Workflow
史丹利(002588)
icon
搜索文档
史丹利(002588) - 关于公司2025年度开展期货套期保值业务的公告
2025-04-17 11:02
套期保值业务情况 - 开展尿素期货套期保值业务,保证金最高余额不超2000万元,最高合约价值不超1000万元[2][3] - 业务期限自董事会审议通过之日起一年[2][3] - 2025年4月17日经第六届董事会第十三次会议审议通过,无需股东大会审议[2][3][4] 风险与应对措施 - 套期保值业务存在多种系统和非系统性风险[2][5] - 业务与生产经营匹配,不涉及投机套利,限于境内所需原材料[6] - 严格控制资金规模,按制度开展业务[6][7] - 以自身或子公司名义设交易账户[7] - 制定制度细则,设风控岗位,实行授权和岗位牵制[7] - 按会计准则核算处理[8] 其他 - 公告提供多项备查文件[9]
史丹利(002588) - 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告
2025-04-17 11:02
担保额度 - 公司2025年度对外担保额度预计不超7.6亿元,占比11.14%[1][2][15] - 对山东华丰担保额度预计不超3亿元,对松滋史丹利宜化不超4.6亿元[2][6] 被担保方情况 - 山东华丰资产负债率65.79%,松滋史丹利宜化58.92%[6] - 2025年1 - 3月,山东华丰营收17260.16万元,净利润 - 2.55万元[8] - 2025年1 - 3月,松滋史丹利宜化营收65446.51万元,净利润 - 4379.35万元[11] 担保余额 - 山东华丰担保余额0元,松滋史丹利宜化197160万元[6] - 公司及控股子公司对外担保总余额113784.83万元,占比16.68%[15] - 对合并报表外单位担保总余额12332.56万元,占比1.81%[15] 其他 - 董事会同意将担保额度预计事项提交2024年度股东大会审议[14] - 公司无逾期、涉诉及败诉应承担的担保金额[15]
史丹利(002588) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-17 11:02
会议情况 - 2024年监事会召开会议3次,监事均参会并列席董事会和股东大会[2][3] - 2024年4 - 10月分别召开三次监事会会议,审议多项报告和预案[3] 股份变动 - 唐有运2024年2月1日买入公司股份52,000股,属正常增持[5] 制度调整 - 2024年暂未修订制度和调整治理结构[8] - 2025年将进行制度修订和治理结构调整[8]
史丹利(002588) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-17 11:02
会计政策变更 - 2025年4月17日第六届董事会第十三次会议审议通过变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则 - 基本准则》等,变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[2][3] - 变更未对财务状况和经营成果产生重大影响,不调整前期数据[4] - 变更符合规定,能客观反映财务状况和成果,不损害股东利益[4][5]
史丹利(002588) - 关于公司2025年度开展理财投资额度的公告
2025-04-17 11:02
理财投资 - 2025年度理财投资额度不超30亿元[2][3] - 期限自董事会通过起一年[2][3] - 4月17日董事会审议通过议案[3] 投资详情 - 主体为公司及控股子公司,资金为闲置自有[3] - 范围是委托理财,购中低风险产品[2][3] 风险与措施 - 投资有宏观经济等多种风险[5][6] - 采取规范操作等风控措施[5]
史丹利(002588) - 2024年度财务决算报告
2025-04-17 11:02
业绩数据 - 2024年营业收入102.63亿元,同比增长2.71%[2] - 2024年毛利额18.66亿元,同比增长6.86%[2] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润8.26亿元,同比增长17.89%[2] 费用与收益 - 2024年研发费用3.94亿元,同比增长12.75%[2] - 2024年投资收益1.997亿元,同比增长128.96%[2] 资产负债 - 2024年末交易性金融资产13.63亿元,较期初上涨112.72%[4] - 2024年末固定资产41.59亿元,较期初增长93.59%[4] - 2024年末长期借款10.79亿元,较期初上涨206.50%[4] - 2024年资产负债率为44.30%,较2023年下降0.06%[8] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.81亿元,同比下降59.44%[6] - 2024年投资活动现金流出79.69亿元,同比下降23.62%[6] - 投资活动产生的现金流量净额较同期下降49.66%[7] - 筹资活动现金流入较同期下降7.50%[7] - 筹资活动现金流出较同期上涨48.95%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期下降33.24%[7] - 现金及现金等价物净减少额较同期下降49.48%[7] 比率指标 - 2024年流动比率为1.12,较2023年下降0.11[8] - 2024年速动比率为0.66,较2023年下降0.23[8] - 2024年销售毛利率为18.18%,较2023年上升0.7%[8] - 2024年销售净利率为7.95%,较2023年上升0.72%[8]
史丹利(002588) - 内部控制自我评价报告
2025-04-17 11:02
内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖组织架构、采购业务等[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准:资产总额或营业收入错报金额<0.5%为一般缺陷,0.5%≤错报金额<1.0%为重要缺陷,错报金额≥1.0%为重大缺陷[10] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告类似[12] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构,有股东大会、董事会、监事会等治理机构[13] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[14] - 董事会设5名董事,其中2名为独立董事,设董事长1名[14] - 监事会设5名监事,其中职工代表监事2名,设监事会主席1名[14] - 公司设总经理1名,副总经理5名,总工程师1名[15] 管理制度建设 - 公司建立人事管理制度,完善激励与约束机制[17] - 公司设置多部门识别和评估重大风险[19] - 公司实施不相容职务分离控制措施[19] - 公司按交易金额和性质划分两种层次授权[19] - 公司财务中心制定财务管理制度[19] - 公司建立资产日常管理和定期清查制度[20] - 公司制定关联交易公允决策制度[20] - 公司制定对外担保决策制度[21] - 公司资金管理按募集资金管理和使用办法执行[21] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24]
史丹利(002588) - 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-17 11:02
关联交易预计 - 2025年度公司关联交易预计金额合计不超1.16亿元[2] - 松滋新材料预计向华西矿业采购磷矿石金额不超1亿元[2][8] - 松滋新材料预计向松滋宜化销售浓磷酸不超600万元等[2] - 松滋新材料向湖北宜化松滋肥业采购稀磷酸预计不超500万元[8] - 松滋新材料向湖北宜化松滋肥业销售原材料预计不超1100万元[8] 2024年关联交易实际情况 - 向华西矿业采购磷矿石实际发生额1200.03万元,占比1.57%,差异率 -97.78%[5] - 向松滋宜化采购稀磷酸实际发生额625.45万元,占比29.68%,差异率 -89.91%[5] - 向松滋宜化销售浓磷酸实际发生额为0,占比0%,差异率 -100%[5] - 向松滋宜化销售氟硅酸实际发生额14.46万元,占比39.94%,差异率 -90.36%[5] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日,华西矿业资产总额10.48亿元等[6] - 截至2025年3月31日,松滋宜化资产总额19.40亿元等[7] 其他要点 - 2024年关联交易实际与预计差异大因松滋新材料项目进度未达预期[5] - 公司持有松滋宜化49%股权,胡照顺任董事[8] - 关联交易协议未签署,后续将披露进展[9] - 2025年3月20日独立董事会议通过关联交易预计议案[11] - 独立董事认为关联交易定价公允,不损害股东利益[11]
史丹利(002588) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-17 11:02
审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构,费用不超120万元[1] - 上一期审计收费100万元,本期因工作量增加费用增加[7] 致同所情况 - 截至2024年末,致同所从业人员超六千,合伙人239名,注会1359名[4] - 2023年度业务收入27.03亿元,审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家,收费总额3.55亿元,同行业27家[4] - 已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人胡乃忠近三年签上市公司审计报告8份、新三板4份[5] - 拟签字注册会计师刘民近三年为3家上市公司提供证券服务[5] - 项目质量控制复核合伙人关文源近三年签上市公司审计报告6份,复核10份[6]
史丹利(002588) - 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
2025-04-14 09:30
股东持股与质押情况 - 高文安本次质押10,639,200股,占所持25.73%,占总股本0.92%[2] - 高进华持股389,050,880股,比例33.77%,质押113,175,000股[4] - 高英持股52,903,760股,比例4.59%,质押40,380,000股[4] - 高文安持股41,343,560股,比例3.59%,质押20,460,000股[4] - 高文靠持股48,903,760股,比例4.25%,质押24,450,000股[4] - 法亚楠持股72,182,611股,比例6.27%,未质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股604,472,451股,比例52.48%,质押198,465,000股[5] 质押股份限售情况 - 已质押股份中限售113,175,000股,占已质押57.03%[5] - 未质押股份中限售178,613,160股,占未质押43.99%[5] 质押影响 - 控股股东及其一致行动人质押不导致控制权变更,无平仓风险[5]