营业收入相关 - 本报告期营业收入64,865,867.89元，较上年同期增长38.21%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为64,865,867.89元，上年同期为46,932,785.22元[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润893,634.41元，较上年同期减少82.52%[3] - 公司2022年第一季度净利润为741,754.72元，上年同期为5,113,715.01元[18] - 持续经营净利润本期为741,754.72元，上期为5,113,715.01元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为893,634.41元，上期为5,113,715.01元[19] - 少数股东损益本期为 - 151,879.69元[19] 资产负债表项目变化 - 应收款项融资与年初相比增加91.61%，因客户回款中银行承兑票据较多[7] - 预付款项与年初数相比增加142.90%，因子公司预付设备款增加[7] - 一年内到期的非流动资产与年初数相比减少35.80%，因客户长期应收款回款[7] - 在建工程与年初相比增加220.62%，因生产设备升级改造增加[7] - 预收款项与年初数相比增加316.84%，因子公司预收水电费增加[7] - 应交税费与年初数相比减少94.37%，因缴纳年初未交税费[7] - 少数股东权益与年初相比增加1,265.16%，因子公司股东支付投资款增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,470，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 仲建体合计持有公司股票1,050,800股，全部为无限售流通股[11] 货币资金情况 - 截至2022年3月31日，公司货币资金期末余额为29,343,043.34元，年初余额为30,463,008.13元[13] 营业成本及利润指标 - 公司2022年第一季度营业总成本为68,608,385.10元，上年同期为46,484,798.72元[18] - 公司2022年第一季度营业利润为1,812,370.60元，上年同期为6,713,212.62元[18] - 公司2022年第一季度利润总额为2,316,638.39元，上年同期为7,065,833.02元[18] 资产总计情况 - 公司2022年3月31日资产总计为1,137,287,140.79元，年初为1,125,111,905.17元[14] 负债及所有者权益情况 - 公司2022年3月31日负债合计为219,168,939.53元，年初为233,222,546.79元[15] - 公司2022年3月31日所有者权益合计为918,118,201.26元，年初为891,889,358.38元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.003，上期为0.015；稀释每股收益本期为0.003，上期为0.015[19] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为64,672,646.49元，上期为38,375,715.54元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,846,693.98元，上期为 - 3,601,310.77元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,822,962.78元，上期为 - 725,869.41元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,550,145.83元，上期为 - 803,161.13元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,119,964.79元，上期为 - 5,128,772.00元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为29,343,043.34元，上期为7,023,478.85元[23]

营业收入相关 - 本报告期营业收入90,256,538.83元，同比增加18.32%；年初至报告期末营业收入208,904,526.55元，同比增加30.00%[4] - 本期营业总收入208,904,526.55元，上期为160,699,431.09元[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,477,394.63元，同比减少36.06%；年初至报告期末为4,865,299.55元，同比增加138.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,422,981.62元，同比减少59.37%；年初至报告期末为-4,374,130.61元，同比增加71.46%[4] - 公司2021年第三季度净利润为4865299.55元，上年同期为-12553175.72元[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,935,307.97元，同比增加573.53%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171921452.91元，上年同期为149684140.50元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为19935307.97元，上年同期为-4209917.03元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2164678.54元，上年同期为-8677275.19元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为12995665.44元，上年同期为4479254.53元[26] - 现金及现金等价物净增加额为30747005.76元，上年同期为-8347893.09元[26] - 期末现金及现金等价物余额为42899256.61元，上年同期为11870649.86元[26] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,092,527,998.40元，较上年度末增加4.35%；归属于上市公司股东的所有者权益876,688,060.46元，较上年度末增加0.21%[4] - 货币资金与年初数相比增加253.01%，应收票据减少32.64%，其他应收款增加42.07%，其他流动资产减少69.65%[7] - 长期应收款增加233.60万元，投资性房地产增加2,635.64万元，在建工程减少90.71%，应付账款增加71.87%，合同负债增加192.33%[7] - 2021年9月30日货币资金42,899,256.61元，较2020年12月31日的12,152,250.85元增长[16] - 2021年9月30日应收票据15,363,249.53元，较2020年12月31日的22,808,498.13元下降[16] - 2021年9月30日应收账款257,527,603.98元，较2020年12月31日的252,728,436.14元增长[16] - 2021年9月30日存货257,648,729.75元，较2020年12月31日的233,246,545.55元增长[16] - 2021年9月30日短期借款85,000,000.00元，较2020年12月31日的70,000,000.00元增长[17] - 2021年9月30日应付账款58,862,075.91元，较2020年12月31日的34,248,855.79元增长[17] 成本费用相关 - 营业成本同比增加53.22%，销售费用减少31.32%，利息费用减少42.46%，利息收入减少41.84%[7][8] - 本期营业总成本210,074,755.44元，上期为174,840,066.97元[20] 其他收益与损失相关 - 信用减值损失同比增加166.17%，资产处置收益增加370.43%，营业外收入增加1062.63%，营业外支出减少50.21%，所得税费用减少43.14%[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数12,427，前10名股东中冯春保持股比例33.37%，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%[10] - 前十大股东中，冯春保持股113,462,855股，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股98,600,000股[11] 租赁业务相关 - 2021年5月1日至2026年4月30日，河北冀凯铸业有限公司将经营场所租给圣田机械，合同总租金20,679,991.30元[12] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初不涉及租赁准则所涉及业务，无需调整年初资产负债表科目[27] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元，上年同期为-0.037元[22] 审计情况相关 - 公司第三季度报告未经审计[28]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.19亿元，上年同期为8441.81万元，同比增长40.55%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1134.27万元，上年同期为 - 779.26万元，同比增长245.56%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3239.21万元，上年同期为 - 1152.80万元，同比增长380.99%[20] - 本报告期末总资产为10.48亿元，上年度末为10.47亿元，同比增长0.14%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.83亿元，上年度末为8.75亿元，同比增长0.95%[20] - 2021年上半年公司营业收入11864.80万元，同比增加40.55%[32] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1134.27万元，同比增加245.56%[32] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404.88万元，同比增加140.32%[32] - 公司本报告期营业收入118,647,987.72元，同比增长40.55%[42] - 营业成本74,846,147.33元，同比增长60.56%，因大型产品销量增加和原材料价格上涨[40] - 销售费用9,163,051.67元，同比下降39.34%，因完善销售激励政策控制费用[40] - 经营活动现金流增量净额32,392,109.58元，同比增长380.99%，因加大货款催收且支付费用下降[40] - 2021年半年度营业总收入1.19亿元，2020年半年度为8441.81万元，同比增长40.55%[125] - 2021年半年度营业总成本1.17亿元，2020年半年度为9761.26万元，同比增长20.07%[125] - 2021年半年度营业利润727.23万元，2020年半年度亏损616.14万元，同比扭亏为盈[127] - 2021年半年度利润总额1224.23万元，2020年半年度亏损608.93万元，同比扭亏为盈[127] - 2021年半年度净利润1134.27万元，2020年半年度亏损779.26万元，同比扭亏为盈[127] - 2021年半年度基本每股收益0.033元，2020年半年度为 - 0.023元，同比转正[128] - 2021年半年度税金及附加2177.83万元，2020年半年度为2593.23万元，同比下降16.02%[125] - 2021年上半年经营活动现金流入小计132,511,809.99元，2020年同期为104,578,434.45元[135] - 2021年上半年经营活动现金流出小计100,119,700.41元，2020年同期为116,106,420.00元[135] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额32,392,109.58元，2020年同期为 - 11,527,985.55元[135] - 2021年上半年投资活动现金流入小计100,000.00元，2020年无相关数据[135] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1,041,408.94元，2020年为7,311,010.67元[135] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 941,408.94元，2020年为 - 7,311,010.67元[136] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计40,000,000.00元，2020年为120,000,000.00元[136] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计71,363,534.74元，2020年为112,201,353.41元[136] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 31,363,534.74元，2020年为7,798,646.59元[136] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额68,062.01元，2020年为 - 11,011,392.73元[136] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为30.54万元[24] - 计入当期损益的政府补助为232.09万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为496.99万元[24] - 非经常性损益合计为729.38万元[25] 产品效率提升 - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[29] - 掘探一体机提高掘进效率20%[30] 产品结构数据 - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右[31] 公司人员与标准相关 - 公司科技人员占员工总数的30%以上[35] - 公司主持编制的《整体铸造刮板输送机》能源行业标准于2019年12月30日经国家能源局批准正式发布，于2020年7月1日实施[35] 公司认证与理念 - 公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证[36] - 公司确立了强势营销的理念及三大方针[37] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入117,660,043.70元，同比增长63.01%，营业成本同比增长116.22%，毛利率下降15.31%[44] - 运输机械产品营业收入80,383,921.13元，同比增长120.12%，营业成本同比增长219.32%，毛利率下降19.73%[44] - 国内地区营业收入112,489,177.05元，同比增长72.49%，营业成本同比增长135.90%，毛利率下降16.58%[44] 资产占比变化 - 应收账款236,001,531.17元，占总资产比重较上年末下降1.63%[46] - 存货267,615,661.46元，占总资产比重较上年末上升3.25%[46] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计131,510,665.01元，用于银行借款抵押[48] 子公司经营数据 - 冀凯科技2021年半年度营业收入11699.35万元，较上年同期减少1.30%；营业利润盈利183.00万元，较上年同期增加144.74%；净利润盈利187.77万元，较上年同期增加129.93%[55] - 冀凯铸业2021年半年度营业收入113.06万元，较上年同期减少85.88%；营业利润亏损107.65万元，较上年同期增加60.21%；净利润盈利323.13万元，较上年同期增加217.60%[55] - 山东冀凯2021年半年度营业收入4332.64万元，较上年同期增加16.17%；营业利润盈利765.50万元，较上年同期增加12.46%；净利润盈利740.56万元，较上年同期增加8.85%[56] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.11%，召开日期为2021年05月20日[60] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[63] 环保与社会责任情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[66] - 报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作，暂无后续相关工作计划[67] 公司风险与应对 - 人才竞争、原材料价格波动、新冠疫情、国家煤炭及环保政策调整可能对公司产生不利影响[57] - 公司将加强内部运营管控，调整原材料库存，加快产品升级及技术创新[57] 关联承诺履行情况 - 冯春保于2018年5月30日作出避免关联交易等承诺，承诺期限为长期，已严格履行[70] - 深圳卓众达富投资合伙等关联方于2016年2月14日作出避免同业竞争等承诺，承诺期限为长期，已严格履行[71] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] 审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期其他诉讼涉案金额为551.15万元，部分在执行中，对公司无重大影响[77] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售等[80][81][82][83][84][85] - 公司报告期不存在托管和承包情况[86][87] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[90] - 公司报告期不存在委托理财[94] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[95] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[96] 租赁情况 - 2021年5月1日至2026年4月30日，冀凯铸业将经营场所租给圣田机械，合同总租金20,679,991.30元[89] - 2021年3月29日公司同意全资子公司之子公司冀凯铸业与圣田机械签订《租赁合同》，租赁期限5年，合同总租金20679991.30元[97] 担保额度情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计6000万元，实际发生额合计6000万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计6000万元，报告期末对子公司实际担保余额合计6000万元[93] - 公司担保总额报告期内审批担保额度合计8000万元，报告期内担保实际发生额合计8000万元，报告期末已审批的担保额度合计8000万元，报告期末实际担保余额合计8000万元，实际担保总额占公司净资产的比例为9.06%[93] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[93] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为1000971股，比例为0.29%，变动后数量为707183股，比例为0.21%[101] - 无限售条件股份本次变动前数量为338999029股，比例为99.71%，变动后数量为339292817股，比例为99.79%[101] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,446，表决权恢复的优先股股东总数为0[104] - 冯春保持股比例为33.37%，持股数量为113,462,855股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.00%，持股数量为98,600,000股；杭州焱热实业有限公司持股比例为2.28%，持股数量为7,760,000股[104] - 2021年上半年，王守兴、陈玉辉、陈泰鹏三人合计期初限售股数为293,788股，本期解除限售股数为323,788股，本期增加限售股数为30,000股，期末限售股数为0股[104] 具体资产数据变化 - 2021年6月30日货币资金为12,220,312.86元，2020年12月31日为12,152,250.85元[117] - 2021年6月30日应收票据为14,595,087.05元，2020年12月31日为22,808,498.13元[117] - 2021年6月30日应收账款为236,001,531.17元，2020年12月31日为252,728,436.14元[117] - 2021年6月30日应收款项融资为32,523,586.25元，2020年12月31日为30,034,123.32元[117] - 2021年6月30日预付款项为5,071,346.24元，2020年12月31日为10,303,968.25元[117] - 2021年6月30日其他应收款为4,223,959.11元，2020年12月31日为2,745,050.64元[117] - 2021年6月30日存货为267,615,661.46元，2020年12月31日为233,246,545.55元[117] 公司资产负债相关数据变化 - 2021年6月30日公司流动资产合计5.75亿元，较2020年12月31日的5.66亿元增长1.56%[118] - 2021年6月30日公司非流动资产合计4.74亿元，较2020年12月31日的4.81亿元下降1.53%[118] - 2021年6月30日公司资产总计10.48亿元，较2020年12月31日的10.47亿元增长0.14%[118] - 2021年6月30日公司流动负债合计1.19亿元，较2020年12月31日的1.25亿元下降5.24%[119] - 20

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入240,867,674.57元，较2019年的391,269,397.31元减少38.44%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 15,624,785.82元，较2019年的15,566,175.00元减少200.38%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 21,185,139.66元，较2019年的12,241,561.27元减少273.06%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为15,222,009.61元，较2019年的 - 25,178,773.97元增长160.46%[17] - 2020年基本每股收益 - 0.050元/股，较2019年的0.050元/股减少200.00%[17] - 2020年末总资产1,046,957,937.57元，较2019年末的1,104,528,069.82元减少5.21%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产874,815,383.77元，较2019年末的892,292,925.36元减少1.96%[18] - 2020年营业收入扣除金额19,897,509.88元，扣除后金额220,970,164.69元；2019年扣除金额13,986,050.45元，扣除后金额377,283,346.86元[18] - 2020年各季度营业收入分别为4410.55万元、4031.27万元、7628.13万元、8016.82万元[22] - 2020年各季度归属上市公司股东净利润分别为-243.76万元、-535.50万元、-476.05万元、-307.16万元[22] - 2020年非流动资产处置损益79,800.09元，计入当期损益的政府补助7,426,943.79元，债务重组损益-1,888,399.35元等，非经常性损益合计5,560,353.84元[24] - 2020年公司实现营业收入24,086.77万元，同比减少38.44%，主营业务收入22,097.02万元，同比减少41.43%[31] - 2020年公司利润总额-1,846.57万元，同比减少198.02%，归属上市公司股东净利润-1,562.48万元，同比减少200.38%[31] - 2020年公司实现营业收入24,086.77万元，同比减少38.44%，主营业务收入22,097.02万元，同比减少41.43%，利润总额-1,846.57万元，同比减少198.02%，归属于上市公司股东的净利润-1,562.48万元，同比减少200.38%[40] - 2020年销售费用24,334,843.31元，同比减少29.16%；管理费用50,341,819.41元，同比减少12.56%；财务费用4,180,831.58元，同比减少23.42%；研发费用16,787,380.69元，同比减少34.37%[55] - 2020年研发投入16,787,380.69元，较上年同期下降34.37%；研发人员数量102人，较上年增加7.37%；研发人员数量占比16.19%，较上年减少0.45%[56] - 2020年经营活动现金流入小计247,627,883.20元，同比减少24.03%；现金流出小计232,405,873.59元，同比减少33.81%；现金流量净额15,222,009.61元，同比增加160.46%[58] - 2020年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计9,383,463.54元，同比减少85.71%；现金流量净额 -9,383,463.54元，同比增加85.63%[58] - 2020年筹资活动现金流入小计130,000,000.00元，同比增加85.71%；现金流出小计136,954,204.14元，同比增加3053.81%；现金流量净额 -6,954,204.14元，同比减少110.59%[58] - 2020年末货币资金12,152,250.85元，占总资产比1.16%，较年初减少0.67%；应收账款252,728,436.14元，占总资产比24.14%，较年初减少8.22%[60] - 2020年末存货233,246,545.55元，占总资产比22.28%，较年初增加1.61%；固定资产291,417,357.32元，占总资产比27.83%，较年初减少2.97%[60] - 冀凯河北机电科技有限公司2020年营业收入27,637.30万元，较上年同期减少37.90%；营业利润-3,185.14万元，较上年同期减少-220.82%；净利润-2,818.21万元，较去年同期减少-224.68%[68] - 河北冀凯铸业有限公司2020年营业收入2,565.98万元，较上年同期减少75.46%；营业利润-428.55万元，较上年同期减少129.35%；净利润-318.78万元，较去年同期减少124.99%[69] - 山东冀凯装备制造有限公司2020年营业收入11,636.72万元，较上年同期增加821.74%；营业利润2,074.53万元，较上年同期增加220.64%；净利润1,846.68万元，较去年同期增加230.68%[70] - 2020年现金分红金额0元，占净利润比例0%，净利润 -15,624,785.82元[82] - 2019年现金分红金额2,380,000元，占净利润比例15.29%，净利润15,566,175元[82] - 2018年现金分红金额2,380,000元，占净利润比例15.80%，净利润15,066,875.64元[82] - 2020年12月31日货币资金为12,152,250.85元，较2019年12月31日的20,218,542.95元有所减少[192] - 2020年12月31日应收票据为22,808,498.13元，较2019年12月31日的3,384,231.17元大幅增加[192] - 2020年12月31日应收账款账面价值为252,728,436.14元，较2019年12月31日的357,470,115.67元减少[192] - 2020年12月31日应收款项融资为30,034,123.32元，较2019年12月31日的9,375,173.59元增加[192] - 2020年12月31日预付款项为10,303,968.25元，较2019年12月31日的15,415,414.62元减少[192] - 2020年12月31日其他应收款为2,745,050.64元，较2019年12月31日的1,380,402.42元增加[192] - 2020年12月31日存货为233,246,545.55元，较2019年12月31日的228,267,898.71元增加[192] - 2020年12月31日其他流动资产为2,085,805.58元，较2019年12月31日的20,669,125.88元大幅减少[192] - 2020年12月31日流动资产合计为566,104,678.46元，较2019年12月31日的656,180,905.01元减少[192] - 2020年末公司资产总计10.47亿元，较2019年末的11.05亿元下降5.21%[193][195] - 2020年末公司负债合计1.72亿元，较2019年末的2.12亿元下降18.89%[194][195] - 2020年末公司所有者权益合计8.75亿元，较2019年末的8.92亿元下降1.96%[194][195] - 2020年末母公司资产总计8.37亿元，较2019年末的8.37亿元下降0.06%[197][199] - 2020年末母公司负债合计2337.71万元，较2019年末的1973.54万元增长18.45%[198][199] - 2020年末母公司所有者权益合计8.13亿元，较2019年末的8.17亿元下降0.51%[199] - 2020年末公司固定资产为2.91亿元，较2019年末的3.40亿元下降14.33%[193] - 2020年末公司在建工程为8092.14万元，较2019年末的3.06万元大幅增长[193] - 2020年末公司应付账款为3424.89万元，较2019年末的5806.56万元下降41.02%[193] - 2020年末公司递延收益为4689.57万元，较2019年末的5304.70万元下降11.60%[194] 公司利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度以340,000,000股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配2,380,000元[78] - 2018年度以340,000,000股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配2,380,000元[79] - 2020年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[80] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 公司控股股东及实际控制人变更情况 - 2016年2月14日公司控股股东变更为深圳卓众达富投资合伙企业，实际控制人变更为刘伟；2018年5月控股股东及实际控制人变更为冯春保[16] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[130][131] 公司业务线数据关键指标变化 - 支护机具中双臂锚杆钻车支护效率提高30%，掘进设备中掘探一体机提高掘进效率20%[28][29] - 2020年机械制造行业收入220,970,164.69元，占比91.74%，同比减少41.43%；其他业务收入19,897,509.88元，占比8.26%，同比增加42.27%[44] - 2020年安全钻机收入50,341,149.96元，占比20.90%，同比减少57.69%；采掘装备收入1,729,861.85元，占比0.72%，同比减少75.39%；运输机械收入146,135,730.79元，占比60.67%，同比减少34.63%；支护机具收入22,763,422.09元，占比9.45%，同比减少17.90%[44] - 2020年国外收入9,896,891.23元，占比4.11%，同比减少55.48%；国内收入211,073,273.46元，占比87.63%，同比减少40.55%；其他业务收入19,897,509.88元，占比8.26%，同比增加42.27%[45] - 2020年机械制造行业营业成本128,368,287.30元，毛利率41.91%，收入同比减少41.43%，成本同比减少43.02%，毛利率同比增加1.62%[47] - 2020年安全钻车营业成本24,932,788.73元，毛利率50.47%，收入同比减少57.69%，成本同比减少60.83%，毛利率同比增加3.98%[47] - 2020年专用设备制造业销售量8,504个，生产量8,990个，库存量5,145个，2019年销售量14,520个，生产量15,352个，库存量4,659个[48] - 2020年机械制造主营业务成本128,368,287.30元，占营业成本比重86.86%，同比减少43.02%[50] 公司经营相关情况 - 公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备[27] - 公司管理体系基于WIMS智能管理体系，实现信息共享和业务协同[34] - 公司建立完善管理制度，形成闭环管理体系和多种机制[34] - 公司科技人员占员工总数的30%以上，与多家科研院所和多个国家开展科技合作[36] - 前五名客户合计销售金额为101,274,843.25元，占年度销售总额比例42.05%[52] - 前五名供应商

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入46,932,785.22元，较上年同期增长6.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,113,715.01元，较上年同期增长309.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,963,715.33元，较上年同期增长249.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3,601,310.77元，较上年同期增长40.59%[8] - 本报告期基本每股收益0.0150元/股，较上年同期增长308.33%[8] - 本报告期末总资产1,075,129,139.40元，较上年度末增长2.69%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产880,723,058.39元，较上年度末增长0.68%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计597,847,933.20元，较2020年12月31日的566,104,678.46元增长5.61%[31] - 2021年3月31日公司非流动资产合计477,281,206.20元，较2020年12月31日的480,853,259.11元下降0.74%[32] - 2021年3月31日公司资产总计1,075,129,139.40元，较2020年12月31日的1,046,957,937.57元增长2.69%[32] - 2021年3月31日公司流动负债合计148,369,478.61元，较2020年12月31日的125,246,878.03元增长18.46%[33] - 2021年3月31日公司非流动负债合计46,036,602.40元，较2020年12月31日的46,895,675.77元下降1.83%[33] - 2021年3月31日公司负债合计194,406,081.01元，较2020年12月31日的172,142,553.80元增长12.93%[33] - 2021年3月31日公司所有者权益合计880,723,058.39元，较2020年12月31日的874,815,383.77元增长0.67%[34] - 公司本期营业总收入为46,932,785.22元，上期为44,105,470.78元[39] - 本期营业总成本为46,484,798.72元，上期为50,247,906.68元[40] - 本期营业利润为6,713,212.62元，上期亏损2,276,639.26元[41] - 本期利润总额为7,065,833.02元，上期亏损2,021,763.68元[41] - 本期净利润为5,113,715.01元，上期亏损2,437,586.77元[41] - 基本每股收益本期为0.0150，上期为 - 0.0070；稀释每股收益本期为0.0150，上期为 - 0.0070[42] - 经营活动现金流入小计本期为39,314,885.33元，上期为52,368,095.07元[49] - 经营活动现金流出小计本期为42,916,196.10元，上期为58,430,199.83元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,601,310.77元，上期为 - 6,062,104.76元[49] - 投资活动现金流出小计本期为725,869.41元，上期为6,299,234.38元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 725,869.41元，上期为 - 6,299,234.38元[49] - 筹资活动现金流入小计上期为20,000,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计本期为803,161.13元，上期为1,074,767.25元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 803,161.13元，上期为18,925,232.75元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,128,772.00元，上期为6,509,516.68元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为7,023,478.85元，上期为26,728,059.63元[50] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计631,902.39元，较2020年12月31日的635,502.17元下降0.57%[34] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计835,947,523.50元，与2020年12月31日持平[36] - 2021年3月31日母公司资产总计836,579,425.89元，较2020年12月31日的836,583,025.67元下降0.00%[36] - 母公司本期营业收入为0元，上期为0元[43] - 母公司本期营业利润亏损623,445.59元，上期亏损495,311.25元[45] - 母公司本期利润总额亏损645,082.74元，上期亏损494,195.25元[45] - 母公司本期净利润亏损645,082.74元，上期亏损494,195.25元[45] 公司资产负债项目变化 - 货币资金与年初数相比减少42.20%，因报告期收款中票据占比大[15] - 应收款项融资与年初相比增加126.78%，因报告期客户回款票据多[15] - 预付款项与年初数相比减少54.19%，因报告期内收回大额预付款[15] - 其他流动资产与年初相比增加160.45%，因报告期增值税留抵税额增加[15] - 在建工程比年初相比减少98.80%，因报告期在建项目转固定资产多[15] - 应付账款比年初相比增加45.11%，因本期采购量大使应付款增加[15] - 合同负债比年初相比增加197.05%，因报告期客户预收货款多[15] 公司费用变化 - 销售费用与去年同期相比减少47.05%，因报告期疫情使销售人员外出减少[15] - 财务费用与去年同期相比减少32.62%，因报告期内利息支出减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,333人[11] - 冯春保持股比例33.37%，持股数量113,462,855股[11] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，质押股份数量97,859,000股[11] 子公司业务 - 2021年3月29日，全资子公司之子公司河北冀凯铸业将经营场所租给石家庄圣田机械，租期5年，合同总租金20,679,991.30元[16]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,072,304,448.08元，较上年度末减少2.92%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为878,403,828.36元，较上年度末减少1.56%[8] - 本报告期营业收入为76,281,287.38元，较上年同期减少23.81%；年初至报告期末为160,699,431.09元，较上年同期减少37.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,760,544.60元，较上年同期减少177.83%；年初至报告期末为 - 12,553,175.72元，较上年同期减少193.25%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,318,068.52元，较上年同期增加205.58%；年初至报告期末为 - 4,209,917.03元，较上年同期增加86.21%[8] - 年初至报告期末非流动资产处置损益为74,928.30元，计入当期损益的政府补助为2,979,288.13元，其他营业外收入和支出为275,999.25元，所得税影响额为557,075.57元，非经常性损益合计2,773,140.11元[10] - 货币资金与年初数相比减少41.29%，因本报告期收款中票据所占比例较大[17] - 应收票据与年初相比增加324.86%，因本报告期客户回款较多[17] - 应收账款与年初数相比减少30.94%，因本报告期客户回款较多[17] - 营业收入与去年同期相比减少37.39%，受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，经济运行效率降低[17] - 研发费用与去年同期相比增加68.42%，因本报告期内研发投入增加[17] - 资产处置收益与去年同期相比增加1931.40%，因本报告期出售固定资产[17] - 营业外收入与去年同期相比减少81.97%，因本报告期长期未付款项结转减少[17] - 取得借款收到的现金与去年同期相比增加85.71%，因本报告期银行借款提款增加[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比增加61.10%，因本报告期银行借款利息及银行承兑汇票贴现利息增加[17][18] - 2020年9月30日公司货币资金为11,870,649.86元，较2019年12月31日的20,218,542.95元减少[33] - 2020年9月30日应收票据为14,378,388.13元，较2019年12月31日的3,384,231.17元增加[33] - 2020年9月30日应收账款为246,863,977.32元，较2019年12月31日的357,470,115.67元减少[33] - 2020年9月30日存货为246,925,895.10元，较2019年12月31日的228,267,898.71元增加[33] - 2020年9月30日固定资产为373,352,633.77元，较2019年12月31日的340,146,998.41元增加[34] - 2020年9月30日在建工程为1,323,099.44元，较2019年12月31日的30,633.55元增加[34] - 2020年9月30日短期借款为80,000,000.00元，较2019年12月31日的70,000,000.00元增加[34] - 2020年9月30日应付账款为47,517,226.04元，较2019年12月31日的58,065,606.89元减少[34] - 2020年9月30日资产总计为1,072,304,448.08元，较2019年12月31日的1,104,528,069.82元减少[34] - 2020年9月30日负债合计为193,900,619.72元，较2019年12月31日的212,235,144.46元减少[35] - 流动负债合计23,276,765.59元，较上期19,735,366.51元增长约17.95%[39] - 本季度营业总收入76,281,287.38元，较上期100,114,195.69元下降约23.80%[41] - 营业总成本77,227,478.80元，较上期91,149,694.58元下降约15.27%[42] - 营业利润为 -5,135,316.85元，上期为8,918,344.77元[43] - 利润总额为 -4,931,364.79元，上期为8,832,270.58元[43] - 净利润为 -4,760,544.60元，上期为6,116,976.77元[43] - 基本每股收益为 -0.014元，上期为0.018元[44] - 稀释每股收益为 -0.014元，上期为0.018元[44] - 合并报表营业总收入本期为160,699,431.09元，上期为256,679,418.33元[50] - 合并报表营业总成本本期为174,840,066.97元，上期为235,827,583.97元[50] - 合并报表营业利润本期亏损11,296,710.43元，上期盈利16,252,103.80元[51] - 合并报表净利润本期亏损12,553,175.72元，上期盈利13,462,287.08元[51] - 合并报表基本每股收益本期为 -0.037，上期为0.040[52] - 合并报表稀释每股收益本期为 -0.037，上期为0.040[52] - 母公司报表营业收入本期为0.00元，上期为 -58,941.80元[54] - 母公司报表营业成本本期为0.00元，上期为 -58,941.80元[54] - 母公司报表营业利润本期亏损1,402,249.34元，上期亏损1,564,287.46元[54] - 母公司报表净利润本期亏损1,402,126.08元，上期亏损1,562,345.69元[54] - 持续经营净利润本期为-1402126.08元，上期为-1562345.69元[56] - 综合收益总额本期为-1402126.08元，上期为-1562345.69元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为149684140.50元，上期为207017220.03元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4209917.03元，上期为-30529104.11元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8677275.19元，上期为-57559838.30元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4479254.53元，上期为66573104.92元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为-8347893.09元，上期为-21501657.44元[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2073267.55元，上期为2204648.86元[61] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-2367767.70元，上期为-2353133.70元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-294500.15元，上期为-148484.84元[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,870，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，冯春保持股比例31.47%，持股数量107,000,685股；深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，质押97,859,000股；杭州焱热实业有限公司持股比例11.00%，持股数量37,400,000股，质押37,399,800股[13] - 前10名无限售条件股东中，冯春保持有无限售条件股份107,000,685股，深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持有98,600,000股，杭州焱热实业有限公司持有37,400,000股[13] - 公司未知前10名股东之间关联关系及一致行动，前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 业务线项目进展 - 山东冀凯实施的智能高效采掘装备产业化项目已竣工验收正式投产，一期工程年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台[19] 财务报表调整 - 因执行新收入准则，公司合并财务报表调整2020年1月1日合同负债6,298,006.94元，预收款项 -6,298,006.94元[67] 季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计656,180,905.01元，非流动资产合计448,347,164.81元，资产总计1,104,528,069.82元[65] - 公司2020年第三季度流动负债合计159,188,100.95元，非流动负债合计53,047,043.51元，负债合计212,235,144.46元[66][67] - 公司2020年第三季度所有者权益合计892,292,925.36元[67] - 公司2020年母公司报表流动资产合计1,163,241.37元，非流动资产合计835,947,523.50元，资产总计837,110,764.87元[69] - 公司2020年母公司报表流动负债合计19,735,366.51元，负债合计19,735,366.51元[70] - 公司2020年母公司报表所有者权益合计817,375,398.36元[71] - 公司2020年第三季度存货为228,267,898.71元[65] - 公司2020年第三季度固定资产为340,146,998.41元[65] - 公司2020年第三季度无形资产为93,297,852.09元[65] - 公司2020年第三季度非流动资产合计835,947,523.50元，资产总计836,870,037.87元[38]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入84,418,143.71元，上年同期156,565,222.64元，同比减少46.08%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7,792,631.12元，上年同期7,345,310.31元，同比减少206.09%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 10,041,002.01元，上年同期4,506,701.28元，同比减少322.80%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,527,985.55元，上年同期 - 23,598,095.65元，同比增加51.15%[18] - 本报告期末总资产1,093,719,380.64元，上年度末1,104,528,069.82元，同比减少0.98%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产885,297,350.50元，上年度末892,292,925.36元，同比减少0.78%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入8441.81万元，同比下降46.08%[28][36] - 2020年上半年归属于上市公司股东的所有者权益为88529.74万元，同比下降0.78%[28][36] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 779.26万元，同比下降206.09%[28][36] - 本报告期营业成本46614914.66元，同比下降50.88%[37] - 本报告期销售费用15105895.11元，同比增长13.84%[37] - 本报告期管理费用25482752.58元，同比下降5.18%[37] - 本报告期财务费用2451055.98元，同比增长33.82%[37] - 本报告期所得税费用1703284.73元，同比下降19.14%[37] - 本报告期研发投入5364741.84元，同比增长0.66%[37] - 本报告期营业收入合计84,418,143.71元，较上年同期156,565,222.64元减少46.08%[40] - 2020年上半年营业总收入为8441.81万元，2019年上半年为15656.52万元，同比下降46.1%[127] - 2020年上半年营业总成本为9761.26万元，2019年上半年为14467.79万元，同比下降32.5%[127] - 2020年6月30日负债合计为20842.20万元，2019年12月31日为21223.51万元，同比下降1.8%[121] - 2020年6月30日所有者权益合计为88529.74万元，2019年12月31日为89229.29万元，同比下降0.8%[122] - 2020年6月30日资产总计为83685.47万元，2019年12月31日为83711.08万元，同比下降0.03%[125] - 2020年6月30日流动负债合计为15748.12万元，2019年12月31日为15918.81万元，同比下降1.1%[121] - 2020年6月30日非流动负债合计为5094.08万元，2019年12月31日为5304.70万元，同比下降4%[121] - 2020年上半年营业成本为4661.49万元，2019年上半年为9489.98万元，同比下降50.9%[127] - 2020年上半年销售费用为1510.59万元，2019年上半年为1326.94万元，同比增长13.8%[127] - 2020年上半年财务费用为245.11万元，2019年上半年为183.16万元，同比增长33.8%[127] - 2020年半年度信用减值损失3396562.03元，2019年半年度为 - 5787911.07元[129] - 2020年半年度营业利润 - 6161393.58元，2019年半年度为7333759.03元[129] - 2020年半年度净利润 - 7792631.12元，2019年半年度为7345310.31元[129] - 2020年半年度基本每股收益 - 0.0230，2019年半年度为0.0220[130] - 2020年半年度母公司营业收入0元，2019年半年度为 - 58941.80元[132] - 2020年半年度母公司营业利润 - 1033527.91元，2019年半年度为 - 646962.28元[133] - 2020年半年度母公司净利润 - 1033527.91元，2019年半年度为 - 646974.01元[133] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金97226874.08元，2019年半年度为157046766.66元[136] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 11527985.55元，2019年半年度为 - 23598095.65元[137] - 2020年半年度购建固定资产等长期资产支付的现金7311010.67元，2019年半年度为39025811.39元[137] - 2020年半年度经营活动现金流入小计2523986.67元，2019年半年度为895392.94元[140] - 2020年半年度经营活动现金流出小计2808279.53元，2019年半年度为1067541.62元[141] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 284292.86元，2019年半年度为 - 172148.68元[141] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7311010.67元，2019年半年度为 - 39025811.39元[138] - 2020年半年度取得借款收到的现金为120000000元，2019年半年度为57540146.94元[138] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为110000000元，2019年半年度无此项数据[138] - 2020年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2201353.41元，2019年半年度为235820.02元[138] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7798646.59元，2019年半年度为57304326.92元[138] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 11011392.73元，2019年半年度为 - 5383228.02元[138] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额为9207150.22元，2019年半年度为32915304.82元[138] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益74,928.30元[22] - 计入当期损益的政府补助2,494,431.21元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出72,047.19元[22] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造业务本报告期收入72,181,348.56元，占比85.50%，较上年同期减少53.24%；其他业务收入本报告期12,236,795.15元，占比14.50%，较上年同期增长452.46%[40] - 运输机械产品本报告期收入36,518,110.98元，占比43.26%，较上年同期减少63.84%；采掘装备产品本报告期收入405,473.80元，占比0.48%，较上年同期减少92.15%[40] - 国内市场本报告期收入65,215,933.97元，占比77.25%，较上年同期减少55.72%；国外市场本报告期收入6,965,414.59元，占比8.25%，较上年同期减少1.26%[40] - 机械制造业务本报告期毛利率53.09%，较上年同期增加13.19%；其他业务收入本报告期毛利率 - 4.22%，较上年同期减少7.95%[41] - 冀凯河北机电科技有限公司为子公司，注册资本200,000,000.00元，本报告期营业收入118,531,500.12元，营业利润 - 4,090,001.60元，净利润 - 6,273,123.68元[56] - 冀凯科技2020年半年度营业收入11853.15万元，较上年同期减少34.83%；营业利润亏损409.00万元，较上年同期减少159.61%；净利润亏损627.31万元，较上年同期减少180.95%[59] - 冀凯铸业2020年半年度营业收入800.53万元，较上年同期减少78.49%；营业利润亏损270.51万元，较上年同期减少171.69%；净利润亏损274.78万元，较上年同期减少194.36%[59] - 山东冀凯2020年半年度营业收入3729.71万元，营业利润680.69万元，净利润680.35万元，去年同期未实现营业收入[59] 资产情况 - 本报告期末货币资金9,207,150.22元，占总资产比0.84%，较上年同期末减少2.28%；应收账款256,932,808.44元，占比23.49%，较上年同期末减少6.37%[44] - 本报告期末固定资产375,356,606.94元，占总资产比34.32%，较上年同期末增加12.81%，主要系山东冀凯建厂完工转为固定资产；在建工程856,324.00元，占比0.08%，较上年同期末减少5.87%[44] - 截至报告期末，不动产 - 固定资产受限账面价值140,104,649.30元，不动产 - 无形资产受限账面价值62,881,447.33元，合计202,986,096.63元，受限原因为银行借款抵押[46] - 2020年6月30日货币资金为9,207,150.22元，较2019年12月31日的20,218,542.95元减少[119] - 2020年6月30日应收票据为13,709,189.70元，较2019年12月31日的3,384,231.17元增加[119] - 2020年6月30日应收账款为256,932,808.44元，较2019年12月31日的357,470,115.67元减少[119] - 2020年6月30日流动资产合计为612,235,639.85元，较2019年12月31日的656,180,905.01元减少[120] - 2020年6月30日固定资产为375,356,606.94元，较2019年12月31日的340,146,998.41元增加[120] - 2020年6月30日短期借款为80,000,000.00元，较2019年12月31日的70,000,000.00元增加[120] 项目进展情况 - 智能化高效采掘装备产业化项目本报告期投入113,133,855.49元，截至报告期末累计实际投入326,056,221.70元，进度84.03%[48] - 截至报告披露日，山东冀凯智能化高效采掘装备产业化项目已竣工正式投产[58] - 山东冀凯实施的智能高效采掘装备产业化项目已竣工验收正式投产，一期工程建设规模为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台的生产能力[95] 股东相关情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为62.37%，于2020年05月20日召开[64] - 有限售条件股份数量为909,899，占比0.27%；无限售条件股份数量为339,090,101，占比99.73%；股份总数为340,000,000，占比100.00%[99] - 报告期末普通股股东总数为13,308人[101] - 冯春保持股比例为31.47%，持股数量为107,000,685股[101] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例为29.00%，持股数量为98,600,000股，质押97,859,000股[101] - 杭州焱热实业有限公司

公司信息 - 证券代码为002691，证券简称为冀凯股份，公告编号为2020 - 019 [1] - 公司全称为冀凯装备制造股份有限公司 [1] 年报情况 - 公司于2020年4月25日发布2019年年度报告 [1] 活动信息 - 活动名称为河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2020年6月12日（星期五）下午15:50 - 17:00 [1] - 活动举办方为中国证监会河北监管局 [1] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 互动交流平台为“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人田季英女士及相关人员将在线与投资者互动交流 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44,105,470.78元，较上年同期减少29.43%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,437,586.77元，较上年同期减少262.95%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,062,104.76元，较上年同期减少174.98%[9] - 报告期末总资产1,105,694,526.88元，较上年度末增加0.11%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产890,446,026.62元，较上年度末减少0.21%[9] - 2020年第一季度营业总收入44,105,470.78元，较上期62,500,681.33元下降约29.43%[40] - 2020年第一季度营业总成本50,247,906.68元，上期为61,583,184.42元[41] - 2020年第一季度营业成本26,135,642.37元，上期为37,026,852.20元[41] - 2020年第一季度负债合计215,248,500.26元，2019年末为212,235,144.46元[34] - 2020年第一季度所有者权益合计890,446,026.62元，2019年末为892,292,925.36元[35] - 公司2020年第一季度营业利润为-2276639.26元，上年同期为2262424.06元[42] - 公司2020年第一季度净利润为-2437586.77元，上年同期为1495946.27元[42] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0072元，上年同期为0.0044元[43] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为51202424.07元，上年同期为78027289.63元[49] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为52368095.07元，上年同期为80140364.27元[49] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为58430199.83元，上年同期为72055158.79元[50] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6062104.76元，上年同期为8085205.48元[50] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6299234.38元，上年同期为-19801827.61元[50] - 筹资活动现金流入小计为2000万元[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为107.48万元，占比46.71%[51] - 筹资活动现金流出小计为107.48万元，占比46.71%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1892.52万元，占比 - 46.71%[51] - 现金及现金等价物净增加额为650.95万元，较上期减少1178.01万元[51] - 期初现金及现金等价物余额为2021.85万元，上期为3829.85万元[51] - 期末现金及现金等价物余额为2672.81万元，上期为2651.84万元[51] - 经营活动现金流入小计为167.65万元，上期为58.16万元[53] - 经营活动现金流出小计为32.99万元，上期为64.71万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为134.66万元，上期为 - 6.55万元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,134户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 冯春保持股比例31.47%，持股数量107,000,685股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年期末增加32.20%，因报告期应收账款回款增加[16] - 在建工程较上年期末增加14600.38%，因报告期山东基建后续支出[16] - 2020年3月31日货币资金为26,728,059.63元，较2019年12月31日的20,218,542.95元增长32.19%[32] - 2020年3月31日应收账款为305,367,694.75元，较2019年12月31日的357,470,115.67元下降14.57%[32] - 2020年3月31日应收款项融资为41,486,206.51元，较2019年12月31日的9,375,173.59元增长342.51%[32] - 2020年3月31日存货为238,785,173.33元，较2019年12月31日的228,267,898.71元增长4.69%[32] - 2020年3月31日固定资产为343,065,386.00元，较2019年12月31日的340,146,998.41元增长0.86%[33] - 2020年3月31日在建工程为4,503,248.63元，较2019年12月31日的30,633.55元增长14600.55%[33] - 2020年3月31日短期借款为90,000,000.00元，较2019年12月31日的70,000,000.00元增长28.57%[33] - 2020年3月31日资产总计为1,105,694,526.88元，较2019年12月31日的1,104,528,069.82元增长0.11%[33] - 2020年3月31日母公司流动资产合计2,514,796.56元，2019年12月31日为1,163,241.37元[35] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计835,947,523.50元，与2019年12月31日持平[37] 费用相关指标变化 - 2020年第一季度销售费用6,124,144.78元，上期为6,765,032.04元[41] - 2020年第一季度管理费用12,576,201.96元，上期为12,462,784.83元[41] - 2020年第一季度财务费用1,493,770.68元，上期为1,003,485.43元[41] 母公司财务指标变化 - 母公司2020年第一季度营业收入为0元，上年同期为-58941.80元[45] - 母公司2020年第一季度净利润为-494195.25元，上年同期为-287146.97元[46] 关联方承诺履行情况 - 公司第一大股东冯春保于2018年5月30日作出避免关联交易和同业竞争的长期承诺，且严格履行[17][18] - 深圳卓众达富投资合伙企业等关联方于2016年2月14日作出避免同业竞争和规范关联交易的长期承诺，且严格履行[19]

分红相关 - 公司以340,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元，送红股0股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度以340,000,000股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配2,380,000元[74] - 2016年度以2亿股为基数，每10股派现金股利0.27元，共分配540万元[75] - 2017年度以2亿股为基数，每10股派现金股利0.10元，共分配200万元，每10股转增7股，合计转增1.4亿股[76] - 2018年度以3.4亿股为基数，每10股派现金股利0.07元，共分配238万元[76] - 2019年度以3.4亿股为基数，拟每10股派现金股利0.07元，共分配238万元[81] - 2017年现金分红占净利润比例为21.56%[78] - 2018年现金分红占净利润比例为15.80%[78] - 2019年现金分红占净利润比例为15.29%[78] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入391,269,397.31元，较2018年减少6.09%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润15,566,175.00元，较2018年增长3.31%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,241,561.27元，较2018年增长35.52%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-25,178,773.97元，较2018年减少149.85%[18] - 2019年末总资产1,104,528,069.82元，较2018年末增长8.78%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产892,292,925.36元，较2018年末增长1.77%[18] - 2019年度公司实现营业收入39,126.94万元，同比下降6.09%，主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%[29][39] - 2019年度公司实现营业利润1,899.65万元，同比增长12.24%[29][39] - 2019年度归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元，同比增长1.77%[29][39] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元，同比增长3.31%[29][39] - 2019年公司营业收入391,269,397.31元，较2018年减少6.09%[43] - 2019年销售费用34,353,719.96元，同比减少2.75%；管理费用57,575,465.13元，同比增长14.10%；财务费用5,459,392.93元，同比增长87.95%；研发费用25,580,074.32元，同比增长25.41%[53] - 2019年研发投入总额2,558万元，较上年同期增长25.41%[54] - 2019年研发人员数量95人，较2018年的99人减少4.04%；研发投入金额25,580,074.32元，较2018年的20,397,298.50元增长25.41%[56] - 2019年经营活动现金流入小计325,965,187.68元，较2018年减少2.81%；经营活动现金流出小计351,143,961.65元，较2018年增长23.26%；经营活动产生的现金流量净额-25,178,773.97元，较2018年减少149.85%[56] - 2019年投资活动现金流入小计332,985.61元，较2018年减少99.10%；投资活动现金流出小计65,644,250.57元，较2018年减少38.45%；投资活动产生的现金流量净额-65,311,264.96元，较2018年减少6.07%[56] - 2019年筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，较2018年增加60,769.57%；筹资活动现金流出小计4,342,498.34元，较2018年增加102.44%；筹资活动产生的现金流量净额65,657,501.66元，较2018年增长-3,334.19%[56] - 2019年末货币资金20,218,542.95元，占总资产1.83%，较年初减少1.94%；应收账款357,470,115.67元，占总资产32.36%，较年初减少1.17%；存货228,267,898.71元，占总资产20.67%，较年初减少2.78%[59] - 2019年末固定资产340,146,998.41元，占总资产30.80%，较年初增加11.59%；在建工程30,633.55元，占总资产0.00%，较年初减少2.84%；短期借款70,000,000.00元，占总资产6.34%，年初为0[59] - 2019年末公司合并资产总计1,104,528,069.82元，较2018年末的1,015,366,051.20元增长8.78%[185][187] - 2019年末公司合并流动资产合计656,180,905.01元，较2018年末的676,103,180.04元下降2.95%[184] - 2019年末公司合并非流动资产合计448,347,164.81元，较2018年末的339,262,871.16元增长32.15%[185] - 2019年末公司合并负债合计212,235,144.46元，较2018年末的138,576,160.65元增长53.16%[186][187] - 2019年末公司合并所有者权益合计892,292,925.36元，较2018年末的876,789,890.55元增长1.77%[186][187] - 2019年末公司母公司资产总计837,110,764.87元，较2018年末的838,071,399.97元下降0.11%[190] - 2019年末公司母公司流动资产合计1,163,241.37元，较2018年末的941,463.84元增长23.56%[189] - 2019年末公司母公司非流动资产合计835,947,523.50元，较2018年末的837,129,936.13元下降0.14%[190] - 2019年末公司母公司流动负债合计19,735,366.51元，较2018年末的14,341,984.53元增长37.61%[190] - 2019年末公司合并报表中固定资产为340,146,998.41元，较2018年末的195,027,953.83元增长74.41%[185] - 2019年流动负债合计19,735,366.51元，2018年为14,341,984.53元[191] - 2019年负债合计19,735,366.51元，2018年为14,341,984.53元[191] - 2019年营业总收入391,269,397.31元，2018年为416,629,891.69元[194] - 2019年营业总成本368,973,583.70元，2018年为395,163,292.07元[194] - 2019年营业利润18,996,511.42元，2018年为16,924,177.62元[195] - 2019年利润总额18,839,594.07元，2018年为16,470,033.35元[195] - 2019年净利润15,566,175.00元，2018年为15,066,875.64元[195] - 2019年基本每股收益0.05元，2018年为0.04元[196] - 2019年母公司营业收入6,656.49元，2018年为12,341,722.36元[198] - 2019年母公司净利润 -3,974,017.08元，2018年为 -2,336,633.45元[199] - 2019年综合收益总额为 -3,974,017.08元，上一年为 -2,336,633.45元[200] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为62,500,681.33元、94,064,541.31元、100,114,195.69元、134,589,978.98元[22] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益3,432.27元，计入当期损益的政府补助3,959,946.59元[23] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益85,548.57元，债务重组损益-541,052.70元[23] 固定资产与在建工程变动情况 - 公司固定资产较上期增加74.41%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致[30] - 公司在建工程较上期减少99.89%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致[30] 公司科研与标准相关 - 公司科技人员占员工总数的30%以上，与多家科研院所及多国开展科技合作[34] - 公司刮板输送机整铸中部槽中部槽占整机重量的70%左右，2018年获中国煤炭工业科学技术一等奖[28][34] - 公司主持编制的《整体铸造刮板输送机》能源行业标准于2019年12月30日获批，2020年7月1日实施[34] 公司业务线情况 - 公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备[27] - 2019年机械制造行业收入377,283,346.86元，占比96.43%，同比增长6.42%[43] - 2019年安全钻车产品收入118,975,149.95元，占比30.41%，同比增长86.88%[43] - 2019年国内地区收入355,052,492.97元，占比90.74%，同比增长6.46%[44] - 2019年专用设备制造业销售量14,520个，同比增长3.86%；生产量15,352个，同比增长12.58%；库存量4,659个，同比增长14.33%[47] - 2019年前五名客户合计销售金额185,212,884.31元，占年度销售总额比例47.34%[51] - 2019年前五名供应商合计采购金额42,941,865.94元，占年度采购总额比例13.89%[52] 公司项目相关 - 公司将紧抓煤机市场机遇，推进智能化高效采掘装备产业化项目，提升市场份额[40] - 智能化高效采掘装备产业化项目本报告期投入156,333,260.98元，截至报告期末累计实际投入212,922,366.21元，项目进度54.88%，尚未竣工正式投产[62] - 山东冀凯智能化高效采掘装备产业化项目预计2020年竣工投产[70] - 智能高效采掘装备产业化项目基建部分已竣工，处于试生产阶段[116] 子公司经营情况 - 冀凯河北机电科技有限公司2019年营业收入44,508.01万元，较上年减少0.69%；营业利润2,636.26万元，增长47.20%；净利润2,260.30万元，增长39.00%[66][67] - 河北冀凯铸业有限公司2019年营业收入10,454.22万元，较上年减少4.91%；营业利润1,459.99万元，增长344.72%；净利润1,275.61万元，增长447.67%[66][67] - 山东冀凯装备制造有限公司2019年前11个月筹建，12月实现收入，利润为负[66][67] 行业宏观数据 - 2019年全国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.0%[68] - 2019年全国工业产能利用率为76.6%，比上年提高0.1个百分点；煤炭开采和洗选业产能利用率为70.6%，与上年持平[69] - 2019年煤炭进口量29967万吨，同比增长6.3%，进口金额1605亿元，下降1.1%[69] - 2019年全年能源消费总量48.6亿吨标准煤，比上年增长3.3%；煤炭消费量增长1.0%，占能源消费总量的57.7%[69] - 2020年全国煤矿采煤机械化程度将达90%以上[69] 股东相关 - 有限售条件股份变动前数量为909,900股，比例0.27%，变动