度营业收入为206,976,101.85元，归属于上市公司股东的净利润为10,380,704.75元[22] - 2019年第四季度营业收入为173,849,414.16元，归属于上市公司股东的净利润为 - 87,899,326.86元[22] 非经常性损益相关数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为-533,980.34元，2018年为-95,959.53元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为674,879.76元，2018年为1,384,288.14元，2017年为2,015,495.00元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为5,436,170.07元，2018年为3,897,295.27元，2017年为8,050,605.37元[23] - 2019年除套期保值业务外金融资产等公允价值变动损益及投资收益为-2,542,860.00元，2018年为6,766,197.69元，2017年为0元[23] - 2019年其他营业外收入和支出为-269,249.59元，2018年为153,487.98元，2017年为-1,331,507.38元[24] - 2019年所得税影响额为494,897.65元，2018年为1,713,423.11元，2017年为1,463,598.52元[24] - 2019年少数股东权益影响额（税后）为42.46元[24] - 2019年非经常性损益合计为2,804,000.13元，2018年为9,953,865.63元，2017年为7,175,034.94元[24] 食品制造业业务线数据关键指标变化 - 2019年食品制造业营业收入670,570,447.53元，营业成本458,399,672.04元，毛利率31.64%，营业收入同比增长11.72%，营业成本同比增长20.56%，毛利率同比下降13.68%[41] - 2019年食品制造业销售量37,600.41吨，同比增长11.36%；生产量37,528.56吨，同比增长11.84%；库存量581.61吨，同比下降6.51%[42] - 2019年食品制造业原材料成本324,759,992.57元，占营业成本比重73.93%，同比增长18.40%[44] 销售与采购相关数据 - 公司前五名客户合计销售金额34,645,938.23元，占年度销售总额比例5.17%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额86,985,630.31元，占年度采购总额比例19.51%[46] 费用相关数据变化 - 2019年销售费用144,386,950.51元，同比下降20.11%；管理费用72,098,856.22元，同比下降5.50%；财务费用3,344,033.16元，同比增长50.59%[48] 借款相关数据 - 2019年新增短期借款2000万元，长期借款1390万元[48] 研发相关数据变化 - 2019年计划完成37个新产品项目，实际在2020年度完成产品上市工作[49] - 2019年研发人员数量68人，研发人员数量占比3.54%，较2018年增长0.10%[49] - 2019年研发投入金额3262162.42元，较2018年的2470957.37元增长32.02%，研发投入占营业收入比例为0.49%，较2018年的0.41%增加0.08%[51] 现金流量相关数据变化 - 2019年经营活动现金流入小计867974222.46元，同比增长16.61%；经营活动现金流出小计771465635.34元，同比增长5.71%；经营活动产生的现金流量净额96508587.12元，同比增长563.97%[51] - 2019年投资活动现金流入小计707790179.81元，同比增长31.50%；投资活动现金流出小计570773665.36元，同比减少16.28%；投资活动产生的现金流量净额137016514.45元，同比增长 -195.44%[51] - 2019年筹资活动现金流入小计101200000.00元，同比增长50.35%；筹资活动现金流出小计267106432.26元，同比增长189.08%；筹资活动产生的现金流量净额 -165906432.26元，同比增长561.34%[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额67618669.31元，同比增长 -143.88%[51] 资产与利润构成相关数据 - 投资收益7408189.83元，资产减值 -63080485.95元，占利润总额比例86.62%，营业外收入950928.17元，营业外支出1220177.76元[55] 年末资产结构相关数据变化 - 2019年末货币资金373161197.82元，占总资产比30.45%，较2018年末比重增加6.15%；应收账款111259573.83元，占总资产比9.08%，较2018年末比重增加0.69%[56] - 2019年末存货64503324.19元，占总资产比5.26%，较2018年末比重增加2.25%；固定资产217187530.25元，占总资产比17.72%，较2018年末比重增加1.06%[56] - 2019年末在建工程121252613.07元，占总资产比9.89%，较2018年末比重增加6.18%；短期借款87359015.00元，占总资产比7.13%，较2018年末比重增加2.02%；长期借款13900000.00元，占总资产比1.13%，2019年新增[56] 项目建设相关数据 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目本报告期投入4550.40元，截至报告期末累计实际投入8074.81元，项目进度53.87%，受新冠疫情影响延期至2020年8月完成[62] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目承诺投资1.499亿元，本报告期投入4550.39万元，累计投入8074.81万元，投资进度53.87%[67] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目承诺投资6205万元，本报告期投入3197.66万元，累计投入5026.12万元，投资进度81.00%[63][67] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目预计2020年11月投入运营[63] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目预计2020年12月31日达到预定可使用状态[67] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5649万元，累计投入2186.74万元，投入进度38.71%[68] - 企业技术中心建设项目承诺投资2685万元，累计投入1244.83万元，投入进度46.36%[68] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权承诺投资29800万元，累计投入29800万元，投入进度100%[68] - 补充流动资金承诺投资10248万元，累计投入15150.43万元，投入进度100%[68] - 承诺投资项目小计承诺投资59329万元，累计投入46332.5万元[68] - 合计承诺投资69577万元，累计投入61482.93万元[68] 募集资金相关数据 - 2014 - 2015年公司募集资金总额为6.9577亿元，累计使用6.148293亿元，尚未使用8094.07万元，累计变更用途募集资金比例为0.00%[65] - 2014年公开发行募集资金2.9529亿元，本期使用1.121032亿元，累计使用2.143493亿元，尚未使用8094.07万元[65] - 2015年非公开发行募集资金4.0048亿元，已全部使用完毕[65] - 2014年公司通过深圳证券交易所发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金2.9520131592亿元[65] - 2015年公司非公开发行A股1567.2161万股，发行价格每股26.08元，实际净筹得募集资金4.0048159572亿元[65] - 2015年公司使用2.98亿元募集资金购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，剩余1.0248159572亿元用于补充流动资金[65] 股权交易相关数据 - 2019年4月23日，公司向潍坊慧谷投资管理中心（有限合伙）出售51%股权，交易价格17797万元[72] 子公司相关数据 - 浙江新美心为子公司，注册资本70205787.98元，总资产300271256.38元，净资产104504072.64元，营业收入265176335.24元，营业利润 - 29417802.38元，净利润 - 29772249.54元[75] 公司业务发展规划 - 2020年公司依托新疆牧场资源建立生态奶源云牧场基地，完善乳制品全产业链[77] - 2019年公司乳品及中长保烘焙食品在疆外市场增长较快[77] 利润分配相关数据 - 2017年度以总股本108,837,161股为基数，每10股派现金红利0.49元（含税），每10股转增6股，转增后总股本增至174,139,457股[82] - 2017年现金分红金额为5,333,020.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.31%[83] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，现金分红占比为0.00%[82][83] - 2019年度利润分配预案为不分红，现金分红占比为0.00%[82][83] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -69,464,857.87元[83] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -154,129,058.09元[83] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18,835,482.57元[83] 承诺履行相关数据 - 北京康达律师事务所和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自2015年3月25日起的其他承诺处于正常履行中[86] - 2015年3月25日，发行人董监高及其他相关人员作出的其他承诺处于正常履行中[87][88] - 2015年3月25日，东方花旗证券有限公司作出的其他承诺处于正常履行中[88] - 2011年8月15日，相关人员关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺处于正常履行中[88][89] - 2013年12月2日，相关人员作出的其他承诺处于正常履行中，若招股说明书有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[90] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载等情况后二十个工作日内启动赔偿投资者损失工作[91] 公司合规相关数据 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[92] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[93] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[94]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入670,570,447.53元，较2018年增长11.72%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 69,464,857.87元，较2018年增长 - 54.93%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,268,858.00元，较2018年增长 - 55.96%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为96,508,587.12元，较2018年增长563.97%[18] - 2019年末总资产1,225,542,096.35元，较2018年末减少7.00%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产820,910,773.33元，较2018年末减少17.04%[18] - 2019年营业收入合计670,570,447.53元，同比增长11.72%[38] - 公司2019年实现销售收入670,570,447.53元，同比下降11.72%，减少70,883,346.24元，降幅54.18%[36] 季度财务数据关键指标 - 2019年第一季度营业收入138,821,259.94元，归属于上市公司股东的净利润3,382,156.99元[22] - 2019年第二季度营业收入150,923,671.58元，归属于上市公司股东的净利润4,671,607.25元[22] - 2019年第三季度营业收入206,976,101.85元，归属于上市公司股东的净利润10,380,704.75元[22] - 2019年第四季度营业收入173,849,414.16元，归属于上市公司股东的净利润 - 87,899,326.86元[22] 非经常性损益相关数据变化 - 2019年非流动资产处置损益为-533,980.34元，2018年为-95,959.53元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助为674,879.76元，2018年为1,384,288.14元，2017年为2,015,495.00元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为5,436,170.07元，2018年为3,897,295.27元，2017年为8,050,605.37元[23] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为-2,542,860.00元，2018年为6,766,197.69元，2017年为0.00元[23] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-269,249.59元，2018年为153,487.98元，2017年为-1,331,507.38元[24] - 2019年所得税影响额为494,897.65元，2018年为1,713,423.11元，2017年为1,463,598.52元[24] - 2019年少数股东权益影响额（税后）为42.46元[24] - 2019年非经常性损益合计为2,804,000.13元，2018年为9,953,865.63元，2017年为7,175,034.94元[24] 业务线相关协议变动 - 公司2019年解除购买青岛丹香投资管理有限公司51%股权的相关协议[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年食品制造业毛利率31.64%，同比下降13.68%[41] - 2019年乳制品营业收入254,251,762.59元，同比增长1.53%，毛利率24.74%，同比下降23.44%[41] - 2019年烘焙食品营业收入267,452,540.93元，同比增长7.59%，毛利率30.81%，同比下降10.06%[41] - 2019年节日食品营业收入86,281,611.42元，同比增长23.54%，毛利率58.44%，同比下降5.46%[41] - 2019年食品制造业销售量37,600.41吨，同比增长11.36%；生产量37,528.56吨，同比增长11.84%；库存量581.61吨，同比下降6.51%[42] - 2019年食品制造业原材料成本324,759,992.57元，占营业成本比重73.93%，同比增长18.40%[44] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额34,645,938.23元，占年度销售总额比例5.17%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额86,985,630.31元，占年度采购总额比例19.51%[46] 费用相关数据变化 - 2019年销售费用144,386,950.51元，同比下降20.11%；财务费用3,344,033.16元，同比增长50.59%，因新增短期借款2000万元，长期借款1390万元[48] 研发投入数据变化 - 2019年研发投入金额为3262162.42元，较2018年的2470957.37元增长32.02%，研发投入占营业收入比例为0.49%，较2018年的0.41%增加0.08%[50] 现金流量数据变化 - 2019年经营活动现金流入小计为867974222.46元，较2018年的744319912.94元增长16.61%；经营活动现金流出小计为771465635.34元，较2018年的729784856.54元增长5.71%；经营活动产生的现金流量净额为96508587.12元，较2018年的14535056.40元增长563.97%[50] - 2019年投资活动现金流入小计为707790179.81元，较2018年的538230865.56元增长31.50%；投资活动现金流出小计为570773665.36元，较2018年的681790072.59元减少16.28%；投资活动产生的现金流量净额为137016514.45元，较2018年的 - 143559207.03元增长 - 195.44%[50] - 2019年筹资活动现金流入小计为101200000.00元，较2018年的67311408.42元增长50.35%；筹资活动现金流出小计为267106432.26元，较2018年的92397951.01元增长189.08%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 165906432.26元，较2018年的 - 25086542.59元增长561.34%[50] - 2019年现金及现金等价物净增加额为67618669.31元，较2018年的 - 154110693.22元增长 - 143.88%[50] 其他财务指标数据 - 投资收益为7408189.83元，资产减值为 - 63080485.95元，占利润总额比例为86.62%，营业外收入为950928.17元，营业外支出为1220177.76元[54] 资产结构数据变化 - 2019年末货币资金为373161197.82元，占总资产比为30.45%，较2018年末的24.30%增加6.15%；应收账款为111259573.83元，占总资产比为9.08%，较2018年末的8.39%增加0.69%[55] - 2019年末存货为64503324.19元，占总资产比为5.26%，较2018年末的3.01%增加2.25%；固定资产为217187530.25元，占总资产比为17.72%，较2018年末的16.66%增加1.06%[55] - 2019年末在建工程为121252613.07元，占总资产比为9.89%，较2018年末的3.71%增加6.18%；短期借款为87359015.00元，占总资产比为7.13%，较2018年末的5.11%增加2.02%；长期借款为13900000.00元，占总资产比为1.13%，2019年新增[55] 募集资金相关情况 - 2014 - 2015年公司募集资金总额为6.9577亿元，已累计使用6.148293亿元，尚未使用8094.07万元，累计变更用途比例为0.00%[64] - 2014年公开发行募集资金2.9529亿元，本期使用1.121032亿元，累计使用2.143493亿元，尚未使用8094.07万元[64] - 2015年非公开发行募集资金4.0048亿元，已全部使用完毕[64] - 2014年公司通过深圳证券交易所发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金2.9520131592亿元[64] - 2015年公司非公开发行A股1567.2161万股，发行价格每股26.08元，实际净筹得募集资金4.0048159572亿元[64] - 2015年公司使用2.98亿元募集资金购买浙江新美心食品工业有限公司100%股权，剩余1.0248159572亿元用于补充流动资金[64] 项目投资相关情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目累计实际投入8074.81元，资金来源为募集资金 + 自有资金，项目进度为53.87%，受新冠疫情影响延期至2020年8月建设完成[61] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目承诺投资1.499亿元，本报告期投入4550.39万元，累计投入8074.81万元，投资进度53.87%[66] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目承诺投资6205万元，本报告期投入3197.66万元，累计投入5026.12万元，投资进度81.00%[66] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目预计2020年11月投入运营[62] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目预计2020年12月31日达到预定可使用状态[66] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5649万元，累计投入2186.74万元，投入进度38.71%[67] - 企业技术中心建设项目承诺投资2685万元，累计投入1244.83万元，投入进度46.36%[67] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权承诺投资29800万元，累计投入29800万元，投入进度100%[67] - 承诺投资项目小计承诺投资59329万元，累计投入46332.5万元[67] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资10248万元，累计投入15150.43万元，投入进度100%[67] - 合计承诺投资69577万元，累计投入61482.93万元[67] 股权交易相关情况 - 2019年4月23日，公司向潍坊慧谷投资管理中心（有限合伙）出售51%股权，交易价格17797万元[71] 子公司财务数据 - 浙江新美心为子公司，注册资本70205787.98元，总资产300271256.38元，净资产104504072.64元，营业收入265176335.24元，营业利润 -29417802.38元，净利润 -29772249.54元[74] 公司未来发展战略 - 公司未来将以社区烘焙连锁为核心平台，借助新技术推进直营与加盟门店拓展，重点发展华东、华北地区[75] - 2020年公司依托新疆牧场资源建立生态奶源云牧场基地，完善乳制品全产业链[76] 市场销售情况 - 2019年公司乳品及中长保烘焙食品在疆外市场增长较快[77] 利润分配情况 - 2017年度利润分配以总股本108,837,161股为基数，每10股派现金红利0.49元（含税），每10股转增6股，转增后总股本增至174,139,457股[81] - 2017年现金分红金额为5,333,020.89元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.31%[82] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[81] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -154,129,058.09元，现金分红占比0.00%[82] - 2019年度利润分配预案为不分红[81] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -69,464,857.87元，现金分红占比0.00%[82] 相关承诺履行情况 - 北京康达律师事务所自2015年3月25日起的其他承诺处于正常

收入和利润表现 - 营业收入为1.76亿元，同比增长27.14%[7] - 营业总收入同比增长27.1%至1.765亿元，上期为1.388亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为360.58万元，同比增长6.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为349.55万元，同比增长9.68%[7] - 净利润同比增长15.2%至353.8万元，上期为307.2万元[36] - 归属于母公司净利润同比增长6.6%至360.6万元，上期为338.2万元[36] - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比增长0.09个百分点[7] - 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为735万元至1100万元，同比增长0%至50%[15] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长40.6%至1.248亿元，上期为0.888亿元[35] - 销售费用同比增长10.2%至0.336亿元，上期为0.305亿元[35] - 研发费用同比增长285.8%至97.5万元，上期为25.3万元[35] - 财务费用同比增长781.3%至93.7万元，上期为10.6万元[35] - 母公司营业成本同比增长64.4%至0.703亿元，上期为0.428亿元[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3913.68万元，同比减少23.00%[7] - 经营活动现金流入同比增长32.3%至1.810亿元，上期为1.368亿元[43] - 经营活动现金流入小计为190,181,202.45元，同比增长26.8%[44] - 经营活动现金流出小计为229,318,050.88元，同比增长26.1%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,136,848.43元，同比恶化22.9%[44] - 投资活动现金流入小计为111,552,937.88元，同比增长118.4%[44] - 投资活动现金流出小计为189,395,993.88元，同比增长153.2%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,843,056.00元，同比恶化228.2%[44] - 筹资活动现金流入小计为26,300,000.00元，同比下降29.6%[45] - 筹资活动现金流出小计为53,982,262.00元，同比下降20.4%[45] - 期末现金及现金等价物余额为226,418,004.86元，同比增长7.7%[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-29,289,426.95元，同比恶化33.3%[46] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.285亿元，较期初下降38.8%[26] - 交易性金融资产新增4800万元[26] - 应收账款增长至1.727亿元，较期初增加55.3%[26] - 预付款项大幅增至8782万元，较期初增长111.8%[26] - 存货增至8148万元，较期初增长26.3%[26] - 其他债权投资减少至8371万元，较期初下降10.7%[27] - 短期借款减少至6030万元，较期初下降30.9%[27] - 预收款项增至1.268亿元，较期初增长22.3%[27] - 未分配利润增至6321万元，较期初增长5.9%[29] - 母公司货币资金减少至1.332亿元，较期初下降50.5%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为11.04万元，主要为政府补助6.60万元[8] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长48.7%至0.968亿元，上期为0.651亿元[39] - 母公司营业成本同比增长64.4%至0.703亿元，上期为0.428亿元[39] 其他财务活动 - 委托理财发生额为2299.01万元，未到期余额为0[18]