财务内控 - 审计信质公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 信质公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入591,841.70万元[6] - 本期营业收入为59.18亿元，上期为46.16亿元，同比增长28.22%[26] - 本期净利润为2057.11万元，上期为2.39亿元，同比下降91.40%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.19亿元，上期为3.57亿元，同比增长45.32%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.69亿元，上期为 -6.88亿元，同比下降11.77%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.32亿元，上期为5.73亿元，同比下降7.15%[28] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.60元，同比下降91.67%[26] - 稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.60元，同比下降91.67%[26] - 本期销售费用为2622.09万元，上期为2067.35万元，同比增长26.83%[26] - 本期研发费用为1.90亿元，上期为1.46亿元，同比增长30.07%[26] - 本期财务费用为459.66万元，上期为 -3285.79万元，同比增加113.99%[26] 财务数据 - 货币资金期末余额为1,763,128,361.57元，上期期末余额为1,129,154,727.03元[18] - 应收账款期末余额为1,405,093,434.80元，上期期末余额为1,231,983,065.66元[18] - 存货期末余额为1,075,244,322.28元，上期期末余额为936,670,836.85元[18] - 流动资产合计期末余额为5,447,000,000元（推测），上期期末余额为5,033,013,673.83元[18] - 固定资产期末余额为2,775,686,092.29元，上期期末余额为1,603,323,759.84元[18] - 短期借款期末余额为1,230,052,877.97元，上期期末余额为1,108,049,341.40元[24] - 应付票据期末余额为2,165,466,324.56元，上期期末余额为1,768,431,288.54元[24] - 流动负债合计期末余额为5,157,480,504.77元，上期期末余额为4,230,678.50元（推测）[24] - 长期借款期末余额为1,687,499,920.00元，上期期末余额为1,410,795,000.00元[24] - 负债合计期末余额为8,876,884,418.22元，上期期末余额为5,604,061,645.17元[24] - 2024年末母公司资产总计80.4973069348亿元，期初为71.1752956113亿元[35] - 2024年末流动资产合计49.6775861867亿元，期初为44.1859546695亿元[35] - 2024年末非流动资产合计30.8197207481亿元，期初为26.9893409418亿元[35] - 2024年末负债合计47.1082440730亿元，期初为38.1262334873亿元[38] - 2024年末流动负债合计35.3692876326亿元，期初为25.7404643751亿元[38] - 2024年末非流动负债合计11.7389564404亿元，期初为12.3857691122亿元[38] - 2024年末股东权益合计33.3890628618亿元，期初为33.0490621240亿元[38] - 2024年末股本为4.0776648亿元，期初为4.0648亿元[38] - 2024年末资本公积为5.4290619234亿元，期初为5.2439001356亿元[38] - 2024年末未分配利润为21.8557212384亿元，期初为21.7794399884亿元[38] 公司概况 - 公司属汽车电机制造业，主要产品为多种电机定转子的生产和销售[71] - 本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加1户[72] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 确定收入确认为关键审计事项，因其是关键业绩指标，确认对经营成果影响大且存在调节风险[5][6] - 对收入确认实施了解评价测试内控、复核政策、分析程序、抽样测试、函证程序、核对支持性文件等审计程序[6] - 认为公司管理层对收入确认的列报与披露适当[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[16] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本为人民币407,766,480.00元[50] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[198] - 满足特定条件的履约义务，公司按履约进度在一段时间内确认收入[198] - 公司根据商品和劳务性质，用产出法/投入法确定履约进度[199] - 公司电机零部件及配件销售分出口与国内，按不同模式确认收入[200]

业绩审计 - 政旦志远审计信质公司2024年度财报，2025年4月16日签发标准无保留意见报告[5] 资金数据 - 2024年度部分往来资金期初如7.086491666亿、2.2亿等[13] - 年度往来累计发生金额（不含利息）如5530万、6.1亿等[13] - 偿还累计发生金额如6300万等[13] 审计相关 - 会计师事务所为政旦志远(深圳)特殊普通合伙[15] - 首席合伙人是李建伟[15]

股票期权授予与调整 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698万份，后实际授予149人697万份[9] - 2024年8月14日行权价调为10.72元/份，注销16.4万份[11] - 2024年10月24日注销13.2万份[11] - 2025年4月16日拟注销274.64万份[12] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率不低于10%或营收增长率不低于40%[14] - 2025年净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于68%[15] - 2026年净利润增长率不低于45%或营收增长率不低于104%[15] 实际业绩情况 - 2024年扣非净利润1869.75万元，剔除成本后2349.85万元，增长率 - 90.69%[16] - 2024年营收591841.70万元，增长率28.22%[16][17] 行权情况 - 因未达目标拟注销261.84万份，剩余392.76万份[17][18]

公司基本信息 - 公司于2012年2月21日核准首次公开发行3334万股，3月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为40820.00万元，股份每股面值1元[9][18] - 公司股份总数为40820.00万股，全部为普通股[18] 股份认购与转让 - 台州市椒江信质工贸有限公司认购5427.00万股，比例81.00%[18] - 浙江创鼎投资有限公司认购670.00万股，比例10.00%[18] - 项兆先认购301.50万股，比例4.50%[18] - 叶荣军认购301.50万股，比例4.50%[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知[49] - 普通决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[65] - 特别决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总裁等职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[102] 总裁与监事相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[112][114] - 监事任期每届为3年，连选可连任[123] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[138] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[153] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[164] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事周岳江主持3次审计委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控评价报告[16] 激励计划情况 - 审议2021年限制性股票激励计划等条件成就、调整及注销事项[19] - 《2024年员工持股计划》等内容符合规定利于发展[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升经营业绩[21][22]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 激励计划 - 审议2021、2022年激励计划相关事项，流程合规[19] - 《2024年员工持股计划》等内容符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提升公司业绩[22]

会议召开 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 激励计划 - 审议2021、2022年激励计划条件成就等事项[19] - 《2024年员工持股计划》等符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升业绩[21]

独立董事情况 - 独立董事对2024年独立性自查并提交报告[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月16日[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.56亿元，上年同期12.94亿元，同比减少2.93%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润570.78万元，上年同期4701.91万元，同比减少87.86%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8662.09万元，上年同期1.01亿元，同比减少14.10%[4] - 本报告期末总资产102.98亿元，上年度末102.79亿元，同比增加0.19%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.10亿元，上年度末33.99亿元，同比增加0.30%[4] - 公司资产总计为10,297,666,687.30元，较上期的10,278,605,845.43元增长0.19%[12] - 公司负债合计为6,888,078,635.18元，较上期的6,878,934,418.22元增长0.13%[13] - 公司所有者权益合计为3,409,588,052.12元，较上期的3,399,671,427.21元增长0.29%[13] - 公司营业总收入为1,256,311,576.03元，较上期的1,294,231,998.50元下降2.93%[14] - 公司营业总成本为1,252,144,824.12元，较上期的1,250,966,965.35元增长0.09%[14] - 公司营业利润为12,086,463.25元，较上期的53,284,997.33元下降77.32%[15] - 公司利润总额为8,297,665.89元，较上期的53,064,340.38元下降84.36%[15] - 公司净利润为5,280,858.51元，较上期的47,068,227.68元下降88.78%[15] - 公司基本每股收益为0.0140元，较上期的0.1156元下降87.9%[16] - 公司稀释每股收益为0.0140元，较上期的0.1156元下降87.9%[16] 资产负债表项目变化 - 预付款项期末余额3.97亿元，期初余额2.72亿元，变化比率45.73%，主要系本期预付钢材款增加所致[8] - 合同负债期末余额3765.41万元，期初余额974.88万元，变化比率286.24%，主要系本报告期预收货款增加所致[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金为1,876,770,832.99元，期初为1,763,128,361.57元[11] - 期末应收票据为338,074,997.03元，期初为276,552,043.69元[11] - 期末应收账款为1,061,114,689.18元，期初为1,405,093,434.80元[11] - 期末预付款项为396,962,795.43元，期初为272,402,160.28元[11] - 期末存货为1,060,752,286.26元，期初为1,075,244,322.28元[11] 利润表项目变化 - 财务费用本期发生额671.64万元，上期发生额264.56万元，变化比率153.87%，主要系本期借款利息增加所致[8] - 营业外收入本期发生额31.50万元，上期发生额10.83万元，变化比率190.84%，主要系本期处置报废资产收益所致[8] 现金流量表项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额2.80亿元，上期发生额6.86亿元，变化比率 -59.23%，主要系本期贷款减少所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,692,639,911.91元，上期为1,342,645,786.78元[17] - 经营活动现金流入小计本期为1,721,416,073.95元，上期为1,464,172,308.16元[17] - 经营活动现金流出小计本期为1,634,795,201.98元，上期为1,363,332,792.68元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为86,620,871.97元，上期为100,839,515.48元[18] - 投资活动现金流入小计本期为572,496,838.99元，上期为2,327,179.00元[18] - 投资活动现金流出小计本期为846,111,534.50元，上期为239,569,754.73元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 273,614,695.51元，上期为 - 237,242,575.73元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为971,335,718.82元，上期为1,586,584,921.58元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为691,498,327.00元，上期为900,167,183.60元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为94,865,378.68元，上期为551,092,370.07元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,696，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股比例25.48%，持股数量104,005,200股[9] - 叶小青持股比例10.86%，持股数量44,318,200股[9] - 尹兴满持股比例10.73%，持股数量43,804,800股[9] 公司投资计划 - 公司拟在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地，计划投资总金额不超过100,000万元人民币[10]