上海摩恩电气股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 334002 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 334002 号 上海摩恩电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海摩恩电气股份有限公司（以下简称摩恩电气）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了摩恩电气 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国 ...

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开时间为2024年4月26日下午14:00[1] - 网络投票时间为2024年4月26日多个时段[1][14][15] - 股权登记日为2024年4月22日[4] - 登记时间为2024年4月24 - 25日[8] 投票相关 - 投票代码为362451，投票简称为摩恩投票[13] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[2] 议案相关 - 提案5、9需三分之二以上表决通过[7] - 涉及《2023年度董事会工作报告》等13项议案[17][18] 会议规则 - 股东发言先报持股信息，时间不超5分钟[21] - 议案表决开始后不再安排股东发言[21] - 会议开始后手机铃声置为无声[22] - 禁止会议现场录音、照相和录像[22]

人员数据 - 2022年底事务所合伙人156人，注册会计师804人，从业人员2866人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入100960.44万元，审计业务88394.40万元，证券业务41145.89万元[2] - 2022年上市公司年报审计客户92家，收费13026.50万元，资产均值159.44亿元[2] 其他数据 - 2023年推介会投资总额达732亿元[4] - 2022年购买职业责任保险累计赔偿限额11600.00万元，两者之和17740.49万元[5] 合规情况 - 事务所近三年行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次[6] 决策事项 - 拟定2024年度审计费用100万元，年报审计90万元，内控审计10万元[10] - 2024年3月22日董事会同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[11] - 续聘需提交2023年度股东大会审议通过生效[12]

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-010 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综 合授信额度不超过人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行 实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请综合授信额度事项的具体情况如下： 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过 人民币 8 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额 度为准），授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东 大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、 流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、 银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入108,858.83万元，利润总额2,033.02万元，净利润1,805.68万元，归属母公司所有者净利润1,616.28万元，基本每股收益0.04元[7] - 2024年度公司预计实现营业收入115,000.00万元，利润总额2,268.06万元，净利润1,968.06万元，归属母公司所有者净利润1,700.00万元，基本每股收益0.04元[7] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润16,885,427.09元，可供股东分配净利润为176,050,399.72元[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本439,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配4,392,000元[11] 资金安排 - 公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度[14] - 公司董事会同意使用不超过2亿元自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限一年[17] - 公司拟以自有资金为摩恩新能源提供不超过2亿元人民币、期限12个月的财务资助[18] - 公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过8亿元，期限自2023年度股东大会批准至2024年度股东大会召开[21] - 公司2024年度拟向下属子公司提供不超过1.5亿元的担保，被担保方资产负债率不超70%[23] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] 会议相关 - 第六届董事会第四次会议应参加表决董事7人，实际出席7人，各项议案表决赞成7人（借款议案赞成6人），反对、弃权均为0人[1][7][10][13][14][17][18] - 本次会议审议的多个议案尚须提交公司2023年度股东大会审议[3][6][8][12][16][20] - 关于向银行申请综合授信额度等多个议案表决结果均为赞成7人，反对、弃权均为0人[21][23][25][26][30][32] - 公司拟定于2024年4月26日下午14:00召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[36] 成本信息 - 公司主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右[17]

上海摩恩电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股 东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严 格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，对企业的规范运作和发 展起到积极作用。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。2023 年 7 月 7 日，公司监事会完成换届选举工作，第六届监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。 (一)监事会会议的召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司第五届监事会第十三次会议以现场方式召开。会议 由监事会主席鲁学先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议 审议并通过了以下议案： 1)《2022 年度监事会工作报告》； 2、2023 年 4 月 21 日，第五届 ...

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 注：报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会 议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 (述职人:彭贵刚) 各位股东及股东代表： 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，认真履行义务，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理 结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2020年7月10日起担任公司第五届董事会独立董事，任期至2023年7月7日届满。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及 ...

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-008 上海摩恩电气股份有限公司 关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）、关联交易事项 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")生产经营的需求，为提高公司及子公司 融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称"摩恩控股")申 请 3 亿元人民币借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利率计 收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有 效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内。 （一）、关联方信息 企业名称：摩恩控股集团有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码：913101153180976827 （二）、关联关系情况 公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 （三）、关联交易表决情况 2024 年 3 ...

上海摩恩电气股份有限公司章程 第一章 总 则 公司于 2010 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3,660 万股。于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所 (下称"交易所")上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海摩恩电气股份有限公司 英文全称：Shanghai Morn Electric Co.,Ltd. 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(下称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海摩恩电气股份有限公司(下称"公司")系依照《公司法》、《证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海摩恩电气有限公司以发起方式整体变更设立，在上海市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第五条 公司住所：上海市浦东新区江山路 2829 号 邮政编码：201306 第六条 公司注册资本为人民币 43,920 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部 ...

上海摩恩电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善上海摩恩电气股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，规范独立董事议事程序，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》等法律、行政 法规、规范性文件以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上 ...