证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-063 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 海联金汇科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [1] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书及财务负责人将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注问题与投资者沟通交流 [1]

回购计划 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2023年10月31日，累计回购1775.52万股，占总股本1.51%[2] - 截至2023年10月31日，最高成交价6.85元/股，最低6.60元/股[2] - 截至2023年10月31日，成交总金额1.19939675亿元[2] 回购规则 - 首次回购前5日成交量6264.91万股，每5日回购上限1566.2275万股[4] - 不在特定期间及开盘集合竞价、收盘前半小时内回购[4] - 回购股份价格低于当日涨幅限制价格[4]

财务表现 - 海联金汇科技2023年第三季度营业收入为196.33亿元，同比下降4.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元，同比增长155%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为50.21亿元，同比增长133.43%[5] - 公司总资产为92.82亿元，同比增长18.89%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为44.86亿元，同比增长1.83%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为15.70亿元，同比增长--[5] 资产负债情况 - 公司资产结构发生变动，主要原因包括结算备付金、交易性金融资产、其他应收款等增长[7] - 流动资产合计为6,912,488,707.47元，非流动资产合计为2,369,825,401.71元，资产总计为9,282,314,109.18元[16] - 流动负债中，应付票据为1,326,542,235.79元，应付账款为932,112,231.58元，其他流动负债为749,595,052.20元[17] - 海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度负债总计为4,787,360,465.09元，较上期增长约41.6%[18] 现金流量情况 - 公司现金流量情况说明，经营活动产生的现金流量净额较同期增加28.70亿元，投资活动净额减少9.65亿元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加32.84亿元，主要因增加银行借款[10] - 海联金汇科技2023年第三季度经营活动现金流入小计为69.65亿，同比增长19.5%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度经营活动现金流出小计为64.63亿，同比增长15.9%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度投资活动现金流入小计为27.03亿，同比增长80.6%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度投资活动现金流出小计为35.81亿，同比增长57.6%[22] - 海联金汇科技2023年第三季度筹资活动现金流入小计为9.45亿，同比增长176.1%[23] - 海联金汇科技2023年第三季度筹资活动现金流出小计为4.94亿，同比增长125.7%[23] - 海联金汇科技2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为7.70亿，同比增长117.6%[23] - 海联金汇科技2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为164.79亿[23] 股份情况 - 报告期末普通股股东总数为96,330股，前十名股东持股情况中，青岛海立控股有限公司持股比例最高，为20.59%[11] - 公司拟回购股份，回购金额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元，回购股份价格不超过人民币9.00元/股[14]

关于2023年第三季度计提资产减值准备的独立意见 海联金汇科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时） 会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 和海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）《章程》、《独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十五 次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下： 独立董事：蔡卫忠、迟德强、刘慧芳 2023 年 10 月 27 日 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地 反映公司的资产情况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的 会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提 资产减值准备。 ...

一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十三 次（临时）会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-058 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

业绩总结 - 2023年第三季度公司计提资产减值准备5338.37万元[1][6] - 应收、存货、固定资产计提分别为3332.55万、830.33万、1175.49万元[1] - 计提减少2023年第三季度净利润4117.71万元[6] 合规认可 - 计提符合准则和政策规定，获监事会、独立董事认可[7][8][9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次（临时）会议通知2023年10月22日发出[2] - 会议于2023年10月27日上午在青岛市崂山区召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度报告》[4] 披露信息 - 计提资产减值准备相关公告2023年10月28日披露[3] - 三季度报告于2023年10月28日披露[5] 表决结果 - 计提资产减值准备议案7票同意、0票弃权、0票反对[3] - 三季度报告表决7票同意、0票弃权、0票反对[5] 公告日期 - 会议公告日期为2023年10月27日[7]

股份回购 - 公司拟用自有资金3 - 6亿元回购股份，价格不超9元/股，期限不超12个月[1] - 截至2023年10月12日，累计回购1180.1万股，占总股本1.01%[2] - 截至2023年10月12日，回购最高成交价6.80元/股，最低6.60元/股，成交7948.3845万元[2] 交易限制 - 首次回购前5个交易日股票累计成交量6264.91万股[4] - 每五个交易日回购股份数量上限1566.2275万股[4]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-056 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 一、本次担保基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为853,632,708.33元，占公司 2022年度经审计净资产的19.38%。 （2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0元，占公司2022年度经审计 净资产的0%。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为全资及控股 子公司提供不超过人民币 160,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2023 年 3 ...