股东信息 - 大股东郑铁江持股9983万股，占总股本16.80%[3] 减持计划 - 郑铁江计划减持不超1550万股，占总股本2.61%[3][4] - 集中竞价减持不超594.24万股，占1.00%[3] - 大宗交易减持不超955.76万股，占1.61%[3] 减持详情 - 原因是个人资金需求，来源为首发前股份及转增股份[4] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[5] - 价格依二级市场价格确定[5] 影响说明 - 减持不会导致公司控制权变更[7]

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-076 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 1、截至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发"百川转 2" 转股价格向下修正条款。 2、经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格。 公司于2024年9月2日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正 "百川转2"转股价格的议案》。具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 公司发行的"百川转 2"初始转股价格为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派 方案，"百川转 2"的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 ...

第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 3 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告》（公告编 号：2024-076）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 29 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-077 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-073 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东郑铁江先生 通知，获悉其所持有公司的部分股份补充质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：1、表中"已质押股份限售数量"、"未质押股份限售数量"中限售部分为高管锁定股； 2、公司 2024 年 8 月 27 日总股本为 594,249,231 股。 （一）股东股份质押的基本情况 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 郑铁江 是 562.00 5.63% 0.95% 是 是 2024.8.28 2024.12.13 广发证券 股份有限 公司 补充 质押 合计 562.00 5 ...

募集资金 - 2022年10月19日公司公开发行978.00万张可转换公司债券，总额97,800.00万元[3] - 扣除费用后，募集资金净额为962,005,971.73元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用资金803,276,571.19元，2024年1 - 6月使用33,933,013.04元[7] - 2024年半年度，累计使用募集资金等额置换承兑汇票支付募投项目资金3,386.24万元[12] - 本年度投入募集资金总额为3,393.30万元[23] - 已累计投入募集资金总额为80,327.66万元[23] - 2024年半年度，累计使用募集资金置换先期投入金额为3,393.30万元[23] 资金余额 - 截至2024年6月30日，补充流动资金150,000,000.00元，专户余额11,800,980.27元[7] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额为15,000.00万元[14][23] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为693.09万元，均为银行协定存款[15][24] 募投项目 - “年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目”预计2025年4月达预定可使用状态[17][23] - 该项目截至期末投资进度为83.50%[23] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[18] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[19]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年半年度营业收入26.35亿元，较上年同期增长26.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期增长261.92%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7791.15万元，较上年同期增长208.98%[11] - 经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，较上年同期增长218.97%[11] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长254.55%[11] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期增长266.67%[11] - 加权平均净资产收益率5.32%，较上年同期增加8.01%[11] - 本报告期末总资产122.86亿元，较上年度末增长7.38%[11] - 归属于上市公司股东的净资产19.73亿元，较上年度末增长5.95%[11] - 本报告期营业收入26.63%至26.35亿元，上年同期为20.81亿元[38] - 本报告期营业成本16.91%至23.56亿元，上年同期为20.15亿元[38] - 本报告期销售费用6.58%至1525.00万元，上年同期为1430.87万元[38] - 本报告期管理费用 -4.70%至3926.58万元，上年同期为4120.09万元[38] - 本报告期财务费用85.80%至9223.47万元，上年同期为4964.08万元，主要因利息支出增加[38] - 本报告期所得税费用173.23%至1660.92万元，上年同期为 -2268.06万元，主要因利润总额增加[38] - 本报告期研发投入54.58%至6544.67万元，上年同期为4233.93万元，主要因公司加大研发投入[40] - 本报告期经营活动现金流量净额218.97%至3.03亿元，上年同期为9490.86万元，主要因销售商品收到现金增加[40] - 本报告期投资活动现金流量净额43.96%至 -6.52亿元，上年同期为 -11.64亿元，主要因购建长期资产支付现金减少[40] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -63.64%至3.27亿元，上年同期为8.99亿元，主要因偿还借款及支付借款保证金现金增加[40] - 公司本报告期营业收入26.35亿元，上年同期20.81亿元，同比增长26.63%[41] - 本报告期末固定资产53.30亿元，占总资产比例43.39%，较上年末增加4.56%[42] - 本报告期末在建工程28.34亿元，占总资产比例23.06%，较上年末减少8.96%[42] - 报告期投资额3.56亿元，上年同期10.74亿元，变动幅度 -66.85%[45] - 2024年半年度，归属于上市公司股东的净利润1.0185334158亿元，与去年同期相比上升261.92%[122] - 本报告期末流动比率0.46，较上年末增长6.98%；资产负债率80.41%，较上年末增长1.25%；速动比率0.28，较上年末增长27.27%[124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7791.15万元，较上年同期增长208.98%；EBITDA全部债务比5.41%，较上年同期增长3.06%[124] - 本报告期利息保障倍数0.84，较上年同期增长1300%；现金利息保障倍数1.98，较上年同期增长171.23%；EBITDA利息保障倍数2.79，较上年同期增长134.45%[124] - 本报告期末贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年末持平[124] - 2024年6月30日货币资金期末余额12.4633882071亿元，较期初余额7.5674444789亿元增加[126] - 2024年6月30日应收账款期末余额4.8779742175亿元，较期初余额3.538368319亿元增加[126] - 公司资产总计从期初的114.41亿元增长至期末的122.86亿元，涨幅约7.38%[127] - 固定资产从期初的44.43亿元增长至期末的53.30亿元，涨幅约20%[127] - 在建工程从期初的36.63亿元降至期末的28.34亿元，降幅约22.64%[127] - 短期借款从期初的28.96亿元增长至期末的32.70亿元，涨幅约12.92%[127] - 应付票据从期初的3.76亿元增长至期末的7.13亿元，涨幅约89.63%[127] - 流动负债合计从期初的58.46亿元增长至期末的70.35亿元，涨幅约20.33%[128] - 长期借款从期初的16.09亿元降至期末的12.03亿元，降幅约25.24%[128] - 负债合计从期初的90.57亿元增长至期末的98.79亿元，涨幅约9.07%[128] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的18.62亿元增长至期末的19.73亿元，涨幅约5.96%[128] - 母公司货币资金从期初的718.93万元增长至期末的6138.12万元，涨幅约753.78%[129] - 2024年上半年营业总收入26.35亿元，较2023年上半年的20.81亿元增长26.63%[133] - 2024年上半年营业总成本25.78亿元，较2023年上半年的21.71亿元增长18.74%[133] - 2024年上半年营业利润3041.96万元，2023年上半年亏损9257.67万元[133] - 2024年上半年净利润1360.40万元，2023年上半年亏损6762.38万元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.02亿元，2023年上半年亏损6290.38万元[134] - 2024年上半年流动负债合计8.50亿元，较2023年的7.28亿元增长16.78%[131] - 2024年上半年非流动负债合计8.32亿元，较2023年的8.60亿元下降3.23%[131] - 2024年上半年负债合计16.82亿元，较2023年的15.88亿元增长5.99%[131] - 2024年上半年所有者权益合计19.69亿元，较2023年的19.66亿元增长0.14%[131] - 2024年上半年基本每股收益0.17元，2023年上半年为 -0.11元[134] - 2024年半年度营业收入221,060,628.61元，2023年半年度为79,090,060.10元[136] - 2024年半年度营业利润为 -8,606,320.99元，2023年半年度为 -11,013,657.21元[136] - 2024年半年度利润总额为 -8,763,152.13元，2023年半年度为 -11,062,354.21元[136] - 2024年半年度净利润为 -2,089,017.67元，2023年半年度为 -2,694,315.30元[136] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为302,732,210.76元，2023年半年度为94,908,605.87元[139] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -652,276,525.08元，2023年半年度为 -1,164,043,080.97元[140] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为327,130,014.13元，2023年半年度为899,587,541.02元[140] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,084,936,885.63元，2023年半年度为1,588,741,382.81元[139] - 2024年半年度购建固定资产等支付的现金为641,984,054.28元，2023年半年度为989,408,952.14元[140] - 2024年半年度取得借款收到的现金为2,609,208,259.97元，2023年半年度为2,928,930,675.20元[140] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为238,551,921.92元，2023年半年度为61,479,384.30元[141] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,800,282.33元，2023年半年度为 - 46,243,118.11元[141] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,081,772.33元，2023年半年度为 - 47,344,686.85元[142] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,013,627.81元，2023年半年度为104,832,463.05元[142] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为6,732,137.81元，2023年半年度为11,244,658.09元[142] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为7,920,639.50元，2023年半年度末为13,792,608.58元[142] - 2024年半年度股本较期初增加1,075,989.00元[144] - 2024年半年度资本公积较期初增加10,862,975.53元[144] - 2024年半年度未分配利润较期初增加101,853,341.58元[144] - 2024年半年度专项储备较期初减少537,376.62元[144] - 公司2024年期初所有者权益合计为29.8707411154亿元，期末为28.8985375381亿元[147][148] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 9722.035773万元[147] - 综合收益总额使所有者权益减少6760.24905万元[147] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加2.446093万元[147] - 利润分配中提取盈余公积等使所有者权益变动2965.839355万元[147] - 专项储备本期提取5663.8338万元，使用5647.76841万元，变动额为1.606539万元[148] - 母公司2024年期初所有者权益合计为19.6603867499亿元[150] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为278.554479万元[150] - 母公司综合收益总额使所有者权益减少667.413446万元[150] - 母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加945.967925万元[150] - 2024年上半年公司可转债转股1,075,989股，截至6月30日累计发行股本总数59,424.7248万股[154] - 2024年上半年所有者权益合计较上年末减少38,001,971元，降幅约1.88%（38001971÷2021117186×100%）[152] - 2024年上半年综合收益总额为 - 8,368,038.91元[152] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的权益变动为24,460.93元[152][153] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少29,658,393.55元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业本报告期营收22.03亿元，占比83.59%，同比增长57.96%[41] - 新能源行业本报告期营收1.70亿元，占比6.45%，同比下降60.97%[41] - 国内销售本报告期营收19.74亿元，占比74.90%，同比增长22.08%[41] - 国外销售本报告期营收6.62亿元，占比25.10%，同比增长42.50%[41] 业绩增长原因 - 2024年半年度业绩上升主要因化工板块需求好转，宁夏基地项目产能释放[12] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为21,394.02元[14] - 计入当期损益的政府补助为24,261,852.01元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,646,943.37元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,003,032.90元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -227,834.99元[15] - 所得税影响额为2,892,723.90元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为2,870,809.79元[15] - 非经常性损益合计为23,941,853

江苏百川高科新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏百川高科新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

资金与担保 - 2024年半年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 报告期末母子公司担保余额533,603.51万元，占2023年末净资产286.53%[2] - 报告期除母子公司互保无其他对外担保，无逾期等损失情况[2] 募集资金 - 《2024年半年度募集资金报告》编制合规，存放使用无违规[4] - 公司获同意用不超1亿元闲置募集资金补流[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公 司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公 司（以下简称"南通百川新材料"）于 2024 年 7 月 27 日开始进行停车检修。 停车检修期间，南通百川新材料对各产线装置进行了保养与维护，提升了生产设备的性能 和运行质量。截止目前，除偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成 检修，开始恢复生产。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-065 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于子公司相关产线复产的公告 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 公司将持续关注偏苯三酸酐一期产线停车检修的进展，并根据检修、复产的实际情况，及 时履行信息披露义务 ...