| 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2025007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董 事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使 用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批 准之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024023）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 5,180 万元。截至 2025 年 4 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上 ...

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期2025年4月21日届满[3] - 换届选举工作适当延期，成员任期相应顺延[3] - 换届前原成员继续履职，不影响正常运营[3] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[3]

可转债发行与交易 - 2023年10月17日发行243万张可转换公司债券，募资24300万元[3] - 2023年11月3日“章鼓转债”在深交所挂牌交易[5] 可转债转股 - 转股期自2024年4月23日至2029年10月16日[3][5] - 初始转股价格10.35元/股，2024年7月5日起调整为10.25元/股[5][6] - 2025年第一季度转股减少54张，转股525股[7] 股本情况 - 2025年第一季度前限售股29954099股，占比9.60%[7] - 2025年第一季度前无限售股282080252股，占比90.40%[7] - 2025年第一季度前总股本312034351股[7] - 2025年第一季度后总股本312034876股[7] 剩余可转债 - 截至2025年3月31日，剩余可转债2426422张，金额242642200元[7]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入21.72亿元，较去年同期增长8.36%[6][9] 营业利润变化 - 2024年营业利润1.06亿元，较上年同期减少18.80%[6][9] 净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润8747.23万元，较上年同期减少17.90%[6][9] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.2803元，较上年同期减少17.92%[6] 总资产变化 - 2024年末总资产31.41亿元，较期初增加10.34%[6][10] 所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益12.96亿元，较期初增长5.59%[6][10] 股本变化 - 2024年末股本3.12亿股，较期初增加0.01%[6] - 2024年“章鼓转债”因转股减少3524张，转股数量为34351股，总股本增加34351股[10] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.15元，较期初增长5.60%[6] 毛利率变化 - 2024年受市场拓展及原材料价格波动影响，毛利率下降[9]

可转债情况 - 2023年10月17日发行243万张可转换公司债券，募集资金24300万元[3] - 2023年11月3日起在深交所挂牌交易[5] - 转股期自2024年4月23日至2029年10月16日[3][5] - 初始转股价格10.35元/股，2024年7月5日起调整为10.25元/股[5][6] - 2024年第四季度章鼓转债因转股减少3324张，转股32425股[7] - 截至2024年12月31日，剩余可转债2426476张，金额242647600元[7] 股本情况 - 2024年第四季度前限售股29954099股，占比9.60%，变动后不变[7] - 2024年第四季度前无限售股282047827股，占比90.40%，变动后为282080252股[7] - 2024年第四季度前总股本312001926股，变动后为312034351股[7]

股价表现 - 山东章鼓最新股价为9.49元，上涨1.61%，本期筹码集中以来股价累计下跌17.19% [1] - 具体到各交易日，2次上涨，8次下跌 [1] 股东户数变化 - 截至12月20日公司股东户数为39592户，较上期（12月10日）减少6274户，环比降幅为13.68% [1] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入15.19亿元，同比增长7.75% [2] - 实现净利润1.02亿元，同比增长0.86% [2] - 基本每股收益为0.3262元，加权平均净资产收益率8.05% [2] 融资融券数据 - 该股最新（12月23日）两融余额为1.84亿元，其中融资余额为1.84亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额合计减少1642.90万元，降幅为8.19% [2]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用，关联交易和担保合规[3] - 募集资金签三方协议且有效执行，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] 其他情况 - 公司及股东完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度，大额资金往来背景真实[4]

培训概况 - 光大证券2024年12月17日对山东章鼓相关人员进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点为山东章鼓会议室，采用现场和线上远程结合方式[1] - 培训人员为刘钦，对象是董监高及部分中层以上管理人员[1] 培训内容 - 围绕募集资金管理使用、短线交易等规定及案例分析[1] 培训后续 - 培训人员提供学习资料并提请公司转发督促学习[2] 培训效果 - 使相关人员加深对监管规定和要求的理解[4] - 有助于提升信息披露质量和规范运作水平[4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5.86亿元，同比增长29.34%；年初至报告期末营业收入15.19亿元，同比增长7.75%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3746.72万元，同比增长1.82%；年初至报告期末为1.02亿元，同比增长0.86%[2] - 营业总收入本期为15.19亿元，上期为14.09亿元[15] - 营业总成本本期为14.32亿元，上期为13.12亿元[15] - 营业利润本期为1.19亿元，上期为1.10亿元[16] - 净利润本期为1.08亿元，上期为1.04亿元[16] - 综合收益总额本期为1.08亿元，上期为1.03亿元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产27.67亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益13.00亿元，较上年度末增长5.94%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额200980091.77元，期初余额354062176.25元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额99247941.81元，期初余额36946250.22元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额866829237.59元，期初余额802230811.94元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额2031125504.36元，期初余额2138268520.77元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额736024064.72元，期初余额708711494.46元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额2767149569.08元，期初余额2846980015.23元[13] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额1232354881.53元，期初余额1360023698.89元[13] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额174050311.79元，期初余额205114367.46元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计期末余额1360744375.76元，期初余额1281841948.88元[14] 部分资产与负债项目增减比例 - 货币资金较上年度期末减少43.24%，交易性金融资产增加168.63%，合同资产减少34.63%，在建工程增加207.79%[6] - 应付职工薪酬较上年度期末减少43.39%，财务费用减少41.56%，投资收益同比增加125.39%[6] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.97%，购建固定资产等支付的现金同比增加89.9%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加170.99%[6][7] - 经营活动现金流入小计本期为17.16亿元，上期为15.57亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为17.09亿元，上期为15.17亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为653.62万元，上期为4077.71万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为563.72万元，上期为9407.13万元[18] - 投资支付现金为400万美元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为1亿美元[19] - 投资活动现金流出小计从6823.02万美元增至1.4亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 6259.3万美元增至 - 4585.75万美元[19] - 取得借款收到的现金从3.5亿美元降至3.67亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计从3.5亿美元降至3.67亿美元[19] - 偿还债务支付的现金从2.8亿美元降至3.61亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计从3.21亿美元增至4.08亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从2912.35万美元降至 - 4102.76万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额从 - 2670.79万美元降至 - 4553.62万美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35450，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 济南市章丘区公有资产经营有限公司持股9300万股，持股比例29.81%，质押4650万股[8] - 方润刚持股3073.75万股，持股比例9.85%，质押184万股[8] - 田开吉合计持有公司股票228.27万股，持股比例0.73%；马鲁斌合计持有100.04万股，持股比例0.32%[9][10] - 济南市章丘区公有资产经营有限公司持有无限售条件股份9300万股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3262，上期为0.3234[17]

章鼓转债发行 - 发行数量为243万张，规模2.43亿元[6] - 存续期2023年10月17日至2029年10月16日[6] - 转股期2024年4月23日至2029年10月16日[6] 票面利率 - 第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.90%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年2.80%[4][6] 利息支付 - 2024年10月17日按面值支付第一年利息，每10张利息2.50元（含税）[4] - 债权登记日2024年10月16日，除息日和付息日2024年10月17日[4][10] 利息所得税 - 个人和证券投资基金按20%税率代扣，每10张派息2.00元[9] - QFII和RQFII暂免征收，每10张派息2.50元[9] - 其他持有者自行缴纳，每10张派息2.50元[9] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13]