青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首 ...

2023年情况 - 公司召开8次董事会，独立董事现场出席8次，列席股东大会2次[3] - 独立董事召集主持提名、薪酬与考核委员会会议各1次，参与审计委员会会议6次[5] - 独立董事在4个时间董事会会议发表独立意见，现场工作15天[7][8] - 公司召开六届三次董事会议，审议通过薪酬议案[13] - 独立董事参加培训、与中小股东沟通，跟进年报审计[9][10] - 独立董事审阅子公司高管候选人资料，认为合格合规[11][12] 2024年展望 - 独立董事将持续加强学习，为公司发展提供建议[14]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[8] - 本次内控评价未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷[42] 组织架构 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工监事[8] - 董事会下设战略委员会成员5名，其余专门委员会成员各3名[9] - 审计委员会召集人由有会计专业背景的独立董事担任[9] 管理制度 - 公司形成“诚信、勤俭、务实、创新”的企业精神[10] - 公司完善人力资源管理体系，制定系列人事规章制度[11] - 公司选聘员工坚持“公开、竞争、择优”原则[12] - 公司制订多项基本管理制度保证规范运作[12] - 公司自2022年开始实施全面预算[15] 业务流程 - 财务每月至少核对一次银行账户并编制余额调节表，由会计部主管审核，审计部和监事会不定期抽查[14] - 销售系统每年由经营层起草下年度销售任务计划，分解到各事业部和业务经理[16] - 销售系统建立SAP客户信用等级动态自动评级分析模型对客户评价并确定授信额度[16] - 采购系统通过期货锁定铜铝等重要物资价格，规避价格波动风险[20] - 物控系统依据配套生产排程设定原料库存量，仓储人员每月底及不定期盘点库存[23] - 存货定期实地盘点，查核实际与账面是否相符，分析盈亏原因后报财务调节库存[23] - 生产系统根据销售计划确定产品、产量及品种目标，下达生产工单[24] - 生产系统排程作业需考虑原料采购、库存、交货期限、人力设备负荷等因素[24] - 质量管控包括进料、在制品、成品三层检验，绩效作为人员考核奖惩依据[25][26] - 制造中心依通知安排上线制造，对进度与成本详加记录[27] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按与利润表和资产管理相关错报金额划分一般、重要、重大缺陷[33][34] - 非财务报告内控缺陷按与利润表和资产管理相关错报金额划分一般、重要、重大缺陷[39][40] - 公司董事会确定适用于本公司的内控缺陷认定标准，与以前年度一致[33] 其他管理 - 公司建立多领域内控制度，涵盖子公司管理、关联交易等[30][31][32] - 内审部保持独立，向董事会审计委员会负责并报告工作[27] - 财务部和内审部负责全面业务稽核，内审部不定期抽查[28] - 公司建立有效风险评估过程，实行全员风险管理机制[29]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长张立刚、董事兼财务总监刘建军等出席[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可于2024年5月8日17:00前访问指定链接或扫码进入征集页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表武洁女士提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代 表的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务，该辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。 青岛汉缆股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 董事会 2024 年 4 月 24 日 附：王彩琳女士简历 王彩琳女士，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 级会计师，大学本科学历。2015 年 7 月入职青岛汉缆股份有限公司，历任财务 相关岗位，2023 年 5 月加入董事会办公室。 王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，未持有公司股份，且与公 ...

为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况及2023年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-12月各类减值准备共计 14513.13万元，具体明细如下表： 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024 ...

财务表现 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度营业收入为17.86亿元，同比增长13.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长14.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.25亿元，同比下降277.28%[5] - 公司总资产为105.16亿元，同比增长0.96%[5] 财务费用 - 公司财务费用下降117.03%，主要是利息收入增加所致[8] 投资收益 - 投资收益增加30.77%，主要是权益法核算投资收益增加所致[9] 公允价值变动 - 公允价值变动收益增加244.80%，主要是银行理财收益增加所致[10] 资产减值 - 资产减值损失减少70.38%，主要是材料价格增长调整减值准备所致[11] 信用减值 - 信用减值损失减少1351.94%，主要是应收账款回款较多所致[12] 股东情况 - 股东名称为青岛汉河集团持有公司66.56%的股份[14] - 前10名无限售条件股东持股情况中，青岛汉河集团股份有限公司持有2,214,408,016.00股，为公司控股股东[15] - 前10名股东中，刘德持有公司20,517,100股，赵吉庆持有公司5,503,700股[17] - 招商银行股份有限公司持有公司5,773,000股，占总股本的0.17%[18] 资产情况 - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，公司流动资产合计为7,471,980,398.30元，较上期持平[19] - 公司非流动资产中，固定资产达到1,103,244,235.62元，较上期增长了4.46%[19] - 公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金为763,386,327.55元，较上期减少了857,512,981.54元[19] - 公司应收账款为3,480,428,232.24元，较上期基本持平[19] - 公司存货为1,641,103,898.35元，较上期增长了24.47%[19] - 公司其他应收款为213,165,242.61元，较上期增长了35.08%[19] - 公司长期股权投资为641,426,053.55元，较上期增长了4.42%[19] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度资产总计为1051.6亿元，较上期略有增长[20] 负债情况 - 公司流动负债合计为234.6亿元，较上期略有下降[20] 现金流 - 公司净利润为19.94亿元，较上期有所增长[22] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为18.99亿元，较上期下降6.5%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为20.81亿元，较上期增长7.9%[24] - 青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为5.81亿元，较上期增长1710.6%[24]

会计师事务所情况 - 2022年末和信合伙人41人，注会241人，签过证券审计报告注会141人[1] - 2022年和信收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2022年和信上市公司审计客户54家，收费7656万元，同行业42家[2] 人员情况 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核19份，孙晓昌1份，王晓楠9份[2][3] 审计相关 - 2023年续聘和信为审计机构，4月会议通过，5月经股东大会审议通过[4] - 和信出具公司2023年度标准无保留意见审计报告[6] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...