营业收入相关 - 本报告期营业收入63,938,438.21元，比上年同期增加118.60%；年初至报告期末营业收入127,330,426.47元，比上年同期增加39.96%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入127,330,426.47元，较上期90,979,323.55元增长40%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,375,738.34元，比上年同期增加591.62%；年初至报告期末为19,552,765.79元，比上年同期增加256.15%[5] - 公司2022年第三季度净利润为19544864.02元，上年同期为 - 12522958.32元[20] - 归属于母公司股东的净利润为19552765.79元，上年同期为 - 12521731.78元[20] 资产相关 - 本报告期末总资产260,055,523.90元，比上年度末减少28.17%；归属于上市公司股东的所有者权益33,542,397.07元，比上年度末增加328.28%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计260,055,523.90元，较年初362,019,982.23元下降28.16%[16] - 截至2022年9月30日，公司货币资金79,843,619.26元，较年初102,979,730.81元下降22.47%[16] - 截至2022年9月30日，公司应收账款100,075,710.19元，较年初68,470,399.02元增长46.16%[16] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计46,348,978.46元，其中债务重组损益45,332,401.30元[6] 应收款项相关 - 应收票据较期初增加1493.17%，主要因销售回款及票据背书贴现少[8] - 应收账款较期初增加46.16%，因本期营业收入增长[8] 借款相关 - 短期借款较期初减少95.12%，系归还银行借款及支付涉诉调解款项[8] 成本费用相关 - 营业成本较上年同期增加47.88%，因营业收入增长[9] - 销售费用较上年同期增加343.87%，因市场拓展费用增加[9] - 2022年前三季度，公司营业总成本152,673,222.01元，较上期105,915,687.59元增长44.15%[18] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少616.38%，因未发生大宗贸易及支付和解款多[9] - 经营活动现金流入小计为93556324.22元，上年同期为107895383.63元；经营活动现金流出小计为180056370.41元，上年同期为119970024.41元；经营活动产生的现金流量净额为 - 86500046.19元，上年同期为 - 12074640.78元[22] - 投资活动现金流入小计为56620700.00元，上年同期为28510.00元；投资活动现金流出小计为162068.99元，上年同期为93109.00元；投资活动产生的现金流量净额为56458631.01元，上年同期为 - 64599.00元[22] - 筹资活动现金流入小计为46954000.00元，上年同期为5607181.08元；筹资活动现金流出小计为39989671.65元，上年同期为19853451.02元；筹资活动产生的现金流量净额为6964328.35元，上年同期为 - 14246269.94元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 23077086.83元，上年同期为 - 26385509.72元[23] - 期初现金及现金等价物余额为102446016.50元，上年同期为102214254.00元；期末现金及现金等价物余额为79368929.67元，上年同期为75828744.28元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为88923918.91元，上年同期为103559554.33元[22] - 取得借款收到的现金为2000000.00元，上年同期为5607181.08元；偿还债务支付的现金为35868000.00元，上年同期为12332000.00元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为37,746，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）持股81,387,013股，持股比例18.64%，为第一大股东，其股份存在冻结和质押情况[10] 限制性股票激励计划相关 - 2022年限制性股票激励计划拟向11人授予2,470万股限制性股票，授予价格为1.82元/股，已于2022年9月21日上市[13][14] - 2022年5月26日公司审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[13] - 2022年6月8日公司审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关议案[13] - 2022年6月24日公司2022年第四次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案，并同意授予[14] 非公开发行股票相关 - 公司于2021年12月20日审议通过2021年非公开发行股票相关议案，并与平达新材料签署认购协议[12] - 2022年1月20日公司2022年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案[12] - 2022年9月19日、9月30日，公司分别收到证监会行政许可申请受理单及反馈意见通知书[12] 诉讼调解相关 - 2022年9月7日公司就商业汇票诉讼事项与九当公司签订《调解协议》并支付相关款项[15] 营业利润与利润总额相关 - 2022年前三季度，公司营业利润为-22,829,716.99元，较上期-9,763,835.52元亏损扩大[18] - 2022年前三季度，公司利润总额为20,695,583.53元，上期为-12,534,409.64元扭亏为盈[18] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.03元；稀释每股收益为0.05元，上年同期为 - 0.03元[20] 负债相关 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计223,610,885.42元，较年初341,347,773.48元下降34.49%[17] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计3,902,763.79元，较年初13,832,994.51元下降71.8%[17] 所有者权益相关 - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计32,541,874.69元，较年初6,839,214.24元增长375.82%[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入63391988.26元，上年同期61730410.87元，同比增长2.69%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8822972.55元，上年同期 - 6749848.58元，同比下降30.71%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 25324550.32元，上年同期 - 18025357.45元，同比下降40.49%[20] - 本报告期末总资产244015340.43元，上年度末362019982.23元，同比下降32.60%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2123751.88元，上年度末7831834.85元，同比下降72.88%[20] - 本报告期营业收入为63,391,988.26元，上年同期为61,730,410.87元，同比增长2.69%[35] - 本报告期营业成本为59,329,700.26元，上年同期为55,663,836.09元，同比增长6.59%[35] - 本报告期销售费用为1,653,414.87元，上年同期为975,859.36元，同比增长69.43%，主要系市场拓展费用增加[35] - 公司本报告期营业收入63,391,988.26元，上年同期61,730,410.87元，同比增长2.69%[38] - 投资收益2,534,520.80元，占利润总额 - 33.00%，因处置长期股权投资产生损益，无可持续性[43] - 营业外收入1,834,793.53元，占利润总额 - 23.89%，源于本期债务重组损益，无可持续性[43] - 营业外支出1,812,344.68元，占利润总额 - 23.60%，因本期计提未决诉讼利息，无可持续性[43] - 货币资金本报告期末96,495,834.44元，占总资产39.54%，上年末占比28.45%，比重增加11.09%[45] - 应收账款本报告期末78,703,303.07元，占总资产32.25%，上年末占比18.91%，比重增加13.34%[45] - 长期股权投资本报告期末为0，上年末122,932,847.87元，占总资产33.96%，比重减少33.96%，因本期处置股权[45] - 短期借款本报告期末2,000,000.00元，占总资产0.82%，上年末占比11.32%，比重减少10.50%[45] - 金融资产中应收账款期初数为100万元，其他变动为187万元，期末数为287万元[47] - 2022年6月30日公司资产总计244,015,340.43元，较年初362,019,982.23元下降32.6%[130] - 2022年6月30日流动资产合计209,972,545.31元，较年初202,000,507.36元增长3.95%[129] - 2022年6月30日非流动资产合计34,042,795.12元，较年初160,019,474.87元下降78.73%[130] - 2022年6月30日负债合计242,889,207.65元，较年初355,180,767.99元下降31.61%[131] - 2022年6月30日所有者权益合计1,126,132.78元，较年初6,839,214.24元下降83.53%[131] - 母公司2022年6月30日资产总计190,768,761.77元，较年初292,594,518.11元下降34.79%[134] - 母公司2022年6月30日流动资产合计87,006,921.65元，较年初74,474,690.81元增长16.83%[134] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计103,761,840.12元，较年初218,119,827.30元下降52.43%[134] - 母公司2022年6月30日负债合计244,914,616.52元，较年初344,308,601.43元下降28.87%[135] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计 - 54,145,854.75元，较年初 - 51,714,083.32元亏损扩大4.7%[135] - 2022年半年度营业总收入为63391988.26元，2021年半年度为61730410.87元，同比增长2.69%[136] - 2022年半年度营业总成本为73298789.27元，2021年半年度为72018003.47元，同比增长1.78%[136] - 2022年半年度净利润为 - 8827971.04元，2021年半年度为 - 6751048.22元，亏损扩大30.76%[137] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 8822972.55元，2021年半年度为 - 6749848.58元，亏损扩大30.71%[138] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.021元，2021年半年度为 - 0.016元，同比下降31.25%[138] - 2022年半年度母公司营业收入为243596.11元，2021年半年度为2733984.76元，同比下降91.08%[140] - 2022年半年度母公司净利润为 - 5514402.76元，2021年半年度为 - 1440247.21元，亏损扩大282.88%[141] - 2022年半年度母公司综合收益总额为 - 5514402.76元，2021年半年度为240072.53元，同比下降2372.11%[142] - 2022年半年度销售费用为1653414.87元，2021年半年度为975859.36元，同比增长69.43%[137] - 2022年半年度管理费用为9178698.96元，2021年半年度为12070933.06元，同比下降23.96%[137] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计51487718.94元，2021年为70666071.99元，同比下降27.14%[143] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计76812269.26元，2021年为88691429.44元，同比下降13.39%[143] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 25324550.32元，2021年为 - 18025357.45元，同比下降40.5%[143] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计56620700.00元，2021年为28510.00元，同比增长198514.17%[143] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计126710.00元，2021年为89020.00元，同比增长42.34%[144] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为56493990.00元，2021年为 - 60510.00元，同比增长93461.38%[144] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计2000000.00元，2021年为8500425.22元，同比下降76.47%[144] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计39651578.99元，2021年为11638878.00元，同比增长240.68%[144] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 37651578.99元，2021年为 - 3138452.78元，同比下降1100.96%[144] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 6482139.31元，2021年为 - 21224320.23元，同比增长69.46%[144] - 2022年上半年期初归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为：411,948,000、88,604,000、 - 31,237,800等[149] - 本期增减变动金额中，部分项目金额分别为：3,082,631.33、 - 32,258.25、 - 8,822,972.55等[150] - 综合收益总额部分项目金额分别为：3,082,631.33、8,822,972.55、5,740,341.22等[150] - 专项储备本期提取金额为32,196,773.21元，本期使用金额为16,451,496元[151] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为：411,948,000、88,604,000、 - 31,237,620等[151] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计411,946,041,700.33元[152] - 2022年半年度本期初归属于母公司所有者权益合计411,946,041,700.33元[152] - 2022年半年度本期综合收益总额1,680,319.74元[153] - 2022年半年度专项储备本期提取251,197.94元[154] - 2022年半年度专项储备本期使用91,154.19元[154] - 2022年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计411,241,588,031.11元[154] - 2022年期初所有者权益合计为51,714,083.32元，期末为54,145,854.75元[156][157] - 2022年本期综合收益总额为2,431,771.43元[156] - 2022年期初未分配利润为581,528,136.87元，期末为587,042,539.63元[156][157] - 2021年期初所有者权益合计为34,593,068.81元，期末为34,833,141.35元[159] - 2021年本期综合收益总额为240,072.54元[159] - 2021年期初未分配利润为564,407,122.36元，期末为565,847,369.56元[159] - 2022年期初股本为411,948,000.00元，期末不变[156][157] - 2022年期初资本公积为88,490,870.00元，期末不变[156][157] - 2021年期初股本为411,948,000.00元，期末不变[159] - 2021年期初资本公积为88,490,870.00元，期末不变[159] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2502896.10元，主要系公司本期处置资产产生的损益[24] - 计入当期损益的政府补助18129.80元，为政府补贴[24] - 债务重组损益1829500.00元，与19个投资者签订的债权转让协议[24] - 非经常性损益合计1618088.54元[25] 业务线介绍 - 公司主要业务包括油田环保治理、井下作业技术服务等，报告期内未发生重大变化[28] - 新材料子公司从事材料改性生产业务二十年，产品应用于多个领域，与优质客户建立合作[28][29] - 2021年公司再次获得西南油气分公司市场准入资格，继续运营管理齐福污水处理站[29] - 公司井下作业业务有四大板块，涵盖多种技术和特色工具产品[30] - 新疆项目部从事钻具检维修及现场探伤业务十余年，为管具、工具服役提供安全保障[30] - 公司在油田技术服务领域是综合性油服公司，在新材料领域研发投入加大形成竞争优势[32] - 公司具有服务经验、一体化一站式服务模式、核心技术及研发等多方面优势[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 有机化学原料制造业务收入38,849,601.38元，同比增长30.87%；石油和天然气开采业收入24,273,550.76元，同比下降19.95%[39] - 新材料及石化产品销售毛利率为 - 1.22%，同比下降3.35%；油气田技术服务毛利率为19.60%，同比增长1.88%[40]

收入和利润 - 营业收入为2401.93万元，同比增长5.66%[4] - 营业总收入为2401.9万元，同比增长5.7%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-529.11万元，同比下降2.33%[4] - 净利润亏损529.3万元，同比扩大2.4%[21] 成本和费用 - 营业总成本为2841.3万元，同比下降6.3%[20] - 研发费用为33.0万元，同比增长2.2%[21] - 财务费用为101.2万元，同比增长22.7%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1563.60万元，同比改善42.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1563.6万元，同比改善42.9%（从-2741.2万元）[25] - 经营活动现金流出总额为3812.3万元，同比下降19.4%（从4727.8万元）[25] - 购买商品接受劳务支付现金2487.4万元，同比下降24.2%（从3280.9万元）[25] - 支付职工现金404.5万元，同比下降6.3%（从431.6万元）[25] - 支付各项税费42.4万元，同比下降87.8%（从346.5万元）[25] - 投资活动现金流出仅4.65万元，同比减少92.9%（从6.52万元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少670.23%，主要因未贴现票据及涉诉案件还款[8] - 筹资活动现金流出2772.2万元，同比增加436.1%（从517.2万元）[26] - 偿还债务支付现金2486.8万元，同比增加431.4%（从468万元）[26] - 经营活动现金流量净额为2209.2万元[24] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少42.11%，主要因涉诉案件还款及银行借款偿还[7] - 货币资金从年初1.03亿元下降至5961.68万元，降幅达42.1%[16] - 短期借款较期初减少63.13%，主要因涉诉案件调解还款及银行借款偿还[8] - 短期借款为4097.5万元，较期初1510.7万元激增171.1%[17] - 合同负债较期初大幅增加3466.69%，主要因预收客户货款增加[8] - 应收账款小幅增长至6856.17万元，较年初6847.04万元增长0.1%[16] - 预付款项大幅增长至406.4万元，较年初207.11万元增长96.2%[16] - 其他应收款增长至827.51万元，较年初603.22万元增长37.2%[16] - 存货增长至1029.77万元，较年初950.32万元增长8.4%[16] - 应收票据从69.99万元增长至212万元，增幅203%[16] - 应收款项融资从100万元增长至242万元，增幅142%[16] - 应付账款为5569.3万元，较期初5378.7万元增长3.5%[17] - 流动资产总额从2.02亿元下降至1.63亿元，降幅19.3%[16] - 总资产为3.22亿元，较上年度末减少10.99%[5] - 公司总资产为3.62亿元，较期初3.22亿元增长12.4%[17][18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为258.37万元，较上年度末大幅减少67.01%[5] - 归属于母公司所有者权益为783.2万元，较期初258.4万元增长203.0%[18] 投资和筹资活动 - 投资收益较上年同期减少100%，因上年同期确认了三台农商行投资收益[8] - 公司转让三台农商行3629.2万股股份[12] 股权相关 - 第一大股东西藏瀚澧质押股份8138.7万股[11] 其他重要事项 - 期末现金余额5908.3万元，较期初下降42.3%[26] - 第一季度报告未经审计[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为002629，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址于2016年9月29日由四川省绵阳市变更为浙江省温州市[16] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈勇、林万锞[20] 公司股权变动 - 2015年12月7日，钱忠良等6人将6030.812万股公司股份（占总股本14.64%）转让给西藏瀚澧，2016年4月5日完成过户[19] - 2016年11月30日，汪建军等12人将2107.8893万股股份转让给西藏瀚澧，2017年1月20日完成，西藏瀚澧持股8138.7013万股，占总股本19.76%，成为控股股东[19] - 2019年12月13日，西藏瀚澧将8138.7013万股（占总股本19.76%）表决权委托给平达新材料，平达新材料成为控股股东，协议期限2年[19] - 2021年12月12日，西藏瀚澧与平达新材料签署补充协议，将表决权委托期限延长至2023年11月30日[19] - 2019年12月，平达新材料通过表决权委托取得西藏瀚澧持有的上市公司19.76%股份对应的全部表决权[90] - 2021年12月12日，平达新材料将表决权委托期限修改至2023年11月30日，目前西藏瀚澧持有的上市公司19.76%股份全部司法冻结[90] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计差错更正[20] - 公司因关联交易未披露等问题对2020年1 - 3季度、2020年度、2021年1 - 3季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[1] - 追溯调整后，2020年度应收账款重述前6724.05万元，累积影响 - 1334.60万元，重述后5389.45万元[179] - 2020年度营业收入重述前1.085734亿元，累积影响 - 60.37万元，重述后1.079697亿元[179] - 2020年度净利润重述前 - 1529.20万元，累积影响60.12万元，重述后 - 1469.09万元[179] - 基本每股收益重述前 - 0.037，累积影响0.001，重述后 - 0.036[180] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为125,991,249.43元，较调整后2020年的107,969,651.55元增长16.69%[1][22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 26,405,509.98元，较调整后2020年的 - 14,690,174.23元下降79.75%[1] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 41,799,202.39元，较调整后2020年的 - 20,488,520.21元下降104.01%[1] - 2021年末总资产为362,019,982.23元，较调整后2020年末的379,635,694.00元下降4.64%[1] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7,831,834.85元，较调整后2020年末的33,771,381.54元下降76.81%[1] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22,733,441.08元、38,996,969.79元、29,248,912.68元、35,011,925.88元[26] - 2021年非流动资产处置损益为468,681.86元，债务重组损益为4,219,546.10元[27] - 2021年公司合并报表范围内营业收入12,599.12万元，同比增长16.69%；利润总额-2,486.51万元，同比下降89.63%；归属母公司股东的净利润-2,640.55万元，同比下降79.75%；扣除非经常性损益后净利润-2,628.05万元，同比下降30.25%[46] - 2021年销售费用2899168.17元，同比降48.63%；管理费用27177008.49元，同比降10.74%；财务费用4773753.54元，同比增4.10%；研发费用1670284.21元，同比降31.84%[60] - 2021年经营活动现金流入小计134489642.71元，同比增加18.40%；现金流出小计176288845.10元，同比增加31.48%；现金流量净额-41799202.39元，同比减少104.01%[64] - 2021年投资活动现金流入小计60533510.00元，同比增加205.93%；现金流出小计108274.00元，同比减少93.90%；现金流量净额60425236.00元，同比增加235.47%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计5107181.08元，同比减少72.44%；现金流出小计23501452.19元，同比增加681.24%；现金流量净额-18394271.11元，同比减少218.50%[64] - 2021年现金及现金等价物净增加额231762.50元，同比减少98.22%[64] - 2021年资产减值-111754.61元，占利润总额比例0.45%；营业外收入4985531.10元，占比-20.05%；营业外支出4199894.60元，占比-16.89%[67] - 2021年末货币资金102979730.81元，占总资产比例28.45%，较年初比重增加1.82%；应收账款68470399.02元，占比18.91%，比重增加5.00%[69] - 2021年末长期股权投资122932847.87元，占总资产比例33.96%，较年初比重增加2.24%；固定资产20445388.03元，占比5.65%，比重减少0.72%[69] - 2021年末短期借款40975181.08元，占总资产比例11.32%，较年初比重减少5.90%，主要因归还本金利息及银行借款本金[69][70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年有机化学原料制造收入62,304,036.79元，占比49.45%，同比增长18.79%[48] - 2021年石油和天然气开采业收入60,943,118.08元，占比48.37%，同比增长16.67%[48] - 2021年新材料及石化产品销售收入62,304,036.79元，占比49.45%，同比增长18.79%[49] - 2021年油气田技术服务收入51,273,306.72元，占比40.70%，同比增长0.34%[49] - 2021年钻井工程服务收入9,669,811.36元，占比7.67%，同比增长754.17%[49] - 2021年西南地区收入46,800,927.51元，占比37.15%，同比下降35.40%[49] - 2021年其他地区收入79,190,321.92元，占比62.85%，同比增长122.95%[49] - 有机化学原料制造营业收入62304036.79元，同比增18.79%，营业成本60715921.67元，同比增42.65%，毛利率2.55%，同比降16.30%[51] - 石油和天然气开采业营业收入60943118.08元，同比增16.67%，营业成本51953939.58元，同比增16.23%，毛利率14.75%，同比增0.32%[51] - 西南地区营业收入46800927.51元，同比降35.40%，营业成本45405452.53元，同比降25.35%，毛利率2.98%，同比降13.06%[51] - 其他地区营业收入79190321.92元，同比增122.95%，营业成本68606445.97元，同比增127.13%，毛利率13.37%，同比降1.60%[52] - 直销营业收入125991249.43元，同比增16.69%，营业成本114011898.50元，同比增25.24%，毛利率9.51%，同比降6.18%[52] 公司业务情况 - 公司新材料业务从事材料改性生产业务18年，环保业务近20年，新疆管具检维修业务11年[33][36][38] - 2021年公司再次获得西南油气分公司市场准入资格，继续运营管理齐福污水处理站[36] - 高性能PE/PP合金管道材料、改性PET合金材料处于拓展阶段，改性PC/ABS合金材料正常销售，均拟实现产值增加[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额52947161.20元，占年度销售总额比例42.02%[56] - 前五名供应商合计采购金额29744889.25元，占年度采购总额比例25.59%[57] 公司研发情况 - 2021年研发人员数量15人，较2020年的22人减少31.82%，占比12.30%，较2020年的15.94%降低3.64%[62] - 2021年研发投入金额1670284.21元，较2020年的2450707.29元减少31.84%，占营业收入比例1.33%，较2020年的2.27%降低0.94%[62] 公司资产处置情况 - 本期处置Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V，以前直接持股90.00%，间接持股10.00%，以0元价款转让股权[55] - 2021年公司向广东海华投资集团有限公司出售四川三台农商行股份有限公司26,324,627股股权，交易价格8,381万元；向董灿出售9,967,364股股权，交易价格3,174万元[78] - 报告期内公司转让Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V，对整体生产经营和业绩无影响[81] 子公司财务情况 - 四川仁智石化科技有限责任公司注册资本100,000,000元，总资产138,246,034.30元，净资产80,083,361.66元，营业收入61,120,109.23元，营业利润 -4,786,264.21元，净利润 -5,029,639.17元[81] - 四川仁智新材料科技有限责任公司注册资本20,000,000元，总资产72,201,078.78元，净资产18,250,782.17元，营业收入57,540,410.61元，营业利润 -5,060,358.01元，净利润 -5,375,986.78元[81] - 仁迅实业（深圳）有限公司注册资本5,000,000元，总资产71,776,628.80元，净资产39,069,739.96元，营业收入0元，营业利润 -8,559,469.63元，净利润 -4,340,044.29元[81] 公司投资与募集资金情况 - 公司报告期不存在证券投资[73] - 公司报告期不存在衍生品投资[74] - 公司报告期无募集资金使用情况[75] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事会成员中有3名独立董事，其中1名为财务专业人士[100] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工监事1名[103] - 公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核政策[104] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露指定报纸和网站[105] - 公司内审部在董事会审计委员会领导下对公司及子公司进行审计和监督[107] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[107] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[109][110][111] - 公司不存在同业竞争情况[112] - 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会不适用[112] - 公司董事、监事和高级管理人员期初、本期增持、减持股份数量均为0股[114] 公司人员变动 - 陈敏于2021年5月20日申请辞去公司副总裁职务，并于5月22日对外披露[115] 公司管理层任职情况 - 温志平现任深圳粤港控股集团董事局主席、广东中科电工科技有限公司董事长、公司董事长[118] - 梁昭亮现任深圳市美日辉煌商贸发展有限公司营运总经理、公司副董事长[118] - 陈泽虹现任平达新材料有限公司等多家公司职务及公司董事[118] - 李波现任上海瑞骐佰富供应链管理有限公司总经理等职务及公司董事[118] - 傅冠强现任广东弘德投资管理有限公司副总经理等多家公司职务及公司独立董事[119] - 李薇薇现任深圳大学法学教授等职务及公司独立董事[120] - 周立雄现任国浩律师（深圳）事务所律师及公司独立董事[120] - 胡光辉现任西南能源投资有限公司等多家公司执行董事及公司监事会主席[121] - 王佳齐现任深圳智汇蓝海

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期29,955,623.23元同比增长54.13% 年初至报告期末92,571,121.58元同比增长78.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1,407,406.69元同比改善86.20% 年初至报告期末-8,250,154.05元同比改善63.57%[3] - 营业总收入从5196.20万元增长至9257.11万元，增幅为78.2%[20] - 净亏损从2264.94万元收窄至825.14万元，改善幅度为63.6%[21] - 综合收益总额为负533.13万元，较上年同期的负2264.94万元大幅收窄76.5%[22] - 基本每股收益为负0.02元，较上年同期的负0.05元改善60%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长103.81%主要因原材料采购成本大幅上升及人工成本增长[7] - 营业成本从3979.00万元上升至8109.46万元，增幅为103.8%[20] - 研发费用从100.61万元增加至117.31万元，增长16.6%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1149.82万元，同比下降13.9%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-12,074,640.78元同比改善29.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1207.46万元，较上年同期的负1723.49万元有所改善[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.04亿元，同比增长75.1%[24] - 投资活动现金流量净额同比减少102.42%因资产处置收到现金减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.46万元，上年同期为正值266.59万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1424.63万元，主要因偿还债务1233.2万元[26] - 收到的税费返还7.49万元，体现税收优惠政策影响[25] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末330,317,273.74元较上年度末下降12.85%[3] - 公司总资产从2020年末的3.79亿元下降至2021年9月30日的3.30亿元，降幅为12.9%[17][18] - 货币资金从2020年末的1.03亿元减少至7639.94万元，降幅为26.0%[16] - 短期借款较期初减少37.85%因归还涉诉案件本金及银行借款[7] - 短期借款从6673.03万元降至4147.52万元，降幅为37.8%[17] - 应收账款从6724.05万元减少至5705.39万元，降幅为15.1%[16] - 存货较期初增加49.55%因主营业务生产备货增长[7] - 合同负债较期初增长880.52%因预收设备转让款和货款重分类[7] - 合同负债从18.54万元大幅增加至181.84万元，增幅达880.8%[17] - 期末现金及现金等价物余额为7582.87万元，较期初下降25.8%[26] - 流动负债合计为3.387亿元人民币[30] - 非流动负债合计为1249万元人民币[30] - 负债合计为3.512亿元人民币[30] - 应交税费为515.31万元人民币[30] - 其他应付款为2774.97万元人民币[30] - 租赁负债为434.14万元人民币[30] - 预计负债为814.84万元人民币[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益28,038,035.19元较上年度末下降15.47%[3] - 归属于母公司所有者权益从3317.02万元下降至2803.80万元，降幅为15.5%[18] - 归属于母公司所有者权益为3317.02万元人民币[30] - 未分配利润为-4.97亿元人民币[30] 股权投资与资产处置 - 公司拟转让三台农商行36,291,991股股份[11] - 全资子公司仁智实业曾以350万元投资智捷天然气，持股35%[12] - 2007年智捷天然气35%股权协议转让作价1,500万元，已收预付款1,300万元[12] - 2021年9月终止确认智捷天然气长期股权投资，不再持有其股权[13] - 智捷天然气营业执照于2011年9月被吊销[12] 借款与债务 - 全资子公司仁智新材料向三台农商行借款1,700万元[13] - 截至报告日已归还借款本金500万元，剩余借款余额1,200万元[14] 会计政策与准则影响 - 使用权资产新增434.14万元，因执行新租赁准则调整[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,174户[10] - 第一大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业持股比例为19.76%，持股数量为67,347,567股[10] - 西藏瀚澧电子科技合伙企业质押股份数量为81,387,013股[10] 审计与报告 - 第三季度报告未经审计[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为62,615,498.35元，上年同期为32,526,109.27元，同比增长92.51%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,842,747.36元，上年同期为 -12,452,372.67元，同比增长45.05%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,025,357.45元，上年同期为 -10,589,239.42元，同比减少70.22%[20] - 本报告期末总资产为362,549,194.78元，上年度末为379,023,083.69元，同比减少4.35%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28,167,810.60元，上年度末为33,170,194.47元，同比减少15.08%[20] - 本报告期营业收入62,615,498.35元，上年同期32,526,109.27元，同比增长92.51%[40] - 本报告期营业成本55,663,836.09元，上年同期25,000,973.34元，同比增长122.65%[40] - 本报告期销售费用975,859.36元，上年同期2,193,024.92元，同比减少55.50%[41] - 本报告期管理费用12,070,933.06元，上年同期16,704,464.91元，同比减少27.74%[41] - 本报告期财务费用2,906,342.79元，上年同期2,929,846.82元，同比减少0.80%[41] - 本报告期所得税费用76,363.59元，上年同期 -268,287.30元，同比增长128.46%[41] - 本报告期研发投入882,945.60元，上年同期699,544.13元，同比增长26.22%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -18,025,357.45元，上年同期 -10,589,239.42元，同比减少70.22%[41] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -60,510.00元，上年同期2,062,209.11元，同比减少102.93%[41] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -3,138,452.78元，上年同期 -1,776,350.93元，同比减少76.68%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为69,157,563.07元，较上年同期增长63.00%[42] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,508,508.92元，较上年同期下降87.49%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为65,856,389.49元，较上年同期增长92.36%[42] - 营业收入合计为62,615,498.35元，较上年同期增长92.51%[45] - 2021年半年度营业总收入62,615,498.35元，2020年半年度为32,526,109.27元，同比增长约92.51%[152] - 2021年半年度营业总成本72,995,989.73元，2020年半年度为47,974,228.07元，同比增长约52.16%[152] - 2021年半年度净利润为 - 6,843,947.00元，2020年半年度为 - 12,452,938.25元，亏损幅度收窄约45.04%[154] - 2021年半年度基本每股收益 - 0.02元，2020年半年度为 - 0.03元[155] - 2021年半年度综合收益总额 - 5,163,627.26元，2020年半年度为 - 12,452,938.25元，亏损幅度收窄约58.53%[155] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额1,680,319.74元，2020年半年度无此项数据[154] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计70,666,071.99元，2020年半年度为54,488,625.96元[162] - 公司2021年半年度经营活动现金流出小计88,691,429.44元，2020年半年度为65,077,865.38元[162] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,025,357.45元，2020年半年度为 - 10,589,239.42元[162] - 公司2021年半年度投资活动现金流入小计28,510.00元，2020年半年度为2,228,250.00元[162] - 公司2021年半年度投资活动现金流出小计89,020.00元，2020年半年度为166,040.89元[162] - 公司2021年半年度筹资活动现金流入小计8,500,425.22元，2020年半年度无相关数据[163] - 公司2021年半年度筹资活动现金流出小计11,638,878.00元，2020年半年度为1,776,350.93元[163] - 公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 21,224,320.23元，2020年半年度为 - 10,303,381.24元[163] - 公司2021年6月30日资产总计362,549,194.78元，较2020年12月31日的379,023,083.69元下降4.35%[145][147] - 2021年6月30日流动负债合计321,596,642.98元，较2020年12月31日的338,701,827.89元下降5.04%[146] - 2021年6月30日非流动负债合计13,783,293.61元，较2020年12月31日的8,148,414.10元增长69.15%[146] - 公司2021年6月30日长期股权投资为127,084,633.83元，较2020年12月31日的122,932,847.87元增长3.38%[145] - 公司2021年6月30日应付利息为986,544.00元，较2020年12月31日的5,815,970.13元下降83.04%[146][151] - 公司2021年6月30日未分配利润为 -503,844,330.01元，较2020年12月31日的 -497,001,582.65元亏损扩大1.38%[147] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -138,036.66元，系公司本期处置资产产生的损失[24] - 计入当期损益的政府补助为3,300.00元，系公司本期收到的政府补助[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,668,235.90元，主要系报告期公司计提诉讼赔偿损失[25] - 非经常性损益合计为 -1,361,929.47元[25] 各业务线营业收入变化 - 石油和天然气开采业营业收入为30,324,823.36元，较上年同期增长166.10%[45] - 有机化学原料制造业营业收入为29,686,371.28元，较上年同期增长48.37%[45] - 西南地区营业收入为23,433,114.53元，较上年同期增长36.05%[45] - 其他地区营业收入为39,182,383.82元，较上年同期增长156.06%[45] 投资收益与营业外支出占比 - 投资收益为5,374,825.50元，占利润总额比例为 -79.42%[51] - 营业外支出为2,037,559.22元，占利润总额比例为 -30.11%[51] 资产项目占比及金额变化 - 货币资金本报告期末金额为81,560,488.06元，上年末为103,211,415.09元，占总资产比重减少4.73%[53] - 应收账款本报告期末金额为65,449,646.31元，占总资产18.05%，上年末金额为67,240,535.91元，占比17.74%，比重增加0.31%[53] - 存货本报告期末金额为10,088,256.55元，占总资产2.78%，上年末为7,277,447.33元，占比1.92%，比重增加0.86%[53] - 长期股权投资本报告期末金额为127,084,633.8元，上年末为122,932,847.87元，占总资产比重增加2.62%[53] - 短期借款本报告期末金额为52,020,425.22元，占总资产14.35%，上年末为66,730,253.41元，占比17.61%，比重减少3.26%[53] - 合同负债本报告期末金额为3,403,805.31元，占总资产0.94%，上年末为185,449.34元，占比0.05%，比重增加0.89%[53] - 2021年6月30日货币资金为81,560,488.06元，较2020年12月31日的103,211,415.09元有所减少[131][134] - 2021年6月30日应收票据为5,643,295.00元，较2020年12月31日的250,000.00元大幅增加[134] - 2021年6月30日应收账款为65,449,646.31元，较2020年12月31日的67,240,535.91元略有减少[134] - 2021年6月30日应收款项融资为2,400,000.00元，较2020年12月31日的726,240.00元增加[134] - 2021年6月30日其他应收款为10,756,078.92元，较2020年12月31日的7,246,937.96元增加[134] - 2021年6月30日存货为10,088,256.55元，较2020年12月31日的7,277,447.33元增加[134] 子公司经营情况 - 四川仁智石化科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产147,274,774.12元，净利润2,125,074.09元[63] - 四川仁智新材料科技有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产98,627,954.25元，净利润 -2,507,760.02元[63] 股权相关情况 - 2019年12月平达新材料取得西藏瀚澧持有的上市公司19.76%股份表决权，目前该股份全部司法冻结[66] - 原控股股东西藏瀚澧所持81387013股股份（占公司总股本19.76%）被北京市高级人民法院冻结[100] - 西藏瀚澧所持部分股份被轮候冻结23548706股，占其持有公司股份总数的28.93%[100] - 西藏瀚澧所持公司股份共计被冻结81387013股，占其持有公司股份总数的100%[100] - 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）持股81,387,013股，占比19.76%，为第一大股东，2019年12月13日将该部分股份表决权委托给平达新材料有限公司[131] - 林三原持股7,831,365股，占比1.90%[131] - 金雷持股6,780,000股，占比1.65%[131] - 本次变动前有限售条件股份数量为67487267股，占比16.38%，变动后数量为67355217股，占比16.35%[126] - 本次变动前无限售条件股份数量为344460733股，占比83.62%，变动后数量为344592783股，占比83.65%[126] - 股份总数本次变动前后均为411948000股，占比100%[126] - 有限售条件股份减少132050股，包括前董事朱少冬解除锁定50股、前独立董事童国林增加7500股、前董事副总裁叶承嗣解除锁定139500股[126][127] - 朱少冬期初限售股数200股，本期解除限售50股，期末限售股数150股，2023.7.5全部解除限售[128] - 童国林期初限售股数0

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为1.42亿元[12] - 2020年营业收入为108,573,372.59元，较2019年调整后96,836,816.77元增长12.12%[18] - 公司合并报表营业收入为10857.34万元，同比增长12.12%[43] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为亏损1.19亿元[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-15,291,361.30元，较2019年调整后28,970,179.23元下降152.78%[18] - 2020年扣除非经常性损益的净利润为-19,826,598.11元，较2019年调整后-11,251,165.84元下降76.22%[18] - 公司2019年实现营业收入9683.68万元，归属于上市公司股东的净利润2897.02万元[98] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为-1529.14万元，未分配利润累计为-4.97亿元[101] - 公司2018年净利润为-6.20亿元，2019年净利润为2897万元，2020年净利润为-1529万元[102] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年财务费用为1,023.45万元[12] - 研发费用245.07万元同比上升59.23%，主要因新材料研发项目投入增加[57] - 研发投入金额为2,450,707.29元，同比增长59.23%[59] - 研发投入占营业收入比例为2.26%，较上年增长0.67个百分点[59] - 信用减值损失-155.09万元同比下降138.02%，主要因计提应收款项坏账准备增加[57] - 所得税费用156.68万元同比上升296.70%，主要因递延所得税费用增加[57] - 2020年营业成本因新收入准则增加2,695,297.40元至91,033,063.52元[114] 各条业务线表现 - 石油和天然气开采业务收入5223.40万元，同比增长22.79%[46] - 有机化学原料制造营业收入5.245亿元，毛利率18.85%，营业成本同比上升2.75%但毛利率同比下降1.00个百分点[48] - 石油和天然气开采业营业收入5.223亿元同比上升22.79%，营业成本4.47亿元同比上升30.91%，毛利率14.43%同比下降5.30个百分点[48] - 大宗商品贸易营业收入60.37万元同比激增5175.71%，营业成本为负0.14元，毛利率达100%[49] - 油气田技术服务营业成本4.373亿元同比上升33.42%，占营业成本比重48.03%[53] - 新材料及石化产品销售营业成本4.256亿元同比上升2.75%，占营业成本比重46.75%[54] - 其他业务成本377.27万元同比激增158.75%，毛利率为负14.78%[49][52] - 公司主营业务收入为104,682,699.81元，占营业收入96.42%，扣除金额3,890,672.78元[19] 各地区表现 - 四川仁智石化科技有限责任公司净利润为-529.07万元[79] - 四川仁智新材料科技有限责任公司净利润为-140.94万元[79] - 仁迅实业（深圳）有限公司净利润为-638.46万元[79] - 四川三台农村商业银行股份有限公司净利润为1.55亿元[79] - 四川三台农村商业银行股份有限公司营业收入为6.94亿元[79] - 四川三台农村商业银行股份有限公司总资产为234.13亿元[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司未分配利润为负值（-4.81亿元），不符合现金分红条件[101] - 公司连续三年（2018-2020）现金分红金额均为0元[102] - 公司2020年度非公开发行股票募集资金拟全部用于偿还债务及补充流动资金[172] - 公司于2021年3月18日终止2020年度非公开发行股票事项[173] - 平达新材料承诺避免与公司同业竞争，有效期自2019年12月16日起[106] - 平达新材料承诺规范减少关联交易，有效期自2019年12月16日起[106] - 西藏瀚澧承诺避免同业竞争，作为第一大股东期间有效[105] - 现控股股东平达新材料及实际控制人陈泽虹无重大债务违约情况[134][135] 其他财务数据 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-1,234.56万元[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-20,488,520.21元，较2019年调整后62,199,956.23元下降132.94%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为-35.83%，较2019年调整后76.08%下降111.91个百分点[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为33,170,194.47元，较2019年末调整后52,186,520.01元下降36.44%[18] - 公司2020年基本每股收益为-0.29元/股[12] - 公司2020年总资产为3.21亿元[12] - 公司2020年归属于上市公司股东的净资产为1.35亿元[12] - 公司2020年研发投入金额为536.78万元[12] - 公司2020年期末现金及现金等价物余额为2,876.90万元[12] - 2020年非经常性损益合计4,535,236.81元，主要包括非流动资产处置收益5,039,463.38元和政府补助350,500.00元[23][25] - 2020年第四季度营业收入最高，达56,611,399.72元，占全年52.14%[23] - 研发人员数量为9人，同比增长12.50%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,488,520.21元，同比大幅下降132.94%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为18,012,190.61元，同比增长133.86%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,522,014.16元，同比大幅增长205.22%[62] - 现金及现金等价物净增加额为13,045,684.56元，同比下降76.35%[62] - 投资收益为20,559,230.15元，同比下降149.79%[65] - 经营活动现金流入小计为113,591,745.79元，同比下降35.33%[61][62] - 投资活动现金流出小计为1,774,509.39元，同比大幅增长1,245.30%[62] - 货币资金增加至10.32亿元，占总资产比例上升2.47个百分点至27.23%[67] - 应收账款增长至6.72亿元，占总资产比例上升5.43个百分点至17.74%，主要因油服及新材料业务增长[67] - 存货减少至7277万元，占总资产比例下降1.89个百分点至1.92%，主要因加强存货管理[67] - 长期股权投资减少至12.29亿元，占总资产比例下降2个百分点至32.43%[67] - 固定资产减少至2.47亿元，占总资产比例下降3.49个百分点至6.51%，主要因报废处置闲置资产[67] - 短期借款增加至6.67亿元，占总资产比例上升4.15个百分点至17.61%，主要因未终止确认已贴现票据增加[67] - 应收款项融资增加至72.62万元，主要因信用等级高的应收票据增加[67][70] - 其他流动资产增加至2595万元，占总资产比例上升5.16个百分点至6.85%，主要因未终止确认应收票据增加[68] - 资产受限总额达1.19亿元，包括被法院冻结的货币资金99.72万元及长期股权投资1.14亿元[71] - 固定资产较期初减少1186.91万元，下降32.47%[33] - 应收票据较期初减少1038.07万元，下降97.65%[34] - 应收账款较期初增加2225.85万元，增长49.48%[34] - 应收账款融资较期初增加42.62万元，增长142.08%[34] - 预付账款较期初增加334.64万元，增长214.69%[34] - 其他应收款较期初减少1212.28万元，下降62.59%[34] - 存货较期初减少664.44万元，下降47.73%[34] - 其他流动资产较期初增加1979.80万元，增长321.40%[34] - 前五名客户销售额合计5737.42万元占年度销售总额比例52.84%，其中最大客户占比19.46%[55] - 公司委托贷款逾期余额为3120万元人民币[132] - 报告期末实际担保余额合计为2700万元[149] - 实际担保总额占公司净资产的比例为81.40%[149] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为5000万元[149] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2700万元[149] - 违规对外担保金额为1000万元，占最近一期经审计净资产的30.15%[152] - 上海衡都实业有限公司违规担保金额为1000万元，占净资产30.15%[152] 会计差错和准则变更 - 2020年会计差错更正涉及子公司违规借款1000万元，导致2018-2020年分别计提利息119.4万元、154万元和154万元[19] - 公司执行新收入准则对2020年1月1日预收款项产生累积影响金额减少2,104,089.66元至14,342,576.21元[112] - 新收入准则导致2020年12月31日应收账款减少1,003,710.61元至67,240,535.91元[113] - 全资子公司上海衡都2018年违规借款1,000万元需补提利息2018年影响损益-119.40万元[116] - 2019年违规借款利息对当期损益影响为-154万元[116] - 2020年违规借款利息对当期损益影响为-154万元[116] - 2018年违规借款补提资产减值损失影响损益-5万元[116] - 2019年违规借款补提信用减值损失影响损益-45万元[116] 诉讼和监管处罚 - 公司存在多项未决诉讼，涉及商业承兑汇票/买卖合同/借款合同纠纷[96] - 公司收到浙江证监局行政处罚事先告知书，涉及2017年借款事项[108] - 2017年3月公司向安投融借款3000万元人民币[108] - 借款由关联方浙江豪业商贸有限公司提供连带担保[108] - 借款由关联方西藏瀚澧电子科技合伙企业提供连带担保[108] - 借款由关联方金环提供连带担保[108] - 借款由关联方陈昊旻提供连带担保[108] - 3000万元借款资金直接打入陈昊旻账户[108] - 商业汇票事项涉及金额14,677.08万元，一审判决后上诉，终审判决对公司利润无影响[120] - 江苏伊斯特威尔诉讼案涉及金额3,204.85万元，二审判决后执行和解，公司冲回预计负债[120] - 德州协诚化工诉讼案涉及金额1,591.09万元，调解后对方未履行，已申请强制执行[120] - 杭州九当资产诉讼案涉及金额9,677.08万元，一审判决后公司上诉，计提预计负债[120] - 广东中经公司合同纠纷案涉及金额9,677.08万元，一审判决后公司上诉，影响不确定[121] - 浙江尚道国际贸易诉讼案涉及金额1,510万元，一审判决后申请强制执行[121] - 湖州贸联机械诉讼案涉及金额7,850万元，一审判决后申请强制执行[121] - 上海苏克实业诉讼案涉及金额2,574.37万元，一审判决生效待执行[121] - 公司与上海苏克实业买卖合同纠纷案一审判决金额3790万元，已申请强制执行但因对方无可执行财产而终结[122] - 上海衡都与湖州贸联机械买卖合同纠纷案一审判决金额10210万元，已生效待执行[122] - 上海衡都与张家港弘达晟国际贸易买卖合同纠纷案一审判决金额6000万元，已生效待执行[122] - 上海衡都与浙江尚道国际贸易买卖合同纠纷案一审判决金额2500万元，已生效待执行[122] - 上海掌福资产管理借款合同纠纷调解金额3120万元，公司已支付款项并将冲回前期计提预计负债[123] - 公司与上海慧喆企业买卖合同纠纷二审判决金额390万元，对利润不构成重大影响[123] - 公司与广东中经通达供应链买卖合同纠纷一审判决金额500万元，已生效[123] - 公司与湖州贸联机械买卖合同纠纷一审判决金额336万元，强制执行因对方无可执行财产而终结[123] - 仁智新材料与张家港弘达晟国际贸易合同纠纷一审判决金额100万元，正在进行强制执行[123] - 涉及上海衡都买卖合同纠纷三案，标的额分别为150万元、200万元和500万元，一审判决已生效待执行，对公司利润影响取决于被告履行情况[124] - 仁智新材料与重庆应畅科技合同纠纷案，标的额148.1万元，正在进行强制执行[124] - 金票通平台投资者诉讼案涉及金额604.57万元，因涉嫌经济犯罪被驳回并移送公安机关处理[124] - 江苏盈时诉广东中经通达案二审已判决，标的额500万元，对公司利润无影响[124][125] - 公司与山东兴泽化工代位权纠纷案，标的额500万元，已移送法院审理[125] - 公司与临邑永顺达代位权纠纷案，标的额500万元，一审生效并申请强制执行[125] - 上海掌福资产服务合同纠纷案已调解，涉及金额105万元，公司将冲回前期计提预计负债[125] - 克拉玛依尤龙技术服务合同纠纷案二审生效，公司计提187.2万元预计负债[125] - 公司与珠海润景合伙企业纠纷案，标的额0元，管辖权异议上诉被驳回[125] - 成都川锋化学贷款合同纠纷案已调解，涉及金额9.01万元，对公司利润无影响[125] - 仁智石化与河南清源地质勘察等公司合同纠纷二审判决已生效，涉案金额8558万元，对公司本期及期后利润无重大影响[126] - 仁智新材料与广西冠益科技塑业合同纠纷二审撤诉，一审生效待执行，涉案金额2232万元，对公司利润无重大影响[126] - 公司与福建省华益塑业合同纠纷一审判决生效待执行，涉案金额115万元，利润影响取决于强制执行情况[126] - 公司与冠益实业合同纠纷一审判决生效待执行，涉案金额3260万元，利润影响取决于强制执行情况[126] - 公司与广西冠益科技塑业合同纠纷一审判决生效并申请强制执行，涉案金额788万元，利润影响取决于执行情况[126] - 公司与河南省科华塑料管道合同纠纷一审判决生效待执行，涉案金额116万元，利润影响取决于被告履行情况[126] - 公司与湖北省冠益科技合同纠纷一审判决生效待执行，涉案金额2090万元，利润影响取决于被告履行情况[127] - 公司与云南冠益管道合同纠纷一审判决生效待执行，涉案金额2154万元，利润影响取决于强制执行情况[127] - 公司与重庆逸海机车配件合同纠纷一审判决生效并申请强制执行，涉案金额962万元，因对方申请破产重组执行中止[127] - 仁智新材料与重庆逸海机车配件合同纠纷一审判决生效并申请强制执行，涉案金额6629万元，因对方破产重组存在不确定性[127] - 涉及贵州森瑞新材料物资有限公司合同纠纷案金额26.19百万元[128] - 涉及四川卡恩特新材料科技物资有限公司买卖合同纠纷案金额25.8百万元[128] - 涉及重庆昌塑胶有限责任公司买卖合同纠纷案金额4.78百万元[128] - 涉及重庆市寅森橡塑有限公司买卖合同纠纷案金额5.36百万元[128] - 公司因财务造假被处以30万元罚款[129] - 时任董事长陈昊旻被处以30万元罚款及5年市场禁入[130] - 时任董事长助理陈伯慈被处以15万元罚款[130] - 时任董事兼副总裁林材松被处以8万元罚款[130] - 时任财务总监黄文郁被处以8万元罚款[130] - 时任董事金环被处以8万元罚款[130] - 公司因2017年虚构业务导致年报虚假记载被中国证监会处以警告及罚款，时任高管各被罚款3万元[131] - 公司于2019年4月25日收到中国证监会立案调查通知书[176] - 公司因信息披露违法违规于2019年4月26日被立案调查，并于2020年9月21日收到《行政处罚决定书》[177] - 违规担保事项涉及2018年3月签订的1000万元借款担保合同[152] 资产处置和子公司变动 - 公司出售江西余干县天然气公司28%股权，交易价格1120万元，贡献净利润-46.20%[77] - 公司转让余干县天然气有限公司12%股权，交易金额为302.78万元，较账面价值减少19.80%[78] - 公司注销Heng Du, Inc、深圳仁智国际科技有限责任公司、浙江东义贸易有限公司及轮台仁智油田技术服务有限责任公司四家子公司[81] - 公司2020年注销4家子公司包括Heng Du Inc和浙江东义贸易有限公司等[117] - 公司注销衡都美国子公司及仁智国际科技子公司，墨西哥石油子公司尚在注销进程中[179] - 公司注销东义子公司并已完成注销程序[179] - 公司注销温州荣海仁智股权投资基金合伙企业（有限合伙）并已完成注销[180] - 公司减少二级

公司基本信息 - 公司股票简称ST仁智，代码002629，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室，邮编325000[13] - 公司办公地址为广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室，邮编518000[13] - 公司网址为www.chinarenzhi.com，电子信箱为ofc_board@renzhi.cn[13] - 董事会秘书为王晶，证券事务代表为祝思颖[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[15] 公司股权变动 - 2015年12月7日6位股东转让6030.812万股公司股份（占总股本14.64%）给西藏瀚澧，2016年4月5日完成过户[16] - 2016年11月30日汪建军等12位自然人转让2107.8893万股股份给西藏瀚澧，2017年1月20日完成，西藏瀚澧持股占比达19.76%成控股股东[16] - 2019年12月13日西藏瀚澧将8138.7013万股（占总股本19.76%）股份表决权委托给平达新材料[16] - 2019年12月13日，西藏瀚澧将81,387,013股（占总股本19.76%）表决权委托给平达新材料，平达新材料成为控股股东[190][192][194] - 原控股股东西藏瀚澧所持公司8138.7013万股股份（占总股本19.76%）被北京市高级人民法院冻结，后部分股份被轮候冻结，最终共计8138.7013万股被冻结，占其持有公司股份总数100%[133] 公司利润分配 - 2020年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年现金分红金额占净利润比率为0.00%，2019年为0.00%，2018年为0.00%[102] - 2018 - 2020年度利润分配方案均为不派现、不送股、不转增[101] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1.09亿元，较2019年调整后增长12.12%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-1529.14万元，较2019年调整后下降152.78%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-2048.85万元，较2019年调整后下降132.94%[18] - 2020年末总资产较2019年末调整后增长3.72%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3317.02万元，较2019年末调整后下降36.44%[18] - 2020年第四季度营业收入为5661.14万元，为四个季度中最高[23] - 2020年非流动资产处置损益为503.95万元[23][25] - 2020年计入当期损益的政府补助为35.05万元[23][25] - 2020年公司营业收入10857.34万元，同比增长12.12%；利润总额-1372.53万元，同比下降150.28%；归属母公司股东净利润-1529.14万元，同比下降152.78%[43] - 2020年销售费用5,644,185.70元，同比降11.78%；管理费用30,447,538.72元，同比增15.68%；财务费用5,801,940.72元，同比降15.45%[57] - 2020年研发费用2,450,707.29元，同比增59.23%，因公司对新材料研发项目研发投入增加[57] - 2020年信用减值损失 - 1,550,939.28元，同比降138.02%，因报告期公司计提应收款项坏账准备较上年同期多[57] - 2020年资产减值损失 - 393,562.36元，同比增70.21%，因本期计提减值准备资产减值损失较上年同期减少[57] - 2020年所得税费用1,566,787.76元，同比增296.70%，因公司本期确认递延所得税费用增加[57] - 2020年经营活动现金流入小计为113,591,745.79元，较2019年的175,645,784.34元减少35.33%[61] - 2020年经营活动现金流出小计为134,080,266.00元，较2019年的113,445,828.11元增长18.19%，经营活动产生的现金流量净额为 -20,488,520.21元，较2019年的62,199,956.23元减少132.94%[62] - 2020年投资活动现金流入小计为19,786,700.00元，较2019年的7,834,171.40元增长152.57%，投资活动现金流出小计为1,774,509.39元，较2019年的131,904.00元增长1,245.30%[62] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为18,012,190.61元，较2019年的7,702,267.40元增长133.86%[62] - 2020年筹资活动现金流入小计为18,530,253.41元，较2019年增长100.00%，筹资活动现金流出小计为3,008,239.25元，较2019年的14,751,489.45元减少79.61%[62] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为15,522,014.16元，较2019年的 -14,751,489.45元增长205.22%[62] - 2020年现金及现金等价物净增加额为13,045,684.56元，较2019年的55,150,734.18元减少76.35%[62] - 2020年投资收益为20,559,230.15元，较上年减少149.79%，主要系权益法确认投资收益及处置股权所致[65] - 2020年末货币资金103,211,415.0元，占总资产比27.23%，较年初比重增加2.47%[67] - 2020年末应收账款67,240,535.91元，占总资产比17.74%，较年初比重增加5.43%，因油服及新材料业务增长[67] - 2020年末存货7,277,447.33元，占总资产比1.92%，较年初比重减少1.89%，因加强存货管理[67] - 2020年末长期股权投资122,932,847.87元，占总资产比32.43%，较年初比重减少2.00%[67] - 2020年末固定资产24,689,166.54元，占总资产比6.51%，较年初比重减少3.49%，因报废处置闲置资产[67] - 2020年末短期借款66,730,253.41元，占总资产比17.61%，较年初比重增加4.15%，因未终止确认的已贴现票据增加[67] - 2020年末应收款项融资726,240.00元，占总资产比0.19%，较年初比重增加0.11%，因信用等级高的应收票据增加[67] - 2020年末预付款项4,905,131.43元，占总资产比1.29%，较年初比重增加0.86%，因材料采购预付款增加[68] - 2020年末其他流动资产25,958,051.84元，占总资产比6.85%，较年初比重增加5.16%，因未终止确认的应收票据增加[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 大宗商品贸易收入60.37万元，占比0.56%，同比增长5175.71%[46] - 有机化学原料制造业营业收入52,448,736.14元，同比增1.48%，营业成本42,562,407.68元，同比增2.75%，毛利率18.85%，同比降1.00%[48] - 石油和天然气开采业营业收入52,233,963.67元，同比增22.79%，营业成本44,717,495.84元，同比增30.97%，毛利率14.39%，同比降5.34%[48] - 大宗商品贸易营业收入603,721.04元，同比增5,175.71%，营业成本 - 0.14元，同比无变化，毛利率100.00%，同比无变化[49] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额57,374,168.49元，占年度销售总额比例52.84%，关联方销售额占比0.00%[55] - 前五名供应商合计采购金额25,315,804.31元，占年度采购总额比例30.00%，关联方采购额占比0.00%[55] 公司研发情况 - 2020年研发人员数量为9人，较2019年的8人增长12.50%，研发人员数量占比为6.52%，较2019年的5.84%增长0.68%[59] - 2020年研发投入金额为2,450,707.29元，较2019年的1,539,116.22元增长59.23%，研发投入占营业收入比例为2.26%，较2019年的1.59%增长0.67%[59] 公司资产处置与股权交易 - 2020年12月10日公司出售江西天然气资源投资有限公司28%股权，交易价格1120万元[77] - 公司转让余干县天然气有限公司12%股权，交易价格302.78万元，较账面价值下降19.80%[78] 子公司经营情况 - 四川仁智石化科技有限责任公司净利润为 -529.07万元[79] - 四川仁智新材料科技有限责任公司净利润为 -140.94万元[79] - 仁迅实业（深圳）有限公司净利润为 -638.46万元[79] - 四川三台农村商业银行股份有限公司净利润为1.55亿元[79] 行业数据 - 2011 - 2019年我国初级形态塑料制品总产量从4798万吨上升到9574万吨，年复合增长率达9.02%[83] - 2011年我国塑料改性化率为16.09%，2019年上升到20.42%[83] 公司未来规划 - 2021年公司将继续推行项目制，开发新业务，扩大生产销售规模[88] - 2021年公司将结合业务处置闲置资产，缩减经营成本[89] 公司风险提示 - 公司业务拓展可能不及预期，影响整体盈利能力[93] - 公司存在多项未决诉讼，败诉或无法实质解决会影响经营和财务状况[96] - 疫情二次爆发或遇不可抗力因素，可能对公司经营造成不利影响[97] - 公司股票交易2020年9月18日撤销退市风险警示，实行“其他风险警示”，若经营不善可能暂停上市[98] 公司承诺事项 - 2015年12月7日金环和西藏瀚澧作出避免同业竞争等承诺，正在履行中[104] - 平达新材料有限公司关于保持上市公司独立性的承诺自2019年12月16日起长期有效，正在履行中[105] - 平达新材料有限公司关于避免同业竞争的承诺自2019年12月16日起，在其因股份表决权委托成为仁智股份第一大股东期间有效，正在履行中[106] - 平达新材料有限公司关于规范和减少与上市公司之间关联交易的承诺自2019年12月16日起，在其因股份表决权委托成为仁智股份第一大股东期间有效，正在履行中[106] - 公司承诺均按时履行[107] - 西藏瀚澧及其执行事务合伙人金环承诺规范和减少与上市公司之间的关联交易[105] 公司准则执行影响 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，2019年12月31日预收款项16446665.87元，累积影响金额-2104089.66元，2020年1月1日为14342576.21元[112] - 执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表影响，应收账款报表数67240535.91元，假设按原准则为68244246.52元，影响-1003710.61元[113] - 执行新收入准则对2020年1 - 12月合并利润表影响，营业成本报表数91033063.52元，假设按原准则为88337766.12元，影响2695297.40元[114] 公司借款与坏账情况 - 2018 - 2020年该笔借款利息对当期损益的影响分别为-119.40万元、-154万元、-154万元[18][19] - 2018 - 2019年该保证金坏账准备对当期损益的影响分别为-5万元、-45万元[19] - 公司全资子公司上海衡都向中经公司借款1000万元，公司提供担保，2018 - 2020年度借款利息对当期损益影响分别为-119.40万元、-154万元、-154万元[116] - 2018 - 2019年度，该保证金坏账准备对当期损益影响分别为-5万元、-45万元[116] 公司子公司注销情况 - 2020年公司注销Heng Du,Inc、深圳仁智国际科技有限责任公司、浙江东义贸易有限公司、轮台仁智油田技术服务有限责任公司[81] - 公司注销全资孙公司Heng Du,Inc、轮台仁智油田技术

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2315.06万元，同比增长199.68%[7] - 营业总收入为2315.06万元，同比增长199.7%[45] - 营业收入较上年同期显著增长199.68%[14] - 归属于上市公司股东的净亏损为524.20万元，同比收窄14.75%[7] - 扣除非经常性损益的净亏损为453.80万元，同比收窄20.21%[7] - 净亏损为524.32万元，同比收窄14.7%[47] - 母公司营业收入为254.78万元，同比增长675.4%[49] - 母公司净亏损为125.52万元，同比收窄61.3%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期大幅上升284.82%[14] - 营业总成本为3080.90万元，同比增长84.8%[46] - 营业成本为2156.71万元，同比增长284.7%[46] - 销售费用为36.88万元，同比下降47.9%[46] - 管理费用为711.43万元，同比下降15.7%[46] - 财务费用为131.33万元，同比下降9.4%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2741.23万元，同比恶化151.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降151.42%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-27,412,275.51元，较上期的-10,902,962.07元恶化151.4%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期激增1339.43%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,861,612.84元，上期为-392,246.40元[56] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.27%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-65,249.00元，上期为635,323.01元[55] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降112.16%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18,524,075.27元，较上期的15,137,590.20元增长22.4%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为32,808,788.64元，较上期的19,711,541.55元增长66.4%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4,316,321.90元，较上期的5,338,407.63元减少19.1%[55] - 支付的各项税费本期为3,464,644.50元，较上期的1,340,484.82元增长158.5%[55] - 取得借款收到的现金本期为10,033,244.14元[56] - 期末现金及现金等价物余额为79,598,342.33元，较期初的102,214,254.00元减少22.1%[56] 资产和负债变化 - 总资产为3.63亿元，较上年度末减少4.36%[7] - 公司总资产从2020年末的3.79亿元下降至2021年3月末的3.63亿元，降幅4.2%[38][40] - 货币资金从1.03亿元减少至8116万元，降幅21.3%[37] - 应收账款从6724万元增至7051万元，增长4.9%[37] - 存货从727.7万元增至926.8万元，增长27.3%[37] - 应收票据较期初大幅增加555.40%[14] - 合同负债较期初增加247.16%[14] - 其他流动负债较期初增加247.16%[14] - 短期借款从6673万元降至5693万元，降幅14.7%[38] - 应付账款从7544万元降至7210万元，降幅4.4%[38] - 应交税费从515.3万元降至201.6万元，降幅60.9%[39] - 公司总负债为351,191,593.70元，较调整前增加4,341,351.71元[63] - 公司流动负债合计338,701,827.89元，占负债总额的96.4%[63] - 公司其他应付款为27,749,724.20元，其中应付利息5,815,970.13元[63] - 母公司货币资金为615,187.37元，流动资产合计122,722,653.51元[65] - 母公司短期借款31,200,000.00元，应付票据146,770,818.39元[66] - 母公司应付利息由5,815,970.13元调整为6,275,058.90元，增加7.9%[66] 股东权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产为2821.22万元，较上年度末减少14.95%[7] - 加权平均净资产收益率为-17.04%，同比下降5.29个百分点[7] - 未分配利润为负5.02亿元，较2020年末的负4.97亿元进一步恶化[40] - 公司所有者权益合计32,172,841.70元，未分配利润为负497,001,582.65元[63] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益净影响为-70.40万元，主要包含91.76万元预计负债计提[8] - 信用减值损失较上年同期暴增105,896.5%[14] - 投资收益为331.48万元，同比下降4.0%[46] 会计准则变更影响 - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加4,341,351.71元，总资产相应增加[62] - 公司因新租赁准则确认使用权资产及租赁负债4,341,351.71元[63] 股东和股权信息 - 第一大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业持股比例19.76%，其中81.39%股份处于质押状态[10] - 报告期末普通股股东总数为19,553户[10] 诉讼和纠纷事项 - 公司与江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司存在买卖合同纠纷 二审维持原判[20] - 公司与上海掌福资产管理有限公司存在合同纠纷事项[23] - 公司存在多起商业汇票诉讼事项[23][24] 融资活动 - 公司2020年非公开发行股票申请于2021年1月7日获证监会受理[23] - 非公开发行股票申请于2021年3月26日收到证监会终止审查通知书[23] 投资活动 - 2021年第一季度报告显示公司无证券投资[27] - 报告期内公司无衍生品投资[28] - 报告期内公司无委托理财[29] - 母公司长期股权投资210,152,419.92元，占非流动资产总额的95.5%[66] 公司治理和内部控制 - 公司无违规对外担保情况[30] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用[31] 财务报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[67]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1943.59万元，较上年同期调整后收入2101.01万元下降7.49%[7] - 年初至报告期末营业收入为5196.20万元，较上年同期调整后收入6474.16万元下降19.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1019.65万元，较上年同期调整后净利润-714.08万元下降42.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2264.88万元，较上年同期调整后净利润-1230.66万元下降84.04%[7] - 营业总收入同比下降7.5%至1943.59万元，上期为2101.01万元[49] - 营业利润亏损扩大至-128.75万元，同比增亏54.1%[50] - 净利润亏损扩大至-1019.65万元，同比增亏42.8%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为-1019.65万元，同比增亏42.8%[51] - 营业总收入为5196.2万元，同比下降19.7%[57] - 净利润亏损2264.9万元，亏损同比扩大84.0%[59] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2264.9万元[59] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降0.3%至2430.88万元，上期为2437.54万元[50] - 营业总成本为7228.3万元，同比下降11.3%[57] - 营业成本为3979.0万元，同比下降19.5%[57] - 管理费用为2199.7万元，同比上升7.4%[57] - 财务费用为547.9万元，同比上升1.5%[59] - 其他收益较上年同期减少42.54%[16] - 信用减值损失较上年同期增加305.93%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1723.49万元，较上年同期-1789.01万元略改善3.66%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加948.10%[16] - 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加661.58%[16] - 销售商品提供劳务收到的现金为5912.29万元，相比上期的6628.6万元下降10.8%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-1723.49万元，较上期的-1789.01万元改善3.7%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为266.59万元，较上期的774.45万元下降65.6%[67] - 期末现金及现金等价物余额为7244.87万元，较期初8916.86万元下降18.8%[67] - 母公司经营活动现金流入4318.12万元，其中收到其他与经营活动有关的现金4182.15万元占比96.8%[68] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-182.12万元，较上期583.47万元由正转负[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为143.24万元，较上期284.94万元下降49.7%[68] 资产项目变动 - 应收票据较期初减少41.23%[16] - 应收款项融资较期初增加619.88%[16] - 预付账款较期初增加170.51%[16] - 其他应收款较期初减少55.39%[16] - 在建工程较期初增加100.00%[16] - 货币资金从2019年末9046.7万元减少至2020年9月末7298.2万元，下降19.3%[41] - 应收账款从2019年末4498.2万元减少至2020年9月末4204.9万元，下降6.5%[41] - 其他应收款从2019年末1937.0万元减少至2020年9月末864.0万元，下降55.4%[41] - 母公司货币资金从2019年末191.6万元减少至2020年9月末76.2万元，下降60.2%[44] - 母公司其他应收款从2019年末9506.2万元减少至2020年9月末6821.2万元，下降28.2%[44] - 母公司长期股权投资从2019年末50658.2万元减少至2020年9月末50200.1万元，下降0.9%[46] 负债和权益项目变动 - 短期借款从2019年末4920.0万元减少至2020年9月末4820.0万元，下降2.0%[42] - 应交税费从2019年末765.1万元减少至2020年9月末127.8万元，下降83.3%[42] - 预计负债从2019年末449.1万元增加至2020年9月末1323.1万元，增长194.6%[42] - 未分配利润从2019年末-48171.0万元减少至2020年9月末-50435.9万元，下降4.7%[43] - 负债合计同比下降0.8%至3.91亿元，所有者权益同比下降6.6%至2.41亿元[47] 会计差错更正及追溯调整 - 公司因会计差错更正需补提借款利息，2018-2020年累计影响损益为-427.4万元（2018年-119.4万/2019年-154万/2020年预计-154万）[7] - 公司于2020年9月14日召开董事会及监事会会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[22] - 公司对2018年度财务报表进行追溯调整涉及与广东中经通达供应链管理有限责任公司的资金拆借事项[22] - 会计差错更正调整2019年度合并资产负债表其他应收款、其他应付款及未分配利润科目[22] - 会计差错更正调整2019年度合并利润表财务费用及信用减值损失科目[22] - 公司于2020年9月16日进行前期会计差错更正及追溯调整[28] 诉讼及法律事项 - 非经常性损益项目中营业外支出达-905.57万元，主要因计提诉讼预计负债及罚款[9] - 商业汇票诉讼中公司提起委托合同撤销之诉涉及票据融资金额9600万元[17] - 公司与上海掌福资产管理有限公司合同纠纷涉诉金额3120万元[20] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年4月25日被中国证监会立案调查[18] - 公司于2020年8月13日收到浙江证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》[18] - 公司于2020年9月21日收到浙江证监局《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》[18] - 公司与江苏伊斯特威尔达成执行和解协议并于2020年底前清偿完毕欠款[18] - 公司自2018年10月起持续披露未履行内部审批程序开具商业承兑汇票的诉讼事项[23][24] - 中国证监会于2019年4月26日对公司立案调查并持续发布进展公告[24][25] - 2020年多次发布商业汇票诉讼进展公告包括6月16日(2020-047)、8月13日(2020-059)及9月17日(2020-083)[24] - 2020年4月17日披露收到开庭传票等法律文书(公告编号2020-025)[24] - 2020年9月12日披露诉讼案件上诉受理(公告编号2020-076)[24] - 2019年共发布8次立案调查进展暨风险提示公告(5月-12月每月持续披露)[24][25] - 公司于2020年9月22日收到《行政处罚决定书及市场禁入决定书》[26] - 公司于2020年8月14日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》[26] - 公司与江苏伊斯特威尔诉讼事项于2020年6月4日签订《执行和解协议》[27] - 公司与上海掌福资产诉讼于2020年6月30日收到民事判决书[28] - 公司于2020年9月3日就上海掌福资产诉讼案件提起上诉[28] 公司结构及子公司变动 - 公司子公司浙江东义贸易有限公司已完成注销程序[19] - 公司并购基金温州荣海仁智股权投资基金合伙企业注销程序进行中[19] - 公司于2020年8月28日决议拟注销东义子公司[27] - 公司于2020年10月21日公告注销东义子公司进展[27] - 公司于2020年9月16日决议拟注销温州荣海仁智股权投资基金[27] 上市状态及风险警示 - 公司股票因2017及2018年度连续亏损于2019年4月30日起被实施退市风险警示[21] - 公司股票于2020年撤销退市风险警示但被实施其他风险警示[21] - 公司股票于2020年9月17日撤销退市风险警示并实施其他风险警示[28] 其他财务数据 - 总资产为3.345亿元，较上年末调整后资产3.654亿元下降8.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为2947.52万元，较上年末调整后净资产5218.65万元下降43.52%[7] - 报告期末普通股股东总数为20,994名[11] - 基本每股收益为-0.02元，与上期持平[52] - 基本每股收益为-0.05元[60] - 营业外收入较上年同期增加468.97%[16] - 母公司营业收入同比增长56.5%至66.10万元[54] - 母公司营业利润实现扭亏为盈，本期盈利65.69万元，上期亏损160.21万元[55] - 母公司净利润亏损收窄至-825.65万元，同比减亏0.9%[55] - 母公司营业收入为160.1万元，同比上升30.4%[61] - 母公司净利润亏损1698.5万元，亏损同比扩大14.1%[61] - 货币资金期初余额9046.72万元，新准则调整后保持不变[72] - 应收账款余额4498.2万元，在流动资产中占比24%[72] - 长期股权投资余额12582.86万元，在非流动资产中占比70.7%[73] - 公司流动负债合计为3.0975亿元人民币[74] - 公司短期借款为4920万元人民币[74] - 公司应付票据为1.4677亿元人民币[74] - 公司非流动负债合计为449.13万元人民币[75] - 公司负债合计为3.1425亿元人民币[75] - 公司所有者权益合计为5119.0万元人民币[75] - 公司未分配利润为-4.8171亿元人民币[75] - 公司资产总计为6.5219亿元人民币[79] - 公司货币资金为191.61万元人民币[77] - 公司长期股权投资为5.0658亿元人民币[78]