通鼎互联信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金存放 第六条 公司募集资金实行专项存放制度，应当审慎选择商业银行并开设募 集资金专项账户（以下简称"专户"），且募集资金应当存放于经董事会批准设 立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金账户。实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第一条 为规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"监管 ...

通鼎互联信息股份有限公司 内部审计管理制度 第九条 内部审计人员应该接受继续教育和专项审计业务培训,不断增强专 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设立审计部作为审计活动的执行部门。审计部负责具体执行公 司年度审计计划,履行内部审计职责,组织实施内部审计活动。向公司审计委员会 报告内部审计工作。 第六条 审计部配备专职人员从事内部审计工作，审计人员不少于三人。内 部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、法律等相关专业知识和业 务能力,具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、沟通表达能力。 第七条 公司董事会下设立审计委员会,审计委员会统一领导公司的内部审 计工作,并向董事会报告内部审计工作。 第八条 公司审计部负责人由公司审计委员会提名,董事会聘任。审计部负责 人不得无故撤换。 第一章 总 则 第一条 为加强和规范通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计监管工作,保护公司及投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 审议事项 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情形需股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情形应提交股东会审议，为持股超50%控股子公司资助可豁免[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形，除董事会审议外还需股东会审议[9] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露并提交股东会审议[12] 召集与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14][16] - 单独或合计持股1%以上股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[20] 投票与决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 关联交易事项决议须由非关联股东以具有表决权股份数的1/2以上通过[35] 其他 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 会议记录保存期限为10年[31] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上等情况应采用累积投票制[36] - 股东会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[40] - 公司风险投资及对外担保需经董事会批准，超权限报股东会审议[42] - 本议事规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[47]

财务制度 - 财务制度适用于公司本部及下属控股公司[2] - 设财务总监全面负责会计核算和财务管理工作[4] 资金管理 - 实行资金集中管理，降低筹资成本[12] - 货币资金支付须经授权批准，大额支付集体决策审批[12] 资产管理 - 存货专人管理，按月盘点，年末全面盘点[14] - 应收账款每月末分析账龄和清收情况[15] - 固定资产管理建制度流程，年末全面盘点清查[15] - 财务部门登记固定资产相关账目[15] - 财务部完善资产管理办法促资产保值增值[15] 费用控制 - 期间费用实行预算控制，年初下达计划，部门负责人为责任人[17] 税务管理 - 应缴流转税主要为增值税，按时申报，报表经审核[20] - 企业所得税采用资产负债表债务法，预缴汇算，代扣个税[20] - 缴纳城建税、教育费附加等其他税收[20] 财务报告 - 编制依会计政策和估计，变更需审批[22] - 对外提供装订成册，相关人签章，附审计报告并归档[22][23] 财务分析 - 定期召开财务分析会议，形成书面报告提交管理层[23] 档案管理 - 会计档案保管期限分永久、定期两类[25] - 电子会计档案存储专用，借阅需审批[26] - 管理期满档案销毁由相关部门提出意见并监销[26]

通鼎互联信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定, 特制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的 各类经营活动。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争 ...

财务业绩表现 - 前三季度实现营业收入24.46亿元，同比增长12.71% [1] - 第三季度单季实现营业收入9.24亿元，同比增幅达27.27% [1] - 第三季度单季实现归属于上市公司股东的净利润2413万元 [2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1448.5万元，同比大幅增长146.54% [2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比大幅提升142.39% [2] 资产与投资布局 - 报告期末公司总资产达到60.97亿元，较上年度末增长11.37% [3] - 应收款项融资、预付账款、在建工程、无形资产等科目显著增加，主要系本期新增并表子公司"和本机电"所致 [3] - 报告期内研发费用较上年同期上升37.99%，源于新增并表子公司及对研发活动的持续重视 [3] 经营质量与成长动力 - 公司主营业务在第三季度实现了实质性盈利，主营业务盈利能力显著增强 [2] - 充裕的经营性现金流为企业日常运营、技术研发和市场开拓提供了坚实的资金保障 [2] - 公司正通过并购整合积极拓展产业链布局，培育新的业务增长点 [3] - 高强度的研发投入为公司在信息通信领域保持技术领先、增强产品竞争力奠定基础 [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入24.46亿元人民币，同比增长12.71% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为亏损6546.76万元人民币 [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2126.45万元人民币，同比减少35.34% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为-0.0532元人民币 [1]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-059 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案， 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消公司监事会、修订《公司章 程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以及配 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-060 通鼎互联信息股份有限公司 关于业绩补偿事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺补偿及仲裁情况 2016 年 6 月 7 日，公司因收购北京百卓网络技术有限公司（以下简称"百 卓网络"），与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融 控股有限公司（以下简称"南海金控"）签署了《发行股份及支付现金购买资产 协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议》，于 2016 年 10 月 17 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《发行 股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的 补充协议（二）》（上述涉及业绩承诺与利润补偿协议及其补充协议统称为"业 绩补偿协议"）。根据业绩补偿协议，交易对方承诺百卓网络在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数（根据百卓 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-058 会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季 度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日以 邮件和电话的方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会 ...