财务制度 - 财务制度适用于公司本部及下属控股公司[2] - 设财务总监全面负责会计核算和财务管理工作[4] 资金管理 - 实行资金集中管理，降低筹资成本[12] - 货币资金支付须经授权批准，大额支付集体决策审批[12] 资产管理 - 存货专人管理，按月盘点，年末全面盘点[14] - 应收账款每月末分析账龄和清收情况[15] - 固定资产管理建制度流程，年末全面盘点清查[15] - 财务部门登记固定资产相关账目[15] - 财务部完善资产管理办法促资产保值增值[15] 费用控制 - 期间费用实行预算控制，年初下达计划，部门负责人为责任人[17] 税务管理 - 应缴流转税主要为增值税，按时申报，报表经审核[20] - 企业所得税采用资产负债表债务法，预缴汇算，代扣个税[20] - 缴纳城建税、教育费附加等其他税收[20] 财务报告 - 编制依会计政策和估计，变更需审批[22] - 对外提供装订成册，相关人签章，附审计报告并归档[22][23] 财务分析 - 定期召开财务分析会议，形成书面报告提交管理层[23] 档案管理 - 会计档案保管期限分永久、定期两类[25] - 电子会计档案存储专用，借阅需审批[26] - 管理期满档案销毁由相关部门提出意见并监销[26]