2024年业绩 - 资产总额1144490.28万元，较上年末增9.88%[2] - 营业收入925973.53万元，净利润65512.97万元[2] - 加权平均净资产收益率8.28%，基本每股收益0.20元[2] - 经营活动现金流量净额18433.24万元[2] 2025年展望 - 预计营收112.08亿元，净利润6.95亿元[4] - 预计营业成本936923.27万元，较2024年增加[5] - 预计营业、利润总额及净利润较2024年增长[5][6] - 预算不代表盈利预测，实现有不确定性[6]

（一）基本信息 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | 首席合伙人 | 王晖 2024 年度末合伙人数量 45 人 | | 2024 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 254 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人 | | 2024 年度业务收入 （经审计） | 收入总额 30,165 万元 | | | 审计业务收入 21,688 万元 | | | 证券业务收入 9,238 万元 | | 2024 年度上市公司 | 2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制 | | --- | --- | | 审计情况 | 造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃 | | | 气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计 7,145.12 | | | 万元。和信会计师事务所审计的与本公 ...

青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度行评估及行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | 首席合伙人 | 王晖 2024 年度末合伙人数量 45 人 | | 2024 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 254 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人 | | 2024 年度业务收入 ...

内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，战略5名成员，其余各3名[8] - 审计委员会召集人由具会计背景独立董事担任[8] - 公司设多个职能部门保障生产经营[8] 管理体系 - 完善人力资源管理体系，制定人事规章制度[10] - 制定《公司章程》等基本管理制度[10] - 以基本制度为基础形成规范管理体系[11] 系统与模型 - 2024年上线SRM采购系统覆盖采购业务流程[15] - 建立SAP客户信用等级动态自动评级分析模型[13] 财务管理 - 财务每月至少核对一次银行账户并编余额调节表[12] - 应收账款实施逐级管理制与业绩考核相连[14] - 大区经理可对大订单期货保值规避风险[15] - 应付账款由系统自动生成[15] - 所有存货定期实地盘点并报财务调节[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[20] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[21][22] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷按业务流程影响和可能性判定[22] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 定量标准随经营规模发展调整[22]

青岛汉缆股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000652 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及母公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并股东权益变动表 | 15-16 | | 5、母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 6、财务报表附注 | 19-111 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000652 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称"汉缆股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了汉缆股份 2024 年 12 ...

内部控制审计 - 审计青岛汉缆股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000245 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | | 他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、青岛汉缆股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 | 3 | | | 用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十四日 关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000245 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称"汉缆股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2024 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财 ...

2024年情况 - 召开6次董事会，独立董事现场出席6次并全投赞成票，列席股东大会1次[3] - 独立董事主持各委员会会议共3次，参与审计会6次、专门会1次[5][6] - 8月考察两家全资子公司，现场工作15天[9] - 4月通过董监高薪酬议案，5月通过董监事薪酬议案[14] 2025年展望 - 独立董事持续学习，为公司和董事会提供建议[15]

青岛汉缆股份有限公司 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 参加会议情况 ...