业绩总结 - 2023年度公司营收200,460.99万元，同比增6.93%[8] - 2023年度营业利润13,110.23万元，同比增1%[8] - 2023年度利润总额13,117.97万元，同比增3.39%[8] - 2023年度净利润11,439.93万元，同比增0.16%[8] - 2023年度归母净利润10,655.01万元，同比降3.29%[8] - 2023年度每股收益0.3415元，同比降3.29%[8] 利润分配 - 2023年末可供股东分配利润407,338,275.04元[14] - 2023年度利润分配预案每10股派1元，共派3120万元[14] 授信额度 - 2023年度公司及子公司计划申请不超15亿综合授信额度[16] - 综合授信额度申请期限1年，可循环使用[16] 会议与报告 - 2024年4月19日召开第五届董事会第十三次会议[3] - 2024年4月23日登载2023年年报等报告[18][19][21]

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2024）第 310118 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山东章鼓管理层编制的《2023 年 度募集资金存放与使用情况专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章鼓") 管理层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为山东章鼓年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 山东章鼓管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔202 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （李华） 本人李华作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 忠实、尽责的履行职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人李华，1972 年 11 月出生，经济学博士、应用经济学博士后，山东大学经济学院教 授，博士生导师，注册会计师。中国财政学会理事、中国税务学会理事、中国国际税收研究 会学术委员，全国税务专业硕士教学指导委员会委员，山东省经济与财政类专业教学指导委 员会秘书长，济南市税务学会副会长。1998 年 7 月至今在山东大学经济学院工作，曾任讲师、 副教授、教授、博士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学税务经济 研究中心主任，现任公司独立董事，兼任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事。本人于 2020 年 4 月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024015 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第 十三次会议于2024年4月19日召开，会议决议于2024年5月14日召开公司2023年度股东大会， 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （1）现场会议时间：2024年5月14日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于《提请召 开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日的交易时间，即 上午9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024008 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于"章鼓转债"开始转股的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、证券代码：002598，证券简称：山东章鼓 2、债券代码：127093，债券简称：章鼓转债 3、转股价格：10.35 元/股 4、转股期起止日期：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上 述款项已于 2 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024006 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于不向下修正"章鼓转债"转股价格的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示内容： 1、截至 2024 年 2 月 23 日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 8.7975 元 /股的情形，触发"章鼓转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"章鼓 转债"转股价格，且在未来十二个月内（即自 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日），如再 次触发"章鼓转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条款的期间从 2025 年 2 月 26 日重新起算，若再次触发"章鼓转债"转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"章鼓转债"转股价格的向下修正权利。 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024005 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事 会第十二次会议于 2024 年 2 月 23 日下午 15 点 30 分在公司二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达给 全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先 生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式 表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于不向下修正"章鼓转债"转股价格的议案》 自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即 8.7975 元/股的情形，触发《山东省 章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价 格向下修正条款。鉴于"章鼓转债"发行上 ...

控股股东股份情况 - 公有资产公司持股9300万股，比例29.81%[6] - 本次补充质押550万股，占所持5.91%，总股本1.76%[5] - 质押后累计质押4650万股，占所持50%，总股本14.90%[6] 到期质押情况 - 未来一年到期质押股份4650万股，占所持50%，总股本14.9%[7] - 到期质押对应融资余额17000万元[7]

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 变更间接控股股东承诺主体的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为山东省 章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山东章鼓变更间接控股股东承诺 主体的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、原承诺主体及承诺的具体内容、履行情况 公司于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券，并于 2023 年 11 月实施 完毕。在该次可转债发行中，山东章鼓之间接控股股东山东龙山产业发展投资集 团有限公司（以下简称"产发集团"）就减少和规范关联交易事项作出了书面承 诺，承诺如下： "本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《山东省章 丘鼓风机股份有限公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及 本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用发 行人的资金、资产的行为；在 ...

股权结构 - 本次权益变动后章丘控股间接持有山东章鼓29.81%股权[10][41] - 区财政局持有章丘控股100%股份[12] - 章丘控股持有山东泉汇产业发展有限公司100%股份，其注册资本600,000万元[14] - 章丘控股持有济南章丘中惠基础设施投资管理中心99.9980%股份，其注册资本505,010万元[14] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额6,114,411.59万元，资产负债率59.96%[28] - 2023年1 - 9月营业收入105,978.23万元，净利润12,837.65万元[28] - 2023年9月30日章丘控股货币资金为212,708.89[79] - 2023年9月30日章丘控股应收账款为9,588.55[79] 权益变动 - 产发集团将公有资产公司100%股权无偿划转至区财政局，区财政局再划转至章丘控股，章丘控股划转至泉汇产业[33] - 本次权益变动方式为国有股权无偿划转，不涉及交易对价和资金来源问题[44][49] - 拥有权益的股份变动数量为93,000,000股，变动比例为29.81%，时间为2024年1月[96][97] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月增持或处置股份计划[34] - 截至报告签署日，暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[51] - 截至报告签署日，暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务出售、合并等重组计划[52]