财务表现 - 2023年第一季度营业收入为352,688,276.58元，同比下降25.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,769,223.87元，同比下降125.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,959,325.45元，同比下降3,069.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,716,890.22元，同比增加90.64%[5] - 总资产为8,086,669,722.97元，同比下降4.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,924,239,039.78元，同比下降1.24%[5] - 研发费用为1,365.13万元，同比增加32.16%[7] - 销售费用为216.72万元，同比减少51.75%[7] - 资产处置收益为683.27万元，同比增加7,824.36%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为748.94万元，同比增加2,863.19万元[8] - 公司流动资产合计为5,859,266,359.88元，年初为6,223,580,420.16元[17] - 公司非流动资产合计为2,227,403,363.09元，年初为2,253,712,969.32元[17] - 公司资产总计为8,086,669,722.97元，年初为8,477,293,389.48元[17] - 公司流动负债合计为3,574,710,634.94元，年初为3,937,625,909.59元[18] - 公司非流动负债合计为1,012,555,724.96元，年初为1,012,555,724.96元[18] - 2023年第一季度营业总收入为352,688,276.58元，同比下降25.86%[20] - 2023年第一季度营业总成本为440,872,350.43元，同比下降11.96%[20] - 2023年第一季度净利润为-41,472,738.07元，同比下降171.65%[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-36,769,223.87元，同比下降125.35%[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为807,678,113.60元，同比下降9.39%[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为740,951,455.00元，同比下降13.97%[22] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为628,376,842.11元，同比下降36.45%[22] - 2023年第一季度流动负债合计为4,527,190,354.34元，同比下降7.12%[19] - 2023年第一季度非流动负债合计为611,013,737.53元，同比下降0.36%[19] - 2023年第一季度负债合计为5,138,204,091.87元，同比下降6.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,716,890.22元，较上期增加90.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为7,489,404.31元，较上期增加135.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,820,618.71元，较上期增加45.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-69,087,755.09元，较上期增加82.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为336,075,139.14元，较上期减少25.3%[23] - 支付的各项税费为28,327,405.37元，较上期增加20.4%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为55,858,024.28元，较上期增加100%[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10,873,552.30元，较上期增加787,842.9%[23] - 取得借款收到的现金为359,000,000.00元，较上期减少16.9%[23] - 偿还债务支付的现金为383,961,767.85元，较上期减少21.7%[23] 融资与借款 - 公司公开发行可转换公司债券，面值总额为60,366万元，每张面值为人民币100元，共计603.66万张[11] - 截至2023年3月31日，剩余可转债余额为6,019,009张[12] - 公司申请注册发行不超过13亿元的中期票据，其中已发行第一期中期票据，发行规模为8亿元人民币[12] - 公司同意为上海力行工程技术发展有限公司向相关银行申请金额最高不超过人民币15,000万元的综合授信或融资额度提供担保[16] - 公司向控股股东成都兴城集团借款，借款规模不超过10亿元，期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起3年，借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加55BP计算[16] - 公司拟发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据[16] 中标与项目 - 公司全资子公司北京场道中标青龙湖未来公园社区青龙埂路（K0+933~K1+519）等6条路道排及附属工程项目[14] - 公司全资子公司北京场道中标成都兴城集团2023～2025年度配合文勘零星工程（二批次）施工项目[14] 诉讼与关联交易 - 公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为35,774.67万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%[15] - 预计2023年度因向成都兴城投资集团有限公司及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为259,000.00万元[15]

一、合同订单情况 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-043 中化岩土集团股份有限公司 2023年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第一季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下： 中化岩土集团股份有限公司 董事会 | 项目类型 | 新签订单 累计已签约未完工订单 | | 截至报告期末 | | 已中标尚未签约订单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） | | | | 数量 金额（万元） （个） | | 工程服务 | 31 | 41,087.39 | 538 | 468,239.29 | 28 9,810.26 | 二、重大项目情况 2023 年 04 月 26 日 2023 年第一季度公司暂无重大项目中标。 已签订合同的重大项目 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中化岩土，股票代码为002542[8] - 公司注册地址位于北京市大兴区科苑路13号院1号楼，邮政编码为102600[9] - 公司网址为www.cge.com.cn，电子信箱为cge@cge.com.cn[10] - 公司董事会秘书为罗小凤，联系电话为010-61271947[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn[10] 公司财务状况 - 2022年中化岩土集团营业收入为21.77亿元，较上年下降57.93%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-7.07亿元，较上年下降124.44%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，较上年增长39.27%[11] - 2022年末总资产为84.77亿元，较上年末下降16.45%[11] 公司业务概况 - 公司主要业务板块包括工程服务和通用航空，积极布局文化旅游业务[17] - 公司主营业务包括岩土工程、市政工程、机场工程、地下工程等，技术处于国内或国际先进水平[17] - 公司在2022年受党的二十大召开影响，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图[17] 公司财务管理 - 公司融资结构合理，融资成本较优，支持了公司的业务发展[27] - 公司拥有自主知识产权的专利和专有技术，具备技术创新和装备研发能力[28] - 公司具有丰富的业绩和良好的信誉，在工程领域树立了良好的市场知名度[29] 公司经营情况 - 公司2022年营业收入构成中，市政、公共设施占比最大，地基处理为主要产品[31] - 公司前五名客户销售额合计为13.24亿，占年度销售总额的60.83%[35] - 公司管理费用2022年同比增加31.24%[35] 公司研发情况 - 公司研发人员数量在2022年减少至301人，占比为17.46%，较上一年下降了26.59%[38] - 公司研发投入金额在2022年为7422.65万元，占营业收入比例为3.41%，较上一年下降了53.13%[38] - 公司研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0%[38] 公司资金运作 - 公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张，募集资金总额为人民币60,366.00万元，扣除券商发行费用后，募集资金净额为人民币59,716.00万元[47] - 公司决定终止“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，因项目受区域内大市政规划调整和区域配套设施建设滞后等因素影响[48] - 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，确保募集资金安全和提高资金使用效率[52] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规的要求[70] - 公司已建立绩效评价激励体系，高级管理人员收入与企业经营业绩挂钩[70] - 公司严格按照有关法律法规要求，真实、准确、及时、完整地披露信息[70]

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 25 日（星 期二）下午 15:00～17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长刘明俊先生、副董事长兼总经理邓明长先 生、独立董事周延女士、财务总监肖兵兵先生、董事会秘书罗小凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-037 中化岩土集团股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-012 中化岩土集团股份有限公司 2022年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2022 年第四季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下： 2023 年 01 月 30 日 一、合同订单情况 项目类型 新签订单 截至报告期末 累计已签约未完工订单 已中标尚未签约订单 数量 （个） 金额（万元） 数量 （个） 金额（万元） 数量 （个） 金额（万元） 工程服务 46 51,807.77 583 475,943.44 21 24,955.21 二、重大项目情况 2022 年第四季度公司无重大项目中标，无正在实施的重大项目。 三、特别提示 以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能 存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期297.98百万元同比下降69.33%[5] - 年初至报告期末营业收入1,259.27百万元同比下降63.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损80.90百万元同比下降1,097.93%[5] - 年初至报告期末归母净利润亏损184.86百万元同比下降275.93%[5] - 归属于母公司股东的净亏损为1.85亿元，同比由盈转亏（上年同期盈利1.05亿元）[30] - 营业总收入同比大幅下降63.5%至12.59亿元（上年同期34.48亿元）[30] - 基本每股收益-0.10元，同比下滑266.7%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用减少53.6%至5272.68万元[30] - 财务费用中的利息费用达1.17亿元，利息收入仅417万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长13.8%，从2.51亿元增至2.86亿元[33] - 支付的各项税费同比下降58.8%，从1.24亿元降至5099万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末305.88百万元同比上升147.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3.06亿元，上期为-6.39亿元[33] - 经营活动现金流入小计同比下降22.2%，从31.91亿元降至24.84亿元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少47.6%，从32.25亿元降至16.89亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.73亿元，较上期-6600万元恶化显著[33] - 取得借款收到的现金同比下降36.3%，从18.37亿元降至11.70亿元[33] - 偿还债务支付的现金为15.28亿元，较上期16.51亿元减少7.4%[33] - 期末现金及现金等价物余额为6.21亿元，较期初8.38亿元减少25.9%[33] - 经营活动现金流量中销售商品收款22.82亿元，同比减少23.4%[32] 资产和负债变化 - 总资产期末887.02百万元较期初下降12.58%[5] - 公司2022年9月30日货币资金为7.7亿元人民币，较年初10.17亿元下降24.2%[25] - 公司2022年9月30日应收账款为32.15亿元人民币，较年初42.89亿元下降25.0%[25] - 公司2022年9月30日短期借款为15.33亿元人民币，较年初19.41亿元下降21.0%[26] - 公司总负债从年初646.50亿元下降至期末535.82亿元，减少110.68亿元[27] - 应付职工薪酬期末78.60百万元较期初增加59.40%因部分项目绩效暂缓发放[8] - 一年内到期的非流动负债期末56.56百万元较期初增加1,039.60%因长期借款重分类[8] - 一年内到期的非流动负债激增1039%至5656.36万元[27] 其他财务数据 - 营业外支出本期发生额23.998百万元同比上升6,942.05%因诉讼赔偿款[8] - 投资收益本期发生额13.063百万元同比上升2,795.42%因联营企业收益增加[8] - 应收账款信用减值损失925.93万元[30] - 其他综合收益税后净额1208.58万元，主要来自外币报表折算差额[31] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为79,874户[11] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例为29.28%，持股数量为528,632,766股，其中质押226,556,889股[11] - 股东吴延炜持股比例为11.22%，持股数量为202,585,307股，其中151,938,980股为限售股[11] - 股东刘忠池持股比例为2.11%，持股数量38,071,191股，其中38,003,393股为限售股且全部质押[11] - 股东宋伟民持股比例为2.00%，持股数量36,052,982股，其中36,039,736股为限售股且质押36,052,969股[11] 融资和担保活动 - 公司公开发行可转换公司债券获核准规模为60,366万元，折合603.66万张[13] - 截至2022年9月30日，剩余可转债余额为6,019,236张[14] - 公司中期票据注册金额为8亿元，2020年9月发行第一期规模8亿元[15] - 可转换公司债券转股价格调整为3.10元/股[14] - 公司接受控股股东成都兴城投资集团提供不超过3.6亿元人民币担保[23] - 公司以北京市大兴区办公楼抵押向控股股东提供反担保[24] - 公司为全资子公司北京场道提供不超过16亿元人民币银行授信担保[24] - 公司为全资子公司上海强劲提供不超过4亿元人民币银行授信担保[24] - 公司为全资子公司上海远方提供不超过3.2亿元人民币银行授信担保[24] 诉讼和仲裁 - 累计诉讼仲裁金额达4.09亿元人民币，占最近一期经审计净资产10.03%[17] - 香港仲裁涉案金额为12.73亿港元，其中反申索金额为9.70亿港元[17] 关联交易和项目中标 - 2022年度预计日常关联交易总金额为20.35亿元人民币[18] - 全资子公司中标新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程[18] - 全资子公司中标三圣和大观片区等零星绿化及配套工程[19] - 全资子公司中标三圣洪河片区道路排水及附属工程[20] - 全资子公司中标锦葵路道路及市政管道工程[21] - 联合体中标新都兴城国际足球体育公园项目施工一标段[21] - 公司全资子公司北京场道中标武侯大道改造工程一标段项目[22] - 公司全资子公司北京场道中标三圣洪河片区6条道路排水及附属工程项目[22] 其他重要事项 - 终止募集资金投资项目"浙江安吉通用航空机场配套产业项目"，节余募集资金9,266.81万元永久补充流动资金[15] - 公司第三季度报告未经审计[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.61亿元，同比下降61.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.04亿元，同比下降207.21%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损8177.17万元，同比下降186.49%[20] - 基本每股收益-0.06元/股，同比下降220%[20] - 稀释每股收益-0.04元/股，同比下降166.67%[20] - 加权平均净资产收益率-2.88%，同比下降5.24个百分点[20] - 营业收入同比下降61.19%至9.61亿元，主要因新开工项目较少及疫情影响施工[34] - 2022年半年度营业总收入同比下降61.2%至9.61亿元[152] - 净利润由盈转亏，净亏损为9623万元，同比下降200.9%[153] - 母公司营业收入同比下降69.2%至8600万元（2021年：2.8亿元）[155] - 扣除非经常性损益后净利润为-8,177.17万元同比大幅下降186.49%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降59.67%至8.31亿元，变动原因与收入下降一致[34] - 研发投入同比减少55.40%至3092万元，反映公司收缩研发支出[34] - 研发费用同比下降55.4%至3092万元[152] - 财务费用同比下降31.8%至5863万元[152] - 母公司营业成本同比下降70.1%至6525万元（2021年：2.18亿元）[155] - 母公司财务费用增长5.1%至4463万元（2021年：4246万元）[155] 各条业务线表现 - 市政/公共设施业务收入同比暴跌71.99%至4.66亿元，占营收比重48.44%[35] - 石油石化业务收入同比下降73.76%至4769万元，为各行业中降幅最大[35] - 机场工程业务收入同比大幅增长127.20%至1.36亿元，成为唯一正增长板块[35] - 公司工程服务业务延伸至岩土一体化 市政基础设施一体化和地下空间开发一体化三大业务链[59] 各地区表现 - 境外地区收入同比暴跌95.76%至1765万元，从上年同期16.83%占比骤降至1.83%[35] - 西北地区收入同比增长86.21%至1.41亿元，但营业成本增幅达226.55%导致毛利率下降37.60%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2118.81万元，同比改善95.62%[20] - 经营活动现金流量净额同比改善95.62%至-2119万元，因工程款项支付减少[34] - 筹资活动现金流量净额同比恶化236.76%至-1.23亿元，因偿还银行借款增加[34] - 合并经营活动现金流量净额改善95.6%至-2119万元（2021年：-4.84亿元）[157] - 销售商品提供劳务收到现金下降31.6%至14.29亿元（2021年：20.89亿元）[157] - 期末现金及现金等价物余额下降1.0%至6.54亿元（期初：8.38亿元）[158] - 取得借款收到现金下降8.1%至8.71亿元（2021年：9.48亿元）[158] - 偿还债务支付现金增长27.1%至9.39亿元（2021年：7.39亿元）[158] - 购建固定资产支付现金下降18.1%至4406万元（2021年：5380万元）[158] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.017亿元，较上年同期负8366万元恶化21.4%[160] - 投资活动产生的现金流量净额5043万元，较上年同期973万元大幅增长418.1%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额441万元，较上年同期1336万元下降67.0%[160] - 期末现金及现金等价物余额1.435亿元，较期初1.904亿元减少24.6%[160] - 支付给职工的现金3286万元，较上年同期3564万元减少7.8%[160] - 支付的各项税费699万元，较上年同期1201万元下降41.8%[160] 资产和负债变化 - 总资产94.10亿元，较上年度末下降7.26%[20] - 归属于上市公司股东的净资产35.55亿元，较上年度末下降2.78%[20] - 货币资金减少至8.32亿元，占总资产比例下降1.17个百分点至8.85%[40] - 应收账款减少至36.71亿元，占总资产比例下降3.26个百分点至39.01%[40] - 合同资产增加至21.90亿元，占总资产比例上升2.73个百分点至23.27%[40] - 应收票据减少4135.69万元，主要因商业承兑汇票到期未兑付转入应收账款[40] - 货币资金从年初10.17亿元减少至8.33亿元下降18.1%[145] - 应收账款从年初42.89亿元减少至36.71亿元下降14.5%[145] - 短期借款从年初19.41亿元略降至18.87亿元[146] - 应付债券从年初13.65亿元增至13.94亿元增长2.1%[147] - 归属于母公司所有者权益从年初36.56亿元降至35.55亿元减少2.8%[147] - 货币资金较年初减少23.4%至2.11亿元[148] - 应收账款较年初下降6.4%至6.12亿元[148] - 其他应收款较年初增长9.4%至18.54亿元[148] - 短期借款较年初下降3.0%至3.46亿元[150] - 应付债券较年初增长2.2%至13.94亿元[150] - 报告期末公司资产负债率为61.88%较上年末63.72%下降1.84个百分点[141] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为-22,190,250.25元[24] - 政府补助金额为3,921,065.72元[24] - 非流动资产处置损益为1,045,604.27元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为32,438.00元[24] - 其他营业外收支净额为-21,064,291.89元[24] - 所得税影响额为-1,189,141.91元[24] - 少数股东权益影响额为7,314,208.26元[24] 募集资金使用 - 募集资金累计使用4.14亿元，其中本期使用1024.51万元[48] - 香港机场第三跑道项目投资进度78.19%，累计投入3.84亿元[49] - 浙江安吉航空项目因规划调整及疫情影响已变更用途，投资进度100%[49] - 报告期投资额为零，与去年同期持平[44] - 公司终止浙江安吉通用航空机场配套产业项目并将节余募集资金9,266.81万元永久补充流动资金[52] - 香港国际机场第三跑道系统设备购置项目结项后节余募集资金10,059.26万元永久补充流动资金[51][52] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计金额达10,000万元[51] - 募集资金置换预先投入的自筹资金18,335.76万元[51] - 浙江安吉通用航空机场项目实际节余募集资金9,349.67万元[52] - 截至2022年6月30日永久补充流动资金总额19,408.93万元[52] - 公司新增浙江中青国际航空俱乐部为飞行设备购置项目实施主体[51] - 公司新增上海强劲地基工程为香港机场设备购置项目实施主体[51] - 因汇率波动及设备需求减少导致香港机场项目募集资金节余[51][52] - 募集资金投资项目实施主体变更涉及浙江安吉和香港机场两个项目[51] - 浙江安吉通用航空机场配套产业项目募集资金变更用途 永久补充流动资金9349.67万元[54] - 募集资金投资项目实际累计投入金额9349.67万元 投资进度达100%[54] - 节余募集资金9266.81万元永久补充流动资金[54] - 终止浙江安吉通用航空机场配套产业项目并将节余募集资金9266.81万元永久补充流动资金[109] 子公司表现 - 子公司北京场道2022年上半年营业收入3.99亿元 净亏损1991.94万元[57] - 子公司上海强劲2022年上半年营业收入2.53亿元 净利润249.22万元[57] - 子公司上海远方2022年上半年营业收入2.71亿元 净利润1430.31万元[57] - 子公司上海力行2022年上半年营业收入3471.97万元 净亏损1076.68万元[57] - 境外资产强劲国际工程有限公司规模为7.12亿元，占净资产比重19.84%，报告期亏损1060.54万元[41] - 子公司上海远方基础工程有限公司因环境违法行为被罚款15万元[70] 关联交易 - 向成都兴城集团提供劳务关联交易金额11520.35万元占同类交易比例12.82%[86] - 向成都建工预筑科技采购商品关联交易金额22.43万元占同类交易比例0.03%[86] - 向成都兴城集团及其他下属企业采购商品关联交易金额161.53万元占同类交易比例0.21%[86] - 接受成都建工第六建筑工程提供劳务关联交易金额1762.71万元占同类交易比例2.24%[86] - 向嘉之鼎提供劳务关联交易金额1606.52万元占同类交易比例1.79%[86] - 公司向成都兴城集团及其他下属企业提供劳务交易金额为483.13万元，占同类交易金额比例0.54%[88] - 公司向成都兴城集团及其下属企业承租资产交易金额为79.43万元，占同类交易金额比例18.78%[88] - 公司报告期与成都建工预筑科技有限公司采购商品交易金额183.96万元[88] - 公司报告期与成都建工第六建筑工程有限公司接受劳务交易金额1,762.71万元[88] - 公司报告期与成都兴城集团及其下属企业提供劳务交易金额13,610.00万元[88] - 公司报告期与成都兴城集团及其下属企业承租资产交易金额79.43万元[88] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[90] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[91] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[92] - 公司控股财务公司与关联方之间不存在金融业务往来[94] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计A1未提供具体数值[99] - 报告期内对外担保实际发生额合计A2未提供具体数值[99] - 报告期末已审批对外担保额度合计A3未提供具体数值[99] - 报告期末实际对外担保余额合计A4未提供具体数值[99] - 对子公司北京场道单笔最高担保金额10,300万元[99] - 对子公司北京场道担保金额合计36,451.02万元[99] - 子公司担保中单笔最小担保金额28.98万元[99] - 所有子公司担保均为连带责任担保类型[99] - 子公司担保期限均为债务履行期满后三年[99] - 子公司担保均涉及关联方交易[99] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币27,500万元，实际担保余额为人民币22,400万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币20,000万元，实际担保余额为人民币16,404.23万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币10,000万元，实际担保余额为人民币7,215.69万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币9,000万元，实际担保余额为人民币5,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币5,000万元，实际担保余额为人民币5,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币5,000万元，实际担保余额为人民币3,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币3,000万元，实际担保余额为人民币3,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币3,000万元，实际担保余额为人民币1,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币2,000万元，实际担保余额为人民币2,000万元[100] - 提供连带责任担保，单笔担保金额最高为人民币880万元，实际担保余额为人民币880万元[100] - 报告期内审批对子公司担保额度合计210,000.00万元[101] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计73,283.48万元[101] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计197,699.16万元[101] - 报告期末对子公司实际担保余额合计168,390.78万元[101] - 单笔最高担保额度为7,000.00万元（实际担保余额5,752.74万元）[101] - 单笔次高担保额度为5,131.14万元（实际担保余额4,960.10万元）[101] - 担保期限主要集中于2-3年期限结构[101] - 担保类型均为连带责任担保[101] - 担保对象主要涉及上海地区业务[101] - 部分担保债务履行期跨越2020-2022年度[101] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币173,137.08万元[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为48.71%[102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币162,537.08万元[102] - 报告期内审批担保额度合计为人民币220,000.00万元[102] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币78,029.78万元[102] - 控股股东成都兴城集团提供不超过3.6亿元连带责任担保[110] 融资和债务工具 - 公司公开发行可转换公司债券获核准面值总额为人民币60,366万元[106] - 截至2022年6月30日剩余可转债余额为6,022,616张[107] - 公司中期票据注册金额为人民币8亿元[108] - 2020年9月发行第一期中期票据规模为人民币8亿元[108] - 公司存续中期票据"20中化岩土MTN001"余额为8亿元，票面利率4.89%，2025年9月7日到期[132] - 可转债"岩土转债"累计转股金额仅139.84万元，未转股余额6.02亿元占比99.77%[136] - 西北投资管理(香港)有限公司持有岩土转债91.998万张，占比15.28%，为最大持有人[138] - 岩土转债最新转股价格经多次调整后为3.10元/股[135] - 公司可转换公司债券信用评级维持AA但评级展望调整为负面[140] - 2018年发行的可转换公司债券规模为6.036亿元[116] 股东和股权变动 - 持股5%以上股东吴延炜因涉嫌信息披露违规被证监会立案调查[85] - 可转换公司债券转股导致总股本增加181,377股[116] - 有限售条件股份减少73,610,538股（占比从17.01%降至12.93%）[115] - 无限售条件股份增加73,791,915股（占比从82.99%升至87.07%）[115] - 高管锁定股部分转为无限售条件股份[115] - 公司总股本由1,805,339,752股增至1,805,521,129股，增加181,377股[117] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股528,632,766股，占比29.28%[121] - 股东吴延炜持股202,585,307股，占比11.22%，其中限售股151,938,980股[121] - 股东刘忠池持股38,071,191股，占比2.11%，报告期内减持12,600,000股[121] - 股东宋伟民持股36,052,982股，占比2.00%，报告期内减持12,000,000股[121] - 期末限售股总数233,535,839股，较期初减少73,610,538股[118] - 报告期末普通股股东总数72,051户[121] - 股东王亚凌持股20,100,000股，占比1.11%，报告期内减持6,700,000股[121] - 公司董事刘忠池报告期内减持12,600,000股，期末持股降至38,071,191股[123] - 公司董事宋伟民报告期内减持12,000,000股，期末持股降至36,052,982股[123] - 公司高管及董事合计持股从期初311,881,120股减少至期末287,281,120股，净减持24,600,000股[123] - 全国社保基金二零六组合持有可转债1,542.75万元占比2.56%[139] 管理层和治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 董事会秘书肖兵兵于2022年6月24日被聘任[65] - 董事肖兵兵因工作调整于2022年6月28日离任[65] - 公司董事及战略委员会委员变更为罗小凤女士[109] - 2021年度股东大会投资者参与比例为48.45%[64] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.33%[64] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降55.15%至4.76亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降138.59%至亏损1631.64万元[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为4.757亿元，同比下降55.2%[21] - 营业收入同比下降55.2%至4.76亿元[22] - 净利润同比转亏为-1527万元[22] - 基本每股收益为-0.01元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降64.78%至1032.9万元[7] - 营业总成本同比下降51.0%至5.01亿元[22] - 研发费用同比下降64.8%至1033万元[22] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善31.72%至-2.75亿元[3] - 经营活动现金流净流出2.75亿元[25] - 取得借款收到的现金同比增长41.9%至4.32亿元[25] - 偿还债务支付的现金同比增长132.3%至4.91亿元[25] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少36.25%至6.48亿元[7] - 应收票据因恒大商票违约减少77.61%至1122.74万元[7] - 预付款项同比增加111.67%至5394.06万元[7] - 应付账款减少34.48%至13.91亿元[7] - 货币资金期末余额为6.481亿元，较年初下降36.3%[17] - 应收账款期末余额为38.352亿元，较年初下降10.6%[17] - 短期借款期末余额为18.964亿元，较年初下降2.3%[18] - 应付账款期末余额为13.909亿元，较年初下降34.5%[18] - 合同资产期末余额为21.246亿元，较年初增长1.9%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为36.386亿元，较年初下降0.5%[19] - 资产总计期末余额为93.462亿元，较年初下降7.9%[18] - 负债合计期末余额为56.815亿元，较年初下降12.1%[19] - 期末现金余额同比下降37.0%至4.50亿元[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为75,741名[9] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例为29.28%，持股数量为528,632,766股[9] - 股东吴延炜持股比例为11.22%，持股数量为202,585,307股[9] - 股东刘忠池持股比例为2.11%，持股数量为38,071,191股[9] - 股东宋伟民持股比例为2.00%，持股数量为36,052,982股[9] - 股东王秀格通过融资融券账户持有2,218,700股，实际合计持有14,848,200股[9] 融资和债务工具 - 公司公开发行可转换公司债券总面值60,366万元，折合603.66万张[10][11] - 截至2022年3月31日，剩余可转债余额为6,023,577张[11] - 公司中期票据注册金额为8亿元，2020年9月发行第一期规模8亿元[12] - 公司拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元[12] 其他重要事项 - 营业外支出激增370倍至2121.22万元主要因诉讼赔偿[7] - 加权平均净资产收益率为-0.45%同比下降1.48个百分点[3] - 预计2022年度日常关联交易总金额为20.35亿元[15] - 外币报表折算差额产生其他综合收益-92.84万元[23]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入51.74亿元，同比下降8.63%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.15亿元，同比下降270.43%[24] - 扣除非经常性损益后净亏损3.32亿元，同比下降277.74%[24] - 第四季度单季度净亏损4.20亿元，显著拖累全年业绩[29] - 加权平均净资产收益率-8.16%，同比下降12.73个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 市政公共设施分包成本同比下降21.27%至9.23亿元，占营业成本比重从25.29%降至19.76%[62] - 石油石化行业材料成本同比激增129.30%至1.14亿元，人工成本增长151.41%至1778万元[64] - 机场工程材料成本同比增长312.66%至1.65亿元，分包成本增长219.69%至1.36亿元[65] - 市政工程分包成本同比下降43.90%至5.05亿元，机械费下降35.15%至1.96亿元[65] - 商业工业材料成本同比增长50.17%至2.89亿元，人工成本增长64.65%至4492万元[62] - 地基处理材料成本同比增长41.01%至9.98亿元，占营业成本比重从15.27%升至21.37%[65] - 设备租赁及销售分包成本同比下降49.55%至2954万元，其他成本下降57.31%至427万元[67] - 地铁其他成本同比下降32.74%至1972万元，分包成本下降20.50%至1.37亿元[64] - 销售费用同比下降3.30%至14,644,325.34元[71] - 管理费用同比增长5.53%至191,854,312.44元[71] - 财务费用同比增长5.95%至177,233,486.52元[71] - 研发费用同比下降6.70%至158,363,183.48元[71][74] 各条业务线表现 - 市政、公共设施业务收入29.59亿元，占比57.20%，同比下降20.92%[52] - 商业、工业业务收入7.73亿元，同比增长28.14%[52] - 石油石化业务收入3.24亿元，同比增长77.51%[52] - 市政工程业务收入16.44亿元，同比下降42.19%[55] - 面对承包商销售模式收入24.52亿元，同比增长17.00%[53] - 通用航空业务通过安吉机场示范效应加强运营及相关业务开发[104] - 公司拓展私照培训/空中游览/跳伞/无人机培训等消费端业务[103][104] - 公司业务从岩土一体化延伸至市政和地下空间开发三大业务链[106] 各地区表现 - 华东地区收入16.06亿元，同比增长61.32%[53] - 西北地区收入4.63亿元，同比增长345.56%[53] - 境外项目合同金额总计28.54亿元，确认收入6.06亿元[60] - 香港机场第三跑道项目合同金额25.59亿元，已完工未结算余额4.45亿元[59][61] - 重大战略部署区域包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区等基建重点发展区[37] 管理层讨论和指引 - 基建投资成为政府"稳增长"政策的关键着力点[38] - 公司作为国有控股上市公司，综合实力稳步增强[39] - 通用航空产业面临投资建设运营进展不及预期的风险[106] - 基础设施工程业务合同金额高周期长需占用大量资金依赖客户预付款进度款结算款[107] - 工程承包业务规模扩张能力依赖公司资金周转状况[107] - 公司业务规模增长导致管理复杂程度提高存在管理体系不适应业务发展的风险[107] - 公司加强中高端人才引进重点引进管理型人才辨识运营管理风险[107] - 公司持续引进高级管理人才市场开发人才及新业务专业技术人才[108] - 公司在研发工程设计项目管理领域加强人才引进与培养[108] - 公司强化薪酬激励机制留住高端人才和业务骨干[108] - 公司计划在2024年3月前彻底解决与控股股东成都兴城集团在市政工程领域的同业竞争问题[120] - 控股股东兴城集团承诺2024年3月19日后不再承接新市政工程建设施工业务[176] - 兴城集团承诺2024年3月19日前通过业务注入等方式解决同业竞争问题[176] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，同比改善203.58%[24] - 经营活动现金流量净额大幅改善203.58%至215,400,637.85元[76] - 投资活动现金流入同比下降94.19%至6,513,302.63元[76] - 投资活动现金流出同比增长113.75%至259,565,580.15元[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降2623.96%，从-928.99万元降至-2.53亿元[77] - 筹资活动现金流入同比下降26.62%，从32.16亿元降至23.6亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额同比下降174.97%，从3.54亿元降至-2.65亿元[77] 资产和负债结构 - 总资产101.46亿元，较上年末减少4.32%[24] - 归属于上市公司股东的净资产36.56亿元，同比下降10.28%[24] - 货币资金减少1.65个百分点至总资产10.02%，金额10.17亿元[82] - 在建工程同比增长1.2个百分点至总资产1.99%，金额2.02亿元[82] - 短期借款同比增长1.35个百分点至总资产19.13%，金额19.41亿元[82] - 长期借款同比增长0.44个百分点至总资产0.49%，金额5000万元[82] - 应收票据同比下降1.59个百分点至总资产0.49%，金额5014.55万元[82] - 融资租赁及租赁负债余额分别为198.14万元和982.97万元[46] - 债权融资偿还规划显示1年内需偿还19.86亿元人民币[47] - 受限资产总额1.86亿元，其中货币资金1.78亿元为票据保证金及冻结款[85] 研发和创新投入 - 研发投入占营业收入比例3.06%[74] - 研发人员数量同比增长7.33%至410人[74] - 研发人员占比20.79%[74] - 拥有发明专利94项、实用新型专利230项、外观设计专利14项[48] - 持有软件著作权19项、国家级工法3项、省部级工法5项[48] - 获得省部级科学技术进步奖11项，主参编14项国家标准和行业标准[48] 关联交易和公司治理 - 前五名客户销售额合计27.39亿元，占年度销售总额比例52.94%，其中第一名客户占比24.70%[68] - 前五名供应商采购额合计8.23亿元，占年度采购总额比例22.48%，第一名供应商占比9.81%[69] - 全资子公司北京场道与成都兴城集团签订东西城市轴线工程合同后完成竣工验收[121] - 北京场道与成都建工预筑科技签订商品混凝土供应合同且供应已完成[121] - 北京场道与成都建工赛利混凝土签订商品混凝土供应合同[121] - 北京场道与成都兴城集团签订临时用地协议且部分用地继续租用中[121] - 公司全资子公司北京场道与成都医投签订施工合同 项目已完工[124][127] - 公司全资子公司北京场道与成都建工建材签订材料采购合同 材料已采购完毕[127] - 公司全资子公司北京场道与成都建工蓉睿建材签订商品混凝土供应合同 商品混凝土已采购完毕[127] - 公司全资子公司北京场道与成都兴城集团签订施工合同 项目有序进行中[130] - 公司全资子公司北京场道与成都兴城体育产业投资及成都兴城建设管理签订施工合同 项目有序进行中[130] - 子公司全泰科技与成都建工第六建筑工程签订建设工程施工合同 项目有序进行中[124] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名符合法律法规要求[112] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] 子公司和重要项目表现 - 子公司北京场道营业收入2,034,932,870.67元净利润29,314,030.47元[98] - 子公司上海强劲营业收入1,202,830,402.90元净亏损106,382,196.50元[98] - 子公司上海远方营业收入1,117,729,831.94元净亏损43,484,622.50元[98] - 子公司上海力行营业收入361,998,234.95元净利润22,230,050.80元[98] - 安吉机场2021年飞行小时数和飞行架次均为浙江省通用航空机场首位[40] - 托管绍兴鉴湖直升机场为长三角规模最大直升机机场[40] - 全资子公司浙江中青拥有民航华东局核发的通用航空经营许可及运行合格证[40] - 香港国际机场第三跑道地基处理项目正在办理完工结算[103] - 温州经济技术开发区市政基础设施工程和乌鲁木齐机场改扩建工程稳步推进[103] - 公司承建的成都世界大学生运动会配套项目已完成竣工验收[103] 募集资金使用情况 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为60,366万元[90] - 累计使用募集资金总额为40,423.85万元[90][92] - 尚未使用募集资金总额为10,428.83万元[90] - 香港国际机场第三跑道设备购置项目投资进度78.19%[92] - 浙江安吉通用航空机场配套产业项目投资进度18.05%[92] - 香港国际机场项目本报告期实现效益-3,738.42万元[92] - 浙江安吉项目受大市政规划调整及疫情影响进展低于预期[92] - 公司新增上海强劲地基作为香港机场项目实施主体[92] - 公司新增浙江中青航空俱乐部作为安吉项目实施主体[92] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金18,335.76万元[93] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金每次不超过10,000万元[93] - 香港机场项目募集资金结余10,059.26万元永久补充流动资金[93] - 截至2021年末尚未使用的募集资金10,428.83万元存放于专户[93] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[95] 非经常性损益和减值 - 获得政府补助1571.75万元，同比增加103.18%[31] - 金融资产公允价值变动产生亏损56.23万元[32] - 资产减值损失达3.3亿元，占利润总额比例92.68%[79] - 公司2021年半年度计提信用减值准备[155] - 公司2021年前三季度计提资产减值准备[155] 股东和高管变动 - 董事长吴延炜期末持股202,585,307股，较期初减少65,000,000股（减持比例24.3%）[134] - 董事刘忠池期末持股50,671,191股，较期初减少16,880,000股（减持比例25.0%）[135] - 董事宋伟民期末持股48,052,982股，较期初减少16,000,000股（减持比例25.0%）[135] - 离任董事梁富华期末持股22,930,360股，较期初减少7,500,900股（减持比例24.6%）[135] - 监事王永刚期末持股7,071,640股，较期初减少267,384股（减持比例3.6%）[135] - 董事及高级管理人员合计持股从期初454,176,543股减少至期末348,528,259股（减持比例23.2%）[136] - 公司控股股东于2019年3月由吴延炜变更为成都兴城投资集团有限公司[23] - 股东梁富华持有公司1.27%股份，并于2021年3月26日起不再担任公司董监高[193] - 公司控股股东及实际控制人已于2019年3月19日发生变更，吴延炜不再担任控股股东及实际控制人[193] 分红和激励政策 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2020年度现金分红总额5415.96万元，每10股派现0.3元[169] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[171] 行业和宏观环境 - 2021年国内生产总值1,143,670亿元，同比增长8.1%[36] - 全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11.0%[36] - 新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里[36] - 新增城市轨道交通运营里程3000公里[36] - 新增民用运输机场30个以上[36] - 推进120个左右国家物流枢纽建设[36] - 建筑业增加值占国内生产总值比重目标保持在6%左右[100] - 截至2021年末中国通用机场总数达377个[101] 内部控制与审计 - 监事会未发现公司存在风险[163] - 内部控制自评显示无重大缺陷[172] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[174] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[174] - 财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 2020年度审计部工作总结及2021年度工作计划安排年度报告初审流程梳理[161] - 稳步推进公司内部控制体系建设并促进内控手册编制工作[161] - 加强对关联往来、关联交易及关联担保情况的审计监督[161] - 加强审计整改力度并对审计发现问题及时督促整改[161] - 关注重点项目采购审计并加大采购合同及支出检查力度[161] - 加强资金审计及募集资金使用与补充流动资金的监督作用[161] 员工结构与社会责任 - 报告期末在职员工总数1972人，其中母公司292人，主要子公司1680人[164] - 员工专业构成：技术人员1075人占比54.5%，生产人员533人占比27.0%，行政人员157人占比8.0%，销售人员113人占比5.7%，财务人员94人占比4.8%[164][165] - 员工教育程度：本科545人占比27.6%，大专581人占比29.5%，其他763人占比38.7%，研究生及以上83人占比4.2%[165] - 员工培训率基本达到100%[167] - 需承担费用的离退休职工人数为0[164] - 公司直接提供就业岗位100余个[185] - 公司获得政府稳岗补贴奖励和残疾人就业补贴[185] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[187] - 上海远方基础工程因超过大气污染物排放标准被罚款0.5万元[180] - 上海远方基础工程因非作业面裸土未覆盖被罚款3万元[180] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[180] - 公司生产经营主要能源消耗为柴油汽油热力电力等[181] - 公司采购新能源车辆以降低能耗[181] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司采用新租赁准则追溯调整法，调整2021年年初留存收益，未调整可比期间信息[197] - 首次执行日增量借款利率加权平均值为4.65%至4.75%[198] - 使用权资产增加1295.41万元，达1295.41万元[199] - 长期待摊费用减少350.67万元，调整后为1541.69万元[199] - 一年内到期非流动负债增加302.82万元，达1.12亿元[199] - 租赁负债新增612.74万元[199] - 盈余公积减少1.13万元，调整后为1.11亿元[199] - 未分配利润增加30.30万元，达12.65亿元[199] - 经营租赁承诺调整后为840.38万元，增值税影响42.02万元[200] - 经营租赁付款额现值为770.04万元，其中一年内到期部分207.18万元[200]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.72亿元人民币，同比下降26.85%[4] - 年初至报告期末营业收入为34.48亿元人民币，同比增长2.23%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为810.68万元人民币，同比下降87.41%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降38.58%[4] - 营业总收入为34.48亿元，同比增长2.2%[32] - 净利润为1.03亿元，同比下降38.7%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元，同比下降38.6%[33] - 基本每股收益为0.06元，同比下降33.3%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.80亿元，同比增长5.8%[32] - 财务费用为1.26亿元，同比增长12.2%[32] - 利息费用为1.24亿元，同比增长12.2%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.39亿元人民币，同比改善4.57%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为29.78亿元人民币，同比增长27.9%[36] - 购买商品接受劳务支付的现金为32.25亿元人民币，同比增长21.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.39亿元人民币，同比改善4.6%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-8183.79万元人民币，同比转负[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6600.92万元人民币，同比大幅下降107.4%[37] - 取得借款收到的现金为18.37亿元人民币，同比下降33.6%[37] - 偿还债务支付的现金为16.51亿元人民币，同比下降5.1%[37] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为4.80亿元人民币，较期初减少7.59亿元人民币[8] - 货币资金从2020年末的12.388亿元减少至2021年9月30日的4.795亿元，降幅61.3%[28] - 应收账款从2020年末的43.636亿元略降至2021年9月30日的43.456亿元[28] - 合同资产从2020年末的20.406亿元增至2021年9月30日的23.376亿元，增长14.6%[29] - 短期借款从2020年末的18.865亿元增至2021年9月30日的19.500亿元[29] - 应付账款期末余额为13.86亿元人民币，较期初减少8.06亿元人民币[9] - 应付账款从2020年末的21.926亿元降至2021年9月30日的13.862亿元，降幅36.8%[29] - 合同负债期末余额为2.48亿元人民币，较期初增加8,496.73万元人民币[9] - 合同负债从2020年末的1.631亿元增至2021年9月30日的2.480亿元，增长52.1%[29] - 长期借款期末余额为5,000万元人民币，较期初增加4,437.50万元人民币[9] - 长期借款从562.5万元增至5000万元，增幅789%[30] - 流动资产合计从2020年末的83.008亿元降至2021年9月30日的77.382亿元[29] - 资产总计从2020年末的106.039亿元降至2021年9月30日的99.937亿元[29] - 流动负债合计为44.33亿元，同比下降14.0%[30] - 负债合计为58.45亿元，同比下降10.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.16亿元人民币，同比下降68.1%[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数65,493户[13] - 控股股东成都兴城投资集团有限公司持股比例29.28%，持股数量528,632,766股，其中质押226,556,889股[13] - 股东吴延炜持股比例12.88%，持股数量232,585,307股，其中质押56,000,000股[13] - 股东刘忠池持股比例2.81%，持股数量50,671,191股，全部质押[13] - 股东宋伟民持股比例2.66%，持股数量48,052,982股，其中质押48,052,975股[13] - 股东王秀格通过信用账户持有7,518,700股，实际合计持有19,744,700股[13] 融资和债务工具 - 公开发行可转换公司债券获核准总额60,366万元人民币[15] - 剩余可转债余额截至2021年9月30日为6,028,260张[17] - 中期票据注册金额8亿元人民币，2020年9月发行第一期规模8亿元人民币[17] - 拟公开发行公司债券不超过10亿元人民币[17] 项目与合同 - 东西城市轴线成渝高速路辅道项目估算建安工程费约26亿元[21] - 公司全资子公司北京场道牵头的联合体中标东西城市轴线工程勘察-设计-施工总承包一标段项目[21] - 公司延长"香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目"实施期限[19] - 公司延长"浙江安吉通用航空机场配套产业项目"实施期限[20] - 岩土工程技术设备研制基地项目施工合同主体变更为成都建工第六建筑工程有限公司[22] - 全资子公司北京场道与成都兴城集团签订补充协议调整工程承包范围[21] - 全资子公司北京场道签订材料采购关联交易合同，暂估金额为5652.28万元[26] 公司治理与变动 - 公司第四届董事会及监事会于2021年3月26日完成换届选举[18] - 公司于2021年1月22日聘任邓明长先生为总经理[19] - 公司完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销，数量为267,384股[26] 关联交易 - 公司分别于2020年及2021年审议通过年度日常关联交易预计议案[21][22] - 全资子公司北京场道与成都兴城集团签订补充协议调整工程承包范围[21] - 全资子公司北京场道签订材料采购关联交易合同，暂估金额为5652.28万元[26] 会计政策变更影响 - 新租赁准则调整使使用权资产增加1157.41万元[41] - 长期待摊费用因准则调整减少350.67万元[41] - 公司2021年1月1日租赁负债为5,826,475.76元[42] - 公司非流动负债合计因租赁准则调整增加5,826,475.76元至1,352,251,716.22元[42] - 公司负债合计因准则调整增加7,700,412.89元至6,511,473,935.00元[42] - 公司未分配利润增加367,061.43元至1,265,408,080.45元[42] - 公司所有者权益合计增加367,061.43元至4,100,511,169.88元[42] - 公司负债和所有者权益总计增加8,067,474.32元至10,611,985,104.88元[42] - 公司执行新租赁准则调整期初留存收益[43] - 公司对剩余租赁期超过一年的经营租赁调整至使用权资产和租赁负债科目[43] 其他重要事项 - 公司将部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金[20] - 公司2021年第三季度报告未经审计[45]