收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为40.94亿元人民币，同比增长11.04%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9143.35万元人民币，同比增长4.79%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为411.65万元人民币，同比下降87.34%[15] - 公司2018年营业收入为40.94亿元人民币，同比增长11.04%[25] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为9143.35万元人民币，同比增长4.79%[25] - 公司2018年实现营业收入4,093,542,918.40元，同比增长11.04%[39] - 营业利润130,066,422.07元，同比增长4.68%[39] - 归属于上市公司股东的净利润91,433,465.45元，同比增长4.79%[39] - 公司2018年营业收入为40.94亿元人民币，同比增长11.04%[50] - 第四季度营业收入为6.71亿元人民币，为全年最低季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2129.22万元人民币[19] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率为8.68%，同比下降1.59个百分点[52] - 研发费用同比增长56.54%至387.35万元[63] - 研发投入金额同比增长56.54%至387.35万元[64] - 管理费用调整后金额为4,862.12万元[100] - 研发费用单独列示金额为247.44万元[100] 各业务线表现 - 黄金饰品收入为36.98亿元人民币，占总收入90.34%，同比增长14.42%[50] - 铂金饰品收入为1.02亿元人民币，同比下降35.88%[50] - 镶嵌饰品收入为2.44亿元人民币，同比增长9.27%[50] - 黄金产品总产量1461.10万克，其中自产占比58.92%，委外加工占比40.13%[32] - 铂金产品产量31.77万克，自产与委外加工占比分别为49.36%和50.64%[32] - 镶嵌类产品产量12.76万件，自产占比76.22%，外购占比7.91%[32] - 公司通过经销模式实现营业收入17.84亿元人民币，毛利率6.87%[33] - 专营模式贡献营业收入20.37亿元人民币，毛利率9.14%[33] - 直营模式实现营业收入2.28亿元人民币，毛利率19.05%[33] - 线上销售收入6794.50万元，同比下降8.29%，占销售收入1.66%[46] - 开发12个新产品系列包括seelove见证爱、解语花等完善产品结构[40] 地区及渠道表现 - 新开门店70家关闭47家，净增23家门店，华东区净增20家表现最佳[44][45] - 直营门店中武汉明牌营业利润1,148,986.77元表现最佳，绍兴明牌营业收入102,210,969.10元最高[44] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划加速渠道拓展，培育新销售增长点，并推进官方商城上线运营[81] - 公司2019年将重点开发推广明牌传家金系列产品[82] - 公司2019年将完善供应链体系管理，围绕降库存、提周转、促销售目标推进信息化建设[82] - 公司面临黄金价格波动风险，存货量大值高且以黄金为主[84] - 公司利用黄金租赁套期保值业务降低金价波动风险[84] 现金流和财务活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2464.90万元人民币，同比下降86.91%[15] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降86.91%至2464.9万元[66][67] - 投资活动现金流入同比下降58.25%至8.27亿元[66] - 筹资活动现金流入同比激增417.54%至2.95亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降143.22%[67] - 委托理财发生额88,000万元人民币，未到期余额40,000万元人民币[118] - 委托理财逾期未收回金额为0元人民币[118] 存货和资产结构 - 存货总额1,587,368,708.83元，其中库存商品占比86.3%达1,370,810,068.45元[47] - 黄金类库存商品846,663,698.55元，占库存商品总量61.8%[47] - 镶嵌类产品库存382,788,113.98元，为第二大库存商品类别[47] - 存货占总资产比例下降2.12个百分点至38.99%[70] - 货币资金占总资产比例上升1.03个百分点至11.66%[70] - 受限货币资金2.07亿元（定期存单质押及保证金）[72] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额占比31.04%，其中唯品会销售额占比21.99%[60] - 前五名供应商采购额占比94.82%，上海黄金交易所占比75.73%[61] - 关联交易销售额13,146.32万元，占同类交易金额比例3.21%[108] - 控股股东提供资金拆借额度1亿元，利率参考一年期贷款基准利率[112] 投资和参股公司表现 - 参股公司苏州好屋实现净利润2.05亿元[76] - 新设子公司宁波鑫木烨实现净利润520.56万元[77] - 苏州市好屋信息技术有限公司2018年实际净利润为18,804.83万元，低于承诺业绩32,000万元，差异额为-13,195.17万元[98][99] - 公司因盈利未达承诺获得现金补偿12,315.49万元[99] - 盈利承诺期间（2016-2018年）累计承诺净利润总额7.5亿元[99] - 对联营企业苏州好屋投资的账面余额为人民币80,453.80万元，减值准备为人民币13,182.26万元，账面价值为人民币67,271.54万元[192] - 对联营企业苏州好屋股权投资于2018年度计提减值准备人民币6,396.07万元[193] 分红和利润分配 - 公司原则上每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[89] - 公司近三年累计现金分红需达年均可分配利润的30%[89] - 2018年度拟每10股派发现金股利0.50元，总计2640万元[92] - 2018年度剩余未分配利润为8.04亿元滚存至下一年度[92] - 公司2016-2018年每年现金分红均为2640万元[90][91][92] - 2018年现金分红金额为2640万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.87%[93] - 2017年现金分红金额为2640万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.26%[93] - 2016年现金分红金额为2640万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的60.39%[93] - 2018年度母公司实现净利润5553.4万元人民币，提取法定盈余公积金555.34万元人民币[94] - 2018年末母公司可供分配利润为8.3亿元人民币[94] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税）[94] - 分配股本基数为5.28亿股，现金分红总额2640万元人民币[94] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[94] - 剩余未分配利润8.04亿元人民币滚存至下一年度[95] 审计和内部控制 - 审计机构天健会计师事务所出具标准的无保留审计意见[190] - 审计报告签署日期为2019年4月18日[190] - 关键审计事项包括对联营企业苏州好屋的减值测试[192] - 关键审计事项包括应收账款减值测试[195] - 公司管理层对联营企业苏州好屋进行减值测试时采用未来现金流量现值法[193] - 应收账款减值测试采用单独测试和组合测试两种方法[195] - 审计程序包括评估管理层预测的准确性及测试内部控制有效性[194][195] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[183] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[183] 股东和股权结构 - 公司股份总数528,000,000股，无限售条件股份占比100%[132] - 报告期末普通股股东总数为31,982股[134] - 浙江日月首饰集团有限公司持股比例为29.96%，持股数量为158,172,819股，其中质押54,000,000股[134] - 永盛国际投资集团有限公司持股比例为21.80%，持股数量为115,103,281股[134] - 日月控股有限公司持股比例为1.13%，持股数量为5,984,398股[135] - 股东艾照全持股比例为0.86%，持股数量为4,524,900股，报告期内减持303,300股[135] - 股东陈峰持股比例为0.27%，持股数量为1,420,000股，报告期内增持592,800股[135] - 股东袁仁泉持股比例为0.26%，持股数量为1,395,602股，报告期内增持1,070,702股[135] - 股东黄苏仙持股比例为0.26%，持股数量为1,369,353股，报告期内减持136,200股[135] - 股东谢仁贵持股比例为0.25%，持股数量为1,330,000股，报告期内减持200,000股[135] - 股东张云海持股比例为0.25%，持股数量为1,326,595股，报告期内增持573,957股[135] - 控股股东日月集团及实际控制人关于避免同业竞争的承诺持续有效且得到严格执行[96] - 公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司间接持有北京菜市口百货股份有限公司18%股权[174] 公司治理和人员结构 - 公司董事、监事及高级管理人员2018年期初持股总数均为0股[143][144] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年本期增持股份数量均为0股[143][144] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年本期减持股份数量均为0股[143][144] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年期末持股总数均为0股[143][144] - 独立董事韩洪灵于2018年5月25日因任期满离任[145] - 监事李云夫于2018年3月26日因主动离职离任[145] - 董事长虞阿五持股为0股且任期至2021年5月24日[143] - 副董事长兼总经理虞豪华持股为0股且任期至2021年5月24日[143] - 财务总监俞可飞持股为0股且任期至2021年5月24日[144] - 副总经理尹阿庚持股为0股且任期至2022年4月18日[144] - 公司副董事长、总经理、董秘虞豪华税前报酬总额为46.55万元[156] - 董事、副总经理尹阿庚税前报酬总额为69.88万元[156] - 董事、副总经理尹尚良税前报酬总额为46.54万元[156] - 独立董事吴青谊税前报酬总额为5万元[156] - 独立董事刘斐税前报酬总额为5万元[156] - 独立董事章勇坚税前报酬总额为2.92万元[156] - 监事会主席虞初良税前报酬总额为14.63万元[156] - 监事章士良税前报酬总额为20.59万元[156] - 职工代表监事叶仁友税前报酬总额为27.09万元[156] - 副总经理许关兴税前报酬总额为47.12万元[156] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬总额314.55万元[157] - 母公司在职员工数量为607人，主要子公司在职员工数量为381人，在职员工总数988人[157] - 生产人员491人，占比49.7%；销售人员221人，占比22.4%；技术人员91人，占比9.2%；财务人员35人，占比3.5%；行政人员150人，占比15.2%[157] - 硕士及以上学历员工13人，占比1.3%；本科及大专学历员工237人，占比24.0%；高中及以下学历员工738人，占比74.7%[157] - 劳务外包工时总数3,483,828小时，劳务外包支付报酬总额109,630,131.72元[160] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数40人[157] - 公司实行零售终端人员合伙制考核模式[158] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[164] - 薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占比2/3[164] - 公司召开股东大会1次[164] - 独立董事吴青谊报告期内参加董事会5次，出席股东大会1次[176] - 独立董事刘斐报告期内参加董事会5次，出席股东大会1次[176] - 独立董事韩洪灵报告期内参加董事会2次，出席股东大会1次[177] - 独立董事章勇坚报告期内参加董事会3次，出席股东大会1次[177] 其他重要事项 - 非经常性损益合计8731.69万元人民币，主要包括交易性金融资产投资收益9628.83万元和政府补助1695.77万元[20][21] - 黄金原材料采购中现货采购占比80.33%（1456.51万克），租赁采购占比19.67%（356.64万克）[33][34] - 应收账款科目调整后金额为2.674亿元，应付票据及应付账款为0.810亿元[100] - 境内会计师事务所审计报酬为96万元[104] - 新增5家全资子公司并注销1家子公司[103] - 累计收到2017年度业绩承诺补偿款96,446,428.72元人民币，占总额98.72%[126] - 核销坏账金额25,513,960.46元人民币，已全额计提减值准备[128] - 尚未收到盈利承诺方黄俊125万元人民币2017年度业绩承诺补偿款[126] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[125] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作[124] - 公司无托管、承包、租赁及重大担保事项[113][114][115][116] - 公司无其他重大合同及子公司重大事项[119][129]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.32亿元人民币，同比下降1.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4221.99万元人民币，同比增长15.79%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为3754.30万元人民币，同比增长22.02%[8] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[8] - 加权平均净资产收益率为1.31%，同比增长0.15个百分点[8] - 公司营业总收入同比下降1.5%至12.32亿元[36] - 净利润同比增长15.4%至4236.6万元[38] - 基本每股收益0.08元同比增长14.2%[39] - 净利润为3932.7万元人民币，同比增长63.4%[42] - 营业利润为5175.8万元人民币，同比增长72.9%[42] - 基本每股收益0.07元，同比增长40%[43] - 对联营企业和合营企业投资收益739.7万元，同比增长12.7%[42] - 投资收益同比增长26.5%至1221.6万元[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降3.9%至10.99亿元[36] - 销售费用同比增长8.9%至6464.6万元[36] - 研发费用增长79.56%至116万元，因增加研发投入[16] - 研发费用同比增长79.5%至115.7万元[36] - 财务费用上升126.24%至404万元，因黄金租赁利息增加[16] - 财务费用同比增长126.2%至404.4万元[36] - 所得税费用增长201.54%至1225万元，因利润增加[16] - 营业外支出暴增7650.51%至148万元，主要因存货盘亏[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2175.94万元人民币，同比大幅改善108.55%[8] - 收回投资现金减少33.33%至1.5亿元，因理财产品赎回减少[16] - 取得投资收益现金增长136.31%至450万元，因理财利息增加[16] - 经营活动现金流量净额为2175.9万元人民币，去年同期为负2.55亿元[45][46] - 销售商品提供劳务收到现金12.91亿元，同比下降11.7%[45] - 购买商品接受劳务支付现金11.74亿元，同比下降27.6%[46] - 投资活动现金流量净额1.48亿元，主要来自收回投资1.5亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额4.23亿元，较期初增长58.5%[47] - 支付的各项税费1578.6万元，同比下降48%[46] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.638亿元改善至405万元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为1.525亿元，同比减少31.3%（上期为2.22亿元）[50] - 期末现金及现金等价物余额达3.927亿元，较期初增长57.6%（期初为2.492亿元）[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少17.8%，从14.36亿元降至11.8亿元[50] - 支付的各项税费大幅下降75.8%，从2042万元降至494万元[50] 资产项目变化 - 货币资金增长28.7%至6.101亿元，较期初4.741亿元增加1.361亿元[27] - 应收票据及应收账款增长44.44%至3.357亿元，主要因销售增加[16] - 应收账款增长44.4%至3.357亿元，较期初2.324亿元增加1.033亿元[27] - 预付款项下降87.15%至293万元，因预付款项减少[16] - 预付款项下降87.2%至293万元，较期初2277万元减少1984万元[27] - 其他应收款激增213.77%至1135万元，因新开专柜保证金增加[16] - 其他应收款增长213.8%至1135万元，较期初362万元增加773万元[27] - 存货微降0.4%至15.80亿元，较期初15.86亿元减少134万元[27] - 其他流动资产下降33.7%至2.866亿元，较期初4.321亿元减少1.455亿元[27] - 总资产为41.51亿元人民币，较上年度末增长2.06%[8] - 资产总额增长2.1%至41.51亿元，较期初40.67亿元增加8680万元[28] - 可供出售金融资产3.253亿元重分类至其他非流动金融资产[53][54] - 货币资金保持稳定，期初余额为4.74亿元且无调整[53] - 存货保持高位水平，合并资产负债表显示为15.86亿元[53] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为32.40亿元人民币，较上年度末增长1.29%[8] - 应付账款增长34.3%至9124万元，较期初6795万元增加2329万元[28] - 预收款项下降73.9%至796万元，较期初3045万元减少2249万元[29] - 未分配利润增长4.7%至9.414亿元，较期初8.992亿元增加4220万元[30] - 流动负债合计增长5%至9.2亿元[34] - 未分配利润增长4.7%至8.69亿元[35] - 短期借款保持7000万元，流动负债合计8.299亿元[54] - 归属于母公司所有者权益合计31.98亿元，资本公积占16.51亿元[54] - 公司所有者权益合计为31.28亿元人民币[57] - 公司股本为5.28亿元人民币[57] - 公司资本公积为16.51亿元人民币[57] - 公司未分配利润为8.30亿元人民币[57] - 公司盈余公积为1.19亿元人民币[57] - 公司负债和所有者权益总计为40.40亿元人民币[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益为424.86万元人民币[9] - 计入当期损益的资金占用费收益为160.59万元人民币[9] 公司治理与承诺 - 控股股东日月集团长期有效避免同业竞争承诺得到严格执行[18] 审计与准则执行 - 公司第一季度报告未经审计[57] - 公司未执行新金融工具准则及新租赁准则追溯调整[57]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为10.40亿元人民币，同比下降11.51%[8] - 年初至报告期末营业收入为34.23亿元人民币，同比增长12.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2481.88万元人民币，同比下降6.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8500.03万元人民币，同比增长3.33%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为879.78万元人民币，同比大幅增长151.89%[8] - 营业利润增长36.64%至1.163亿元，因收入增加及财务费用降低[16] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降65.43%至872.58万元，主要因利息支出减少[16] - 利息费用减少49.64%至1871.2万元，系公司债利息下降[16] - 所得税费用激增919.12%至3059.36万元，反映利润总额增长[16] 资产和负债变化 - 公司总资产为39.60亿元人民币，较上年度末增长2.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为31.91亿元人民币，较上年度末增长1.89%[8] - 应收票据及应收账款增加88.9%至5.0516亿元，主要因9月销售旺季及客户信用期延长[16] - 预付款项增长140.35%至2327.17万元，主要系上海黄金交易所预付款增加[16] - 短期借款新增7000万元，增幅100%，主要来自银行贷款[16] - 应付票据及应付账款减少33.61%至5379.82万元，因委托加工物资应付款减少[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8338.07万元人民币，同比下降74.12%[8] - 投资活动现金流量净额下降92.59%至8105.32万元，因理财产品减少[16] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为6335.89万元人民币[9] - 收到业绩补偿款6375万元，尚未收到承诺方黄俊125万元补偿款[18] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长10.02%至32.95%[22] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为9600万元至11600万元[22] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为8725.37万元[22] 委托理财 - 公司委托理财发生总额为55000万元[27] - 公司委托理财未到期余额为22000万元[27] - 公司使用自有资金购买银行理财产品[27] 公司治理与股东信息 - 公司第一大股东浙江日月首饰集团有限公司持股比例为29.96%，质押股份5400万股[12] - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[25] - 公司报告期内未发生接待调研等活动[27] 其他财务信息 - 公司以公允价值计量的金融资产不适用[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,383,039,613.14元，同比增长27.06%[16] - 公司实现营业收入2,383,039,613.14元，同比增长27.06%[24][38] - 营业收入同比增长27.06%至23.83亿元[50] - 营业总收入同比增长27.1%至23.83亿元，上期为18.75亿元[131] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润60,181,462.66元，同比增长7.79%[24][38] - 归属于上市公司股东的净利润60,181,462.66元，同比增长7.79%[16] - 净利润同比增长9.1%至6078万元，上期为5572万元[131] - 归属于母公司所有者的净利润为6018万元，同比增长7.8%[132] - 基本每股收益0.11元/股，与上年同期持平[16] - 基本每股收益保持0.11元，与上期持平[132] - 加权平均净资产收益率1.90%，同比上升0.09个百分点[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,610,943.48元，同比下降63.11%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.87%至21.86亿元[50] - 营业成本同比增长30.9%至21.86亿元，上期为16.70亿元[131] - 财务费用同比下降80.33%至488.12万元[51] - 财务费用同比下降80.3%至488万元，主要因利息支出减少[131] 各业务线表现 - 经销模式营业收入1,015,106,543.94元，毛利率5.52%[30] - 专营模式营业收入1,242,010,294.36元，毛利率9.59%[30] - 直营模式营业收入111,182,121.64元，毛利率18.72%[30] - 黄金饰（制）品收入同比增长33.88%至21.48亿元[53] - 铂金饰品收入同比下降36.37%至6192.35万元[53] - 公司珠宝行业营业收入为23.83亿元，同比增长8.26%[55] - 黄金饰（制）品销售收入为21.48亿元，同比增长33.88%[55][56] - 铂金饰品销售收入为6192.35万元，同比下降36.37%[55][56] - 线上销售收入同比增长76.21%至3653.56万元[47] 生产和采购 - 黄金自产产量5,196,994.67克，占总产量60.95%[31] - 黄金现货采购量6,089,335.47克，占采购总量73.21%[34] - 黄金租赁采购量2,227,770.00克，占采购总量26.79%[34] - 铂金现货采购量157,771.64克，采购金额28,484,038.50元[34] - 钻石现货采购量5,952.38克拉，采购金额32,175,096.38元[34] 门店和地区表现 - 新开门店55家关闭44家净增11家[45] - 华东区净增4家门店苏鲁区净增8家[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额76,946,336.26元，同比下降69.00%[16] - 经营活动现金流净额同比下降69%至7694.63万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.0%至7694.6万元（上期：2.48亿元）[139] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-1.95亿元（上期：9.97亿元）[139] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-4004.1万元（上期：-11.12亿元）[139] - 期末现金及现金等价物余额同比下降56.1%至1.51亿元（上期：3.45亿元）[139] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降72.7%至8078.8万元（上期：2.95亿元）[142][143] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.01亿元（上期：9.92亿元）[143] - 经营活动现金流入同比增长22.9%至26.64亿元[138] - 支付职工现金同比增长14.8%至1.03亿元（上期：8930.3万元）[139] - 税费支付同比增长43.4%至6668.6万元（上期：4650.5万元）[139] - 收回投资收到现金同比下降85.1%至2.1亿元（上期：14.1亿元）[139] - 取得投资收益收到现金同比下降47.5%至3365.6万元（上期：6413.2万元）[139] 资产和负债状况 - 总资产3,940,597,018.70元，较上年度末增长1.50%[16] - 归属于上市公司股东的净资产3,166,342,095.99元，较上年度末增长1.08%[16] - 存货总额为13.59亿元[48] - 货币资金为2.55亿元，占总资产比例6.48%，同比下降5.21个百分点[58] - 存货为14.92亿元，占总资产比例37.85%[58] - 公司货币资金期末余额为2.55亿元，较期初4.13亿元减少38.2%[121] - 应收账款期末余额为3.68亿元，较期初2.67亿元增长37.8%[121] - 存货期末余额为14.92亿元，较期初15.96亿元减少6.5%[121] - 预付款项期末余额为2927.59万元，较期初968.26万元增长202.3%[121] - 公司总资产从期初388.25亿元增长至期末394.06亿元，增幅1.5%[122][124] - 流动资产合计由253.34亿元增至264.46亿元，增加11.13亿元[122] - 存货从15.63亿元下降至14.60亿元，减少6.6%[126] - 货币资金由3.75亿元减少至2.15亿元，下降42.6%[126] - 应收账款从2.92亿元增至3.91亿元，增长33.9%[126] - 其他流动负债由5.77亿元增至6.21亿元，增长7.7%[123][127] - 归属于母公司所有者权益由313.24亿元增至316.63亿元，增长1.1%[124] - 未分配利润从8.40亿元增至8.73亿元，增长4.0%[124] - 长期股权投资由7.20亿元减少至6.62亿元，下降8.0%[122] - 母公司所有者权益由309.90亿元增至312.21亿元，增长0.7%[128] - 公司本期期末所有者权益合计为3,172,369,885.26元，较期初3,137,794,274.55元增长1.10%[145][147] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润本期增加33,781,462.66元，增幅4.02%[145] - 其他综合收益本期增加196,042.14元，增幅62.30%[145] - 少数股东权益本期增加598,105.91元，增幅11.01%[145] - 上期期末所有者权益合计为3,071,611,587.12元[148] - 上期其他综合收益为-607,946.08元[149] - 公司期末所有者权益合计为31.00亿元[150] - 公司期末未分配利润为8.16亿元[150] - 公司期末资本公积为16.51亿元[150] - 公司期末股本为5.28亿元[150] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计43,570,519.18元，主要包括金融资产公允价值变动及投资收益49,616,767.18元[20][21] - 投资收益同比增长6.3%至7722万元，其中对联营企业投资收益增长59.8%[131] 关联交易和承诺事项 - 与北京菜市口百货股份有限公司关联交易金额为7129.08万元，占同类交易额比例2.99%[87] - 获批日常关联交易年度额度为3亿元，实际交易未超额度[87] - 控股股东日月集团承诺避免同业竞争长期有效[79] - 实际控制人虞阿五、虞兔良承诺避免同业竞争长期有效[80] 子公司和参股公司表现 - 参股公司苏州市好屋信息技术有限公司净利润为6995万元[70] - 苏州市好屋信息技术有限公司2017年实际盈利1.45亿元，低于承诺盈利2.5亿元[99] - 需收取2017年度业绩补偿款9769.64万元，已收到5000万元[99] - 剩余补偿款计划于2018年9月30日前支付1500万元，12月31日前支付3269.64万元[99] 融资和租赁业务 - 黄金租赁业务期末投资金额为6.21亿元，占期末净资产比例19.59%[63] - 公司货币资金中9154.40万元为黄金租赁业务保证金[60] 股东和股权结构 - 公司总股本5.28亿股，全部为无限售条件人民币普通股[103] - 报告期末普通股股东总数为32,438户[106] - 浙江日月首饰集团有限公司持股比例为29.96%，持有158,172,819股普通股[106] - 永盛国际投资集团有限公司持股比例为21.80%，持有115,103,281股普通股[106] - 日月控股有限公司持股比例为1.13%，持有5,984,398股普通股[106] - 艾照全持股比例为0.90%，报告期内减持73,300股[106] - 公司注册资本为5.28亿元[156] - 公司股票为无限售条件流通A股[156] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] - 对股东的利润分配金额为26,400,000.00元[147] - 公司对所有者（或股东）的分配为2640万元[153] - 上期对股东分配金额为26,400,000.00元[149] 综合收益 - 综合收益总额本期为60,975,610.71元[145] - 上期综合收益总额为55,110,388.17元[149] - 公司本期综合收益总额为4947.14万元[151] - 公司上期综合收益总额为5844.41万元[155] 未来业绩指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8000万元至9500万元[71] 会计政策和内部控制 - 公司财务报表符合企业会计准则要求真实完整反映财务状况经营成果和现金流量[161] - 公司营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[163] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[165] - 金融资产初始确认时划分为四类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产等[166] - 金融负债初始确认时划分为两类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等[166] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[167] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量[167] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[168] - 金融资产终止确认时将账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额之差额计入当期损益[169] - 金融资产公允价值确定采用三层级输入值优先使用活跃市场未经调整报价[169] - 单项金额重大的应收款项标准为金额500万元以上或占应收款项账面余额10%以上[172] - 账龄6个月以内的应收款项坏账计提比例为1%[173] - 账龄6个月至1年的应收款项坏账计提比例为5%[173] - 账龄1至2年的应收款项坏账计提比例为20%[173] - 账龄2至3年的应收款项坏账计提比例为50%[173] - 账龄3年以上的应收款项坏账计提比例为100%[173] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[171] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间超过6个月未满12个月需综合评估减值[171] - 发出存货中黄金及铂金饰品采用月末一次加权平均法计价[175] - 发出存货中镶嵌饰品的钻石采用个别计价法[175] - 房屋及建筑物折旧年限30-35年，年折旧率3.00%至2.57%[183] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.00%[183] - 运输工具折旧年限5年，年折旧率18.00%[183] - 办公及其他设备折旧年限5年，年折旧率18.00%[183] - 土地使用权摊销年限50年[187] - 软件摊销年限5-10年[187] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月需暂停资本化[185] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益[187][188] - 开发阶段支出满足5项条件可确认为无形资产[187][188][189] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[180] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行，对商誉和使用寿命不确定的无形资产每年均进行减值测试[191] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销[192] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[193] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[194] - 辞退福利在公司不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[195] - 政府补助与资产相关的冲减资产账面价值或确认为递延收益分期计入损益[197] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限进行确认[198] - 经营租赁租金按直线法计入相关资产成本或当期损益[199] - 会计政策变更执行《企业会计准则第42号》不影响总资产、负债总额、净资产及净利润[199] - 政府补助会计政策变更将日常相关补助从营业外收入重分类至其他收益项目[200] 其他重要事项 - 公司主营黄金珠宝等中高档产品，存货量大值高且以黄金为主[73] - 公司2017年度股东大会投资者参与比例为51.86%[77] - 公司半年度报告未经审计[81] - 公司使用研发设计中心项目剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资[80] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[83] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[84] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[86] - 报告期内未发生资产收购、共同投资及非经营性关联债权债务[88][89][90] - 不存在重大担保、托管、承包及租赁事项[92][93][94][95] - 生产排放符合环保标准，不属于重点排污单位[97] - 报告期未开展精准扶贫工作[98] - 公司报告期不存在优先股[111] - 公司属金银珠宝首饰行业[156]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.51亿元人民币，同比增长12.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3646.23万元人民币，同比增长72.61%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3076.69万元人民币，同比增长267.36%[7] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增长0.45个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降92.01%至179万元，主要因去年同期含债券利息[15] - 购买商品接受劳务支付的现金增长53.47%至16.21亿元，主要因采购增加[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.55亿元人民币，同比下降534.84%[7] - 收回投资收到的现金下降81.25%至2.25亿元，主要因理财产品减少[15] - 取得投资收益收到的现金下降84.28%至191万元，主要因理财产品减少[15] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金下降87.80%至963万元，主要因上期支付债券利息[15] 资产和负债项目变化 - 应收账款增长62.68%至4.35亿元，主要因销售增加[15] - 预付款项大幅增长461.86%至5440万元，主要因预付款项增加[15] - 长期待摊费用增长53.51%至2130万元，主要因直营门店装修增加[15] - 预收款项下降83.77%至289万元，主要因预收款项已发货报销[15] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为569.54万元人民币，主要来自政府补助213.35万元和委托投资收益324.98万元[8] 管理层讨论和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长0.30%至34.34%[20] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5600万元至7500万元[20] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5583.05万元[20] - 业绩增长主要原因为销售收入增长和财务费用下降[20] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[21] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[22] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[23] 资本运作与投资活动 - 公司投资5000万元设立全资子公司浙江明牌珠宝科技有限公司[16] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为34,122户[11] 其他财务数据 - 总资产为39.06亿元人民币，较上年度末增长0.59%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.69亿元人民币，较上年度末增长1.16%[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为3,686,483,999.02元，同比增长10.03%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为87,253,658.80元，同比大幅增长99.60%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,523,476.30元，同比增长高达326,988.37%[15] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长112.50%[15] - 加权平均净资产收益率为2.81%，同比上升1.38个百分点[15] - 2017年公司营业总收入3,686,483,999.02元，同比增长10.03%[34] - 归属于上市公司股东的净利润87,253,658.80元，同比增长99.60%[34] - 公司2017年营业收入为36.86亿元，同比增长10.03%[44] - 第四季度营业收入635,896,327.87元，环比下降45.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率10.27%，较上年同期增长0.01个百分点[46] - 黄金饰品营业成本同比增长10.86%至29.79亿元，占总成本90.07%[51] - 铂金饰品营业成本同比下降17.71%至1.32亿元，占比降至3.99%[51] - 财务费用同比下降65.70%至2828万元，主因公司债利息支出减少[55] - 研发投入金额同比下降63.36%至247万元，占营业收入比例降至0.07%[56] 各业务线表现 - 黄金饰品收入32.32亿元，同比增长11.41%，占总收入87.67%[44] - 铂金饰品收入1.59亿元，同比下降14.46%[44] - 镶嵌饰品收入2.23亿元，同比增长16.69%[44] - 银制饰品收入1080.46万元，同比下降57.12%[44] - 镶嵌饰品销售量83,520件，同比增长66.09%[48] - 镶嵌饰品生产量106,130件，同比增长356.57%[48] - 黄金饰品销售量12,570,208.49克，同比增长4.12%[48] - 铂金饰品销售量627,049.39克，同比下降19.76%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为188,244,319.38元，同比下降27.26%[15] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-296,078,874.01元[20] - 经营活动现金流量净额同比下降27.26%至1.88亿元[58] - 投资活动现金流量净额同比上升415.71%至10.25亿元[58] 资产和负债变化 - 公司总资产为3,882,510,545.36元，同比下降21.11%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为3,132,364,591.19元，同比增长1.94%[16] - 总资产3,882,510,545.36元，同比下降21.11%[34] - 货币资金同比增长35.58%至4.13亿元，占总资产比例上升4.44%[61] - 存货同比下降4.79%至15.96亿元，但占总资产比例上升7.05%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益合计54,730,182.50元，主要来自金融资产投资收益45,330,130.06元[22] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益45,330,130.06元[22] - 收到2016年业绩补偿款45,974,476.06元[22] - 委托他人投资管理资产收益15,605,187.42元[22] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为以528,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司2017年现金分红方案为每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发现金股利26,400,000.00元[87] - 公司2016年现金分红方案为每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发现金股利26,400,000.00元[87] - 公司2015年现金分红方案为每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发现金股利26,400,000.00元[87] - 公司2014年现金分红方案为每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利52,800,000.00元[86] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[85] - 公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[85] - 2017年度现金分红金额为2640万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.26%[89] - 2016年度现金分红金额为2640万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的60.39%[89] - 2015年度现金分红金额为2640万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.07%[89] - 2017年度母公司实现净利润8083.37万元，年末母公司可供股东分配利润为8.07亿元[91] - 2017年度拟每10股派发现金股利0.50元（含税），分红总额2640万元[91] - 分红后剩余未分配利润7.80亿元滚存至下一年度[91] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例应达20%[90] - 2017年度现金分红占利润分配总额比例为100%[89] 未分配利润 - 公司2017年末剩余未分配利润为780,366,209.56元[87] - 公司2016年末剩余未分配利润为734,015,848.39元[87] - 公司2015年末剩余未分配利润为748,066,026.92元[87] - 公司2014年末剩余未分配利润为707,120,021.94元[86] 募集资金使用 - 公司2011年首次公开发行股票募集资金净额为185,893万元[65] - 报告期内变更用途募集资金总额为4,771.12万元，占募集总额2.57%[65] - 截至报告期末累计使用募集资金总额189,251.55万元，募集资金已使用完毕[65] - 营销网络建设项目累计投入55,374.31万元，投资进度104.37%，实现效益-252.4万元[67] - 生产基地建设项目累计投入34,918.47万元，投资进度102.40%，实现效益871.29万元[67] - 研发设计中心项目投资进度仅11.47%，累计投入601.9万元[67] - 超募资金93,585.75万元已于2012年9月21日使用完毕[67] - 募集资金节余4,771.12万元永久补充流动资金[68] 子公司和参股公司表现 - 参股公司苏州好屋2017年净利润为16,517.03万元[72] - 子公司绍兴鑫盛电子商务2017年净利润264.74万元[73] - 苏州市好屋信息技术有限公司2017年实际净利润为1.453亿元，未达预测值2.5亿元，完成率仅为58.13%[95] - 因未达盈利预测，交易对手方需向公司支付现金补偿9769.64万元[95] 关联交易 - 公司与北京菜市口百货的关联交易金额为1.288亿元，占同类交易金额的3.49%[106] - 公司向日月城置业购买房产的交易金额为606.75万元[107] - 公司关联交易获批额度为3亿元，实际交易未超过获批额度[106] 股东和股权结构 - 控股股东日月集团及实际控制人虞阿五、虞兔良作出长期有效的避免同业竞争承诺[92][93] - 控股股东一致行动人增持5,984,398股，占公司股份总数1.13%[127] - 增持成交均价9.09元/股[127] - 增持后控股股东及其一致行动人合计持股279,260,498股，占公司股份总数52.89%[127] - 控股股东补充质押6,130,000股，占其所持股份比例3.88%[128] - 控股股东解除质押25,000,000股[128] - 控股股东日月集团质押股份400万股，占其所持股份比例2.53%[130] - 控股股东日月集团于2016年质押4793万股无限售流通股，并于2017年分两次补充质押1013万股（613万股+400万股）[130] - 报告期末公司股份总数5.28亿股，全部为无限售条件人民币普通股[136] - 控股股东日月集团持股1.58亿股，占总股本比例29.96%[138] - 第二大股东永盛国际持股1.15亿股，占总股本比例21.80%[138] - 股东日月控股持股598.44万股，占总股本比例1.13%[138] - 股东艾照全持股482.82万股，占总股本比例0.91%[138] - 股东崔亚娜持股340万股，较期初减少14万股[138] - 华润深国投信托有限公司－顶秀雄楚集合资金信托计划持股比例为0.49%，持有2,591,719股[139] - 浙江日月首饰集团有限公司持有158,172,819股人民币普通股，为最大无限售条件股东[139] - 永盛国际投资集团有限公司持有115,103,281股人民币普通股，持股比例显著[139] - 日月控股有限公司通过融资融券增持5,984,398股公司股份[139] - 艾照全通过融资融券增持4,828,200股公司股份[139] - 崔亚娜通过融资融券减持140,000股公司股份[139] - 黄苏仙通过融资融券减持7,586股公司股份[139] - 公司控股股东为浙江日月首饰集团有限公司，法定代表人虞阿五[140] - 公司实际控制人为虞阿五和虞兔良，均为中国国籍[141] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[140][141] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司召开1次股东大会，投资者参与比例为53.39%[179] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名占比42.9%[171] - 董事会下设4个专门委员会，薪酬/审计/提名委员会中独立董事占比2/3[171] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[172] - 审计委员会包含至少1名会计专业人士独立董事[171] - 公司指定4家证券报和巨潮网作为信息披露媒体[174] - 控股股东浙江日月首饰集团有限公司出具避免同业竞争承诺[176] - 公司资产/人员/机构/业务/财务完全独立于控股股东[175][176] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[188] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[188] - 财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告[190] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[190] - 审计机构出具标准的无保留审计意见[194] - 审计报告签署日期为2018年04月20日[194] 关键会计判断和估计 - 对联营企业苏州好屋信息技术有限公司投资的账面价值为70,926.93万元[197] - 对联营企业苏州好屋股权投资计提减值准备5,629.91万元[197] - 应收账款余额为34,862.86万元[199] - 已计提应收账款坏账准备金额为8,121.13万元[199] - 对联营企业苏州好屋的减值测试涉及预测未来现金流量现值的关键参数判断[197] - 应收账款坏账准备计提涉及未来现金流量现值和账龄组合等大量判断[199] - 苏州好屋公司实际完成业绩未达到承诺盈利金额[197] - 管理层对股权投资进行减值测试时需预测业绩增长率和适用折现率[197] - 应收账款坏账准备按账龄组合和实际损失率确定计提比例[199] - 单项金额重大或存在回收差异的应收账款单独进行减值测试[199] 管理层和员工情况 - 公司董事、监事及高级管理人员共计22人，2017年期初持股数均为0股，期末持股数亦均为0股，持股变动为0[147] - 公司2017年发生3起关键管理人员变动，职工代表监事叶炜国及财务总监兼董事会秘书孙芳琴均因主动离职而离任[148] - 董事长虞阿五持股数为0，年龄78岁，任期自2016年9月14日至2018年5月14日[147] - 副董事长兼总经理虞豪华持股数为0，年龄32岁，任期自2016年9月19日至2018年5月14日[147] - 财务总监俞可飞持股数为0，年龄41岁，任期自2017年3月31日至2019年4月6日[147] - 副总经理尹阿庚持股数为0，年龄57岁，任期自2016年4月7日至2019年4月6日[147] - 副总经理尹尚良持股数为0，年龄57岁，任期自2016年4月7日至2019年4月6日[147] - 副总经理许关兴持股数为0，年龄63岁，任期自2016年4月7日至2019年4月6日[147] - 监事会主席虞初良持股数为0，年龄49岁，任期自2015年5月18日至2018年5月14日[147] - 独立董事韩洪灵持股数为0，年龄43岁，任期自2016年9月19日至2018年5月14日[147] - 公司员工总数1007人，其中生产人员495人占比49.2%，销售人员225人占比22.3%[162] - 劳务外包工时总数3,448,079小时，支付报酬总额92,093,826.25元[166] - 高管薪酬总额297万元，其中副总经理尹阿庚薪酬65.92万元为最高[161] - 母公司员工624人，主要子公司员工383人，离退休职工34人[162] - 员工教育程度高中及以下759人占比75.4%，本科及大专235人占比23.3%[163] - 硕士及以上学历员工13人占比1.3%[163] - 技术人员93人占比9.2%，财务人员35人占比3.5%[162] - 行政人员159人占比15.8%[162] - 董事长虞阿五未在公司领取报酬[161] - 副董事长虞豪华薪酬38.27万元[161] 其他重要事项 - 公司承诺自2017年3月21日起三个月内不再筹划重大资产重组事项[92] - 公司支付天健会计师事务所年度审计报酬92万元[101] - 报告期内新增三家子公司：浙江明牌电子商务、绍兴鑫盛电子商务和山东明牌珠宝[100] - 公司执行新企业会计准则第42号和第16号，变更会计政策采用未来适用法[97] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁及处罚事项[102][103] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[96] - 委托理财发生额92,000万元人民币，未到期余额21,000万元人民币[117] - 委托理财逾期未收回金额为0元人民币[117] - 公司债券12明牌债于2017年3月20日完成兑付并摘牌[126] - 重大资产重组项目因市场环境变化及标的公司业绩差异终止[124][125] - 报告期内公司不存在非经营性关联债权债务往来[110] - 公司涉及合同诈骗案，涉案金额4386.17万元，法院判决退赔4331.39802万元[131] - 控股股东间接持有北京菜百18%股权导致同业竞争[178] - 3名独立董事本报告期各参加5次董事会，全部以通讯方式出席[181] - 公司在全国拥有超过900家门店[26] - 前五名客户销售额占比26.40%，总额达9.73亿元，唯品会占比最高达16.33%[53][54] - 前五名供应商采购额占比92.99%，总额38.03亿元，上海黄金交易所占比72.93%[54]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为11.75亿元人民币，同比增长49.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为30.51亿元人民币，同比增长10.99%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2642.82万元人民币，同比增长172.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8225.86万元人民币，同比增长59.98%[7] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-1695.61万元人民币，同比下降308.40%[7] - 营业利润增至8513万元，增长67.19%，因理财收益及投资公司损益确认[14] 成本和费用（同比环比） - 财务费用降至2524万元，降幅58.23%，因公司借款利息减少[14] - 支付税费增至8506万元，增长99.91%，因收入增长导致税费增加[14] 其他财务数据 - 总资产为38.08亿元人民币，较上年度末减少22.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.27亿元人民币，较上年度末增长1.78%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4788.57万元人民币，同比下降118.07%[7] - 应收账款增至5.107亿元，较年初增长56.45%，因销售旺季及规模扩大[14] - 其他流动资产降至6433万元，降幅94.82%，因银行理财产品减少[14] - 预付款项增至3521万元，增长32.01%，因上海黄金交易所预付款增加[14] - 经营活动现金流净额转负为-4789万元，降幅118.07%，因采购支付现金增加[14] - 投资支付现金降至6.229亿元，降幅74.36%，因理财产品投资减少[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1870.89万元人民币[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为5354.86万元人民币[8] - 投资收益增至8548万元，增长45.81%，因理财收益及投资损益确认[14] 管理层讨论和指引 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长117.32%至163.07%[20] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为9500万元至11500万元[20] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为4371.38万元[20] - 业绩增长主要由于产品结构调整带动整体毛利提升及财务费用大幅减少[20] 控股股东及承诺履行 - 控股股东日月控股承诺增持公司股份比例不低于1%且不超过5%[19] - 募集资金使用承诺得到严格执行[19] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行[19] 风险及合规事项 - 山西客户应收款诈骗案一审判决，需退赔公司4331万元[15] - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[23] 投资者关系活动 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.75亿元人民币，同比下降4.51%[16] - 公司实现营业收入1,875,470,008.23元，同比下降4.51%[32] - 营业收入同比下降4.51%至18.75亿元[41] - 营业总收入同比下降4.5%至18.75亿元[116] - 归属于上市公司股东的净利润5583.05万元人民币，同比增长33.80%[16] - 公司实现营业利润62,081,723.39元，同比增长33.81%[32] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润55,830,462.49元，同比增长33.80%[32] - 扣除非经常性损益的净利润4502.82万元人民币，同比增长94.63%[16] - 净利润同比增长35.4%至5571.83万元[116] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长33.8%至5583.05万元[117] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长37.50%[16] - 基本每股收益同比增长37.5%至0.11元[117] - 加权平均净资产收益率1.81%，同比上升0.45个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本1,670,407,913.20元，同比下降6.14%[38] - 营业成本同比下降6.1%至16.70亿元[116] - 公司销售费用102,638,971.56元，同比增长20.51%[38] - 销售费用同比增长20.5%至1.03亿元[116] - 财务费用同比下降34.64%至2481.78万元[39] - 财务费用同比下降34.7%至2481.78万元[116] - 资产减值损失同比激增297.6%至5828.57万元[116] 各条业务线表现 - 黄金饰品收入同比下降6.68%至16.04亿元，占营收比重85.55%[41][43] - 镶嵌饰品收入同比大幅增长38.60%至1.30亿元[41][43] - 公司镶嵌饰品销售同比增长38.60%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.48亿元人民币，同比下降45.52%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.5%至2.48亿元（上期4.56亿元）[124] - 经营活动现金流净额同比下降45.52%至2.48亿元[39] - 投资活动现金流净额大幅改善293.81%至9.97亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至9.97亿元（上期为负51.46亿元）[124] - 筹资活动现金流净额下降981.41%至-11.12亿元[39] - 筹资活动现金流出同比增长167.9%至11.62亿元（上期4.34亿元）[125] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.8%至21.67亿元（上期24.56亿元）[123] - 投资支付现金同比减少77.6%至4.68亿元（上期20.9亿元）[124] - 支付的各项税费同比增长78.7%至4650万元（上期2602万元）[124] - 取得投资收益收到现金同比增长202%至6413万元（上期2124万元）[124] - 偿还债务支付现金同比增长416%至10.5亿元（上期2.03亿元）[125] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.1%至3.45亿元（上期2.34亿元）[125] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降33.8%至2.95亿元（上期4.46亿元）[126] 资产和负债关键变化 - 货币资金同比增长29.55%至4.47亿元，占总资产比例11.69%[45] - 货币资金期末余额为4.47亿元人民币，较期初3.04亿元增长46.9%[106] - 银行存款期末余额为3.38亿元，较期初2.08亿元增长62.5%[200] - 其他货币资金期末余额为1.07亿元，较期初0.94亿元增长14.3%[200] - 库存现金期末余额为209.80万元，较期初285.92万元减少26.6%[200] - 存货同比增长7.30%至14.42亿元，占总资产比例37.69%[45] - 存货期末余额为14.42亿元人民币，较期初16.76亿元下降13.9%[106] - 其他流动资产期末余额为2.64亿元人民币，较期初12.42亿元大幅下降78.8%[106] - 流动资产合计期末为25.05亿元人民币，较期初35.80亿元下降30.0%[106] - 长期股权投资期末余额为6.90亿元人民币，较期初7.26亿元下降4.9%[107] - 递延所得税资产期末余额为3594.76万元人民币，较期初2146.81万元增长67.5%[107] - 预收款项期末余额为836.68万元人民币，较期初5501.01万元大幅下降84.8%[108] - 应付利息期末余额为830.66万元人民币，较期初6254.05万元下降86.7%[108] - 一年内到期的非流动负债期末余额为0元，较期初9.996亿元减少100%[108] - 负债总额同比下降58.6%至7.91亿元[113] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产31.02亿元人民币，较上年末增长0.94%[16] - 公司归属于上市公司股东的净资产3,101,707,353.88元，同比增加0.94%[32] - 未分配利润期末余额为8.16亿元人民币，较期初7.87亿元增长3.7%[109] - 本期归属于母公司所有者权益合计为3,100,321,975.29元，较期初增长0.93%[130][131] - 未分配利润本期增加29,430,462.49元，增幅3.74%[130] - 少数股东权益减少112,128.24元，降幅8.81%[130] - 与上期相比，其他综合收益大幅增加1,173,841.83元（228.0%）[133] - 母公司所有者权益总额本期期末余额为3,076,630,413.41元[138] - 母公司未分配利润本期增加32,044,098.14元[136] - 母公司上期未分配利润为774,466,026.92元[139] - 母公司上期所有者权益总额为3,057,019,713.38元[139] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为-26,400,000元人民币[140] - 公司本期期末所有者权益总额为3,062,850,535.02元人民币[140] - 公司资本公积为1,650,635,239.02元人民币[140] - 公司盈余公积为103,918,447.44元人民币[140] - 公司未分配利润为780,296,848.56元人民币[140] - 资本公积保持稳定为1,650,986,897.70元[130][131] - 股本保持528,000,000.00元未发生变动[130][131] - 盈余公积保持105,290,649.83元未发生变动[130][131] - 母公司资本公积期末余额为1,650,879,817.05元[138] - 母公司股本保持528,000,000.00元不变[136][138] - 母公司盈余公积期末余额为105,290,649.83元[136] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额1080.23万元人民币，主要包含公允价值变动收益984.00万元[20][21] - 客户逾期付款利息收入472.90万元人民币被列为非经常性损益[21] 投资收益和参股公司表现 - 投资收益同比增长107.5%至7265.55万元[116] - 参股公司苏州市好屋信息技术有限公司净利润为4503.57万元[56] - 参股公司苏州市好屋信息技术有限公司营业收入为4.65亿元[56] - 子公司深圳明牌珠宝有限公司净利润为-1055.98万元[56] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为45.86%至75.03%[57] - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7500万元至9000万元[57] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5141.85万元[57] - 公司存货以黄金为主面临价格波动风险[59] - 控股股东日月控股承诺增持公司股份比例1%至5%[66] - 控股股东承诺增持期间及法定期限内不减持股份[67] - 使用研发中心剩余募集资金永久补充流动资金[67] 其他重要事项 - 公司在全国拥有超过900家门店[24] - 公司投入上海笔尔工业设计有限公司750万元、浙江明牌电子商务有限公司50万元[26] - 黄金租赁业务期末投资金额5.94亿元，占净资产比例19.15%[50] - 公司未进行非募集资金投资的重大项目[53] - 公司报告期未出售重大资产或股权[54][55] - 2016年度股东大会投资者参与比例为53.39%[63] - 与北京菜百关联交易金额7722.57万元占同类交易额比例4.19%[73] - 关联交易获批额度3亿元实际未超额[73] - 半年度财务报告未经审计[68] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[70] - 报告期内无处罚及整改情况[71] - 报告期内无股权激励或员工持股计划[72] - 报告期未开展精准扶贫工作[84] - 公司股份总数无变动，报告期末总股本为528,000,000股，无限售条件股份占比100%[89] - 控股股东浙江日月首饰集团有限公司持股158,172,819股，占比29.96%[91] - 第二大股东永盛国际投资集团有限公司持股115,103,281股，占比21.80%[91] - 东吴基金－农业银行－东吴鼎利5027号资产管理计划持股5,814,290股，占比1.10%[91] - 日月控股有限公司持股5,279,998股，占比1.00%[91] - 股东崔亚娜减持1,400,000股，期末持股3,400,000股，占比0.64%[91] - 报告期末普通股股东总数为35,913户[91] - 浙江日月首饰集团有限公司质押股份数量为100,800,000股[91] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[85] - 公司2012年债券于2017年3月完成本息兑付并摘牌[85] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共13家[142] - 报告期内新增合并子公司浙江明牌电子商务有限公司[142] - 公司执行新政府补助准则将政府补助从营业外收入重分类至其他收益科目[193] - 公司采用公允价值套期对冲黄金原材料价格风险，套期期间为2017年度[196][197]

收入和利润（同比） - 营业收入为11.14亿元人民币，同比下降12.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2112.36万元人民币，同比下降24.85%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为837.51万元人民币，同比下降54.57%[8] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[8] - 归属于上市公司股东的净利润预计增长7.85%至31.81%，区间为4500万至5500万元[21] 成本和费用（同比） - 资产减值损失增长244.74%至69.9万元，主要因当期计提坏账准备[15] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为5853.25万元人民币，同比下降73.49%[8] - 收回投资现金增长90.48%至12亿元，主要因收回前期理财产品[15] - 偿还债务支付现金增长391.65%至10亿元，主要因偿还公司债券[15] 资产和负债变化 - 应收票据减少100%至0元，主要因票据到期已贴现[15] - 预付款项减少72.81%至725.3万元，主要因应预付款项减少[15] - 其他流动资产减少81.47%至2.3亿元，主要因购买理财产品减少[15] - 短期借款新增5000万元，增幅100%，主要因向银行借贷款[15] - 预收款项减少90.87%至502.1万元，主要因负债到期偿还[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目金额为1425.78万元人民币[9] - 营业外收入增长306.25%至307.9万元，主要因退税金额增加[15] 股权结构 - 浙江日月首饰集团有限公司持股比例为29.96%，为第一大股东[11] - 永盛国际投资集团有限公司持股比例为21.80%，为第二大股东[11] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[23] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[24] 其他财务数据 - 总资产为38.43亿元人民币，较上年度末下降21.92%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为30.91亿元人民币，较上年度末增长0.59%[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为33.5亿元，同比下降36.06%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4371.38万元，同比下降28.69%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9943.33元，同比下降99.84%[16] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降33.33%[16] - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比下降0.58个百分点[16] - 公司2016年营业收入较2014年下降51.05%[16] - 2016年公司营业收入33.5亿元同比下降36.06%[34] - 归属于上市公司股东的净利润4371万元同比下降28.69%[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损770万元[21] - 第四季度扣除非经常性损益后净亏损1897万元[21] - 营业收入同比下降36.06%至33.5亿元[40] - 2016年营业利润修正为3640.52万元，同比下降55.58%[75] - 2016年归属于上市公司股东的净利润修正为4371.38万元，同比下降28.69%[75] - 公司2016年度实现净利润1372.2万元[86] - 公司2016年息税折旧摊销前利润为16,556.64万元，同比下降20.50%[181] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为8245.52万元，同比上升9.62%[52] - 研发投入金额为675.36万元，同比下降24.25%[53] 各条业务线表现 - 黄金饰品收入同比下降38.59%至29.01亿元，占比86.59%[41] - 铂金饰品收入同比下降21.33%至1.86亿元[41] - 镶嵌饰品收入同比增长3.54%至1.91亿元[41] - 黄金饰品销售量同比下降43.61%至1207.32万克[43] - 黄金饰品生产量同比下降33.63%至829.36万克[46] - 铂金饰品生产量同比增长30.39%至107.43万克[46] - 银饰品库存量同比增长33.94%至223.2万克[46] - 整体毛利率10.26%，同比上升2.64个百分点[42] - 镶嵌饰品毛利率32.55%，同比下降0.5个百分点[42] - 前五名客户合计销售额为5.48亿元，占年度销售总额的16.36%[50] - 前五名供应商合计采购额为38.35亿元，占年度采购总额的94.64%[50] - 全国门店数量超过900家含直营加盟及经销渠道[27] - 2017年计划推出二十多个产品系列包括十里桃花系列等主打产品[72] - 自营渠道2017年初销售情况及产品结构有明显改善和优化[73] 管理层讨论和指引 - 业绩修正主因苏州好屋受房地产调控影响未达承诺利润，公司对业绩补偿收入确认政策理解偏差[76] - 公司2017年将重点加强各部门毛利考核并提升销售人员素质[149][150] - 未达盈利预测主因系国家第四季度房地产调控政策影响[90] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比下降25.17%[16] - 经营活动现金流量净额第一季度2.21亿元第二季度2.35亿元[21] - 第三季度经营活动现金流量净流出1.91亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，同比下降25.17%[55][56] - 筹资活动现金流出额为4.58亿元，同比大幅上升192.29%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,470.49万元，同比变化-0.81%[181] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,842.85万元，同比下降24.34%[181] - 期末现金及现金等价物余额为21,139.09万元，同比下降46.66%[181] 资产和负债状况 - 货币资金余额为3.04亿元，占总资产比例同比下降5.48%至6.19%[58] - 存货余额为16.76亿元，占总资产比例同比上升3.13%至34.06%[58] - 应收账款余额为3.26亿元，占总资产比例同比下降5.29%至6.63%[58] - 货币资金减少至3.04亿元人民币，同比下降47.3%[196] - 应收账款减少至3.26亿元人民币，同比下降44.6%[196] - 存货增加至16.76亿元人民币，同比增长9.5%[196] - 其他流动资产增加至12.42亿元人民币，同比增长29.7%[196] - 流动资产总额减少至35.80亿元人民币，同比下降3.0%[196] - 长期股权投资增加至7.26亿元人民币，同比增长3.4%[196] - 一年内到期非流动负债大幅增至9.99亿元人民币，同比增长873.0%[197] - 应付债券从9.96亿元人民币降至0元，同比下降100%[198] - 归属于母公司所有者权益增至30.73亿元人民币，同比增长0.6%[198] - 流动比率从409.90%下降至193.53%，同比下降216.37个百分点[181] - 速动比率从239.85%下降至102.91%，同比下降136.94个百分点[181] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行股票募集资金净额为185,893万元[61] - 截至报告期末累计使用募集资金总额184,480.43万元[61] - 剩余募集资金及利息收入共计4,759.96万元存于专用账户[61] - 营销网络建设项目投资进度104.37% 累计投入55,374.31万元[63] - 生产基地建设项目投资进度102.40% 累计投入34,918.47万元[63] - 研发设计中心项目投资进度仅11.47% 累计投入601.9万元[63] - 超募资金93,585.75万元已全部使用完毕[63] - 营销网络建设项目报告期实现效益-929.59万元未达预期[63] - 生产基地建设项目报告期实现效益-115.65万元[63] - 公司拟将节余募集资金4,759.96万元永久补充流动资金[64] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为以5.28亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元[4] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于可分配利润的10%[80] - 近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[80] - 2014年实施资本公积金转增股本，每10股转增12股，总股本增至5.28亿股[81] - 2014年度现金分红总额为5280万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.45%[86] - 2015年度现金分红总额为2640万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.07%[86] - 2016年度现金分红总额为2640万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的60.39%[86] - 2014年度分红后剩余未分配利润为7.07亿元滚存至下一年度[82] - 2015年度分红后剩余未分配利润为7.48亿元滚存至下一年度[82] - 2016年度拟分红后剩余未分配利润为7.34亿元滚存至下一年度[84] - 公司2016年末母公司实际可供股东分配的利润为7.60亿元[86] - 公司提取2016年度法定盈余公积金137.22万元[86] 非经常性损益 - 全年非经常性损益总额4370万元含政府补助252万元[22][23] - 全年非经常性损益含交易性金融资产公允价值变动收益3543万元[22] - 全年非经常性损益含银行理财产品收益3839万元[23] 委托理财和贷款 - 委托理财总金额为人民币284,450千元，所有本金均已收回或预计收回[110][111] - 委托理财实现总收益为人民币4,108.39千元，所有收益均已收回或计提[110][111] - 北京银行绍兴分行三笔保证收益型理财总金额38,000千元，实现收益656.68千元，年化收益率约3.5%[110] - 浙江绍兴瑞丰农商行浮动收益型理财总金额184,450千元，实现收益2,723.7千元，年化收益率约2.9%[110][111] - 单笔最高收益来自浙江绍兴瑞丰农商行禧瑞J16021期理财24,000千元，实现收益558.41千元[111] - 中国建设银行绍兴福全支行"乾元"保本型理财22,450千元，实现收益369.41千元[111] - 唯一未到期理财为浙江绍兴瑞丰农商行禧瑞产品8,000千元，已计提收益210.28千元但尚未收回[111] - 所有委托理财均未计提减值准备，显示低风险特性[110][111] - 理财期限从35天至215天不等，最短为浙江绍兴瑞丰农商行禧瑞J6006期35天[110] - 保证收益型产品平均年化收益率3.46%，浮动收益型产品平均年化收益率2.94%[110][111] - 公司委托理财总金额为4.0545亿元人民币[113] - 委托理财实际收益总额为5050.93万元人民币[113] - 委托贷款金额为1000万元人民币，利率7.20%[114] - 委托贷款实际收益为164.83万元人民币[114] - 理财产品"禧瑞J16051期"金额1200万元人民币，收益212.88万元人民币[112] - 理财产品"周周赢6号"金额3500万元人民币，收益28.19万元人民币[112] - 理财产品"乾元2016年第16期"金额2000万元人民币，收益181.97万元人民币[112] - 理财产品"致富130天"两笔合计1100万元人民币，收益143万元人民币[112] - 委托理财及贷款均使用自有资金，无逾期未收回金额[113][114] 关联交易和重大合同 - 公司与北京菜市口百货股份有限公司的关联交易金额为13369.83万元，占同类交易金额的3.99%[100] - 关联交易获批年度额度为30000万元，实际交易未超过额度[100] - 公司控股股东持有北京菜市口百货股份有限公司18%股权，构成同业竞争[159] - 公司控股股东日月集团作出避免同业竞争的长期有效承诺[88] 子公司和投资表现 - 苏州好屋参股公司注册资本112万元，总资产11.13亿元，净资产5.01亿元，营业收入6.98亿元，营业利润1.70亿元，净利润1.55亿元[69] - 苏州市好屋信息技术有限公司2016年实际净利润为13074.16万元，低于预测的18000万元，完成率72.63%[90] - 因未达盈利预测，交易对手方需向公司支付现金补偿4597.45万元[90] - 公司2016年盈利承诺期间总承诺净利润为75000万元[90] - 2017年及2018年盈利预测目标分别为25000万元和32000万元[90] 公司治理和股东结构 - 公司股份总数无变动，保持528,000,000股，占比100%[123] - 无限售条件股份数量为528,000,000股，占比100%[123] - 人民币普通股数量为528,000,000股，占比100%[123] - 报告期末普通股股东总数为34,886[126] - 控股股东浙江日月首饰集团有限公司持股158,172,819股，占比29.96%[126] - 股东永盛国际投资集团有限公司持股115,103,281股，占比21.80%[126] - 股东崔亚娜持股4,800,000股，占比0.91%[126] - 东吴基金－农业银行－东吴鼎利5027号资产管理计划持股4,143,494股，占比0.78%[126] - 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金持股4,000,000股，占比0.76%[126] - 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股3,200,004股，占比0.61%[126] - 公司实际控制人为虞阿五和虞兔良两位中国籍自然人，无其他国家或地区居留权[129] - 虞阿五自2016年9月起担任公司董事长，虞兔良于2016年8月30日离任董事长兼总经理职务[129][137] - 虞豪华（31岁）自2016年8月31日起担任公司总经理[136] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动合计为0股[136] - 2016年共有4名高管离任，包括独立董事孟荣芳、董秘曹国其、董事长虞兔良及独立董事尤敏卫[137] - 孙芳琴（38岁）自2016年7月27日起担任董事会秘书，4月7日起兼任财务总监[136] - 公司实际控制人过去10年无控股境内外上市公司记录[129] - 报告期内实际控制人未发生变更[129] - 公司不存在通过信托或其他资产管理方式控制的情况[131] - 报告期公司不存在优先股[133] - 公司董事长虞阿五自2016年9月起担任现职[139] - 公司副董事长兼总经理虞豪华自2016年8月起担任总经理[139] - 公司副总经理尹阿庚自2009年11月起分管销售业务[139] - 公司副总经理尹尚良自2009年11月起分管产品设计与研发[140] - 公司财务总监孙芳琴自2009年11月起任职[144] - 公司独立董事吴青谊在浙江亚厦装饰股份有限公司领取报酬[145] - 公司独立董事刘斐在三花控股集团有限公司领取报酬[145] - 公司独立董事韩洪灵在杰克缝纫机股份有限公司领取报酬[145] - 虞阿五在股东单位浙江日月首饰集团有限公司领取报酬津贴[144] - 公司董事监事高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[145] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为237.73万元[148] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[154] - 公司审计委员会中独立董事占比2/3且含会计专业人士[154] - 独立董事吴青谊本报告期参加董事会10次，其中现场出席1次，通讯方式参加9次[161] - 独立董事刘斐本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加6次[161] 员工和人力资源 - 公司在职员工总数1,017人，其中生产人员491人占比48.3%，销售人员236人占比23.2%[148] - 公司劳务外包工时总数3,504,000小时，支付报酬总额81,811,824.09元[151] - 公司硕士及以上学历员工13人占比1.3%，本科及大专学历233人占比22.9%[148] - 公司技术人员92人占比9.0%，财务人员35人占比3.4%[148] - 公司行政人员163人占比16.0%，高中及以下学历员工771人占比75.8%[148] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为31人[148] - 研发人员数量为92人，同比减少3.16%[53] 风险事件和内部控制 - 发生大额应收款风险事件，涉及金额4386.17万元人民币[119] - 发生大额应收款风险事件，涉及金额4,386.17万元[185] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[168] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[168] - 公司报告期内未发现财务及非财务报告重大缺陷（重大缺陷数量为0）[168] - 公司报告期不存在非经营性资金占用及重大担保情况[91][108] 债务和融资 - 公司债券"12明牌债"余额10亿元，利率7.20%，2017年3月22日到期[172] - 2016年公司支付债券利息7,200万元[172] - 公司获得银行授信额度16.75亿元，已使用约7亿元[183] 审计和合规 - 公司支付给天健会计师事务所的年度审计费用为92万元[96] - 会计师事务所已连续为公司提供审计服务10年[96] - 公司财务报表获无保留审计意见，符合企业会计准则[193] 股东大会和投资者关系 - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.44%[160] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.56%[160] - 2016年度股东大会投资者参与比例为55.12%[160] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.02%[160]