| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会现就提名金炎为江苏百川 高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—102 江苏百川高科新材料股份有限公司 （一）机构信息 关于选聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，公司根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定采用招标方式公开 选聘会计师事务所，根据选聘结果，公司拟聘请德皓国际为公司 2024 年度审计机构。公司已 就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对本次变更 会计师事务所事项无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次选聘会计师事务所均无异议，独立董 事对本事项发表了一致同意的审核意见。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-096 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第六 届董事会第二十九次会议和 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内母子孙公司日常生 产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度 不超过 29,640.00 万 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.74亿元，同比增长15.17%；年初至报告期末39.09亿元，同比增长22.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润85.75万元，同比增长74.76%；年初至报告期末1.03亿元，同比增长264.57%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.81亿元，同比增长658.52%[2] - 本报告期末总资产119.97亿元，较上年度末增长4.86%；归属于上市公司股东的所有者权益19.75亿元，较上年度末增长6.05%[2] - 流动资产合计期末余额为30.12亿元，期初余额为24.92亿元，增长20.86%[13] - 非流动资产合计期末余额为89.85亿元，期初余额为89.49亿元，增长0.39%[14] - 资产总计期末余额为119.97亿元，期初余额为114.41亿元，增长4.86%[14] - 流动负债合计期末余额为66.95亿元，期初余额为58.46亿元，增长14.52%[14] - 非流动负债合计期末余额为29.47亿元，期初余额为32.10亿元，下降8.19%[14] - 负债合计期末余额为96.42亿元，期初余额为90.57亿元，增长6.45%[14] - 所有者权益合计期末余额为23.55亿元，期初余额为23.84亿元，下降1.22%[15] - 营业总收入本期发生额为39.09亿元，上期发生额为31.87亿元，增长22.66%[16] - 营业总成本本期发生额为39.09亿元，上期发生额为33.01亿元，增长18.42%[16] - 公司2024年第三季度净利润为 -3905.15万元，上年同期为 -7106.47万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.03亿元，上年同期为 -6241.31万元[17] - 基本每股收益为0.17元，上年同期为 -0.11元；稀释每股收益为0.14元，上年同期为 -0.09元[17][18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元，上年同期为6345.75万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.54亿元，上年同期为 -13.74亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.06亿元，上年同期为13.93亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.60亿元，上年同期为24.66亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22.44亿元，上年同期为22.32亿元[19] - 取得借款收到的现金为41.33亿元，上年同期为41.54亿元[20] - 偿还债务支付的现金为34.42亿元，上年同期为25.62亿元[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助289.56万元，年初至报告期期末2715.75万元[3] 资产项目变化 - 应收款项融资较上年末增长31.21%，主要因银行承兑汇票结算货款增加[5] - 预付款项较上年末增长168.70%，主要因预付款形式采购增加[5] - 合同负债较上年末增长223.51%，主要因预收款形式销售增加[5] 研发费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用9618.10万元，同比增长37.86%，主要因公司加大研发投入[5] - 研发费用本期发生额为9618.10万元，上期发生额为6976.73万元，增长37.86%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为86,687名[7] - 郑铁江持股比例16.80%，持股数量99,830,000股，其中74,872,500股为限售股，质押44,107,500股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例4.34%，持股数量25,781,393股[7] - 惠宁持股比例3.61%，持股数量21,439,924股[7] - 郑江持股比例2.61%，持股数量15,498,303股，其中11,623,727股为限售股[7] 股东关系 - 郑铁江与王亚娟为夫妻关系，郑铁江与郑江为兄弟关系[9] 项目进展 - 宁夏百川新材料有限公司“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已投产，“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”“锂电池回收利用项目”进入生产阶段[10] - 宁夏百川科技有限公司“正异丁醛及丁辛醇项目”“年产3万吨新戊二醇项目”进入量产阶段[10] - 江苏海基新能源股份有限公司“年产2GWh锂离子电池及电池组项目”进入量产阶段，产能爬坡中[10] 可转债转股价格调整 - “百川转2”转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，调整实施日期为2024年8月6日[11] 业务板块盈利情况 - 2024年前三季度公司化工板块毛利增加，净利润同比上升264.57%；第三季度南通百川产线检修及新能源等板块影响，净利润同比上升74.76%[6]

关于子公司相关产线复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-094 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于子公 司停车检修的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-058），子公司南通百川新材料有限公 司（以下简称"南通百川新材料"）于 2024 年 7 月 27 日开始进行停车检修。 2024 年 10 月 24 日 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 公司于 2024 年 8 月 9 日在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 和《中国证券报》上披露了《关于子公司相关产线复产的公告》（公告编号：2024-065），除 偏苯三酸酐一期产线外，南通百川新材料其他各产线装置均已完成检修，开始 ...

注：表中的数据均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算 时四舍五入造成。 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-093 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东郑铁江先生通 知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 期 | 期 | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 郑铁江 | 是 | 600.00 | 7.11% ...

关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%的公告 大股东郑铁江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到大股东郑铁江先生减 持公司股份的通知：郑铁江先生于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 16 日通过深圳证券交易 所集中竞价方式减持公司股份 594.24 万股，其名下所持股份比例因减持变动达到公司总股本 的 1%。现将有关情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 郑铁江、王亚娟夫妇 住所 江苏无锡 权益变动时间 2024 年 10 月 16 日 股票简称 百川股份 股票代码 002455 变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 594.24 1.00 合 计 594.24 1.00 本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □ 本次增 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于大股东减持计划实施完毕的公告 大股东郑铁江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于大股 东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-078），公司大股东郑铁江先生计划自公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内减持公司股份合计不超过 1,550.00 万股(占公司总股本比例 2.61%)，其中：以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 594.24 万股（占公司总股本比例 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 955.76 万股（占公司总股本比例 1.61%）。 公司于近日收到大股东郑铁江先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，获悉本次 股份减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号— ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-089 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百川转 2"将于 2024 年 10 月 21 日按面值支付第二年利息，每 10 张"百川转 2" （面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日； 3、除息日：2024 年 10 月 21 日； 4、付息日：2024 年 10 月 21 日； 5、"百川转 2"票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 6、"百川转 2"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日，凡在 2024 年 10 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 10 月 18 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏百川高科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2024 年 9 月 25 日，贵公司召开第六届董 事会第二十九 ...