财务报告内控 - 大信审计2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司认为在重大方面保持有效，无重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[13] 缺陷认定标准 - 资产总额、营收、净利润错报对应不同缺陷标准[14] - 财务报告重大、重要缺陷有对应迹象[16][17] - 非财务报告资产安全、法规有缺陷标准[19] 内控责任与结果 - 董事会负责内控，监事会监督，经理层组织运行[10] - 报告期无财务报告重大和重要缺陷[21] - 未发现非财务报告重大缺陷[22]

关联公司账款数据 - 河南云瀚实业应付账款期初 - 498.02万元，往来7622.00万元，偿还6608.47万元，期末515.52万元[10] - 河南云瀚实业另一笔应付账款期初315.97万元，往来2923.57万元，偿还2935.59万元，期末303.96万元[10] - 河南云瀚实业应收账款期初55.64万元，往来236.95万元，偿还291.89万元，期末0.70万元[10] - 河南云瀚实业预收账款期初12.70万元，往来38.10万元，偿还38.10万元，期末12.70万元[10] - 河南通达新材料应收账款期初3715.82万元，往来643.46万元，偿还4350.86万元，期末8.42万元[10] 关联公司账款变化 - 河南通达新材应付账款290.46，较之前增加15.83[11] - 洛阳中盛贸易应收账款388.00，较之前减少13371.45[11] - 洛阳中盛贸易预付账款4110.05，较之前减少2.94[11] - 成都航飞航空其他应付款5000.00，较之前减少42.50%[11] - 河南通达久通应收账款2414.35，较之前增加380.74[11] - 河南通达久通应付账款 - 3332.50，较之前减少4701.98[11] - 洛阳源之信再生资源应收账款294.92，较之前增加1998.74[11] - 洛阳源之信再生资源预收账款23.81，较之前增加23.81[12] - 河南通达航龙其他应付款9.67，较之前增加9.97[12] - 所有关联方合计金额12521.39，较之前减少14800.72[12] 审计情况 - 审计公司于2025年4月22日审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股实际发行74,906,367股，发行价每股8.01元，募集资金599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金408,119,064.81元，剩余196,210,209.14元[2] - 2024年已使用募集资金50,275,652.52元，截至2024年12月31日累计投入项目458,394,717.33元[3] - 已结项项目节余募集资金100,851,083.68元转出用于永久性补充流动资金，合计559,245,801.01元，未使用余额47,269,422.25元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放合计591,999,999.67元，余额47,269,422.25元[9] - 募集资金到位前，公司用自筹资金对项目累计投入2448.76万元，2020年用募集资金置换[12] - 2024年12月3日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底使用金额为0元[14] - 2024年3月28日，公司同意滚动使用最高4亿元资金（自有不超3亿，闲置募集不超1亿）进行现金管理[15] - 2024年12月30日公司转出100851083.68元剩余募集资金用于永久补充流动资金并注销账户[19] 募集资金变更用途 - 2022年9月公司将10000万元“航空零部件制造基地建设项目”募集资金变更用途，占2020年非公开发行A股股票募集资金净额的16.96%[21] - 2023年12月公司将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额从14725.91万元调至10776.56万元，4509.69万元用于补充流动资金，占2020年非公开发行A股股票募集资金净额的6.69%[21][22] - 变更用途的募集资金总额为13949.35万元，比例为23.65%[30] 项目投入情况 - “航空零部件制造基地建设项目”调整后投资总额17000万元，截至期末累计投入10273.44万元，投入进度60.43%[30] - “航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”调整后投资总额10000万元，截至期末累计投入5277.28万元，投入进度52.77%[30] - 新都区航飞航空结构件研发生产项目承诺投入15000万元，累计投入10776.56万元，节余522.76万元[31] - 偿还银行借款项目承诺投入18000万元，累计投入17245.28万元，投入进度100%[31] - 永久性补充流动资金累计投入3949.35万元，投入进度114.19%[31] 项目进展 - 航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目总投资3亿元，拟使用募集资金1亿元，建设期36个月，截至2024年12月31日未建设完成[32] - 航空零部件制造基地建设项目和新都区航飞航空结构件研发生产项目于2024年12月结项，无法单独核算投资效益[31] - 尚未使用募集资金用于购买保本型理财产品、结构性存款产品，暂时补充流动资金及存入募集资金专户[32]

河南通达电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2024 年度本人出席会议的具体情况如下： （刘余魏） 作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在 2024 年度任期工作中，本人积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 ...

股权交易 - 公司拟将通达宏基10%股权（对应认缴1000万元，实缴0元）转让给马红菊，2%股权（对应认缴200万元，实缴0元）转让给曲洪普，转让后持股88%[1][3][4] - 马红菊持有公司74047488股，占总股本14.08%；曲洪普持有22131003股，占4.21%[8] 财务数据 - 通达宏基2024年末资产总额11154.10万元、负债6192.76万元、净资产4961.34万元，资产负债率55.52%[5][7] - 2025年3月末资产总额14393.09万元、负债9460.86万元、净资产4932.23万元，资产负债率65.73%[7] - 2024年营收8.06万元、营业利润 - 317.01万元、净利润 - 238.65万元[7] - 2025年1 - 3月营收13.05万元、营业利润 - 172.21万元、净利润 - 129.12万元[7] 关联交易 - 过去12个月公司与河南云瀚实业有限公司关联交易10242.17万元[13] 交易情况 - 本次关联交易经董事会等审议通过，无须提交股东大会[4] - 交易有助于利益协同、降低资金压力、分散经营风险[12] - 股权转让尚须经市场监督管理部门办理变更登记[2][12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险数据 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年，大信因执业行为承担民事责任诉讼金额1219万元已履行完毕[4] 会议相关 - 2024年3月28日相关会议通过续聘大信议案，4月23日股东大会通过[4] - 2024年12月27日审计委员会与大信沟通2024年度审计预审情况[8] - 2025年4月18日审计委员会与大信沟通2024年度审计调整事项[9] - 2025年4月22日董事会审计委员会会议通过2024年年度报告等议案[9] 业务成果 - 大信高质量完成公司2024年度财务和内控审计工作[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、净利润重大缺陷有对应错报标准[6] - 非财务报告内控资产安全、法规重大缺陷有对应标准[11] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计10149.30万元，致利润总额减少9932.14万元[1][2] - 应收票据收回或转回217.16万元，期末数75.89万元[1] - 应收账款本期计提2442.72万元，期末数10534.28万元[1] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[9] - 单独列示的商誉至少每年进行减值测试[10] 决策流程 - 2025年4月22日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[11] - 董事会审计委员会、监事会认为计提符合规定[12][13]

薪酬方案 - 审议通过2025年度董监高薪酬方案，期间为2025年1月1日至12月31日[2][3] - 独立董事固定津贴6万元/年[4] - 担任实际岗位的董监按岗位和绩效领薪，无额外津贴[4] - 高级管理人员按实际任职岗位标准执行薪酬[5] - 议案需提交股东大会审议通过生效，个税公司代扣代缴[6]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月22日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]