根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司当前实际情况，公 司 董 事 会 拟 定 2024 年 度 利 润 分 配 方 案 为：以 2024 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 718,146,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共 计派现金红利14,362,920.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公 司股东的净利润为70,213,415.30元，母公司2024年度实现净利润80,491,560.96 元，按照10%提取法定盈余公积金8,049,156.10元后，加上年初未分配利润 272,750,304.85元，减去2023年度利润分配14,362,920.00元，本年母公司累计未 分配利润为330,829,789.71元。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-026 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

公司历史 - 2008年9月22日成立，注册资本12000万元[11] - 2010年增加注册资本38000万元，变更后为50000万元[12] - 2013年无锡国联环保能源集团转让7500万股权给无锡华光，后者持股20%[13] - 2016年国联信托转让10000万元股权给无锡国联发展，后者持股50%[13] - 2021年无锡灵山转让5000万元股权给无锡华光，后者持股30%[14] - 2022年经营范围和法定代表人变更[15] - 2023年增加注册资本50000万元，变更后为100000万元[16] 股权结构 - 截至2024年12月31日，无锡国联发展认缴和实缴50000万元，占比50%[16] - 截至2024年12月31日，无锡华光认缴和实缴30000万元，占比30%[16] 风险控制 - 面临信用、流动性、操作等风险[19] - 设指标预警监测信用风险，每季贷后检查[20] - 制订制度管理流动性，建指标评估风险[21] - 对操作风险人员建轮岗等制度，自我评估风险[22] - 制定业务办法和流程控制资金业务风险[23] 业务管理 - 贷款对象限于无锡国联发展成员单位，实行客户经理负责制[25] - 授信额度审批及信贷资产发放由贷审会决定，金融部负责贷后监控[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存放同业322323.43万元，存放央行30350.92万元，贷款余额390475.59万元[29] - 2024年实现收入17613.14万元，经营利润7736.75万元，税后净利润5805.14万元[29] - 截至2024年12月31日，资本充足率19.99%[29] - 截至2024年12月31日，无不良资产，不良资产率要求不高于4%[29] - 截至2024年12月31日，无不良贷款，不良贷款率要求不高于5%[30] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率2.50%[30] - 截至2024年12月31日，流动性比例47.02%[30] - 截至2024年12月31日，贷款比例54.72%[33] - 截至2024年12月31日，无集团外负债，集团外负债总额/资本净额比例0.00%[33] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额比例6.47%[33]

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2025年3月11日签发远程股份2024年度无保留意见审计报告[4] 非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用期初余额为51024.36万元，报告期占用累计发生额为 - 50846.99万元，偿还累计发生额为177.37万元[8] 关联方资金占用 - 杭州秦商体育文化有限公司期初占用资金余额为30294.83万元，报告期占用累计发生额为 - 30124.24万元，偿还累计发生额为170.59万元[8] - 锦州恒越投资有限公司期初占用资金余额为1017.58万元，报告期占用累计发生额为 - 1010.80万元，偿还累计发生额为6.78万元[8] - 上海一江经贸有限公司期初占用资金余额为14000.00万元，报告期占用累计发生额为 - 14000.00万元[8] - 上海连行贸易有限公司期初占用资金余额为5711.95万元，报告期占用累计发生额为 - 5711.95万元[8] 其它关联资金往来 - 2024年其它关联资金往来期初余额为31420.64万元，报告期往来累计发生额为14540.82万元，偿还累计发生额为27767.61万元，期末余额为18193.85万元[8] - 无锡市苏南电缆有限公司期初往来资金余额为11584.11万元，报告期往来累计发生额为 - 11584.11万元，偿还累计发生额为0.00万元[8] - 杭州远辉影视有限公司期初往来资金余额为3719.01万元，报告期往来累计发生额为 - 3504.90万元，偿还累计发生额为25.82万元，期末余额为188.29万元[8] 债权追偿 - 2020 - 2021年远程股份累计获得连带保证责任人艾斯弧破产清算赔偿2869713.35元，2024年转让对秦商体育债权追偿权后资金占用余额为0元[10] - 多笔秦商体育借款相关债权追偿权转让后资金占用余额为0元[11][12][13] - 湖州四信借款相关对锦州恒越债权追偿权转让后资金占用余额为0元[14] - 上海睿禧银行存款扣划相关对一江经贸债权追偿权转让后资金占用余额为0元[15] - 正奇保理相关对连行贸易债权追偿权转让后资金占用余额为0元[16]

业绩总结 - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44][45] 数据相关 - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%[14] - 纳入内控评价范围营业收入占合并报表营业收入总额99.9990%[14] 公司制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[15] - 公司构建职能清晰、运行高效的组织机构[16] - 公司加强对子公司经营目标等重大方面管控[17] - 公司制定系统的人力资源管理制度[18] - 公司形成具有特色的企业文化体系[19] - 公司制定财务管理相关制度，明确相关负责人对会计信息负责，定期编制并披露报告[22] - 公司建立资金管理体系，采取集中管理模式保障资金安全[24] - 公司建立统一采购模式和供应商管理制度，重大设备集中采购[25] - 公司制定营销制度规范销售业务，加强客户信用风险控制[26] - 公司规范固定资产、无形资产和存货的管理控制程序[27] - 公司从多方面规定合同管理，固化审批流程维护权益[29] - 公司建立完善研发立项、审批制度，开展可行性研究[30] - 公司明确关联交易内容、定价原则，严格执行决策程序[32] - 公司制定对外担保管理制度，严格控制担保风险[35] 审计监督 - 公司审计部门定期和不定期审计检查，督促整改内控缺陷[38] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[1][43] - 非财务报告内控缺陷与利润报表相关时，错报金额≤营业收入0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关时，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷，＞0.5%且≤1%为重要缺陷，＞1%为重大缺陷[43] - 董事等存在重大舞弊等情况认定为财务报告内控重大缺陷[1] - 未依照公认会计准则选应用会计政策等情况认定为财务报告内控重要缺陷[41] - 缺陷发生可能性小，降低工作效率等为非财务报告内控一般缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，显著降低工作效率等为非财务报告内控重要缺陷[43] - 缺陷发生可能性高，严重降低工作效率等为非财务报告内控重大缺陷[43]

远程电缆股份有限公司 2022年度、2023年度、2024年度 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入44.47亿元，较上期32.01亿元增长[23] - 2024年度净利润8049.16万元，较上期3083.22万元增长161.06%[34] - 2024年末公司资产总计33.67亿元，较上年末28.74亿元增长17.17%[1] - 2024年末负债合计20.64亿元，较上年末16.36亿元增长26.16%[32] - 2024年末所有者权益合计13.03亿元，较上年末12.37亿元增长5.34%[32] 财务数据 - 2024年末货币资金4.24亿元，较上年末1.63亿元增长160.30%[1] - 2024年末应收账款15.54亿元，较上年末12.51亿元增长24.20%[1] - 2024年末应收票据账面价值13367927.56元，上年年末为26516093.02元[160][161][162] - 2024年末其他应收款期末余额30398426.92元，上年年末余额49017127.49元[173] - 2024年末存货账面价值358212766.59元，上年年末为368361829.32元[177][178] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等，对报告期内财务报表无重大影响[153] - 2023 - 2027年本公司及裕德电缆、苏南电缆增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减[156]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[6] - 特定情形下，董事会应一个月内解聘[8] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露、投资者关系管理等[11] - 任职需参加深交所后续培训[12] - 对公司负有忠实和勤勉义务[15] 制度相关 - 由董事会制定、解释和修订[17] - 自董事会审议通过生效执行[17]

公司治理 - 2024年度召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年度独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[6] 融资与合作 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额不超5亿元，综合授信不超8亿元，协议有效期3年[9] 关联交易 - 2025年度与无锡市国联发展（集团）下属子公司电线电缆关联交易预计不超8000万元[10] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等[13] 其他事项 - 2024年4月和5月审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬议案[13] - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] 融资与交易 - 2024年拟向特定对象发行不超91,614,906股A股，募资不超2.95亿元[7] - 2024年拟与国联财务签署协议，结算资金存款限额5亿，综合授信限额8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展（集团）及其下属子公司日常关联交易金额不超8000万元[9] 人事变动 - 2024年7月15日补选戴菊玲为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日选举赵俊为第五届董事会副董事长[12] - 2024年12月31日和2025年1月17日补选余昭朋、仇真为第五届董事会非独立董事[12] - 2024年12月31日聘任余昭朋为总经理等多名高级管理人员[13] 其他事项 - 2024年4月12日和5月7日审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年4月12日审议通过支付2023年度高级管理人员薪酬[13] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[14]

融资与交易 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超29,500万元[7] - 拟与国联财务签协议，结算资金存款限额不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展及其子公司日常关联交易不超8,000万元[9] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年提名等委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[6] 人事变动 - 2024年7月补选戴菊玲为非独立董事[12] - 2024年12月选举赵俊为副董事长[12] - 2024 - 2025年补选余昭朋、仇真为非独立董事[12] - 2024年12月聘任余昭朋为总经理等高管[13] 其他事项 - 2024年4月、5月审议通过续聘中兴华会计师事务所[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高管薪酬议案[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14][15]