证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-035 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 麦趣尔集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 16:00—18:00 在深圳证券信 息有限公司提供的网上平台举行 2022 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生、副总经 理李景迁先生、副总经理许文女士、副总经理姚雪女士、公司副总经理贾勇军先生及 独立董事参加。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务业绩 - 本季度营业收入1.75亿元，较上年同期减少49.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 810万元，较上年同期减少310.17%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.75亿元，较上期3.46亿元下降49.39%[11] - 2023年第一季度营业总成本1.86亿元，较上期3.44亿元下降45.52%[11] - 2023年第一季度营业利润为亏损553.68万元，上期盈利423.97万元[12] - 2023年第一季度净利润为亏损827.50万元，上期盈利297.83万元[12] - 综合收益总额为-827.50万元，去年同期为297.83万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-809.93万元，去年同期为385.37万元[13] - 基本每股收益为-0.0465元，去年同期为0.0221元；稀释每股收益为-0.0465元，去年同期为0.0221元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33347人[7] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例34.03%，为公司控股股东[7] - 李勇持股比例6.45%，为公司董事长、实际控制人[7] 资产与权益 - 本报告期末总资产14.14亿元，较上年度末增加0.05%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.48亿元，较上年度末减少1.46%[4] - 2023年第一季度末资产总计14.14亿元，较上期基本持平[10] - 2023年第一季度末负债合计8.69亿元，较上期8.60亿元增长1.05%[11] - 2023年第一季度末所有者权益合计5.45亿元，较上期5.53亿元下降1.49%[11] - 2023年第一季度末存货8175.26万元，较上期8535.98万元下降4.23%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计291.08万元，包含政府补助、理财收益等[5] 资金状况 - 货币资金期末余额5332万元，较年初余额1.82亿元大幅减少[9] - 现金及现金等价物净增加额为-1.31亿元，去年同期为-2.05亿元；期初现金及现金等价物余额为1.56亿元，去年同期为3.61亿元；期末现金及现金等价物余额为2516.13万元，去年同期为1.56亿元[14] 费用与收益 - 2023年第一季度研发费用177.34万元，较上期141.67万元增长25.29%[12] - 2023年第一季度投资收益486.43万元，较上期28.88万元增长1584.32%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3316万元，较上年同期减少147.54%[4] - 经营活动现金流入小计为2.26亿元，去年同期为3.79亿元；经营活动现金流出小计为2.59亿元，去年同期为3.93亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3315.86万元，去年同期为-1339.55万元[13][14] - 投资活动现金流入小计为1.40亿元，去年同期为1.39亿元；投资活动现金流出小计为2.35亿元，去年同期为3.49亿元；投资活动产生的现金流量净额为-9550.36万元，去年同期为-2.10亿元[14] - 筹资活动现金流入小计为2万元，去年同期为1755.32万元；筹资活动现金流出小计为206.02万元，去年同期为-7.34万元；筹资活动产生的现金流量净额为-204.02万元，去年同期为1762.66万元[14] 具体现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.97亿元，去年同期为3.52亿元[13] - 收到的税费返还为95.71万元，去年同期为55.37万元[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.48亿元，去年同期为3.16亿元[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4237.00万元，去年同期为4596.95万元[13]

财务业绩 - 2022年公司营业收入为9.89亿元，同比下降13.71%[8] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-3.51亿元，同比下降2002.79%[8] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-0.57亿元，同比下降106.54%[8] - 2022年公司基本每股收益为-2.0168元，同比下降2002.64%[8] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-49.90%，同比下降52.00个百分点[8] - 2022年末公司总资产为14.13亿元，同比下降8.87%[8] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为5.56亿元，同比下降36.84%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[8] - 2022年全年营业收入为988,089,050.01元[11] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润为-351,128,532.51元[11] - 2022年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-127,070,290.90元[11] - 2022年全年经营活动产生的现金流量净额为-5,677,659.41元[11] 营业收入和成本 - 公司乳制品营业收入为54,944.46万元，营业成本为51,736.5万元，毛利率为5.84%[33] - 公司烘焙食品营业收入为29,587.89万元，营业成本为23,229.67万元，毛利率为21.49%[33] - 公司疆内营业收入为27,431.43万元，营业成本为24,762.35万元，毛利率为9.73%[33] - 公司疆外营业收入为71,477.57万元，营业成本为59,615.36万元，毛利率为16.60%[33] - 2022年食品制造业营业收入为98,909万元，营业成本为84,377.7万元，毛利率为14.69%[43] - 2022年营业成本中原材料占比75.80%，同比下降7.37%[1] - 2022年人工成本占比9.24%，同比增长33.64%[1] - 2022年折旧费用占比2.65%，同比增长17.78%[1] - 2022年燃料和动力成本占比3.09%，同比增长40.43%[1] - 2022年制造费用占比15.54%，同比下降3.72%[1] 资产负债情况 - 2022年末货币资金为18,186.23万元，占总资产比例为12.87%，同比下降11.13个百分点[1] - 2022年末应收账款为10,872.82万元，占总资产比例为7.69%，同比下降2.63个百分点[1] - 2022年末存货为8,535.98万元，占总资产比例为6.04%，同比下降1.25个百分点[1] - 2022年末固定资产为45,876.13万元，占总资产比例为32.46%，同比增加11.55个百分点[1] - 2022年末在建工程为16,381.81万元，占总资产比例为11.59%，同比下降1.10个百分点[1] - 2022年末流动资产为3.98亿元，非流动资产为9.79亿元[191] - 2022年末流动负债为6.09亿元，非流动负债为0.36亿元[191] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为5.56亿元[190] - 2022年末资产总计为13.77亿元[191] - 2022年末负债和所有者权益总计为13.77亿元[191] - 2022年末存货为2.43亿元[191] - 2022年末应收账款为1.03亿元[191] - 2022年末其他应收款为2.39亿元[191] 现金流情况 - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.52亿元[196] - 2022年度收到的税费返还为4,259,988.29元[196] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为7.99亿元[196] - 2022年度支付给职工以及为职工支付的现金为1.63亿元[196] - 2022年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.34亿元[196] - 2022年度取得借款收到的现金为5,740万元[196] - 2022年度偿还债务支付的现金为8,457.56万元[196] - 2022年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为621.83万元[196] - 2022年末现金及现金等价物余额为1.74亿元[196] 母公司财务数据 - 2022年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.66亿元[197] - 2022年营业收入为35,207,338.93万元[199] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3,361,283.98万元[199] - 2022年末总资产为69,777,122.50万元，所有者权益为30,135,622.50万元[199] - 2022年现金分红3,361,283.98万元[199] 业务情况 - 公司主要从事乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店业务[30] - 公司目前拥有230家烘焙连锁门店,其中浙江地区188家,新疆地区42家[34] - 公司采用"以销定产"的生产模式,确保产品新鲜度[37][38] - 公司主要采购原材料为生鲜乳,金额为367,460,202.25元[36] - 公司原材料占营业成本的比重为75.80%,直接人工占9.24%[39] - 公司拥有乳制品、烘焙食品、速冻食品等多条生产线,形成了完整的生产布局[41] - 公司拥有覆盖新疆、浙江等地区的销售网络,并与经销商、大型卖场等建立了长期合作关系[41] - 公司设有国家级企

营业收入情况 - 本报告期营业收入141,451,645.34元，同比减少58.66%；年初至报告期末营业收入849,041,337.14元，同比增加3.13%[4] - 营业收入8.49亿元，较上期8.23亿元增加3.13%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-140,745,050.73元，同比减少2,227.99%；年初至报告期末为-315,863,261.92元，同比减少1,899.57%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,591,806.36元，同比减少895.47%；年初至报告期末为-78,871,979.12元，同比减少621.27%[4] - 营业利润亏损2.35亿元，上期盈利2326.48万元[17] - 净利润亏损3.17亿元，上期盈利1579.14万元[17] - 归属于母公司股东的净利润亏损3.16亿元，上期盈利1726.21万元[17] - 少数股东损益亏损121.50万元，上期亏损176.08万元[17] - 综合收益总额为-3.1707824197亿元，去年同期为1579.137569万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-3.1586326192亿元，去年同期为1755.212735万元；归属于少数股东的综合收益总额为-121.498005万元，去年同期为-176.075166万元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益-0.8082元/股，同比减少2,120.50%；年初至报告期末为-1.8139元/股，同比减少1,913.90%[4] - 基本每股收益为-1.8139元，去年同期为0.1元；稀释每股收益为-1.8139元，去年同期为0.1元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,492,441,168.36元，较上年度末减少3.76%；归属于上市公司股东的所有者权益591,463,586.66元，较上年度末减少32.66%[4] - 企业资产总计14.92亿元，较年初15.51亿元减少3.75%[13][14] - 流动资产合计5.39亿元，较年初5.09亿元减少12.99%[13] - 流动负债合计7.76亿元，较年初5.41亿元增加43.44%[13] - 2022年9月30日货币资金110,295,782.17元，较2022年1月1日的372,153,991.25元减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,760，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例34.03%，持股数量59,262,015股[9] - 前十大无限售条件股东中，新疆麦趣尔集团有限责任公司持有无限售条件股份数量57,662,015股[10] 营业成本情况 - 营业总成本9.27亿元，较上期8.03亿元增加15.39%[16] 长期借款情况 - 长期借款9036.81万元，较年初8432.84万元增加7.16%[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-11,265,937.22元，同比减少121.90%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.2084760839亿元，去年同期为9.2253188021亿元[19] - 收到的税费返还为388.616993万元，去年同期为676.470083万元[19] - 经营活动现金流入小计为10.5406852812亿元，去年同期为9.7873085283亿元；经营活动现金流出小计为10.6533446534亿元，去年同期为9.272811837亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1126.593722万元，去年同期为5144.966913万元[19][20] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金为3.07亿元，去年同期为3.005亿元；取得投资收益收到的现金为249.385473万元，去年同期为131.86154万元[20] - 投资活动现金流入小计为4.6024670419亿元，去年同期为3.019030864亿元；投资活动现金流出小计为6.8105207721亿元，去年同期为6.9946633538亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.2080537302亿元，去年同期为-3.9756324898亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为4350万元，去年同期为9887万元；筹资活动现金流入小计为7188.2089万元，去年同期为9887万元[20] - 筹资活动现金流出小计为9473.479126万元，去年同期为8401.083622万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2285.270226万元，去年同期为1485.916378万元[20] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-2.549240125亿元，去年同期为-3.3125441607亿元；期末现金及现金等价物余额为1.0641704421亿元，去年同期为8715.015861万元[20]

公司基本信息 - 股票简称麦趣尔，代码002719，上市于深圳证券交易所[25] - 董事会秘书为姚雪，联系地址在新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道，电话0994 - 6568908，传真0994 - 2516699，电子信箱bod@maiquer.com[26] - 备查文件备置地点为公司证券事务部[20] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临食品安全、奶牛养殖防疫、主要原材料价格波动、新冠疫情、行业竞争加剧及业态创新等风险[5][6][8][9][10] - 公司将严格执行国家食品安全标准，加强质量管理应对食品安全风险[5] - 公司建立卫生防疫规程，采取多种措施预防奶牛疫病[6] - 公司采取公开招标采购等措施控制原材料成本[8] - 公司做好疫情防控工作确保生产经营有序[9] - 公司尝试烘焙连锁加盟模式但存在创新失败风险[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.08亿元，较上年同期增长47.06%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.75亿元，较上年同期下降1700.99%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7342.76万元，较上年同期增长1019.41%[30] - 基本每股收益为 -1.0056元/股，较上年同期下降1776.00%[30] - 加权平均净资产收益率为 -21.75%，较上年同期下降23.02%[30] - 本报告期末总资产为15.93亿元，较上年度末增长2.70%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为7.36亿元，较上年度末下降16.46%[30] - 非经常性损益合计为 -1.45亿元，主要包括销售退回计提损失等[33][34] - 营业成本为5.81亿元，同比增长54.75%，原因是收入增长和合同履约成本增长[57] - 销售费用为1.20亿元，同比增长109.22%，源于销售人员工资、品牌推广及销售退回费用增加[57] - 管理费用为2723.10万元，同比下降12.00%[57] - 财务费用为242.77万元，同比增长126.97%，因贴息收入减少[57] - 所得税费用为51.25万元，同比下降82.79%，因2022年半年度亏损[57] - 研发投入为320.66万元，同比增长23.62%[57] - 投资活动现金流量净额为 -2.94亿元，同比增长38.64%，因固定资产和在建工程投入增加[57] - 筹资活动现金流量净额为734.80万元，同比下降141.54%，因收到员工持股计划投入款项3013万元[58] - 货币资金期末金额为153,037,116.85元，占总资产比例9.61%，较上年末减少14.39%[63] - 应收账款期末金额为169,540,231.78元，占总资产比例10.65%，较上年末增加0.33%[63] - 存货期末金额为77,407,631.67元，占总资产比例4.86%，较上年末减少2.43%[63] - 固定资产期末金额为319,526,878.09元，占总资产比例20.06%，较上年末减少0.85%[63] - 在建工程期末金额为243,922,977.15元，占总资产比例15.32%，较上年末增加2.63%[63] - 报告期投资额为98,410,291.29元，上年同期投资额为62,534,403.51元，变动幅度为57.37%[66] - 期末受限资产账面价值合计57,707,241.85元，其中货币资金4,788,935.21元，固定资产46,061,393.99元，无形资产6,856,912.65元[65] - 短期借款期末金额为28,911,965.56元，占总资产比例1.82%，较上年末减少1.14%[63] - 2022年6月30日货币资金为153,037,116.85元，1月1日为372,153,991.25元[159] - 2022年6月30日交易性金融资产为196,600,000.00元，1月1日无此项[159] - 2022年6月30日应收账款为169,540,231.78元，1月1日为159,964,516.79元[159] - 2022年6月30日预付款项为42,211,703.76元，1月1日为27,400,794.45元[159] - 2022年6月30日存货为77,407,631.67元，1月1日为113,001,937.43元[159] - 2022年6月30日流动资产合计为675,492,044.34元，1月1日为709,077,963.53元[159] - 公司2022年6月30日资产总计15.93亿元，较2022年1月1日的15.51亿元增长2.7%[160][161] - 2022年半年度营业总收入7.08亿元，较2021年半年度的4.81亿元增长47.06%[166] - 2022年半年度营业总成本7.37亿元，较2021年半年度的4.70亿元增长56.75%[166] - 2022年6月30日流动负债合计7.19亿元，较2022年1月1日的5.41亿元增长32.83%[161] - 2022年6月30日非流动负债合计1.41亿元，较2022年1月1日的1.31亿元增长7.72%[161] - 2022年6月30日所有者权益合计7.33亿元，较2022年1月1日的8.78亿元下降16.5%[161] - 母公司2022年6月30日资产总计14.82亿元，较2022年1月1日的13.98亿元增长5.9%[164][165] - 母公司2022年6月30日流动负债合计5.91亿元，较2022年1月1日的4.26亿元增长38.92%[165] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计8.91亿元，较2022年1月1日的9.72亿元下降8.3%[165] - 公司2022年6月30日其他权益工具投资为7444.62万元，与2022年1月1日持平[160] - 2022年上半年公司营业收入4.86亿元，2021年上半年为2.78亿元[170] - 2022年上半年营业成本5.81亿元，2021年上半年为3.75亿元[167] - 2022年上半年销售费用1.20亿元，2021年上半年为5752.49万元[167] - 2022年上半年营业利润亏损1.74亿元，2021年上半年盈利1329.37万元[167] - 2022年上半年净利润亏损1.76亿元，2021年上半年盈利917.89万元[167] - 归属于母公司所有者的2022年上半年净利润亏损1.75亿元，2021年上半年盈利1093.81万元[168] - 2022年上半年基本每股收益为 -1.0056，2021年上半年为0.06[168] - 2022年上半年母公司营业收入4.86亿元，2021年上半年为2.78亿元[170] - 2022年上半年母公司营业利润亏损1.11亿元，2021年上半年盈利1341.10万元[171] - 2022年上半年母公司净利润亏损1.12亿元，2021年上半年盈利1282.38万元[171] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计877,114,029.18元，2021年为594,444,789.53元，同比增长47.55%[173] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计803,686,421.24元，2021年为587,885,291.57元，同比增长36.71%[173] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额73,427,607.94元，2021年为6,559,497.96元，同比增长1019.47%[173] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计224,841,773.01元，2021年为283,815,685.16元，同比下降20.78%[173] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计518,710,291.29元，2021年为495,787,690.12元，同比增长4.62%[174] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -293,868,518.28元，2021年为 -211,972,004.96元，亏损扩大38.63%[174] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计73,655,622.50元，2021年为65,340,000.00元，同比增长12.73%[174] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计66,307,587.23元，2021年为83,026,934.55元，同比下降20.14%[174] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额7,348,035.27元，2021年为 -17,686,934.55元，扭亏为盈[174] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额 -213,092,875.07元，2021年为 -223,099,441.55元，亏损缩小4.48%[174] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益合计为878,521,156.56元[178] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为878,521,156.56元[178] - 本期增减变动金额为 - 145,883,946.55元[179] - 综合收益总额为 - 176,002,155.05元[179] - 所有者投入和减少资本为 - 30,135,622.50元[179] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计为732,637,210.01元[180] - 2021年末归属于母公司所有者权益为875,059,675.77元[181] - 2022年初归属于母公司所有者权益为875,059,675.77元[182] - 2022年本期增减变动金额为6,303,865.53元[182] - 2022年综合收益总额为900,900.46元[182] - 2022年利润分配金额为2,875,034.93元[182] - 2022年末归属于母公司所有者权益为881,363,541.30元[183] - 2021年末股本为174,139,457.00元[181] - 2022年末股本为174,139,457.00元[183] - 2021年末资本公积为677,366,107.42元[181] - 2022年末资本公积为677,366,107.42元[183] - 2022年期初所有者权益合计为972,304,60元，占比0.95%[185] - 2022年本期综合收益总额减少111,710,46元，占比2.69%[185] - 2022年所有者投入和减少资本中，资本公积减少69,777,112.50元，库存股减少99,912,735.00元，其他减少30,135,622.50元[186] - 2022年期末所有者权益合计为890,729,76元，占比0.76%[187] - 2021年期初所有者权益合计为956,502,13元，占比2.37%[188] - 2021年本期综合收益总额增加12,823,792.05元[188] - 2021年利润分配减少2,875,034.93元[188] - 2022年期初股本为174,139,45元，占比7.00%[185] - 2022年期末资本公积为591,901,73元，占比4.84%[187] - 2021年期初盈余公积为30,639,668.75元，占比0.75%[188] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为2875034.93元[189] 行业数据情况 - 2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%[37] - 我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2016年的1129.81亿元增长至2020年的20

活动信息 - 活动名称：2022年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间：2022年6月24日下午15:00 - 17:30 [2] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [2] - 参与途径：登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/ ）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 出席人员 - 公司董事会秘书姚雪 [2] - 财务总监许文 [2] 公告目的 - 便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [2] 公告发布信息 - 公告公司：麦趣尔集团股份有限公司董事会 [2] - 公告时间：2022年6月16日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长59.54%至3.4575亿元[3] - 营业总收入同比增长59.5%至3.46亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降27.62%至385.37万元[3] - 净利润同比下降33.1%至297.8万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为385.4万元[16] - 基本每股收益0.0221元/股，同比下降26.33%[3] - 基本每股收益为0.0221元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长75.9%至2.88亿元[15] - 研发费用同比增长21.8%至141.7万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金3.16亿元，同比增加90.2%[20] - 支付给职工现金4596.95万元，同比增加7.9%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1339.55万元，同比恶化31.09%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1339.55万元，同比恶化31.1%[20] - 经营活动现金流入3.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.1亿元，同比改善15.5%[21] - 收到的税费返还55.37万元，同比减少77.3%[20] - 取得投资收益47.06万元，同比增长391.5%[20] - 购建长期资产支付5173.66万元，同比增长115.7%[20] - 取得借款1500万元，同比减少15.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，较期初减少56.8%[21] 资产和负债变化 - 总资产较年初减少1.82%至15.225亿元[3] - 资产总额下降1.8%至15.23亿元[12][13] - 货币资金减少57.82%至1.569亿元[11] - 交易性金融资产新增1.586亿元[11] - 应收账款增长14.05%至1.824亿元[11] - 存货增长9.85%至1.241亿元[11] - 短期借款增长32.8%至6107万元[12] - 合同负债下降5.4%至1.26亿元[12] 非经常性项目 - 政府补助计入非经常性损益154.47万元[5] 审计与报告 - 第一季度报告未经审计[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以174,139,457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2021年度利润分配预案为每10股派现金红利0.1931元（含税），共派发股利3362632.91元，现金分红总额占利润分配总额的20%，分配预案的股本基数为174139457股[154][155] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,146,225,734.85元，较2020年的875,419,375.06元增长30.93%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为18,457,547.57元，较2020年的52,750,759.91元下降65.01%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,990,924.16元，较2020年的6,109,988.36元下降1.95%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为86,808,908.01元，较2020年的158,979,738.44元下降45.40%[19] - 2021年基本每股收益为0.1060元/股，较2020年的0.3029元/股下降65.00%[19] - 2021年稀释每股收益为0.1060元/股，较2020年的0.3029元/股下降65.00%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为2.10%，较2020年的6.22%下降4.12%[19] - 2021年末总资产为1,550,727,293.98元，较2020年末的1,420,646,681.18元增长9.16%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为880,553,858.12元，较2020年末的874,971,345.48元增长0.64%[19] - 2021年公司实现营业收入11.46亿元，较上年同期增长30.93%[49] - 2021年销售费用1.23亿元，较上年同期增长19.59%；管理费用6815.57万元，较上年同期增长3.94%；财务费用471.41万元，较上年同期减少25.07%；研发费用518.76万元，较上年同期减少1.22%[49] - 2021年经营活动产生现金流量净额8680.89万元，较上年同期减少45.39%，投资活动产生现金流量净额较上年同期减少13.45%，筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少131.04%[49] - 2021年销售费用1.23亿元，同比增长19.59%；管理费用6815.58万元，同比增长3.94%；财务费用471.41万元，同比下降25.07%；研发费用518.77万元，同比下降1.22%[63] - 2021年经营活动现金流入12.98亿元，同比增长38.16%；现金流出12.11亿元，同比增长55.18%；现金流量净额8680.89万元，同比下降45.40%[66] - 2021年投资活动现金流入6.64亿元，同比增长22.60%；现金流出7.93亿元，同比增长14.83%；现金流量净额 - 1.29亿元，同比下降13.48%[66] - 2021年筹资活动现金流入1.04亿元，同比下降33.64%；现金流出1.19亿元，同比增长10.20%；现金流量净额 - 1507.42万元，同比下降131.04%[66] - 2021年投资收益833.82万元，占利润总额比例38.62%；资产减值 - 132.97万元，占比 - 6.16%[72] - 2021年末货币资金3.72亿元，占总资产比例24.00%，较年初下降6.05%；应收账款1.60亿元，占比10.32%，较年初上升1.61%；存货1.13亿元，占比7.29%，较年初上升0.74%[74] - 固定资产期末账面价值为324,205,181.05元，占比20.91%，较上期增加3.47%[76] - 短期借款期末账面价值为45,968,493.34元，占比2.96%，较上期减少2.72%[76] - 报告期投资额为92,302,434.99元，较上年同期的81,036,800.00元增长13.90%[78] - 2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为18457547.57元，母公司实现净利润18677503.51元，按10%提取法定盈余公积金1867750.35元，截止2021年12月31日母公司可供分配利润225206931.19元[154] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.17亿、2.64亿、3.42亿、3.23亿元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为532.46万、561.36万、661.40万、90.54万元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为457.89万、321.12万、610.85万、 - 790.77万元[23] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1021.84万、1677.79万、4489.02万、3535.92万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 408.24万元，2020年为1093.27万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为404.97万元，2020年为467.26万元，2019年为67.49万元[24] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为833.82万元，2020年为599.13万元，2019年为543.62万元[26] 行业市场数据 - 2021年中国牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%[30] - 我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2016年的1129.81亿元增长至2020年的2081.17亿元，年复合增长率达16.50%，预计2021年规模达2424.57亿元[32] - 2019年我国烘焙食品零售额达2317.13亿元，同比增长10.93%，预计2021年达2885.88亿元[32] 各业务线营收、成本、毛利率数据变化 - 公司食品制造业营业收入11.46亿元，营业成本9.25亿元，毛利率19.26%，营收同比增长30.93%，成本同比增长37.06%，毛利率同比下降3.61%[36] - 乳制品营业收入7.33亿元，营业成本6.24亿元，毛利率14.87%，营收同比增长57.75%，成本同比增长63.91%，毛利率同比下降3.20%[36] - 烘焙食品营业收入2.65亿元，营业成本2.07亿元，毛利率22.07%，营收同比增长1.34%，成本同比增长1.28%，毛利率同比增长0.04%[36] - 节日产品营业收入0.58亿元，营业成本0.30亿元，毛利率48.81%，营收同比减少17.49%，成本同比减少9.82%，毛利率同比下降4.36%[37] - 其他营业收入0.90亿元，营业成本0.65亿元，毛利率27.65%，营收同比增长14.43%，成本同比增长13.18%，毛利率同比增长0.80%[37] - 疆内营业收入3.68亿元，营业成本3.04亿元，毛利率17.26%，营收同比下降0.85%，成本同比增长6.67%，毛利率同比下降5.83%[38] - 疆外营业收入7.79亿元，营业成本6.21亿元，毛利率20.20%，营收同比增长54.29%，成本同比增长59.27%，毛利率同比下降2.5%[38] - 2021年乳制品销售收入较上年增长57.75%，烘培食品销售收入较上年增长1.34%，节日食品销售收入较上年减少17.49%，其他产品销售收入较上年增长14.43%[49] - 2021年疆内营业收入3.68亿元，占比32.08%，较上年减少0.84%；疆外营业收入7.79亿元，占比67.92%，较上年增长54.29%[53] - 2021年直销模式营业收入6.68亿元，占比58.27%，较上年增长27.99%；经销模式营业收入4.78亿元，占比41.73%，较上年增长35.29%[53] - 2021年食品制造业营业成本9.25亿元，较上年增长37.06%，毛利率19.26%，较上年减少3.61%[55] 食品制造业产销存数据变化 - 食品制造业销售量85076.94吨，生产量86603.99吨，库存量2929.61吨，同比分别增长37.26%、37.59%、108.88%[43] - 2021年食品制造业销售量85076.94吨，较上年增长37.26%；生产量86603.99吨，较上年增长37.59%；库存量2929.61吨，较上年增长108.88%[56] 食品制造业成本构成 - 食品制造业原材料成本6.90亿元，占营业成本比重74.60%；直接人工成本0.58亿元，占比6.30%；折旧成本0.19亿元，占比2.05%；燃料和动力成本0.19亿元，占比2.00%；制造费用1.36亿元，占比14.71%[43] - 2021年食品制造业原材料成本6.90亿元，占营业成本比重74.60%，较上年增长42.85%[59] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.01亿元，占年度销售总额比例17.54%[60] - 前五名供应商合计采购金额2.97亿元，占年度采购总额比例37.71%[60] 新产品收入数据 - 2021年乳制品新产品收入1950.72万元，烘焙食品新产品收入6339.15万元[63] 研发人员数据 - 2021年研发人员数量71人，较2020年增长9.23%；研发人员数量占比3.25%，较2020年下降0.27%[63] 募集资金使用情况 - 2014年公开发行募集资金29,529万元，已累计使用29,529万元[88] - 2015年公开发行募集资金40,048万元，已累计使用40,048万元[88] - 募集资金总额69,577万元，本期已使用2,925.96万元，已累计使用69,577万元[90] 受限资产情况 - 货币资金受限账面价值为10,812,934.54元，受限原因为银行承兑汇票保证金[77] - 固定资产受限账面价值为60,369,524.25元，受限原因为银行抵押贷款[77] 投资项目进度情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目本期投入41,943,541.39元，累计投入95,234,278.03元，进度95.00%[80] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目本期投入32,729,081.85元，累计投入45,542,127.23元，进度100.00%，累计收益 - 1,846,632.17元[80] - 日处理300吨生鲜乳项目承诺投资14,990，累计投入14,990，投资进度100.00%[92] - 2000头奶牛生态养殖项目承诺投资6,205，累计投入6,205，投资进度100.00%[92] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5,649，累计投入2,186.74，投资进度38.71%[92] - 企业技术中心建设项目承诺投资2,685，累计投入1,244.83，投资进度46.36%[92] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权承诺投资29,800，累计投入29,800，投资进度100.00%[94] - 承诺投资项目小计承诺投资59,329，本报告期投入2,925.96，累计投入54,426.57[94] - 超募资金补充流动资金10,248，累计投入15,150.43，投资进度147.84%[94] 子公司财务数据 - 浙江新美心食品工业有限公司总资产400,106,750.97元，净资产151,441,738.80元，营业收入352,247,516.80元，净利润12,140,392.70元[99] - 新疆麦趣尔食品有限公司总资产287,719,960.43元，净资产199,252,102.56元，营业收入124,628,539.59元，净利润9,509,736.45元[99] 公司战略规划 - 公司未来以社区烘焙连锁为核心平台，推进门店拓展，打造超万家烘焙零售连锁，形成“1个全国品牌 + N个区域品牌”市场覆盖[100] - 公司以“天山牧场”作为战略性品牌，主攻全国性流通渠道，锁定国内乳制品

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入875419375.06元，较2019年的670570447.53元增长30.55%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润52750759.91元，较2019年的 - 69464857.87元增长175.94%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6109988.36元，较2019年的 - 72268858.00元增长108.45%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额158979738.44元，较2019年的96508587.12元增长64.73%[16] - 2020年基本每股收益0.3029元/股，较2019年的 - 0.750元/股增长139.20%[16] - 2020年加权平均净资产收益率6.22%，较2019年的 - 7.76%增长180.17%[16] - 2020年末总资产1420646681.18元，较2019年末的1225542096.35元增长15.92%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产874971345.48元，较2019年末的820910773.33元增长6.59%[16] - 2020年非流动资产处置损益为10932736.98元，2018年处置子公司95%股权收益为 - 533980.34元[21] - 2020年计入当期损益的政府补助为4672637.92元，2019年为674879.76元，2018年为1384288.14元[21] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为5991299.66元，2019年为5436170.07元，2018年为3897295.27元[21] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 1201716.44元，2019年为 - 269249.59元，2018年为153487.98元[22] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为27433543.51元[22] - 2020年所得税影响额为1099139.51元，2019年为494897.65元，2018年为1713423.11元[22] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为88590.57元，2019年为42.46元[22] - 2020年非经常性损益合计为46640771.55元，2019年为2804000.13元，2018年为9953865.63元[22] - 2020年公司实现营业收入8.75亿元，营业成本6.75亿元，净利润0.52亿元[35] - 2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品销售收入3500余万元[36] - 2020年食品制造业原材料成本4.83亿元，占营业成本比重71.58%，直接人工成本0.52亿元，占比7.64%[39] - 2020年销售量61981.24吨，较2019年增长64.84%；生产量62945.34吨，增长67.73%；库存量1402.56吨，增长141.15%[39] - 2020年营业收入8.75亿元，较2019年增长30.55%，其中乳制品收入4.65亿元，增长82.73%[43] - 2020年食品制造业毛利率22.86%，较2019年下降27.74%，其中乳制品毛利率18.07%，下降26.98%[45] - 2020年烘焙食品收入2.62亿元，较2019年下降2.04%，节日食品收入7048.21万元，下降18.31%[43] - 2020年乌昌地区营业收入2.35亿元，较2019年下降2.08%，其他地区收入1.46亿元，增长783.71%[43] - 2020年疆外（北京）营业收入4196.89万元，较2019年增长168.20%，疆外（浙江）收入3.17亿元，增长12.57%[43] - 2020年食品制造业销售量61,981.24吨，较2019年增长64.84%；生产量62,945.34吨，增长67.73%；库存量1,402.56吨，增长141.15%[47] - 2020年食品制造业原材料成本483,315,758.53元，占营业成本比重71.58%，较2019年增长48.82%[49] - 2020年公司前五名客户合计销售金额84,241,821.53元，占年度销售总额比例9.13%[52] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额120,190,722.13元，占年度采购总额比例26.20%[53] - 2020年销售费用102,661,905.29元，较2019年减少28.90%；管理费用65,575,151.18元，减少9.05%；财务费用6,291,060.19元，增长88.13%；研发费用5,251,568.94元，增长60.98%[54] - 2020年研发投入金额5,251,568.94元，较2019年增长60.98%，新产品销售收入3500余万元[55] - 2020年乌昌地区销售额235,031,690.56元，较2019年增长26.56%；北疆销售额38,580,969.16元，增长16.16%；南疆销售额97,169,529.62元，增长17.44%；其他地区销售额146,082,032.59元，增长24.16%；疆外（北京）销售额41,968,921.87元，增长11.70%；疆外（浙江）销售额316,586,231.26元，增长23.48%[46] - 2020年公司新增贷款4585万元，产生利息支出致财务费用增长[54] - 经营活动现金流入小计9.3966505916亿元，同比增长8.26%；经营活动现金流出小计7.8068532072亿元，同比增长1.20%；经营活动产生的现金流量净额1.5897973844亿元，同比增长64.73%[57] - 投资活动现金流入小计5.4182767099亿元，同比减少23.45%；投资活动现金流出小计6.9064561070亿元，同比增长21.00%；投资活动产生的现金流量净额 -1.4881793971亿元，同比减少208.61%[57] - 筹资活动现金流入小计1.5650568466亿元，同比增长54.65%；筹资活动现金流出小计1.0793431699亿元，同比减少59.59%；筹资活动产生的现金流量净额0.4857136767亿元，同比减少129.28%[57] - 现金及现金等价物净增加额0.5873316640亿元，同比减少13.14%[58] - 报告期内经营活动产生现金流量净额1.589797亿元，净利润0.518551亿元，差异主要因折旧、摊销等因素[58] - 投资收益1824.984720万元，占利润总额比例33.35%；营业外收入87.776923万元，占比1.60%；营业外支出340.529623万元，占比6.22%；其他收益547.244124万元，占比10.00%[60] - 2020年末存货9300.945861万元，占总资产比例6.55%，较年初增加1.29%；在建工程1.8998741527亿元，占比13.37%，较年初增加3.48%[62] - 报告期投资额8103.68万元，上年同期投资额7748.06万元，变动幅度4.59%[65] - 2020年现金分红金额为2,875,540.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为5.45%[94] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为 - 69,464,857.87元，现金分红占比为0%[94] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为 - 154,129,058.09元，现金分红占比为0%[94] 利润分配情况 - 公司以174139457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1652元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司2020年度拟以总股本174139457股为基数，每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2876783.83元[93] - 本报告期每10股派息数为0.1652元（含税），分配预案的股本基数为174,139,457股，现金分红金额为2,876,783.83元[95] - 本报告期现金分红总额（含其他方式）为2,876,783.83元，占利润分配总额的20%[95] - 公司可分配利润为14,377,704.64元[95] - 2020年利润分配预案以2021年3月10日公司总股本174,139,457股为基数，每10股派现金红利0.1652元（含税），共派发股利2,876,783.83元[98] 子公司相关情况 - 报告期内处置子公司绍兴新美心食品有限公司95%股权，股权转让价款为1390.6万元[26] - 2020年11月30日公司转让绍兴新美心食品有限公司95%股权，处置价款13,906,005.00元，差额589,105.91元[51] - 公司转让绍兴新美心食品有限公司，影响金额为11603627.88元[84] - 2020年，丰荣文旅以1390.6万元现金收购浙江新美心持有的绍兴新美心95%股权，处置子公司产生收益1160.3万元，转让后公司持有绍兴新美心5%股权，2020年12月起不再纳入合并范围[108] - 浙江新美心食品工业有限公司注册资本70205787.98元，总资产369239061.10元，净资产139301346.10元，营业收入317274981.66元，营业利润36728016.31元，净利润34797273.46元[84] - 新疆麦趣尔食品有限公司注册资本20000000.00元，总资产313162330.90元，净资产189721803.23元，营业收入145264323.94元，营业利润18405792.33元，净利润15541553.01元[84] - 北京麦趣尔投资有限公司注册资本62000000.00元，总资产71156850.45元，净资产4570641.15元，营业收入42093060.40元，营业利润 - 6689939.03元，净利润 - 7343171.08元[84] 项目建设情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目本报告期投入4852.56万元，截至报告期末累计实际投入1.292737亿元，项目进度80%[67] - 公司2020年依托新疆资源等打造产业链，有2000头奶牛生态养殖基地建设项目[69] - 牛舍基建工程进度为95%，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程完成60%，二次装修未完成[70] - 饲喂区等已全部完成，粪污处理系统干湿分离间等基建完成但设备未安装，厂区内部分道路完成[70] - 预计2021年7月完成基建施工和设备安装，12月达到完全使用状态[70] - 2014年公开发行募集资金29529万元，本期已使用5168.11万元，累计使用26603.04万元[74] - 2015年公开发行募集资金40048万元，已累计使用40048万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 尚未使用的募集资金总额为2925.96万元，存放于募集资金专户和暂时补充流动资金[74] - 2014年首次公开发行A股1311万股，发行价格每股25.38元，实际净筹得募集资金295201315.92元[74] - 公司非公开发行15,672,161股，发行价26.08元/股，募集资金408,729,958.88元，净筹得400,481,595.72元，已使用298,000,000元购买浙江新美心100%股权，剩余102,481,595.72元补充流动资金[75] - 企业技术中心建设项目2017年结项，节余1,440.17万元永久性补充流动资金[75] - 2019年终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，剩余3,462.26万元

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.42亿元人民币，同比增长45.60%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.23亿元人民币，同比增长27.53%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为661.40万元人民币，同比增长31.72%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1755.21万元人民币，同比增长26.27%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.10元/股，同比增长42.86%[5] - 营业收入从去年同期的6.46亿元人民币增至本期的8.23亿元人民币，增幅27.5%[20] - 净利润为1579.14万元，同比增长28.4%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1755.21万元，同比增长26.3%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从去年同期的4.58亿元人民币增至本期的6.39亿元人民币，增幅39.5%[21] - 销售费用从去年同期的1.17亿元人民币降至本期的1.03亿元人民币，降幅11.7%[21] - 财务费用从去年同期的512万元人民币降至本期的214万元人民币，降幅58.2%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5144.97万元人民币，同比增长281.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5144.97万元，同比增长282.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.23亿元，同比增长31.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.14亿元，同比增长31.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.98亿元，同比扩大47.5%[25] - 投资支付的现金为6.06亿元，同比增长97.3%[25] - 取得借款收到的现金为9887.00万元，同比下降28.2%[25] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为15.36亿元人民币，较上年度末增长8.11%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.90亿元人民币，较上年度末增长1.68%[5] - 公司总资产从2020年底的142.06亿元人民币增长至2021年第三季度末的153.59亿元人民币，增幅8.2%[16][18] - 货币资金从2020年底的4.27亿元人民币大幅减少至2021年第三季度末的1.01亿元人民币，降幅76.2%[15] - 交易性金融资产新增2.82亿元人民币[15] - 在建工程从2020年底的1.90亿元人民币增至2021年第三季度末的2.48亿元人民币，增幅30.3%[16] - 归属于母公司所有者的未分配利润从2020年底的1.14亿元人民币增至2021年第三季度末的1.29亿元人民币，增幅12.9%[18] - 长期借款从2020年底的7034万元人民币增至2021年第三季度末的1.19亿元人民币，增幅69.6%[17] - 货币资金期初余额为4.27亿元[28] - 应收账款余额为1.24亿元[28] - 公司总资产增加3690.57万元至14.58亿元，增幅2.6%[29] - 使用权资产新增5823.42万元[29] - 其他非流动资产减少1617.06万元至3963.51万元，降幅29.0%[29] - 流动资产减少515.78万元至7.30亿元，降幅0.7%[29] - 其他流动资产减少424.95万元至2296.36万元，降幅15.6%[29] - 租赁负债新增3690.57万元[30] - 非流动负债增加3690.57万元至1.16亿元，增幅46.7%[30] - 负债总额增加3690.57万元至5.82亿元，增幅6.8%[31] 其他重要事项 - 年初至报告期末政府补助金额为418.06万元人民币[7] - 报告期末普通股股东总数为8474户[11] - 执行新租赁准则导致使用权资产和租赁负债对应增加[32] - 第三季度报告未经审计[34]