海联金汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、 刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 海联金汇科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 2024 年 3 月 14 日 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事独立性和专业性作用。2023年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | ...

索引 页码 海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控 ...

2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2023年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。2023年度本人出席董事会会议的情况如下： | 本年度应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入849,526.43万元，同比增长8.30%[3] - 2023年扣非净利润4,156.03万元，同比下降27.29%[3] - 2023年汽车零部件业务营收500,214.02万元，同比降5.86%[4] - 2023年移动信息服务业务营收85,579.33万元，同比增20.38%[5] - 2023年第三方支付服务业务营收189,195.85万元，同比增119.02%[6] 用户数据 - 移动信息服务业务服务客户短信量超千亿条[5] - 移动信息服务业务吸引超千家新客户入驻[5] 其他新策略 - 2023年董事会召开九次会议，审议45项议案[7] - 2023年战略委员会召开1次会议，聚焦智能制造和金融科技[9] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议财务报告及业务议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案执行情况[9] - 2023年提名委员会召开2次会议，审核董事会并提名审查秘书[10]

内部控制制度 - 内部控制目标包括遵守法规、实现战略目标等[2][5] - 制度制定考虑内部环境等八个要素[4][6] - 控制活动涵盖所有营运环节[7] 风险与子公司管理 - 建立完整风险评估体系监控各类风险[8] - 制定控股子公司管理制度并要求其管理下属子公司[10][11] 关联交易与担保 - 关联交易内控遵循原则，明确审批权限程序[13] - 确定关联方名单，交易需审批报告[20] - 制定《对外担保管理制度》[17] 资金与投资管理 - 募集资金专户存储管理并监督[20] - 按规定权限程序履行重大投资审批[24] - 对衍生产品等投资制定决策监控措施并限定规模[25] 信息披露与保密 - 董事会秘书为对外信息披露主要联系人[27] - 建立重大信息内部保密制度[27] 安全生产 - 按法规建立健全安全生产管理制度[30] - 每年与相关部门签订目标责任书[30] 检查与报告 - 内控和审计中心对董事会负责，检查内控缺陷提建议[32] - 审计中心每季度与审计委员会开会，至少每年提交内审报告[32] 自查与评价 - 制定内控自查制度和年度自查计划[33] - 审计委员会出具年度内控自我评价报告[33] 审计与披露 - 每年要求会计师事务所对内控有效性审计并出具报告[34] - 年报披露时披露内控自评和审计报告[31] 考核与执行 - 内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[36] - 制度自股东大会审议通过之日起执行[38]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-014 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 担保计划概述 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向金融机构、类金融机构申请最 高不超过人民币 52 亿元的综合授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划的实施 以及满足子公司的经营需求，拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的 融资提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度，拟为合并范围内子公司的经营 活动提供不超过人民币 1,100 万元的担保额度。 | | | 持股比 | 被担保 一期资 | 截止目前 | | 担保额 度占上 | | | --- | --- ...

业绩数据 - 公司2023年度每股收益0.04元[2] - 2023年湖北海立美达净利润 - 5573.49万元[2][13] - 2023年湖北海立美达营业收入26373.04万元[13] - 2023年末湖北海立美达资产总额14261.62万元[12] - 2023年末湖北海立美达负债总额10525.02万元[12] - 2023年末湖北海立美达净资产3736.60万元[12] - 截止2023年末湖北海立美达全部股权估值6750万元，增值率80.65%[13] 投资合作 - 公司拟以湖北海立美达93.6566%股权作价6274.99万元与北京智科共同投资[2] - 72.6566%股权作价4867.99万元投入新余复能[2] - 21.00%股权作价1407.00万元投入新余业能[2] - 新余复能规模4877.99万元，公司占比99.7950%[5][6] - 新余业能规模1417.00万元，公司占比99.2943%[6][7] 未来展望 - 湖北海立美达2024年净利润目标0万元[16][21] - 湖北海立美达2025年净利润目标1350万元[16][21] - 湖北海立美达2026年净利润目标2670万元[16][21] 其他要点 - 湖北海立田汽车部件应付余额16.52万元，公司应收余额104.68万元，海联金汇财智应收余额2.72万元[14] - 新余复能执行事务合伙人自2024年起每年收85万元管理费[17] - 新余业能执行事务合伙人自2024年起每年收25万元管理费[22] - 合伙企业收入扣除费用后80%分给全体合伙人，20%分给普通合伙人[18][22] - 合伙企业清算后剩余财产先让全体合伙人收回实缴出资，剩余部分80%分给全体合伙人，20%分给普通合伙人[18][23] - 交易后公司向湖北海立美达委派一名监事，不再委派董事和高管[24] - 交易后湖北海立美达向公司子公司租赁部分厂房[24] - 本次交易预计增加公司净利润约365.22万元[26]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月14日对海联金汇2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 海联金汇北京分公司2023年初占用资金余额2025万元，年度累计发生1400万元，年末余额3425万元[12] - 青岛海联金汇汽车零部件有限公司2023年初占用资金余额895.87万元，年度累计发生294327.52万元，偿还263496.08万元，年末余额31727.31万元[12] - 枣庄海联金汇汽车装备有限公司2023年初占用资金余额4784.47万元，年度累计发生4071.41万元，利息4577.10万元，偿还4278.78万元[14] - 青岛海联金汇电机有限公司2023年初占用资金余额5933.92万元，年度累计发生53198.10万元，利息53383.50万元，偿还5748.52万元[14] - 上海海联金汇汽车零部件有限公司2023年初占用资金余额2540.45万元，年度累计发生1187.87万元，利息157.00万元，偿还3571.32万元[14] - 湖北海立田汽车部件有限公司2023年度占用累计发生8366.85万元，利息6166.85万元，偿还2200.00万元[14] - 湖北海立美达汽车有限公司2023年初占用资金余额7288.73万元，年度累计发生23493.08万元，利息13651.08万元，偿还17130.73万元[14] - 青岛海联金汇精密机械制造有限公司2023年初占用资金余额1296.04万元，年度累计发生138487.19万元，利息141457.20万元，年末余额 - 1673.97万元[14] - 江西顺驰供应链管理有限公司2023年初占用资金余额901.30万元，年度累计发生2648.11万元，利息4295.40万元，年末余额 - 745.99万元[14] 其他应收款情况 - 江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司其他应收款为44905.44，较之前增加10000.00[16] - 小计其他应收款为25665.78，曾达610083.07，较之前减少559648.66[16] - 总计其他应收款为25665.78，曾达610083.07，较之前减少559648.66[16] 往来款情况 - 总计往来款为76100.19[16]

现金管理议案 - 2024年3月14日会议通过2024年度现金管理议案[1] - 授权期限内单次投资不超5亿，余额不超20亿[2] - 投资品种为中低风险产品和结构性存款[3] 授权相关 - 授权时间为2024年4月15日至12月31日，单产品期限不超12个月[5] - 资金来源为部分闲置自有资金[6] - 董事会授权总裁行使投资决策权并签署文件[7] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司采取措施降低风险，不影响日常经营可提效增收[8][9] - 监事会认为现金管理不影响业务，可提高效率和收益[10]