综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构 进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或 进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。 同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有 效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选 择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过，本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合 ...

业务概况 - 公司开展商品期货套期保值业务交易额度不超2亿元，预计任一交易日最高合约价值不超2亿[2] - 交易品种为与日常生产相关的大宗商品原材料铜[2] - 资金来源为自有资金[3] - 投资期限至下一次年度董事会召开之日止[3] 制度与风险 - 公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，建立较完善内控制度[5] - 开展套期保值业务存在价格波动等多种风险[6][7] - 公司制定相关管理制度，形成较完整风险管理体系[8] 业务作用 - 开展期货套期保值业务可规避原材料价格波动风险，稳定利润水平[11]

监事会构成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[2] 监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，每次应到和实到均为3名[3] - 各次会议审议通过多项报告及议案[3][4] 合规情况 - 2024年度公司无违规对外担保等情况[9] 制度评价 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[10] - 监事会认为2024年度报告程序合规、内容真实准确完整[11]

财务资助情况 - 公司拟向摩恩新能源提供4亿元财务资助[2][3][12] - 2024年曾提供不超2亿资助，后追加不超2亿[10] - 截至2024年12月31日，接受资助额度31852.34万元[11] 摩恩新能源数据 - 注册资本2亿元，公司持股51%[5] - 2024年12月31日，资产84367.47万元，负债20830.48万元，净资产63536.99万元[10] - 2024年营业收入117502.80万元，净利润722.65万元[10] 其他要点 - 资助期限至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止[2][3][12] - 资金为自有资金，用于补充流动资金[12] - 借款利率不低于同期同类贷款基准利率[3][12] - 董事会同意并提交2024年度股东大会审议[15] - 公司对外资助总余额33154.19万元，占最近一期经审计净资产43.34%[16] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位资助情形[16] - 被资助对象无逾期还款情况[16]

借款信息 - 公司及子公司拟向摩恩控股申请3亿元借款额度[3] - 借款用于偿还银行贷款和补充流动资金[13] - 借款使用期限自提款之日起一年，可循环提取[12] 借款审批 - 2025年3月21日借款议案获非关联董事全票通过[5] 摩恩控股情况 - 摩恩控股2024年末总资产7.02亿元，净资产2.19亿元[9] - 2024年营收 - 21.56万元，净利润 - 368.59万元[9]

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2025-009 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司业务顺利开展。公司 2025 年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币 3 亿 元的担保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信 额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的履约类担保等。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合 并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额 度内办理具体的签署事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议， 上述担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | 被担保 | 担保方 | 被担保 ...

内部控制标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 财务报告内控不同指标潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11] 内部控制情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 内控评价报告基准日无相关重大或重要缺陷[14] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[14]

股东大会安排 - 公司2024年度股东大会于2025年4月25日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月21日[2] - 登记时间为2025年4月23 - 24日的工作时段[8] 投票相关 - 网络投票时间为2025年4月25日多个时段[1][14][15] - 投票代码为362451，投票简称为摩恩投票[13] 提案规定 - 提案5 - 9需对中小投资者表决单独计票披露[7] - 提案5需经出席会议股东三分之二以上表决通过[7] 其他事项 - 股东大会审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》[17] - 股东发言有时间限制且议案表决后不再安排[20]

业绩总结 - 2024年度营业收入134,438.44万元，净利润2,141.28万元[8] - 2025年预计营收160,000.00万元，净利润2,468.06万元[8] 利润分配 - 2024年度以总股本439,200,000股为基数，每10股派0.1元[11] 资金安排 - 2025年拟向摩恩控股借3亿，向银行申请8亿授信[14][17] - 2025年拟为子公司提供不超3亿担保[19] 议案情况 - 多项议案须提交2024年度股东大会审议[4][7][9][12][16][18][22] - 子公司担保议案须经出席会议股东2/3以上通过[20]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入134,438.44万元，利润总额2,051.88万元，净利润2,141.28万元，归属于母公司所有者的净利润1,787.18万元，基本每股收益0.04元[7] - 2025年度公司预计实现营业收入160,000.00万元，利润总额2,668.06万元，净利润2,468.06万元，归属于母公司所有者的净利润1,900.00万元，基本每股收益0.04元[7] 利润分配 - 2024年末上市公司合并报表“未分配利润”科目余额227,611,659.63元，母公司报表“未分配利润”科目余额196,733,135.27元，可供股东分配的净利润为196,733,135.27元[11] - 2024年度利润分配预案以2024年末总股本439,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配派发现金红利4,392,000.00元[11] 资金运作 - 公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度[15] - 公司董事会同意使用不超2亿元自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限一年[17] - 公司拟用自有资金为摩恩新能源提供不超4亿元、期限12个月的财务资助[19] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[21] - 公司2025年度拟向下属子公司提供不超3亿元担保，被担保方资产负债率超70%[24] 会议与议案 - 2025年3月21日上午9:30召开第六届董事会第十次会议，应参加表决董事7人，实际出席7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为赞成7人，反对、弃权均为0人（《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》赞成6人）[1][4][7][9][11][14][15][17][18] - 多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[3][6][8][13][16] - 《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[20] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[22] - 《关于2025年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》需2024年度股东大会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上（含）通过[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[29] - 公司拟定于2025年4月25日下午14:00召开2024年度股东大会[30] 其他 - 电线电缆主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右[17] - 公司制定《舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施[26] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[28]