财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入222,658,427.01元，较上年同期增长20.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,310,046.48元，较上年同期减少46.04%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,510,522.16元，较上年同期减少150.28%[9] - 本报告期末总资产2,161,004,206.07元，较上年度末增长7.78%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,587,638,656.59元，较上年度末增长0.97%[9] - 货币资金期末余额70,734.87万元，较期初增加29,767.71万元，增长72.66%，因闲置募集资金购买理财产品到期收回本金及收益[16] - 应收票据期末余额1,921.57万元，较期初减少2,464.29万元，降低56.19%，因承兑背书支付货款增加[16][17] - 短期借款期末余额24,400.00万元，较期初增加7,400.00万元，增长43.53%，为推进项目向金融机构贷款增加[19][20] - 营业总收入本期金额22,265.84万元，较上期增加3,858.75万元，增长20.96%[23] - 营业总成本本期金额20,630.16万元，较上期增加5,297.47万元，增长34.55%[23] - 销售费用本期金额1,777.19万元，较上期增加1,294.15万元，增长267.92%，因销售规模增加运输费和工资增加[23][24] - 投资收益本期金额333.42万元，较上期增加308.22万元，增长1223.10%，因闲置募集资金购买理财产品到期获收益[23][24] - 营业利润本期金额1,969.10万元，较上期减少1,130.50万元，降低36.47%[23] - 利润总额本期金额2,011.32万元，较上期减少1,212.68万元，降低37.61%，因销售收入增加同时成本及运营费用增加[23][27] - 净利润本期金额1,530.70万元，较上期减少1,305.40万元，降低46.03%，因销售收入增加同时成本及运营费用增加使利润总额减少[23][27] - 经营活动现金流入小计本期为20792.08万元，较上期增加2175.53万元，增长11.69%[28] - 经营活动现金流出小计本期为21643.14万元，较上期增加4719.05万元，增长27.88%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 851.05万元，较上期减少2543.51万元，降低150.28%[28] - 投资活动现金流入小计本期为22333.91万元，较上期增加22308.71万元，增长88526.63%[28] - 投资活动现金流出小计本期为6375.89万元，较上期减少2226.38万元，降低25.88%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15958.02万元，较上期增加24535.09万元，增长286.05%[28] - 筹资活动现金流入小计本期为23400.00万元，较上期增加16400.00万元，增长234.29%[28] - 筹资活动现金流出小计本期为9425.61万元，较上期增加5754.87万元，增加156.78%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13974.39万元，较上期增加10645.13万元，增长319.74%[30] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 40%至 - 10%[45] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4006.74万元至6010.11万元[45] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为6677.9万元[45] 股东持股及质押情况 - 报告期末股东总数为16,809户[11] - 施卫东持股比例41.97%，持股数量164,500,000股，质押84,026,000股[11] - 安徽省德信投资管理有限公司持股比例6.63%，持股数量26,000,000股，质押26,000,000股[11] - 凤阳县兴旺矿业有限公司持股比例3.57%，持股数量14,000,000股，质押14,000,000股[11] - 控股股东施卫东完成增持计划，共计增持10万股，增持后持股164500000股，占总股本41.97%[35] 股东股份限售承诺 - 公司控股股东及实际控制人施卫东等承诺自股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[38] - 担任公司董事、监事和高管的自然人股东任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让，离职后十二个月内转让不超过50%[40] - 公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购，锁定期满后每年转让不超过25%[40][42] - 2013年9月2日至2014年4月12日不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购，2014年4月12日限售期届满后，若仍任职，任职期间每年转让不超过上年末所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，离职后一年内转让不超过50%[42] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是天然气能耗成本上涨、餐饮业消费低迷制约产品销售价格、新项目产能释放未达预期[45] 证券投资情况 - 报告期内公司证券投资合计最初投资成本为0元，期初和期末持股数量均为0，期末账面价值为0元，报告期损益为0元[46] 资金占用情况 - 报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[47] 非经常性损益 - 非经常性损益合计604,443.87元[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为953,087,681.20元，同比增长34.11%[23] - 2013年公司实现销售收入95,308.77万元，同比增长34.11%[35] - 公司主营业务收入为9.5047亿元，同比增长33.95%[38][45] - 玻璃及玻璃制品业务营业收入9.5亿元，毛利率28.06%，营业收入同比增长33.95%[70] - 餐厨用具产品营业收入2.33亿元，毛利率29.78%，营业收入同比大幅增长60.93%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为80,112,597.09元，同比下降14.29%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,687,597.45元，同比下降10.96%[23] - 2013年利润总额为9,580.59万元，同比降低12.44%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为8,011.26万元，同比降低14.29%[35] - 公司净利润为8009.14万元，同比下降14.28%[38] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降18.52%[23] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降18.52%[23] - 加权平均净资产收益率为6.73%，同比下降3.15个百分点[23] - 2013年基本每股收益0.22元，较2012年调整后0.27元下降18.5%[189] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为6.8275亿元，同比增长36.49%[38][45] - 玻璃及玻璃制品业营业成本总额从2012年的5.01亿元增长至2013年的6.84亿元，同比增长36.5%[52] - 原材料成本同比增长59.9%，从2012年的1.07亿元增至2013年的1.71亿元，占营业成本比重从21.31%升至24.98%[52] - 餐厨用具产品线营业成本同比增长62.1%，从2012年的1.01亿元增至2013年的1.64亿元，占比从20.19%升至23.98%[54] - 酒具水具产品线营业成本同比增长27.9%，从2012年的3.28亿元增至2013年的4.20亿元，但占比从65.48%降至61.37%[54] - 酒具水具产品线的其他成本同比下降14.7%，从2012年的1.23亿元降至2013年的1.44亿元，占比从24.63%降至21.1%[54] - 其他用具产品线营业成本同比增长39.5%，从2012年的7177万元增至2013年的1.00亿元，占比保持稳定在14.65%[54] - 销售费用同比增长62.88%，从2012年的3352万元增至2013年的5460万元[56] - 管理费用同比增长42.03%，从2012年的7193万元增至2013年的1.02亿元[56] - 财务费用激增1203.65%，从2012年的60万元增至2013年的783万元[56] - 公司研发投入3809.34万元，同比增加978.17万元[39] - 研发支出为3809.34万元，占净资产2.42%，占营业收入4.00%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-523,848.67元，同比改善95.53%[23] - 经营活动现金流量净额同比改善95.53%，从-1170.91万元收窄至-52.38万元[60][61] - 经营活动现金流量净额为-52.38万元，与归属于母公司所有者的净利润8,011.26万元存在重大差异[66] - 销售收入增长带动销售商品收款增加51.79%，达2.38亿元[61] - 购买商品支付现金同比增长22.60%，增加8147.75万元[61] - 支付职工现金同比增长48.02%，增加4769.20万元[61] - 各项税费支付同比增长68.35%，增加2959.18万元[61] - 投资活动现金流出同比增加72.76%至3.84亿元，主要因购买2.2亿元理财产品和2000万元银行投资[60][64] - 筹资活动现金流入同比激增254.83%至8.70亿元，因非公开发行股票募集资金[60][64] - 现金及现金等价物净增加额同比改善193.22%，从-1.56亿元转为1.45亿元净流入[60][65] - 偿还债务支付现金同比增长103.13%，增加1.60亿元[65] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2013年为983.10万元，2012年为1,606.47万元，2011年为588.47万元[25] - 非流动资产处置损益2012年为-575.39万元，2011年为-8,648.41万元[25] - 其他营业外收支净额2013年为-19.30万元，2012年为-10.26万元，2011年为-14.83万元[30] - 其他符合非经常性损益项目2013年为25.20万元，2012年为22.40万元，2011年为19.60万元[32] - 非经常性损益所得税影响额2013年为146.49万元，2012年为322.36万元，2011年为88.17万元[32] - 非经常性损益合计2013年为842.50万元，2012年为1,295.69万元，2011年为496.41万元[32] - 收到招商引资奖励资金509.80万元[28] 资产和负债 - 总资产为2,004,979,116.92元，同比增长44.34%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,572,328,610.11元，同比增长59.63%[23] - 货币资金期末余额4.1亿元，占总资产比例20.43%，较上年同期增加1.57个百分点[72] - 短期借款1.7亿元，占总资产比例8.48%，较上年同期减少5.56个百分点[76] - 长期股权投资2,280万元，较期初增加2,000万元，主要投资于两家商业银行[81] - 应收账款期末较期初增加9,377.17万元，主要因销售收入增加且授信期内客户未完全回款[66] - 存货期末较期初增加2,815.27万元，因生产规模扩大导致资金占用增加[67] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金净额5.174亿元，发行5155.07万股[37][43] - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币5.876亿元[88] - 非公开发行实际募集资金净额为人民币5.174亿元[88] - 报告期投入募集资金总额为人民币3.97亿元[88] - 已累计投入募集资金总额为人民币34.355亿元[88] - 首次公开发行超募资金金额为人民币3.225亿元[89] - 非公开发行募集资金净额产生利息收入人民币324.83万元[89] - 使用部分闲置募集资金购买理财产品人民币2.2亿元[89] - 截至2013年12月31日募集资金专户总余额为人民币2.718亿元[89] - 委托理财总额2,200万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品[83][84] - 年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线项目投资进度达101.36%[91] - 玻璃器皿生产线技术改造项目投资进度达100.43%[91] - 年产2.3万吨高档玻璃器皿项目投资额16,655.47万元，累计投入5,539.44万元，进度33.26%[92] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司酒具生产线项目投资额28,902.74万元，累计投入1,806万元，进度6.25%[92] - 上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目投资额8,054.6万元，累计投入212.85万元，进度2.64%[92] - 滁州德力晶质玻璃有限公司超募资金投入13,000万元，完成进度100%，2013年亏损466.8万元[92][93] - 工业储备用地及仓储基地项目承诺投资额4,500万元调整为2,500万元，累计投入1,960.76万元，进度78.43%[92][93] - 公司超募资金总额32,251.09万元，累计利息收入382.17万元，实际转出27,960.76万元[93] - 年产3.5万吨高档玻璃器皿项目2013年模具投入1,287.44万元，设备折旧2,245.51万元[92] - 玻璃器皿生产线技术改造项目因人工及原料成本上升导致毛利率下降[92] - 浙江德力水晶玻璃项目投资额由2,500万元变更为1,500万元后终止投入[93] - 凤阳德祥新材料有限公司2,000万元超募资金投入项目终止[93] - 首次公开发行募投项目预先投入自筹资金8245.94万元，其中高档玻璃器皿项目投入3975.2万元，生产线技改项目投入4270.74万元[95] - 非公开发行募投项目预先投入自筹资金3638.29万元，其中高档玻璃器皿项目投入1619.44万元，水晶玻璃酒具项目投入1806.01万元，营销平台项目投入212.85万元[95] - 截至2013年末尚未使用募集资金余额49182.42万元，含超募资金4672.49万元及非公开发行余额44509.93万元[95] - 闲置募集资金中22000万元用于购买理财产品[95] - 计划将未使用募集资金投入高档玻璃器皿项目11116.03万元、水晶玻璃酒具项目27096.74万元、营销平台项目7841.75万元[95] - 终止浙江水晶玻璃子公司项目，原承诺投资额由2500万元变更为1500万元[98] - 终止凤阳德祥新材料子公司项目，原计划投资超募资金2000万元[98] 子公司表现 - 滁州德力晶质玻璃有限公司净利润亏损466.8万元，总资产2.71亿元[100] - 安徽施歌家居用品子公司净利润14.17万元，总资产3163万元[100] - 安徽省莱恩精模制造子公司净利润56.96万元，总资产455.87万元[100] - 安徽省莱恩精模制造有限公司净利润56.96万元，同比增长3394.48%[104] - 安徽施歌家居用品有限公司净利润14.17万元，同比下降15.86%[104] - 滁州德力晶质玻璃有限公司净亏损466.80万元，同比下降161.33%[104] - 凤阳德瑞矿业有限公司净利润0.98万元，同比下降95.39%[104] - 广州德亮雅日用品有限公司净亏损42.45万元，同比改善31.22%[104] - 上海施歌实业有限公司净亏损410.83万元，同比下降1088.06%[104] - 凤阳德瑞矿业有限公司注册资本5000万元，总资产5021.44万元[101] - 广州德亮雅日用品有限公司注册资本400万元，总资产501万元[101] - 上海施歌实业有限公司注册资本500万元，总资产1179.10万元[101] - 深圳施歌家居用品有限公司注册资本200万元，总资产403万元[102] - 北京德力施歌商贸有限公司报告期净利润为-185.08万元[105] - 陕西施歌商贸有限公司报告期净利润为-64.51万元[105] - 深圳施歌家居用品有限公司报告期净利润为-94.98万元[105] - 深圳施歌家居用品有限公司期末净资产为1,050,235.60元[128] - 深圳施歌家居用品有限公司本期净利润为-949,764.40元[128] - 公司持有安徽凤阳利民村镇银行6.83%股权，报告期投资收益25.2万元[81] 业务发展及投资 - 意德丽塔水晶玻璃项目投资3.329亿元，达产后预计年收入1.403亿元[40][42] - 全资子公司上海施歌签约门店超1300家[36][42] - 凤阳德瑞矿业出资3000万元参与设立矿业公司（注册资本1亿元）[36][42] - 认购凤阳农商行2000万股股份（持股比例9.74%）[36][42] - 玻璃制品销售量17.37万吨，同比增长33.5%[47] - 前五名供应商采购金额占年度采购总额比例达65.78%，其中最大供应商安徽德邦化工占比38.49%[54] - 全资子公司上海施歌实业完成1300多家KA系统门店签约[181] - 凤阳德瑞矿业出资3000万元参与设立滁州中都矿业，推进石英矿资源整合[181] - 公司使用超募资金3700万元对安徽施歌家居进行增资，增资后注册资本达6700万元[181] 管理层讨论和指引 - 公司计划2014年完成不少于一个公司的收购[120] - 公司计划2014年实现KA系统和意德丽塔系列成为新的销售增长点[110] - 公司计划2014年完成与日本曾我公司的技术合作项目[118] - 公司计划2014年建立全国经销商的电子商务平台[119] - 公司计划2014年做好意德丽塔水晶（滁州）有限公司（一期）项目产品的市场引导[117] 股东和股本结构 - 公司完成非公开发行股票5155.07万股，募集资金总额5.36亿元，扣除发行费用1869.34万元后净额为5.17亿元[188] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本从1.70亿股增至3.40亿股[186] - 有限售条件股份占比从57.58%提升至63.17%，增加9.59个百分点[186] - 非公开发行后公司总股本增至3.92亿股[188] - 公司2011年首次公开发行股票2200万股，发行价格28.8元/股，募集资金总额6.336亿元，扣除发行费用后净额5.876亿元[194] - 公司2013年非公开发行股票5155.07万股，募集资金总额5.361亿元[196] - 报告期末公司股份总数从3.404亿股增至3.9195亿股，注册资本从3.404亿元增至3.9195亿元[197] - 控股股东施卫东持股比例41.97%，持股数量1.645亿股，其中质押5402.6万股[198] - 安徽省德信投资管理有限公司持股比例6.63%，持股数量2600万股，全部质押[198] - 凤阳县兴旺矿业有限公司持股比例3.57%，持股数量1400万股，全部质押[198] - 财通基金信托计划持股比例1.96%，持股数量769.23万股，全部冻结[198] - 上海证大投资管理有限公司持股比例1.57%，持股数量616万股，全部冻结[198] - 金鹰产业投资基金持股比例1.54%，持股数量605万股，全部冻结[198] - 报告期末股东总数21821户，较年度披露日前第5个交易日减少2922户至18899户[198] - 兵工财务有限责任公司持股比例为1.48%，持有5,815,300股且全部冻结[200] - 光大金控（上海）投资中心持股比例为1.32%，持有5,192,300股且全部冻结[200] - 汇添富基金公司通过信托计划持股比例为1.32%，持有5,192,300股且全部冻结[200] - 工银瑞信基金公司通过信托计划持股比例为1.32%，持有5,192,300股且全部冻结[200] - 凤阳县兴旺矿业有限公司持有无限售条件股份14,000,000股人民币普通股[200] - 股东盛江持有无限售条件股份4,000,000股人民币普通股[200] - 股东贝银飞持有无限售条件股份3,490,100股人民币普通股[200] - 股东李泳兴持有无限售条件股份3,021,700股人民币普通股[200] - 平安信托有限责任公司通过信托计划持有无限售条件股份2,370,900股人民币普通股[200] - 金元惠理宝石动力混合型证券投资基金持有无限售条件股份1,718,328股人民币普通股[200] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.00元（含税）[5] - 2013年度公司未进行现金分红，占合并报表归属于上市公司股东净利润的0%[134] - 2012年度现金分红金额为2042.4万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.85%[134] - 2012年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），总股本基数1.702亿股[132] - 2012年度利润分配方案包含每10股派发现金股利0.6元（含税）及每10股转增10股，总股本从1.702亿股增至3.404亿股[132] - 公司派发现金股利1021.2万元，每10股派0.6元（含税）[186] - 公司未来三年（2012-2014）现金分红承诺：每年现金分红不低于可分配利润10%，三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[130] - 2011年度未进行现金分红但实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[131] - 2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润为8011.26万元[134] - 2012年合并报表归属于上市公司股东的净利润为9346.68万元[134] - 2011年合并报表归属于上市公司股东的净利润为5344.63万元[134] - 未分配利润用途为固定资产投入和技术改造投入[134] 公司治理与合规 - 公司为员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金