公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,101,643,772.62元，较上年度末增长8.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为889,552,410.25元，较上年度末增长1.46%[9] - 本报告期营业收入为100,114,195.69元，较上年同期减少2.52%；年初至报告期末营业收入为256,679,418.33元，较上年同期减少6.02%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,116,976.77元，较上年同期增长20.87%；年初至报告期末为13,462,287.08元，较上年同期增长14.76%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,915,470.90元，较上年同期减少28.66%；年初至报告期末为8,422,172.18元，较上年同期减少31.33%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,931,008.46元，较上年同期减少122.53%；年初至报告期末为 -30,529,104.11元，较上年同期减少206.42%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.018元/股，较上年同期增长20.00%；年初至报告期末均为0.040元/股，较上年同期增长14.29%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期增长20.69%；年初至报告期末为1.52%，较上年同期增长12.59%[9] - 2019年9月30日公司资产总计为1,101,643,772.62元，较2018年12月31日的1,015,366,051.20元增加约8.50%[31] - 营业总收入本期为100,114,195.69元，上期为102,703,723.62元[40] - 营业总成本本期为91,149,694.58元，上期为93,421,812.12元[40] - 营业利润本期为8,918,344.77元，上期为5,912,802.03元[41] - 利润总额本期为8,832,270.58元，上期为5,426,049.80元[41] - 净利润本期为6,116,976.77元，上期为5,060,605.37元[41] - 基本每股收益本期为0.018，上期为0.015[42] - 稀释每股收益本期为0.018，上期为0.015[42] - 公司2019年前三季度营业总收入为2.5667941833亿元，上年同期为2.7312723958亿元[47] - 2019年前三季度营业总成本为2.3582758397亿元，上年同期为2.5804693828亿元[47] - 2019年前三季度营业利润为1625.21038万元，上年同期为1499.866327万元[49] - 2019年前三季度利润总额为1828.414758万元，上年同期为1438.802077万元[49] - 2019年前三季度净利润为1346.228708万元，上年同期为1173.090658万元[49] - 2019年前三季度基本每股收益为0.040元，上年同期为0.035元[50] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.040元，上年同期为0.035元[50] - 公司2019年前三季度综合收益总额为-156.23万元，上年同期为-181.99万元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,498，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，冯春保持股比例为31.19%，持股数量为106,060,785股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.00%，持股数量为98,600,000股，质押98,599,630股；杭州焱热实业有限公司持股比例为11.00%，持股数量为37,400,000股，质押37,399,900股[13] 资产负债项目变化 - 货币资金与年初数相比减少56.14%，因基建项目支付现金较多[17] - 预收款项与年初数相比减少367.22%，因预收账款与应收账款对冲处理[17] - 预付款项与年初数相比增加90.59%，因投标保证金增加且协议周期长[17] - 应交税费与年初数相比减少110.2%，因年初所得税和增值税在本期支付[17] - 在建工程与年初数相比增加163.85%，因基建项目持续投入[17] - 2019年9月30日公司货币资金为16,796,875.40元，较2018年12月31日的38,298,532.84元减少约56.14%[30] - 2019年9月30日公司应收票据为32,535,364.95元，较2018年12月31日的42,730,921.12元减少约23.86%[30] - 2019年9月30日公司应收账款为335,765,310.67元，较2018年12月31日的340,345,017.97元减少约1.34%[30] - 2019年9月30日公司存货为264,466,570.28元，较2018年12月31日的238,033,467.31元增加约11.10%[30] - 2019年9月30日公司固定资产为235,407,954.74元，较2018年12月31日的195,027,953.83元增加约20.70%[31] - 2019年9月30日公司在建工程为76,124,329.07元，较2018年12月31日的28,851,340.76元增加约163.85%[31] - 2019年9月30日公司短期借款为70,000,000.00元，2018年12月31日无此项[31] - 2019年9月30日公司应付账款为48,595,578.04元，较2018年12月31日的42,728,380.96元增加约13.73%[32] - 2019年9月30日公司预收款项为24,783,139.61元，较2018年12月31日的5,304,394.06元增加约367.22%[32] - 流动负债合计从14,341,984.53元增至18,165,836.16元[37] - 负债合计从14,341,984.53元增至18,165,836.16元[37] - 所有者权益合计从823,729,415.44元降至819,787,069.75元[38] 费用与收入项目变化 - 管理费用与去年同期相比增加37%，因工资、福利、社保基数上涨[17] - 财务费用与去年同期相比增加122.07%，因承兑汇票贴现息和银行贷款利息[17] - 资产减值损失与去年同期相比增加3299.34%，因应收账款账龄增加[17] - 营业外收入与去年同期相比增加600.2%，因长期未支付款项及政府补助结转[17] 项目投资信息 - 智能高效采掘装备产业化项目预计一期投资额为4.30亿元，原选址推进缓慢后变更至山东潍坊[18] 母公司财务数据变化 - 母公司2019年前三季度营业收入为 - 58941.80元，上年同期为1035.94762万元[52] - 母公司2019年前三季度营业利润为 - 156.428746万元，上年同期为 - 196.211817万元[53] - 母公司2019年前三季度净利润为 - 156.234569万元，上年同期为 - 181.990834万元[53] 现金流量相关数据变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为2.07亿元，上期为1.99亿元[56] - 经营活动收到税费返还本期为260.93万元，上期为95.61万元[57] - 经营活动现金流入小计本期为2.31亿元，上期为2.14亿元[57] - 经营活动现金流出小计本期为2.61亿元，上期为2.24亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3052.91万元，上期为-996.32万元[57] - 投资活动现金流出小计本期为5755.98万元，上期为918.08万元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5755.98万元，上期为-891.07万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6657.31万元，上期为-200.27万元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2150.17万元，上期为-2087.66万元[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.565亿元，同比下降8.13%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为734.53万元，同比增长10.12%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为450.67万元，同比下降33.49%[18] - 基本每股收益为0.022元/股，同比增长10%[18] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比增长0.06个百分点[18] - 公司营业收入为1.5656亿元，同比下降8.13%[42][44] - 归属于上市公司股东的净利润为734.53万元，同比增长10.12%[42] - 营业总收入同比下降8.1%，从2018年上半年的170,423,515.96元降至2019年上半年的156,565,222.64元[129] - 净利润同比上升10.1%，从6,670,301.21元增至7,345,310.31元[130] - 基本每股收益从0.020元增至0.022元，增幅为10%[131] - 母公司营业收入为负值-58,941.80元，而2018年同期为4,476,915.66元[133] - 母公司净亏损为-646,974.01元，较2018年同期的-1,345,497.01元有所收窄[135] - 公司本期综合收益总额为10,418,808.05元[145] - 公司2019年上半年综合收益总额为亏损646,974.01元[152] - 公司2018年上半年综合收益总额为亏损1,345,497.01元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9489.98万元，同比下降16.74%[44] - 销售费用为1326.94万元，同比下降29.91%[44] - 财务费用为183.16万元，同比大幅增长163.67%，主要因承兑贴现利息和汇兑损益导致[44] - 营业成本同比下降16.7%，从113,974,024.96元降至94,899,844.76元[129] - 销售费用同比下降29.9%，从18,932,567.37元降至13,269,387.54元[129] - 管理费用同比上升18.5%，从22,674,438.03元增至26,875,533.37元[129] - 研发费用同比上升8.4%，从4,917,648.93元增至5,329,823.30元[129] - 财务费用同比激增163.7%，从694,685.31元增至1,831,649.01元[130] 各条业务线表现 - 公司主营业务为支护机具、安全钻机等矿用机械装备[26] - 刮板输送机整铸中部槽拥有28项专利技术，其中发明专利4项[29][33] - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右[29] - 多功能运输车满载行驶速度是市场现有运输车的两倍[34] - 公司产品包括ZLJ系列、ZDY系列、ZYL系列等钻机产品[28] - 公司掘进机产品涵盖EBZ55至EBZ160等多种型号[28] - 机械制造业务收入1.5435亿元，占比98.59%，同比增长15.93%[47][48] - 安全钻机产品收入3208.63万元，同比增长37.14%[47][48] - 采掘装备产品收入516.52万元，同比大幅增长178.69%[47][48] 各地区表现 - 全资子公司冀凯河北机电科技营业收入1.82亿元（同比增长6.14%），净利润775万元（同比下降10.1%）[63] - 子公司河北冀凯铸业营业收入3,722万元（同比下降6.33%），净利润291万元（同比增长421.89%）[64] - 子公司山东冀凯装备制造处于筹建阶段，报告期营业收入0元，净亏损276万元[63][64] 管理层讨论和指引 - 智能化高效采掘装备产业化项目计划投资总额3.88亿元，本报告期投入1.14亿元，累计投入1.70亿元，项目进度43.91%[59] - 煤炭行业波动为主要经营风险，公司通过设立山东子公司推进产业布局[65] - 公司报告期无衍生品投资及募集资金使用情况[55][56] - 应收账款存在坏账风险，因大型设备尾款（10%）需延后半年至一年收取[65] - 原材料价格波动风险主要来自钢材价格变动影响生产成本[67] - 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项但存在其他未达披露标准的诉讼涉案金额为4738.46万元[78] - 公司实际控制人冯春保不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[83] - 公司报告期内无重大关联交易包括日常经营、资产收购及共同投资等[85][86][87] - 公司不存在关联方资金占用或关联债权债务往来[88] - 公司未发生担保、托管、承包及租赁等重大合同事项[90][91][92][93] - 公司不属于环保部门重点排污单位且环保经营合规[95] - 公司暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[96] - 公司报告期内无媒体质疑事项及处罚整改情况[80][81] - 公司不存在股权激励或员工持股计划实施情况[84] - 实际控制人冯春保履行同业竞争及关联交易承诺（2018年5月30日起长期有效）[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2359.81万元，同比改善42.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2359.81万元，同比改善42.06%，因销售商品提供劳务收到的现金同比增加5299万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-3902.58万元，同比大幅变动1303.15%，主要因山东冀凯建厂购建固定资产支付的现金增加3619万元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.9%至1.57亿元[137] - 经营活动现金流出同比增长10.3%至1.70亿元[139] - 经营活动现金流量净额改善42.1%至-2359.81万元[139] - 购建长期资产支付现金大幅增长1278.0%至3902.58万元[139] - 取得借款收到现金5754.01万元[139] - 期末现金及现金等价物余额3291.53万元[140] - 母公司销售商品收到现金同比骤降99.5%至8.05万元[142] - 母公司经营活动现金流入同比下降95.3%至89.54万元[142] - 母公司期末现金余额34.21万元[143] 资产和负债变动 - 货币资金为3291.53万元，较期初3829.85万元减少538.32万元[119] - 应收票据为1321.78万元，较期初4273.09万元大幅减少2951.31万元[119] - 应收账款为3.15亿元，较期初3.40亿元减少2500万元[119] - 预付款项为1344.10万元，较期初816.42万元增加527.68万元[119] - 其他应收款为56.29万元，较期初79.25万元减少22.96万元[119] - 存货从2018年底的2.38亿元增加至2019年6月的2.66亿元，增长11.6%[120] - 固定资产从2018年底的1.95亿元增至2019年6月的2.27亿元，增长16.4%[120] - 在建工程从2018年底的2885万元增至2019年6月的6279万元，增长117.6%[120] - 流动资产从2018年底的6.76亿元降至2019年6月的6.51亿元，减少3.8%[120] - 资产总计从2018年底的10.15亿元增至2019年6月的10.56亿元，增长4.0%[120] - 短期借款2019年6月为5754万元[121] - 应交税费从2018年底的1893万元大幅降至2019年6月的160万元，减少91.6%[121] - 未分配利润从2018年底的2.03亿元增至2019年6月的2.10亿元，增长3.6%[122] - 母公司货币资金从2018年底的51.4万元降至2019年6月的34.2万元，减少33.5%[124] - 母公司长期股权投资保持稳定，2019年6月为8.36亿元[125] 所有者权益 - 总资产为10.556亿元，较上年末增长3.96%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.852亿元，较上年末增长0.96%[18] - 有限售条件股份为90.99万股，占总股本0.27%，报告期内减少1股[102] - 无限售条件股份为3.39亿股，占总股本99.73%，报告期内增加1股[102] - 普通股股东总数14,822户[104] - 控股股东冯春保持股1.04亿股，占比30.47%[104] - 第二大股东深圳卓众达富持股9860万股，占比29.00%，其中98,599,730股处于质押状态[104] - 合并所有者权益合计8.77亿元[144] - 公司期末未分配利润为210,489,145.76元[146] - 公司期末所有者权益合计为885,236,317.20元[146] - 公司上期期末所有者权益合计为861,195,491.93元[147] - 公司本期资本公积减少140,000,000.00元[148] - 公司本期对股东分配利润2,000,000.00元[148] - 公司本期盈余公积增加7,345,310.31元[145] - 公司本期专项储备提取1,657,947.45元[146] - 公司本期专项储备使用3,630,328.85元[146] - 公司2019年上半年专项储备本期提取额为1,413,346.50元[149] - 公司2019年上半年专项储备本期使用额为210,219.42元[149] - 公司2019年上半年期末专项储备余额为1,203,127.08元[149] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为823,082,441.43元[153] - 公司2018年上半年资本公积减少140,000,000.00元[154] - 公司2018年上半年股本增加140,000,000.00元[154] - 公司2018年上半年未分配利润减少3,345,497.01元[154] - 公司2018年上半年所有者权益减少3,345,497.01元[154] - 公司注册资本为340,000,000元人民币，股份总数340,000,000股[156] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为2,000,000元人民币[155] - 资本公积转增资本（或股本）金额为140,000,000元人民币[155] - 本期期末所有者权益总额为824,605,551.88元人民币[155] 公司治理和运营 - 公司科技人员占员工总数的30%以上[33] - 公司自主研发了质量检测软件实现数据自动传输和实时记录[37] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证[35] - 公司建立了覆盖全国主要产煤区的营销服务网络[38] - 公司实行独立核算模式，不同部门采用不同核算方式[31] - 2018年度股东大会股东参与比例61.12%[70] - 公司半年度财务报告未经审计[77] - 公司合并范围新增1家子公司山东冀凯装备制造有限公司[157] - 公司属专用设备制造行业，主营矿用采掘和运输机械[156] - 公司股票于2012年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码002691[156] 会计政策和财务报告编制 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[158] - 会计核算以权责发生制为基础，除特定金融工具和投资性房地产外均以历史成本计量[158] - 公司记账本位币为人民币[163] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换现金的投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或按资本化原则处理[183] - 编制合并财务报表时子公司与公司会计政策不一致需按公司政策进行必要调整[175] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[173] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[175] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[176] - 公司通过多次交易分步处置子公司股权投资时需判断是否属一揽子交易[178] - 合营安排分为共同经营和合营企业 对合营企业投资采用权益法核算[179] - 外币非货币性项目以历史成本计量时按交易发生日即期汇率折算[184] - 合并财务报表中公司内往来余额、交易及未实现利润予以抵销[176] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[185] - 资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[185] - 股东权益类项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算[185] - 利润表收入和费用项目采用交易发生日即期汇率折算[185] - 现金流量表采用现金流量发生日即期汇率折算，汇率变动影响单独列报[185] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[187] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[187] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[193] - 贷款和应收款项包括应收票据、应收账款等，按摊余成本后续计量[194] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失外确认为其他综合收益[196] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被定义为严重下跌[200] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被定义为非暂时性下跌[200] - 可供出售金融资产减值时需将原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[200] - 减值转出金额为初始成本扣除已收回本金、已摊销金额、当前公允价值和已计减值损失后的余额[200] - 减值后若价值恢复且与后续事项相关可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益[200] - 可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益[200] - 活跃市场无报价或公允价值不可靠计量的权益工具投资减值损失不予转回[200] - 与权益工具挂钩并通过交付该权益工具结算的衍生金融资产减值损失不予转回[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为123.06万元[23]

公司公告信息 - 证券代码为002691，证券简称为冀凯股份，公告编号为2019 - 010 [1] 公司年报情况 - 公司于2019年4月18日发布2018年年度报告 [1] 投资者活动信息 - 公司将于2019年5月15日15：00 - 17：00参加“河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日”活动 [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司2018年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者互动交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入416,629,891.69元，较2017年增长3.67%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润15,066,875.64元，较2017年增长62.40%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额50,513,799.00元，较2017年增长10.53%[18] - 2018年末总资产1,015,366,051.20元，较2017年末增长4.66%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产876,789,890.55元，较2017年末增长1.81%[18] - 2018年第一至四季度营业收入分别为97,727,746.63元、72,695,769.33元、102,703,723.62元、143,502,652.11元[22] - 2018年非流动资产处置损益70,406.83元，计入当期损益的政府补助6,384,945.25元[23] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益120,049.50元，债务重组损益 - 30,853.51元[23] - 所得税影响额分别为-119,497.49、-147,934.06、-279,770.06[24] - 合计金额分别为6,033,954.80、3,037,854.73、-827,976.05[24] - 2018年公司实现营业收入41,662.99万元，同比增长3.67%，主营业务收入35,453.71万元，同比增长14.93%，归属于上市公司股东的净利润1,506.69万元，同比增长62.40%[42] - 2018年销售费用35,324,494.42元，同比减少7.33%；管理费用50,462,256.64元，同比增加9.80%；财务费用2,904,697.06元，同比增加627.59%；研发费用20,397,298.50元，同比增加18.71%[53] - 2018年研发投入金额20,397,298.50元，较上年同期增长18.71%，研发人员数量99人，较上年增长3.13%[54][57] - 2018年经营活动现金流入小计335,404,294.03元，同比增加10.26%；现金流出小计284,890,495.03元，同比增加10.22%；现金流量净额50,513,799.00元，同比增加10.53%[58] - 2018年投资活动现金流入小计37,120,049.05元，同比增加82.96%；现金流出小计106,650,986.34元，同比增加241.68%；现金流量净额 -69,530,937.29元，同比减少536.45%[58] - 2018年筹资活动现金流入小计115,000.00元，同比减少94.25%；现金流出小计2,145,108.46元，同比减少71.08%；现金流量净额 -2,030,108.46元，同比减少62.53%[58] - 2018年末货币资金38,298,532.84元，占总资产比3.77%，较上年减少2.34%；应收账款340,345,017.97元，占总资产比33.52%，较上年增加5.68%；存货238,033,467.31元，占总资产比23.44%，较上年减少6.27%[61] - 2018年末固定资产195,027,953.83元，占总资产比19.21%，较上年减少0.34%；在建工程28,851,340.76元，占总资产比2.84%，较上年增加2.50%[61] - 冀凯河北机电科技有限公司2018年营业收入44,817.65万元，同比增长7.74%；营业利润1,790.95万元，同比增长232.08%；净利润1,626.13万元，同比大幅增长[71] - 河北冀凯铸业有限公司2018年营业收入10,994.27万元，同比增长10.53%；营业利润328.29万元，同比下降79.38%；净利润232.91万元，同比下降83.02%[71] - 2018年现金分红金额为238万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.80%，2017年为200万元，占比21.56%，2016年为540万元，占比64.63%[81] - 2018年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为1506.69万元，本年度末可供股东分配的利润为2.03亿元[83] - 2018年度母公司的净利润为 - 233.66万元，本年度末可供股东分配的利润为1.62亿元[83] - 按变动后股本计算，每股收益为0.03元，稀释每股收益为0.03元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.53元[121] - 2018年末公司货币资金为38,298,532.84元，较期初59,266,598.42元减少[183] - 2018年末应收票据及应收账款为383,075,939.09元，较期初331,781,193.78元增加，其中应收票据42,730,921.12元较期初61,695,251.50元减少，应收账款340,345,017.97元较期初270,085,942.28元增加[183] - 2018年末存货为238,033,467.31元，较期初288,200,321.36元减少[183] - 2018年末固定资产为195,027,953.83元，较期初189,702,786.02元增加[183] - 2018年末在建工程为28,851,340.76元，较期初3,340,113.87元大幅增加[183] - 2018年末无形资产为95,717,616.72元，较期初68,510,985.14元增加[184] - 2018年末应付票据及应付账款为42,728,380.96元，较期初41,628,323.79元增加[184] - 2018年末递延收益为53,124,610.83元，较期初29,323,948.13元增加[185] - 2018年末股本为340,000,000.00元，较期初200,000,000.00元增加[185] - 2018年末资本公积为302,393,628.56元，较期初442,278,628.56元减少[185] - 公司2018年末流动资产合计941,463.84元，较期初7,248,389.98元下降87.01%[186] - 2018年末长期股权投资835,947,523.50元，较期初834,529,399.84元增长0.17%[186] - 2018年末递延所得税资产1,182,412.63元，较期初587,143.22元增长101.38%[186] - 2018年末资产总计838,071,399.97元，较期初842,364,933.04元下降0.51%[187] - 2018年营业总收入416,629,891.69元，较上期401,862,745.72元增长3.67%[189] - 2018年营业总成本406,058,090.25元，较上期389,183,178.20元增长4.33%[189] - 2018年净利润15,066,875.64元，较上期9,277,417.10元增长62.41%[191] - 2018年基本每股收益0.04元，较上期0.03元增长33.33%[192] - 2018年末股本340,000,000.00元，较期初200,000,000.00元增长70%[187] - 2018年末资本公积296,835,845.39元，较期初436,720,845.39元下降32.03%[188] - 公司2018年营业利润为-2976677.79元，上年为-2654555.68元[195] - 2018年利润总额为-2931902.86元，上年为-2534392.63元[195] - 2018年净利润为-2336633.45元，上年为-2184025.67元[195] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为289657520.72元，上年为277878189.68元[198] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为50513799元，上年为45699784.52元[199] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-69530937.29元，上年为-10924783.40元[199] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为-2030108.46元，上年为-5418483.75元[200] - 2018年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-200175.83元[200] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-21247422.58元，上年为29356517.37元[200] - 2018年末现金及现金等价物余额为38019175.84元，上年为59266598.42元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业收入354,537,114.17元，占比85.10%，同比增长14.93%；其他业务收入62,092,777.52元，占比14.90%，同比下降33.50%[45] - 安全钻车收入63,662,520.75元，占比15.28%，同比增长28.21%；采掘装备收入9,193,324.91元，占比2.21%，同比下降73.72%；运输机械收入237,098,705.37元，占比56.91%，同比增长28.11%；支护机具收入44,582,563.14元，占比10.70%，同比增长14.96%[45] - 国外收入21,035,151.31元，占比5.05%，同比下降52.73%；国内收入333,501,962.86元，占比80.05%，同比增长26.33%[45] - 机械制造行业营业成本218,365,749.30元，毛利率38.41%，收入同比增长14.93%，成本同比增长22.34%，毛利率同比下降3.73%[47] - 专用设备制造业销售量13,980，同比增长13.63%；生产量13,636，同比增长0.59%；库存量4,075，同比下降7.78%[48] - 机械制造主营业务成本218,365,749.30元，占营业成本比重78.62%，同比增长22.34%[49] - 安全钻车主营业务成本26,448,548.58元，占营业成本比重9.52%，同比增长2.95%；采掘装备主营业务成本7,486,489.33元，占营业成本比重2.70%，同比下降7.07%；运输机械主营业务成本160,119,229.00元，占营业成本比重57.65%，同比增长15.74%；支护机具主营业务成本24,311,482.39元，占营业成本比重8.75%，同比增长1.82%[50] 公司分红情况 - 公司以340,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2016年公司以200,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.08元，共分配现金股利1,600,000元[77] - 2017年公司以200,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.27元，共分配现金股利5,400,000元[78] - 2018年公司以200,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.10元，共分配现金股利2,000,000元，每10股转增7股，合计转增股本140,000,000股[78] - 2018年每10股派息0.07元（含税），分配预案的股本基数为3.4亿股，现金分红总额为238万元[81] - 公司拟以3.4亿股为基数，每10股派发现金股利0.07元（含税），共分配

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入62,500,681.33元，上年同期97,727,746.63元，同比减少36.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,495,946.27元，上年同期1,177,010.69元，同比增长27.10%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,206,669.01元，上年同期1,268,694.10元，同比减少4.89%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,085,205.48元，上年同期 -18,148,958.23元，同比增长144.55%[9] - 本报告期基本每股收益0.0040元/股，上年同期0.0030元/股，同比增长33.33%[9] - 本报告期末总资产1,005,902,783.40元，上年度末1,015,366,051.20元，同比减少0.93%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产878,863,579.34元，上年度末876,789,890.55元，同比增长0.24%[9] - 2019年第一季度营业总收入62,500,681.33元，较上期的97,727,746.63元下降约36.05%[38] - 2019年第一季度营业总成本60,238,257.27元，较上期的95,658,957.41元下降约37.03%[38] - 2019年第一季度营业利润2,262,424.06元，较上期的2,009,708.61元增长约12.57%[40] - 2019年第一季度利润总额2,602,750.29元，较上期的1,901,948.02元增长约36.84%[40] - 2019年第一季度净利润1,495,946.27元，较上期的1,177,010.69元增长约27.10%[40] - 综合收益总额本期为1495946.27元，上期为1177010.69元[41] - 基本每股收益本期为0.0040，上期为0.0030；稀释每股收益本期为0.0040，上期为0.0030[41] - 母公司营业收入本期为 - 58941.80元，上期为0.00元[42] - 营业利润本期为 - 287135.24元，上期为 - 256456.55元[43] - 净利润本期为 - 287146.97元，上期为 - 256529.37元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为78027289.63元，上期为57577571.76元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8085205.48元，上期为 - 18148958.23元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19801827.61元，上期为 - 1670569.24元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46.71元，上期为 - 1679.36元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11780138.81元，上期为 - 19821206.83元[48] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为501,058.95元，上年同期为2,385,858.14元[51] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为581,590.95元，上年同期为19,171,303.08元[51] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为627,966.85元，上年同期为616,833.81元[51] - 2019年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为19,148.43元，上年同期为16,546,132.47元[51] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为647,115.28元，上年同期为17,163,203.07元[51] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 65,524.33元，上年同期为2,008,100.01元[51] - 2019年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为46.71元，上年同期为1,679.36元[52] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为46.71元，上年同期为1,679.36元[52] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.71元，上年同期为 - 1,679.36元[52] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 65,571.04元，上年同期为2,006,420.65元[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,228人，表决权恢复的优先股股东总数0人[12] - 前十大股东中，冯春保持股比例30.43%，持股数量103,452,185股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计289,277.26元，其中其他营业外收入和支出340,326.23元，所得税影响额51,048.97元[10] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年度期末减少30.76%，因山东冀凯筹建采购量增大支付货款[16] - 预付款项较上年度期末增加95.37%，因采购货物暂未开发票[16] - 在建工程较上年度期末增加80.07%，因山东冀凯筹建在建工程金额大[16] - 2019年3月31日货币资金为26,518,394.03元，较2018年12月31日的38,298,532.84元减少[29] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为338,163,340.99元，较2018年12月31日的383,075,939.09元减少[29] - 2019年3月31日预付款项为15,950,820.73元，较2018年12月31日的8,164,212.57元增加[29] - 2019年3月31日存货为254,459,067.80元，较2018年12月31日的238,033,467.31元增加[29] - 2019年3月31日流动资产合计为645,628,853.76元，较2018年12月31日的676,103,180.04元减少[30] - 2019年3月31日在建工程为51,951,849.92元，较2018年12月31日的28,851,340.76元增加[30] - 2019年3月31日非流动资产合计为360,273,929.64元，较2018年12月31日的339,262,871.16元增加[30] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为57,363,569.98元，较2018年12月31日的42,728,380.96元增加[30] - 2019年3月31日流动负债合计为73,919,854.97元，较2018年12月31日的85,451,549.82元减少[31] - 2019年3月31日负债合计为127,039,204.06元，较2018年12月31日的138,576,160.65元减少[31] - 2019年3月31日公司资产总计837,998,476.30元，较2018年12月31日的838,071,399.97元略有下降[35] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计878,863,579.34元，较2018年12月31日的876,789,890.55元略有增长[32] - 2019年3月31日负债和所有者权益总计1,005,902,783.40元，较2018年12月31日的1,015,366,051.20元略有下降[32] - 2019年3月31日流动资产合计879,703.96元，较2018年12月31日的941,463.84元下降约6.56%[35] - 2019年3月31日非流动资产合计837,118,772.34元，较2018年12月31日的837,129,936.13元略有下降[35] 财务费用及营业外收支变化 - 财务费用较上年同期增加61.20%，因报告期内承兑票据贴现利息[16] - 营业外收入较上年同期增加93902.68%，因报告期内接受捐赠收入[16] 利润总额变化原因 - 利润总额较上年同期增加36.85%，因报告期内坏账准备转回资产减值损失减少[16] 现金支出变化 - 购建固定资产等支付的现金较上年同期增加1083.94%，因山东冀凯筹建购入较多资产[16] 投资项目情况 - 2018年初冀凯科技拟在山西忻州投资项目，后终止并重新选址山东潍坊[17]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.03亿元人民币，同比增长19.24%[9] - 年初至报告期末营业收入为2.73亿元人民币，同比增长26.63%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为506.06万元人民币，同比增长135.97%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1173.09万元人民币，同比增长47.00%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1226.42万元人民币，同比增长83.65%[9] - 营业利润较上年同期增加60.76%[17] - 净利润较上年同期增加47%[17] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加28054.90%[17] - 支付的各项税费较上年同期增加92.15%[17] 资产和负债变化 - 货币资金较上年度期末减少35.22%[17] - 预付款项较上年度期末增加44.53%[17] - 在建工程较上年度期末减少42.34%[17] - 实收资本（或股本）较上年度期末增加70.00%[17] - 资本公积较上年度期末减少31.65%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-996.32万元人民币，同比下降98.90%[9] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比增长45.16%[9] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长50.00%至100.00%[24] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1,391.61万元至1,855.48万元[24] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为927.74万元[24] - 智能化高效采掘装备产业化项目一期投资额为人民币3.88亿元[18] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] - 公司报告期不存在委托理财[27] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[28] 关联方承诺 - 关联方承诺不开展与上市公司构成竞争的业务[22] - 关联方承诺将尽量减少与上市公司发生关联交易[22] - 关联交易承诺需依法签署协议并履行审批程序[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,881户[13] 资产负债总额 - 公司总资产为9.80亿元人民币，较上年度末增长1.01%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为8.73亿元人民币，较上年度末增长1.35%[9]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为170,423,515.96元，上年同期为129,555,371.70元，同比增长31.54%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,670,301.21元，上年同期为5,835,442.33元，同比增长14.31%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,775,700.66元，上年同期为5,188,177.24元，同比增长30.60%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -40,729,389.63元，上年同期为3,958,264.84元，同比下降1,128.97%[17] - 本报告期基本每股收益为0.020元/股，上年同期为0.030元/股，同比下降33.33%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.020元/股，上年同期为0.030元/股，同比下降33.33%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.77%，上年同期为0.68%，同比增加0.09%[17] - 本报告期末总资产为953,632,065.09元，上年度末为970,136,579.14元，同比下降1.70%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为867,068,920.22元，上年度末为861,195,491.93元，同比增长0.68%[17] - 报告期内公司实现营业收入170,423,515.96元，较上年同期增长31.54%；营业利润9,085,900元，较上年同期增长22.88%；归属于上市公司股东的净利润为6,670,300元，较上年同期增长14.31%[32] - 营业成本113,974,024.96元，较上年同期增长53.87%；销售费用18,932,567.37元，较上年同期减少6.80%；管理费用27,592,086.96元，较上年同期增长2.45%；财务费用694,685.31元，较上年同期增长9,660.71%；所得税费用2,291,669.76元，较上年同期减少4.65%；研发投入4,708,403.94元，较上年同期增长11.94%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -40,729,389.63元，较上年同期减少1,128.97%；投资活动产生的现金流量净额为 -2,781,295.89元，较上年同期增长61.51%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2,000,870.99元，较上年同期增长62.98%；现金及现金等价物净增加额为 -45,511,556.51元，较上年同期减少424.75%[34][35] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为798万元至1,197万元，2017年1 - 9月为798万元[54] - 公司2018年上半年营业总收入170,423,515.96元，较上期129,555,371.70元增长31.55%[122] - 营业总成本161,385,868.79元，较上期122,161,169.53元增长32.11%[122] - 营业利润9,085,861.24元，较上期7,394,202.17元增长22.88%[122] - 利润总额8,961,970.97元，较上期8,238,872.60元增长8.78%[122] - 净利润6,670,301.21元，较上期5,835,442.33元增长14.31%[122] - 基本每股收益0.020元，较上期0.030元下降33.33%[123] - 稀释每股收益0.020元，较上期0.030元下降33.33%[123] - 公司资产总计838,350,197.66元，较期初842,364,933.04元下降0.48%[118] - 负债合计13,744,645.78元，较期初14,413,884.15元下降4.64%[119] - 所有者权益合计824,605,551.88元，较期初827,951,048.89元下降0.40%[119] - 本期营业收入4,476,915.66元，上期为7,755,422.80元[126] - 本期营业利润为-1,346,399.84元，上期为-1,107,373.48元[126] - 本期净利润为-1,345,497.01元，上期为-1,169,965.60元[126] - 本期经营活动现金流入小计113,686,239.43元，上期为119,151,985.76元[130] - 本期经营活动现金流出小计154,415,629.06元，上期为115,193,720.92元[130] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-40,729,389.63元，上期为3,958,264.84元[130] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-2,781,295.89元，上期为-7,226,444.22元[131] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,000,870.99元，上期为-5,404,891.02元[131] - 本期现金及现金等价物净增加额为-45,511,556.51元，上期为-8,673,070.40元[131] - 本期期末现金及现金等价物余额为13,755,041.91元，上期为21,237,010.65元[131] - 经营活动现金流出小计本期为21,795,658.93元，上期为2,298,377.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,572,864.19元，上期为2,742,025.63元[134] - 筹资活动现金流出小计本期为2,000,870.99元，上期为5,404,891.02元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,000,870.99元，上期为 -5,404,891.02元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4,573,735.18元，上期为 -2,662,865.39元；期初现金及现金等价物余额本期为6,863,123.56元，上期为3,824,545.67元；期末现金及现金等价物余额本期为2,289,388.38元，上期为1,161,680.28元[135] - 上年期末和本年期初股本均为200,000,000元，资本公积为442,278,628.56元，专项储备为7,305,830.42元，盈余公积为21,534,073.14元，未分配利润为190,076,959.81元，所有者权益合计为861,195,491.93元[136] - 本期股本增加140,000,000元至340,000,000元，资本公积减少140,000,000元至302,278,628.56元，专项储备增加1,203,127.08元至8,508,957.50元，未分配利润增加4,670,301.21元至194,747,261.02元，所有者权益合计增加5,873,428.29元至867,068,920.22元[136][138] - 综合收益总额为6,670,301.21元[136] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -2,000,000元[138] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加140,000,000元，资本公积减少140,000,000元[138] - 专项储备本期提取1,413,346.50元，本期使用210,219.42元，净增加1,203,127.08元[138] - 支付的各项税费本期为190,186.01元，上期为176,109.80元；支付其他与经营活动有关的现金本期为20,563,414.71元，上期为1,711,666.30元[134] - 公司2018年期初股本为200,000,000元[141][144] - 公司2018年专项储备本期提取854,517.78元，使用47,381.85元，本期增减变动807,135.93元[142] - 公司2018年综合收益总额为5,835,442.33元[141] - 公司2018年利润分配对所有者（或股东）分配金额为5,400,000元[141] - 母公司2018年期初所有者权益合计为827,951,048.89元[144] - 母公司2018年本期增减变动金额为 -3,345,497.01元[144] - 母公司2018年综合收益总额为 -1,345,497.01元[144] - 母公司2018年利润分配对所有者（或股东）分配金额为2,000,000元[145] - 母公司2018年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为140,000,000元[145] - 母公司2018年期末所有者权益合计为824,605,551.88元[145] - 公司2018年期初余额所有者权益合计为835,535,074.56元，期末余额为828,965,108.96元，本期减少6,569,965.60元[147][148] - 公司本期综合收益总额为 - 1,169,965.60元，利润分配金额为 - 5,400,000.00元[147] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入133,138,426.15元，占比78.12%，较上年同期增长3.96%；其他业务收入37,285,089.81元，占比21.88%，较上年同期增长12,801.63%[36] - 安全钻机营业收入23,396,764.63元，占比13.73%，较上年同期减少4.84%；采掘装备营业收入1,853,372.00元，占比1.09%，较上年同期减少93.09%；运输机械营业收入91,599,781.84元，占比53.75%，较上年同期增长74.37%；支护机具营业收入16,288,507.68元，占比9.56%，较上年同期减少32.44%[36] - 国内地区营业收入127,114,127.16元，占比74.59%，较上年同期增长34.01%；国外地区营业收入6,024,298.99元，占比3.53%，较上年同期减少82.49%[36] - 机械制造行业营业成本79,063,100.32元，毛利率40.62%，较上年同期减少2.28%；其他业务收入营业成本34,910,924.64元，毛利率6.37%，较上年同期减少6.42%[37] - 安全钻机营业成本12,364,114.65元，毛利率47.15%，较上年同期减少19.94%；采掘装备营业成本804,179.10元，毛利率56.61%，较上年同期增长33.32%；运输机械营业成本55,248,555.40元，毛利率39.68%，较上年同期减少2.92%；支护机具营业成本10,646,251.17元，毛利率34.64%，较上年同期减少6.05%[38] - 国内地区营业成本74,971,353.54元，毛利率41.02%，较上年同期减少7.97%；国外地区营业成本4,091,746.78元，毛利率32.08%，较上年同期增长6.00%[38] 投资项目相关 - 公司确定投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地，相关议案待2018年第三次临时股东大会审议通过[32] - 智能化高效采掘装备产业化项目计划投资总额43,000元，截至报告期末累计实际投入0元，本报告期投入金额0元[48] - 2018年初冀凯科技拟在山西忻州投资项目，预计一期投资额4.30亿元，后拟终止该项目并注销山西冀凯，投资设立山东冀凯实施项目，工商登记已完成，变更事宜待股东大会审议[86] 子公司财务数据关键指标变化 - 冀凯铸业2018年1 - 6月总资产4,894.15万元，较上年同期增长60.77%；净资产3,149.38万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入97,727,746.63元，较上年同期40,943,826.92元增长138.69%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,177,010.69元，较上年同期846,108.51元增长39.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,268,694.10元，较上年同期245,654.71元增长416.45%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,148,958.23元，较上年同期4,047,971.10元减少548.35%[9] - 本报告期末总资产968,524,207.40元，较上年度末970,136,579.14元减少0.17%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产862,585,763.89元，较上年度末861,195,491.93元增长0.16%[9] - 货币资金较期初减少33.44%，预付款项较期初减少44.69%，其他应收款较期初增加208.44%[16] - 在建工程较期初减少55.98%，应交税费较期初减少66.79%，其他应付款较期初增加260.86%[16] - 营业收入较上年同期增加138.69%，税金及附加较上年同期增加92.57%，财务费用较上年同期增加202.09%[16] - 资产减值损失较上年同期增加135.22%，营业利润较上年同期增加89.46%，营业外收入较上年同期减少99.88%[16] - 营业外支出较上年同期增加265.02%，净利润较上年同期增加39.11%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加81.12%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加100.50%[16] - 支付的各项税费较上年同期增加197.37%，购建固定资产等支付的现金较上年同期减少59.02%，分配股利等支付的现金较上年同期减少63.22%[16] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至30.00%，变动区间为466.84至758.61万元，2017年1 - 6月为583.54万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,417，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量58,000,000股[12] - 冯春保持股比例26.00%，持股数量51,990,837股[12] - 杭州焱热实业有限公司持股比例11.00%，持股数量22,000,000股[12] 项目进展 - 智能化高效采掘装备产业化项目预计一期投资额约4.30亿元，项目有序进展[17] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，未发生接待调研等活动[22][23][25]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股[6] - 2017年度公司拟以2亿股为基数，每10股派现金股利0.1元，共派200万元；每10股转增7股，转增1.4亿股，转增后总股本变为3.4亿股[76][79] - 2015 - 2017年公司现金分红情况：2015年160万元，占比6.66%；2016年540万元，占比64.63%；2017年200万元，占比21.56%[76] - 2014 - 2016年公司利润分配情况：2014年每10股派0.15元，共300万元；2015年每10股派0.08元，共160万元；2016年每10股派0.27元，共540万元[73][74] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入401,862,745.72元，较2016年的225,093,010.00元增长78.53%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9,277,417.10元，较2016年的8,355,224.88元增长11.04%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,239,562.37元，较2016年的9,183,200.93元下降32.05%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额45,699,784.52元，较2016年的 - 59,573,174.37元增长176.71%[18] - 2017年基本每股收益0.05元/股，较2016年的0.04元/股增长25.00%[18] - 2017年末总资产970,136,579.14元，较2016年末的923,349,990.02元增长5.07%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产861,195,491.93元，较2016年末的855,750,983.16元增长0.64%[18] - 2017年度公司实现营业收入401,862,745.72元，同比增长78.53%；归属于母公司所有者的净利润9,277,417.10元，同比增长11.04%[42] - 2017年销售费用38,117,894.34元，同比增长22.66%；管理费用63,141,998.72元，同比增长16.18%；财务费用399,223.79元，同比增长141.37%[55] - 2017年研发投入金额17,182,038.78元，较上年同期增长26.88%[57] - 2017年末货币资金59,266,598.42元，占总资产比6.11%，比重较2016年末增加2.87%[60] - 2017年末应收账款270,085,942.28元，占总资产比27.84%，比重较2016年末增加2.19%[60] - 报告期投资额834,529,399.84元，上年同期投资额834,754,944.32元，变动幅度0.00%[62] - 2017年度公司合并报表净利润9277417.10元，年末可供股东分配利润190076959.81元；母公司净利润 - 2184025.67元，年末可供股东分配利润166622632.62元[79] - 公司2017年末资产总计970,136,579.14元，较期初923,349,990.02元增长5.07%[179][180][181] - 公司2017年末流动资产合计693,927,718.98元，较期初640,212,560.07元增长8.40%[179] - 公司2017年末非流动资产合计276,208,860.16元，较期初283,137,429.95元下降2.45%[179][180] - 公司2017年末负债合计108,941,087.21元，较期初67,599,006.86元增长61.16%[180][181] - 公司2017年末流动负债合计79,617,139.08元，较期初39,487,939.96元增长101.62%[180] - 公司2017年末非流动负债合计29,323,948.13元，较期初28,111,066.90元增长4.31%[180][181] - 公司2017年末所有者权益合计861,195,491.93元，较期初855,750,983.16元增长0.64%[181] - 母公司2017年末资产总计842,364,933.04元，较期初838,990,499.57元增长0.40%[183] - 母公司2017年末流动资产合计7,248,389.98元，较期初4,203,210.43元增长72.45%[183] - 母公司2017年末非流动资产合计835,116,543.06元，较期初834,787,289.14元增长0.04%[183] - 公司流动负债合计从335.54万元增加至1441.39万元，非流动负债从10万元降至0元，负债合计从345.54万元增加至1441.39万元[184] - 公司所有者权益合计从83553.51万元降至82795.10万元，负债和所有者权益总计从83899.05万元增加至84236.49万元[184][185] - 公司营业总收入从2.25亿元增加至4.02亿元，营业总成本从2.18亿元增加至3.89亿元[187] - 公司营业利润从728.71万元增加至1857.52万元，利润总额从615.89万元增加至1731.61万元[188] - 公司净利润从835.52万元增加至927.74万元，基本每股收益从0.04元增加至0.05元，稀释每股收益从0.04元增加至0.05元[188][189] - 母公司营业收入从1.04亿元降至835.55万元，营业成本从6945.93万元降至835.55万元[191] - 母公司营业利润从3924.30万元降至 - 265.46万元，利润总额从3982.78万元降至 - 253.44万元[192] - 母公司净利润从3917.97万元降至 - 218.40万元[192] - 公司应付职工薪酬从14.71万元增加至60.06万元，其他应付款从317.03万元增加至1376.66万元[184] - 公司税金及附加从441.98万元增加至699.11万元，销售费用从3107.53万元增加至3811.79万元[187] - 合并报表中，经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为277,878,189.68元，上期为152,876,818.30元；收到的税费返还本期为3,273,490.86元，上期为50,402.58元[193] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为304,181,965.52元，上期为162,709,268.18元；现金流出小计本期为258,482,181.00元，上期为222,282,442.55元；现金流量净额本期为45,699,784.52元，上期为 - 59,573,174.37元[193] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为20,289,074.94元，上期为56,020,674.96元；现金流出小计本期为31,213,858.34元，上期为22,218,959.79元；现金流量净额本期为 - 10,924,783.40元，上期为33,801,715.17元[194] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为2,000,000.00元，上期无；现金流出小计本期为7,418,483.75元，上期为32,077,475.63元；现金流量净额本期为 - 5,418,483.75元，上期为 - 32,077,475.63元[194] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为29,356,517.37元，上期为 - 57,848,934.83元；期初余额本期为29,910,081.05元，上期为87,759,015.88元；期末余额本期为59,266,598.42元，上期为29,910,081.05元[194][195] - 母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为8,091,966.42元，上期为33,688,041.03元[196] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为11,634,034.40元，上期为38,117,714.25元；现金流出小计本期为3,179,256.51元，上期为140,634,348.27元；现金流量净额本期为8,454,777.89元，上期为 - 102,516,634.02元[196] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期无，上期为94,990,674.96元；现金流出小计本期无，上期为41,860,823.07元；现金流量净额本期无，上期为53,129,851.89元[196] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期无，上期无；现金流出小计本期为5,416,200.00元，上期为32,077,475.63元；现金流量净额本期为 - 5,416,200.00元，上期为 - 32,077,475.63元[198] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为3,038,577.89元，上期为 - 81,464,257.76元；期初余额本期为3,824,545.67元，上期为85,288,803.43元；期末余额本期为6,863,123.56元，上期为3,824,545.67元[198] 分季度财务数据 - 2017年第一至四季度营业收入分别为40,943,826.92元、88,611,544.78元、86,132,013.77元、186,175,360.25元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为846,108.51元、4,989,333.82元、2,144,552.36元、1,297,422.41元[22] 非经常性损益数据 - 2017年非流动资产处置损益为331,860.00元，2016年为20,419.17元，2015年为3,539,094.16元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助为4,040,618.77元，2016年为1,905,078.80元，2015年为4,283,309.38元[23] - 2017年债务重组损益为 - 1,442,868.24元，2016年为 - 2,919,434.20元，2015年为 - 2,763,865.81元[23] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 39,689.86元，2016年为 - 113,809.88元，2015年为85,261.52元[23] - 2017年所得税影响额为 - 147,934.06元，2016年为 - 279,770.06元，2015年为771,569.89元[23] - 2017年非经常性损益合计为3,037,854.73元，2016年为 - 827,976.05元，2015年为4,372,229.36元[23] 公司业务与技术 - 公司主营采掘装备、运输机械、支护机具和安全钻机等矿用机械装备[27] - 公司科技人员占员工总数的30%以上[33] - 公司刮板输送机整铸中部槽拥有28项专利技术，其中发明专利4项[29][33] - 公司管理体系实现企业资源计划管理系统和产品生命周期管理系统有机结合的无缝集成[31] - 公司建立全数字化全员参与全过程控制的质量管理体系，通过ISO9001：2008认证，产品质量可追溯[35] - 公司确立强势营销理念，有良好客户基础，建立完善营销体系和严格服务标准[38] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年机械制造行业收入308,487,091.09元，占比76.76%，同比增长

财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产971,157,195.02元，较上年度末增长5.18%[9] - 本报告期营业收入86,132,013.77元，较上年同期增长46.64%；年初至报告期末营业收入215,687,385.47元，较上年同期增长35.09%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,144,552.36元，较上年同期增长25.32%；年初至报告期末为7,979,994.69元，较上年同期减少12.04%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5,009,146.69元，较上年同期增长92.94%[9] - 基本每股收益本报告期为0.01元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为0.04元/股，较上年同期减少20.00%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.25%，较上年同期增加0.05%；年初至报告期末为0.93%，较上年同期减少13.08%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1,302,083.36元[10] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -30.00%至20.00%，变动区间为584.87至1,002.63万元，2016年度为835.52万元[20] - 营业总收入本期为86,132,013.77元，上期为58,737,059.74元，同比增长46.64%[35] - 营业总成本本期为84,196,425.33元，上期为57,306,519.25元，同比增长46.92%[35] - 营业利润本期为1,935,588.44元，上期为1,430,540.49元，同比增长35.30%[36] - 利润总额本期为2,774,868.37元，上期为1,385,371.03元，同比增长100.30%[36] - 净利润本期为2,144,552.36元，上期为1,711,195.53元，同比增长25.32%[36] - 归属于母公司所有者权益合计期末为859,498,417.75元，期初为855,750,983.16元，增长0.44%[30] - 负债和所有者权益总计期末为971,157,195.02元，期初为923,349,990.02元，增长5.18%[30] - 流动资产合计期末为2,179,968.41元，期初为4,203,210.43元，下降48.14%[31] - 非流动资产合计期末为834,584,829.87元，期初为834,787,289.14元，下降0.02%[32] - 负债合计期末为8,199,967.92元，期初为3,455,425.01元，增长137.31%[33] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为215,687,385.47元，上期为159,660,897.02元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为206,357,594.86元，上期为149,644,520.29元[43] - 合并年初到报告期末营业利润本期为9,329,790.61元，上期为10,016,376.73元[44] - 合并年初到报告期末净利润本期为7,979,994.69元，上期为9,072,361.31元[44] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.04元，上期为0.05元[45] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为7,906,676.85元，上期为102,031,299.45元[46] - 母公司年初到报告期末营业利润本期亏损1,532,315.24元，上期为39,090,217.95元[46] - 母公司年初到报告期末净利润本期亏损1,570,244.20元，上期为39,304,973.43元[47] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,426,559.25元，上期为76,014,417.18元[49] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数7,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量58,000,000股；冯春保持股比例26.00%，持股数量51,990,837股[13] - 景华通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股票13,286,795股[14] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年度期末减少66.56%，期末余额为10,001,410.30元，期初余额为29,910,081.05元[17][27] - 应收票据较上年度期末减少37.53%，期末余额为45,824,354.80元，期初余额为73,353,846.25元[17][27] - 预付款项较上年度期末增加33.02%，期末余额为15,220,792.15元，期初余额为11,442,233.63元[17][27] - 其他应收款较上年度期末增加165.43%，期末余额为5,561,276.58元，期初余额为2,095,184.37元[17][27] - 在建工程较上年度期末增加151.79%，期末余额为3,108,153.70元，期初余额为1,234,420.38元[17][28] - 长期待摊费用较上年度期末增加538.72%，期末余额为408,310.31元，期初余额为63,926.51元[17][28] - 应付账款较上年度期末增加167.72%，期末余额为51,122,676.92元，期初余额为19,095,794.29元[17][28] - 预收款项较上年度期末增加300.79%，期末余额为12,614,556.14元，期初余额为3,147,447.17元[17][28] 现金流量相关数据 - 偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要系本报告期无贷款偿还所致[17] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计为1.7466024093亿美元，上期为9133.390138万美元，同比增长91.23%[50] - 公司2017年第三季度经营活动现金流出小计为1.7966938762亿美元，上期为1.623811541亿美元，同比增长10.64%[50] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 500.914669万美元，上期为 - 7104.725272万美元，亏损大幅收窄[50] - 公司2017年第三季度投资活动现金流入小计为5.416672万美元，上期为3万美元，同比增长80.56%[51] - 公司2017年第三季度投资活动现金流出小计为959.036273万美元，上期为1899.792473万美元，同比下降49.52%[51] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 953.619601万美元，上期为 - 1896.792473万美元，亏损有所收窄[51] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流出小计为536.332805万美元，上期为3182.60604万美元，同比下降83.15%[51] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 536.332805万美元，上期为 - 3182.60604万美元，亏损大幅收窄[51] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1990.867075万美元，上期为 - 1.2184123785亿美元，亏损大幅收窄[51] - 公司2017年第三季度末现金及现金等价物余额为1000.14103万美元，上期为1827.947618万美元，同比下降45.30%[51] 第三季度营业利润数据 - 第三季度营业利润本期亏损424,941.76元，上期亏损1,410,234.30元[40]