摩恩新能源系统(江苏)股份有限公司其他应收款情况 - 2024年初余额3199.17元[10] - 2024年往来累计发生额（不含利息）2181.44元[10] - 2024年资金利息51.73元[10] - 2024年偿还累计发生额4130.49元[10] - 2024年末余额1301.85元[10] 摩恩商业保理有限公司其他应收款情况 - 2024年初余额4661.53元[10] - 2024年往来累计发生额（不含利息）46920.75元[10] - 2024年资金利息545.18元[10] - 2024年偿还累计发生额30275.12元[10] 审计报告 - 中兴财光华对摩恩电气2024年财报出具无保留意见审计报告[4]

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 334005 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 上海摩恩电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"摩恩电气"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是摩恩电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字(2025)第334005号 中国注册会计师: 2025年3月24日 ...

上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 334001 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 334001 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称摩恩电气）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了摩恩电气 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (述职人:余显财) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 余显财，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、副教授。 复旦大学经济学院税务硕士专业学位项目负责人，入选国家税务总局第六批全国税务领军人 才，上海市财政局绩效评审专家、上海市财政局政府采购评审专家。1997年7月至1999年8 月任职于核工业部第六研究所，2002年7月至2004年1月任职于广州市邮政局财务部。2007 年7月至今任教于复旦大学，长期从事财务、税务等领域的教学和科研工作。现任浙江正裕 工业股份有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司独立董事 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (述职人:潘志强) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度的履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开6次董事会，组织召集3次股东大会，本人作为公司的独立董事，出 席董事会、股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 未出席会议 | 会次数 | | 曹顼 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项 ...

上海摩恩电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及《上海摩 恩电气股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效 ...

人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[3] 市场活动 - 2023年200余人参加推介会，现场重大项目签约投资总额达732亿元[6] 风险保障 - 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额为1.16亿元[7] 监管情况 - 事务所近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[8] 审计安排 - 2024年续聘事务所为审计机构，2025年审计委员会审议续聘议案[9][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无影响独立性情况[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年3月25日[2]

业务决策 - 2025年3月21日董事会通过开展铜商品衍生品套期保值业务议案[2][5] - 套保账户资金投入限额2亿元[2][3][5] - 套期保值业务期限自董事会通过之日起一年[2][3][5] 成本结构 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80 - 85%[2] 风险管控 - 套期保值业务存在价格、资金、流动性等风险[7][8][9] - 严格控制资金规模，关注交易，选合约月份，按准则处理[10] - 按制度安排人员培训，设系统设施降技术风险[11][12]

公司治理 - 第六届董事会由7名董事组成，3名独立董事，4名非独立董事[2] - 报告期内董事会召开6次会议，审议28项议案[3] - 报告期内组织召集2次临时股东大会，1次年度股东大会[5] 会议审议 - 2024年多场董事会会议审议各期报告及相关议案[3][4] - 2024年各次股东大会分别审议多项议案[6] 未来展望 - 2025年公司争取经营指标持续增长[13] - 2025年董事会加强会议管理，提高议事效率[13] - 2025年公司完成董监高培训，提升履职能力[13] - 2025年公司做好内部规范运作培训[13] - 2025年董事会严格履行信息披露义务[14] - 2025年公司加强与投资者联系沟通[15] - 2025年公司规范治理架构，保护中小投资者权益[16]