二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-058 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")发行的"百川转 2"初始转股 价格为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"百川转 2"的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。 2、截至 2023 年 9 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股）的情形，已触发"百川 转 2"转股价格向下修正条款。 3、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日），若再 次 ...

特别提示: 1、证券代码：002455 证券简称：百川股份 2、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-056 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、转股价格：10.31 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股 价格 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股），预计后续将有可能触发"百川转 2"转股价格向下修 正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏百川高科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2023 年 8 月 29 日，贵公司召开第六届董 事会第十八次 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—055 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：00。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 18 日交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间任意时间。 通过网络投票的股东 25 人，代表股份 22,272,224 股，占公司有表决权股份 总数的 3.7548％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—054 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月31日在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052)，本次会议将采用现场与网络投票相结合 的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再 次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：202 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为20.81亿元，较去年同期增长1.02%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6,290.38万元，较去年同期下降158.34%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,490.86万元，较去年同期增长177.82%[10] - 公司2023年上半年营业收入为20.81亿元，同比增长1.02%[33] - 公司2023年上半年营业成本为20.15亿元，同比增长11.59%[33] - 公司2023年上半年研发投入为4.23亿元，同比减少18.72%[34] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.68亿元，同比减少324.10%[34] - 公司2023年上半年化工产品类营业收入占比为66.69%，同比下降6.37%[35] - 公司2023年上半年新材料产品类营业收入占比为11.85%，同比下降32.18%[35] - 公司2023年上半年新能源产品类营业收入占比为20.88%，同比增长147.44%[35] - 公司2023年上半年国内销售占比为77.69%，同比增长14.60%[35] - 公司2023年上半年国外销售占比为22.31%，同比下降28.50%[35] - 公司2023年上半年国内销售额为16.17亿元，同比增长3.56%[36] - 公司2023年上半年国外销售额为4.64亿元，同比增长1.89%[36] - 公司2023年上半年固定资产占总资产比例为27.52%，较上年末下降4.37%[36] - 公司2023年上半年在建工程占总资产比例为34.78%，较上年末增长6.27%[36] - 公司2023年上半年投资额为10.74亿元，较去年同期下降25.42%[37] - 公司2023年上半年资产权利受限情况包括货币资金、固定资产等，合计约为16.98亿元[37] - 公司2023年上半年投资项目包括石墨负极材料二期项目、石墨负极材料三期项目等[38] - 公司2023年上半年投资项目包括正极材料项目、正异丁醛项目等[39] - 公司2023年上半年投资项目包括新戊二醇项目、锂电池三期工程项目等[40] - 公司2023年上半年对外投资项目包括江苏海基新能源股份有限公司等[41] - 公司报告期不存在衍生品投资[42] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[51] - 公司报告期未取得或处置子公司，公司控制的结构化主体情况不适用[53] - 公司报告期未出售重大资产和股权[52] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[79] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[80] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[82] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[83] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[84] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[85] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[86] - 公司2023年半年度报告显示，股本为593.1亿元，优先股为222.3亿元，永续债为827.1亿元[142] - 公司注册资本由2007年的6,580万元增加至2015年的47,412万股[147],[148],[149],[150] - 公司于2020年和2022年分别发行了总额为52,000万元和97,800万元的可转换公司债券[148],[149] - 公司主要经营范围包括货物进出口、技术进出口、新材料技术研发等领域[149],[150] - 公司持有多家子公司，涵盖化工产品生产、销售、贸易等领域[150],[151] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，根据企业会计准则编制[152],[153],[154] - 公司会计期间分为年度和中期，以人民币为记账本位币[156],[158] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有能控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围[162] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求[198] 产品和业务 - 公司主要业务包括精细化工、新材料和新能源三大板块[15] - 公司产品主要包括精细化工产品、新材料产品和新能源产品[16] - 公司精细化工产品涵盖环保有机溶剂、醛类、醇类等多个系列，产品应用于涂料、油墨等相关行业[16] - 公司新材料产品包括针状焦、负极材料、正极材料等，主要应用于新能源、新材料领域[16] - 公司新能源产品涵盖多种规格型号的方形铝壳锂电池、电池组等，产品定位于“泛储能”应用端[16] - 公司精细化工产品中的醋酸酯类产品主要用于有机溶剂和食物香精，具有较好的溶解性能[16] - 公司精细化工产品中的偏苯三酸酐及酯类产品可用于聚氯乙烯增塑剂的生产，还可用作环氧树脂固化剂等[17] - 公司精细化工产品中的醇醚类产品主要用作溶剂、分散剂、稀释剂和萃取剂，应用于涂料、油墨、印染等行业[18] - 公司精细化

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-105）。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，没有 影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次实际使用闲 置募集资金补充流动资金金额为人民币 3 亿元。截至 2023 年 8 月 25 日，公司已将上述用于暂时 补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公 司已将上述募集资金归还情 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入7.74亿元，同比下降21.94%[5][6] - 归属于上市公司股东的净利润 - 4791.15万元，同比下降176.34%[5][6] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.82亿元，同比下降319.56%[5][11] - 本报告期末总资产110.06亿元，较上年度末增长9.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.24亿元，较上年度末下降2.03%[5] - 营业总收入从9.91亿元降至7.74亿元，降幅约21.94%[18] - 营业总成本从9.27亿元增至8.47亿元，增幅约8.57%[18] - 营业利润从6542.30万元降至 - 6431.88万元，降幅约198.31%[18] - 利润总额从6591.14万元降至 - 6459.66万元，降幅约198.01%[19] - 净利润从5949.98万元降至 - 5425.47万元，降幅约191.19%[19] - 基本每股收益从0.11元降至 - 0.08元，降幅约172.73%[19] - 稀释每股收益从0.11元降至 - 0.07元，降幅约163.64%[19] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款较2022年末增长98.14%，主要因保证金增加[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额为1,280,393,856.37元，年初余额为1,020,705,945.36元[15] - 应收账款期末余额为383,824,127.95元，年初余额为406,316,167.39元[15] - 存货期末余额为1,565,661,027.52元，年初余额为1,315,852,308.28元[15] - 流动资产合计期末余额为3,566,241,934.95元，年初余额为3,026,268,614.18元[15] - 长期股权投资期末余额为16,505,641.59元，年初余额为21,376,391.94元[15] - 固定资产期末余额为3,129,104,350.70元，年初余额为3,211,203,694.98元[15] - 在建工程期末余额为3,297,482,236.32元，年初余额为2,871,158,786.46元[15] - 资产总计期末余额为11,005,914,358.18元，年初余额为10,069,929,518.34元[15] 负债项目关键指标变化 - 长期借款较2022年末增长34.92%，主要因宁夏工程项目贷款增加[11] - 流动负债合计从44.81亿元增至47.63亿元，增幅约6.31%[16] - 非流动负债合计从26.02亿元增至33.10亿元，增幅约27.21%[16] - 负债合计从70.83亿元增至80.73亿元，增幅约13.97%[16] 收益及利润相关指标变化 - 其他收益较2022年1 - 3月增长640.11%，主要因本年计入损益部分的政府补助增加[11] - 营业利润较2022年1 - 3月下降198.31%，主要因销售单价下降[11] - 净利润较2022年1 - 3月下降191.18%，主要因利润总额减少[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为99,143，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中郑铁江持股比例为18.83%，持股数量为111,690,000股，质押股份数量为47,800,000股[12] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.3674206198亿美元，去年同期为8.111614563亿美元[22] - 收到的税费返还为1814.372492万美元，去年同期为3246.63138万美元[22] - 经营活动现金流入小计为5.6840020162亿美元，去年同期为8.4664032662亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8232296842亿美元，去年同期为 - 4345.616773万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.2943579768亿美元，去年同期为 - 8.7749722694亿美元[22] - 取得借款收到的现金为19.47175649亿美元，去年同期为13.26397亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计为19.67175649亿美元，去年同期为15.79172亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.1836158785亿美元，去年同期为9.6412810731亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为2.0656191733亿美元，去年同期为4426.084947万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为7.5925237475亿美元，去年同期为4.2661830688亿美元[23]

证券代码：002455 证券简称：百川股份 江苏百川高科新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 21 日下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 董事长：郑铁江 总经理：蒋国强 副总经理、财务总监：曹彩娥 副总经理、董事会秘书：陈慧敏 独立董事：刘斌 保荐代表人：孟硕 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、面对现在国家大力发展数字经济，请问子公司储能产品可以 应用于云计算服务器等应急电源吗？ 答：子公司海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、 生产、销售和服务，产品定位于"泛储能"应用领域，下游应用 覆盖至大型集装箱式储能系统、工商业储能产品、户用储能设备 以及通信备电等多个应用领域。感谢您的关注 ...